浙能电力(600023):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

时间：2024年04月30日 10:50:33 中财网

原标题:浙能电力:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于浙江浙能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：浙江浙能电力股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18857176026



附表 2

关于浙江浙能电力股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期 初占用资 金余额	2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023年度 占用资金 的利息 (如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其 附属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会	2023年期 初往来资	2023年度 往来累计	2023年度 往来资金	2023年度 偿还累计	2023年期 末往来资	往来形成 原因	往来性质
			计科目	金余额	发生金额 （不含利 息）	的利息 （如有）	发生金额	金余额
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	浙江省新能源 投资集团股份 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	1.79	6.24			8.03	提供劳务	经营性往 来
	浙江天地环保 科技股份有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	88.33	66.68		66.41	88.60	提供劳务	经营性往 来
	浙江浙能技术 研究院有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	6.49				6.49	提供劳务	经营性往 来
	浙江省石油股 份有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目		1.39			1.39	提供劳务	经营性往 来
	浙江省电力建 设有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目	17,747.73			1,739.07	16,008.66	工程及设 备款、基 建工程款	经营性往 来
	浙江天地环保 科技股份有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映 占用实质 科目		157.50			157.50	工程及设 备款	经营性往 来
	浙江省新能源 投资集团股份 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	10.00			10.00		履约保证 金	经营性往 来
	浙江天虹物资 贸易有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	18.57	249.17		267.74		固定资产 处置款	经营性往 来
	浙江浙能兴源 节能科技有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	36.34	24.03		60.37		投标保证 金	经营性往 来
	宁波海运股份 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	4.54	16.37		20.91		销售、提 供劳务	经营性往 来
	伊犁新天煤化 工有限责任公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		411.09		269.26	141.83	提供劳务	经营性往 来
	浙江富兴电力 燃料有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		0.36		0.36		提供劳务	经营性往 来
	浙江浙能资产 经营管理有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.11	1.95		2.06		提供劳务	经营性往 来
	浙江省白马湖 实验室有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		0.10		0.10		提供劳务	经营性往 来
	浙江省电力建 设有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	117.27	1,345.46		1,391.49	71.24	租赁、水 电费、提 供劳务	经营性往 来
	浙江省能源集 团有限公司	控股股东	应收账款		133.76		133.76		租赁、提 供劳务	经营性往 来
	浙江省石油股 份有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	874.86	984.40		1,511.94	347.31	提供劳 务、租赁	经营性往 来
	浙江省新能源 投资集团股份 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	50.85	2,414.92		1,234.22	1,231.55	提供劳务	经营性往 来
	浙江天地环保 科技股份有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	7,556.21	32,079.50		32,889.25	6,746.46	销售、提 供劳务、 租赁	经营性往 来
	浙江天虹物资 贸易有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	33.86	278.98		303.89	8.95	销售	经营性往 来
	浙江浙能煤运 投资有限责任 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		6.83		6.83		提供劳务	经营性往 来
	浙江浙能港口 运营管理有限	控股股东、实 际控制人的附	应收账款	8.04	127.91		18.91	117.04	提供劳务	经营性往 来
	公司	属企业
	浙江浙能技术 研究院有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	76.37	277.74		127.87	226.24	租赁、提 供劳务	经营性往 来
	浙江浙能企业 管理培训服务 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	13.84	-4.68			9.16	提供劳务	经营性往 来
	浙江能源天然 气集团有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	28.53	103.99		113.67	18.85	提供劳务	经营性往 来
