[一季报]上汽集团(600104):上汽集团2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 10:45:59 中财网
原标题:上汽集团:上汽集团2024年第一季度报告

证券代码:600104 证券简称:上汽集团
上海汽车集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业总收入143,071,708,275.23-1.95
营业收入138,983,857,352.30-1.19
归属于上市公司股东的净利润2,713,786,027.03-2.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润2,120,629,636.70-1.97
经营活动产生的现金流量净额-4,546,142,477.9453.91
基本每股收益(元/股)0.236-2.48
稀释每股收益(元/股)不适用不适用
加权平均净资产收益率(%)0.94减少 0.05个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产959,575,571,664.461,006,650,278,661.54-4.68
归属于上市公司股 东的所有者权益289,339,168,235.74286,318,745,625.951.05

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分4,518,544.05 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外662,015,553.89 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益359,486.75 
对外委托贷款取得的损益7,507,941.12 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回14,297,609.75 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益193,728,098.48 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,216,067.37 
其他符合非经常性损益定义的损益项目-677,007.25 
减:所得税影响额151,484,794.30 
少数股东权益影响额(税后)148,325,109.53 
合计593,156,390.33 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额53.91公司之子公司上海汽车集团财务有限责任 公司根据业务需求,适度调整贷款规模,优 化存款结构所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数179,652报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况 
     股份状态数量
上海汽车工业(集团)有限公司国有法人7,324,009,27963.270 
中国远洋海运集团有限公司国有法人679,420,0005.870 
跃进汽车集团有限公司国有法人413,919,1413.580 
上海国际集团有限公司国有法人403,301,6003.480 
中国证券金融股份有限公司未知349,768,4543.020 
香港中央结算有限公司未知309,049,5402.670 
中央汇金资产管理有限责任公司未知98,585,0000.850 
河北港口集团有限公司未知87,719,2980.760 
中国工商银行-上证 50交易型开 放式指数证券投资基金未知77,754,0660.670 
中信证券股份有限公司(注)未知54,235,1370.470冻结9,000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海汽车工业(集团)有限公司7,324,009,279人民币普通股7,324,009,279   
中国远洋海运集团有限公司679,420,000人民币普通股679,420,000   
跃进汽车集团有限公司413,919,141人民币普通股413,919,141   
上海国际集团有限公司403,301,600人民币普通股403,301,600   
中国证券金融股份有限公司349,768,454人民币普通股349,768,454   
香港中央结算有限公司309,049,540人民币普通股309,049,540   
中央汇金资产管理有限责任公司98,585,000人民币普通股98,585,000   
河北港口集团有限公司87,719,298人民币普通股87,719,298   
中国工商银行-上证 50交易型开放 式指数证券投资基金77,754,066人民币普通股77,754,066   
中信证券股份有限公司54,235,137人民币普通股54,235,137   
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司前10名股东中,上海汽车工业(集团)有限公司与其 他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人,其他 9 名股东之间未知是否 存在关联关系或一致行动人的情况。     

前十名股东中回购专户情况说明公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至 2024年 3月 31日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证 券账户中股份数量为 105,843,541股,占公司总股本的 0.91%。其中,公司于 2023年 6月 12日召开第八届董事会 第十五次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,截至 2024 年 3月 31日,公司本次回购已累计回购股份数量为 25,821,600股,占公司总股本的 0.2231%。
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)中国工商银行上证50交易型开放式指数证券投资基金本 报告期末转融通出借余量为 445,300股。

注:经向中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)查询,截至本报告期末,中信证券股份有限公司持有的本公司9,000股股份处于“跨市场ETF申购证券交收”状态。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全称)期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份 且尚未归还 
 数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)
中国工商银行-上证 50交易型开放式指数 证券投资基金56,921,1180.49445,3000.00477,754,0660.67445,3000.004

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产:  
货币资金143,948,082,848.19143,635,984,032.11
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产47,943,945,176.4646,687,571,217.37
衍生金融资产  
应收票据7,855,293,037.669,093,233,742.03
应收账款62,555,769,765.3768,019,556,853.36
应收款项融资16,841,801,147.0716,717,326,180.65
预付款项33,635,875,501.0126,663,439,410.16
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款14,035,433,622.1815,945,618,770.22
其中:应收利息1,111,004,688.331,029,187,510.10
应收股利548,132,660.32997,179,769.65
买入返售金融资产1,159,556,269.217,378,279,765.49
存货91,376,337,705.3998,603,705,752.11
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产68,672,015.84114,467,669.36
一年内到期的非流动资产53,480,077,826.6057,542,577,397.79
其他流动资产112,267,382,599.03129,206,875,988.29
流动资产合计585,168,227,514.01619,608,636,778.94
非流动资产:  
发放贷款和垫款62,176,482,289.9465,276,170,042.15
债权投资22,175,665,084.5223,536,184,000.00
其他债权投资5,586,770,160.024,569,999,800.00
长期应收款10,069,885,533.159,912,919,554.85
长期股权投资64,449,040,512.7266,701,232,178.58
其他权益工具投资12,020,871,200.4313,713,232,621.62
其他非流动金融资产18,965,113,421.5222,775,688,309.19
投资性房地产1,916,214,113.902,409,648,237.53
固定资产83,016,259,429.0383,891,373,583.24
在建工程15,843,664,919.0013,827,514,290.42
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,893,967,473.1710,412,315,346.96
无形资产20,395,708,876.2720,838,234,122.35
其中:数据资源  
开发支出3,805,996,060.653,563,190,618.05
其中:数据资源  
商誉1,210,740,899.771,210,740,899.77
长期待摊费用3,747,174,592.603,220,280,820.00
递延所得税资产30,334,082,743.5830,668,413,094.12
其他非流动资产8,799,706,840.1810,514,504,363.77
非流动资产合计374,407,344,150.45387,041,641,882.60
资产总计959,575,571,664.461,006,650,278,661.54
流动负债:  
短期借款61,278,065,749.8244,920,602,982.12
向中央银行借款  
拆入资金46,056,031,942.4048,630,585,445.29
交易性金融负债2,266,010.0250,226,585.32
衍生金融负债  
应付票据79,856,407,961.3086,030,218,667.52
应付账款158,963,053,051.77178,672,644,578.39
预收款项  
合同负债24,572,645,446.5321,844,539,308.42
卖出回购金融资产款395,996,942.71490,410,000.00
吸收存款及同业存放38,449,047,690.4352,554,107,622.91
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,398,788,148.6513,066,441,462.83
应交税费5,801,204,126.656,492,247,225.52
其他应付款47,174,717,848.3364,180,277,309.86
其中:应付利息18,855,138.7418,965,585.98
应付股利348,672,973.13348,107,084.76
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债20,480,925,042.3627,365,163,161.79
其他流动负债3,010,330,021.663,142,690,818.06
流动负债合计495,439,479,982.63547,440,155,168.03
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款52,112,546,899.9751,454,950,549.85
应付债券10,151,148,537.5611,424,373,533.21
其中:优先股  
永续债  
租赁负债11,192,269,736.5010,664,794,265.20
长期应付款885,872,011.281,067,067,503.20
长期应付职工薪酬4,995,312,348.374,917,773,927.88
预计负债18,530,577,853.2318,630,005,539.51
递延收益10,922,484,319.5911,560,896,427.08
递延所得税负债3,082,626,105.003,104,631,891.39
其他非流动负债3,391,468,626.803,478,397,395.16
非流动负债合计115,264,306,438.30116,302,891,032.48
负债合计610,703,786,420.93663,743,046,200.51
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)11,575,299,445.0011,683,461,365.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积55,327,834,981.4457,444,934,930.00
减:库存股1,851,502,543.544,005,777,667.93
其他综合收益8,415,015,210.958,046,397,472.08
专项储备922,840,942.49913,497,633.88
盈余公积40,843,171,648.5140,843,171,648.51
一般风险准备3,921,807,227.173,921,807,227.17
未分配利润170,184,701,323.72167,471,253,017.24
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计289,339,168,235.74286,318,745,625.95
少数股东权益59,532,617,007.7956,588,486,835.08
所有者权益(或股东权益)合 计348,871,785,243.53342,907,232,461.03
负债和所有者权益(或股东 权益)总计959,575,571,664.461,006,650,278,661.54