	浙江浙能兴源 节能科技有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	4,323.66	22,212.73		24,376.09	2,160.30	销售、提 供劳务	经营性往 来
	浙江长广（集 团）有限责任 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		2.88		2.88		提供劳务	经营性往 来
	宁波海运股份 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		0.46			0.46	明州高速 公路 ETC 充值预付 款	经营性往 来
	浙江能源天然 气集团有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	7,479.90			7,479.90		采购	经营性往 来
	浙江天地环保 科技股份有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	328.07	318.22			646.29	采购	经营性往 来
	浙江天虹物资 贸易有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	1,607.02			1,606.90	0.12	采购	经营性往 来
	浙江浙能技术 研究院有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	224.56			216.56	8.00	采购	经营性往 来
	浙江浙能煤运 投资有限责任 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		667.22			667.22	采购	经营性往 来
	浙江浙能融资 租赁有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	233.53			103.92	129.61	服务费	经营性往 来
	浙江浙能兴源 节能科技有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	0.30	0.60			0.90	投标服务 费	经营性往 来
	浙江省石油股 份有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	55.34			19.24	36.10	采购	经营性往 来
	浙江浙能天然 气管网有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	157.72			157.72		采购	经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业	浙江浙能中煤 舟山煤电有限 责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	66,800.00				66,800.00	国开行基 础设施投 资基金专 项贷款	非经营性 往来
	浙能阿克苏热 电有限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	55,000.00	45,000.00		95,000.00	5,000.00	委托贷款 本金	非经营性 往来
	浙江浙能温州 发电有限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	69,000.00				69,000.00	委托贷款 本金	非经营性 往来
	浙江浙能台州 第二发电有限 责任公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	213,000.00				213,000.00	委托贷款 本金	非经营性 往来
	浙江浙能温州 发电有限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	76.95		2,553.48	2,553.48	76.95	委托贷款 利息	非经营性 往来
	浙江浙能台州 第二发电有限 责任公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	237.55		7,882.48	7,882.48	237.55	委托贷款 利息	非经营性 往来
	浙能阿克苏热 电有限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	50.42		1,313.33	1,354.17	9.58	委托贷款 利息	非经营性 往来
关联自然人
其他关联方及其 附属企业	淮浙煤电有限 责任公司	联营企业	其他反映 占用实质 科目	3.10			3.10		提供劳务	经营性往 来
	温州燃机发电 有限公司	联营企业	其他反映 占用实质 科目	33.20	20.44			53.64	提供劳务	经营性往 来
	浙江温州特鲁 莱发电有限责 任公司	联营企业	其他反映 占用实质 科目	354.06	384.29		354.06	384.29	提供劳务	经营性往 来
	浙江浙能长兴 天然气热电有 限公司	联营企业	其他反映 占用实质 科目	188.45	9.78			198.23	提供劳务	经营性往 来
	国能浙江北仑 第一发电有限 公司	联营企业	应收账款	22.23	44.59		66.82		提供劳务	经营性往 来
	国能浙江舟山 发电有限责任 公司	联营企业	应收账款		1.20			1.20	提供劳务	经营性往 来
	华润电力（温 州）有限公司	联营企业	应收账款		1.75		1.75		提供劳务	经营性往 来
	淮浙煤电有限 责任公司	联营企业	应收账款	5,421.64	30,354.16		29,762.97	6,012.83	销售、提 供劳务	经营性往 来
	温州燃机发电 有限公司	联营企业	应收账款	1,401.56	3,489.20		4,328.37	562.39	销售、提 供劳务	经营性往 来
	长兴远大能源 服务有限公司	联营企业	应收账款	72.52	572.84		569.21	76.15	销售	经营性往 来
	浙江大唐乌沙 山发电有限责	联营企业	应收账款		3.36			3.36	提供劳务	经营性往 来
	任公司
	浙江温州特鲁 莱发电有限责 任公司	联营企业	应收账款	58,293.04	155,525.19		164,156.20	49,662.03	销售、提 供劳务	经营性往 来
	浙江浙能长兴 天然气热电有 限公司	联营企业	应收账款	41.91	4,617.85		4,600.51	59.25	销售、提 供劳务	经营性往 来
	浙江爱康光电 科技有限公司	联营企业	应收账款		425.31		339.02	86.29	销售	经营性往 来
	大同市南郊城 区发煤站有限 责任公司	联营企业	预付款项		1,193.00			1,193.00	采购	经营性往 来
	浙江浙能普华 股权投资有限 公司	联营企业	预付款项	36.63	366.32		366.32	36.63	基金管理 费	经营性往 来
总计	/	/	/	511,117.09	303,895.08	11,749.29	385,469.78	441,291.68	/	/