公司负责人:陈虹 主管会计工作负责人:卫勇 会计机构负责人:顾晓琼
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:上海汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入143,071,708,275.23145,916,475,075.54
其中:营业收入138,983,857,352.30140,657,396,527.85
利息收入3,922,519,985.914,699,810,114.71
已赚保费  
手续费及佣金收入165,330,937.02559,268,432.98
二、营业总成本143,322,362,015.23144,235,555,088.65
其中:营业成本126,695,998,764.73126,826,069,168.90
利息支出663,622,990.27776,028,279.06
手续费及佣金支出15,017,315.22310,749,292.22
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加895,396,447.62914,875,701.20
销售费用5,337,758,550.325,779,761,274.10
管理费用4,806,157,229.875,515,059,111.42
研发费用3,950,705,874.823,813,056,029.69
财务费用957,704,842.38299,956,232.06
其中:利息费用948,654,309.61847,234,709.56
利息收入656,132,951.81833,834,190.62
加:其他收益769,284,454.15654,137,928.16
投资收益(损失以“-”号填列)2,753,652,004.613,049,215,199.07
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益2,202,604,518.632,271,184,476.34
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 520,238,410.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)7,363,809.717,303,475.21
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)18,688,319.44524,470,042.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)-302,777,001.17-377,861,947.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)165,659,087.37-77,474,194.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,125,390.60116,807,748.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,166,342,324.715,577,518,238.04
加:营业外收入277,250,332.94213,318,040.01
减:营业外支出53,008,395.6412,021,710.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,390,584,262.015,778,814,567.98
减:所得税费用537,210,081.781,652,211,225.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,853,374,180.234,126,603,342.32
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,853,374,180.234,126,603,342.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)2,713,786,027.032,782,676,516.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)139,588,153.201,343,926,825.52
六、其他综合收益的税后净额326,464,908.341,375,294,381.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额368,617,738.871,013,609,968.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,381,739,481.50623,009,070.90
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 252.18
(3)其他权益工具投资公允价值变动-1,381,739,481.50623,008,818.72
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益1,750,357,220.37390,600,897.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益16,991,343.54-19,269,807.62
(2)其他债权投资公允价值变动34,422,969.29461,466.99
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
(4)其他债权投资信用减值准备28,142,293.28 
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额1,670,800,614.26409,409,237.89
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-42,152,830.53361,684,413.74
七、综合收益总额3,179,839,088.575,501,897,724.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额3,082,403,765.903,796,286,484.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额97,435,322.671,705,611,239.26
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.2360.242
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈虹 主管会计工作负责人:卫勇 会计机构负责人:顾晓琼 合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:上海汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金157,956,226,963.11215,511,543,094.45
客户存款和同业存放款项净增加额-4,572,893,042.04-3,503,508,011.40
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金4,048,940,466.334,407,409,096.33
拆入资金净增加额-2,017,580,535.68-18,220,895,069.58
回购业务资金净增加额6,336,465,000.001,362,832,315.02
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,151,983,653.442,187,995,440.80
收到其他与经营活动有关的现金9,879,638,991.7419,073,265,378.11
经营活动现金流入小计173,782,781,496.90220,818,642,243.73
购买商品、接受劳务支付的现金154,347,770,819.71197,100,288,499.20
客户贷款及垫款净增加额-16,163,210,333.60-17,630,218,357.96
存放中央银行和同业款项净增加额-963,655,842.84-833,950,513.04
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金879,776,407.481,200,987,445.41
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金13,998,803,295.1413,499,568,659.84
支付的各项税费5,776,854,379.358,727,359,781.02
支付其他与经营活动有关的现金20,452,585,249.6028,617,798,693.14
经营活动现金流出小计178,328,923,974.84230,681,834,207.61
经营活动产生的现金流量净额-4,546,142,477.94-9,863,191,963.88
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金117,732,834,567.22126,743,610,696.43
取得投资收益收到的现金1,069,249,972.72879,066,183.14
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额306,831,447.44195,384,426.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金120,339.8721,023,414.44
投资活动现金流入小计119,109,036,327.25127,839,084,720.45
购建固定资产、无形资产和其他长3,886,091,881.723,740,858,572.11
期资产支付的现金  
投资支付的现金118,312,974,256.27112,719,875,218.43
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金10,230,010.121,159,837,465.56
投资活动现金流出小计122,209,296,148.11117,620,571,256.10
投资活动产生的现金流量净额-3,100,259,820.8610,218,513,464.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,835,230,601.4947,492,880.78
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金2,835,230,601.4947,492,880.78
取得借款收到的现金28,865,246,780.1719,654,467,710.04
发行债券所收到的现金500,000,000.001,323,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,238,544,601.155,566,588,559.47
筹资活动现金流入小计37,439,021,982.8126,591,549,150.29
偿还债务支付的现金21,606,984,145.8421,868,486,080.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,017,774,727.23935,469,922.37
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 63,019,371.20
支付其他与筹资活动有关的现金3,574,626,965.145,303,465,740.65
筹资活动现金流出小计26,199,385,838.2128,107,421,743.96
筹资活动产生的现金流量净额11,239,636,144.60-1,515,872,593.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响96,275,930.21-143,224,186.03
五、现金及现金等价物净增加额3,689,509,776.01-1,303,775,279.23
加:期初现金及现金等价物余额130,339,037,445.18139,593,092,488.04
六、期末现金及现金等价物余额134,028,547,221.19138,289,317,208.81

公司负责人:陈虹 主管会计工作负责人:卫勇 会计机构负责人:顾晓琼 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
上海汽车集团股份有限公司董事会
2024年4月30日


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