[一季报]上港集团(600018):上港集团2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 10:50:54 中财网

原标题:上港集团:上港集团2024年第一季度报告

证券代码：600018 证券简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入8,951,113,976.0517.03
归属于上市公司股东的净利润3,696,452,941.084.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润3,291,420,578.91-1.51
经营活动产生的现金流量净额2,177,225,420.62-29.54
基本每股收益（元/股）0.15954.11
稀释每股收益（元/股）0.15923.92
加权平均净资产收益率（%）2.9572减少0.1795个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产206,264,487,781.87203,575,515,172.971.32
归属于上市公司股东的 所有者权益126,819,035,257.40123,175,440,180.882.96

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分405,032,409.64/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外112,316,328.46/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,892,992.81/
对外委托贷款取得的损益8,549,109.59/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出207,221.66/
减：所得税影响额106,960,384.16/
少数股东权益影响额（税后）11,219,330.21/
合计405,032,362.17/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数154,190报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海国有资本投资有限公司国有法人6,590,134,08128.300无0
亚吉投资有限公司境外法人6,531,312,84528.050无0
中远海运控股股份有限公司国有法人3,620,549,71215.550无0
上海久事（集团）有限公司国有法人1,218,116,1635.230无0
上海城投（集团）有限公司国有法人975,471,6004.190无0
上海同盛投资（集团）有限 公司国有法人726,720,1093.120无0
中国证券金融股份有限公司其他693,313,7282.980无0
上海国际集团有限公司国有法人590,493,7232.540无0
香港中央结算有限公司其他267,019,5201.150无0
上海国有资产经营有限公司国有法人172,814,9220.740无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海国有资本投资有限公司6,590,134,081人民币普通股6,590,134,081　　　
亚吉投资有限公司6,531,312,845人民币普通股6,531,312,845　　　
中远海运控股股份有限公司3,620,549,712人民币普通股3,620,549,712　　　
上海久事（集团）有限公司1,218,116,163人民币普通股1,218,116,163　　　
上海城投（集团）有限公司975,471,600人民币普通股975,471,600　　　
上海同盛投资（集团）有限公司726,720,109人民币普通股726,720,109　　　
中国证券金融股份有限公司693,313,728人民币普通股693,313,728　　　
上海国际集团有限公司590,493,723人民币普通股590,493,723　　　
香港中央结算有限公司267,019,520人民币普通股267,019,520　　　
上海国有资产经营有限公司172,814,922人民币普通股172,814,922　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名无限售条件股东中，第1、第4、第5、第6、 第8、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有 资产监督管理委员会，根据《上市公司收购管理办法》规 定，构成一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）上海久事（集团）有限公司直接持有公司 1,218,116,163股股份，占公司总股本的5.23%。2022年9 月，上海久事（集团）有限公司参与转融通证券出借业务。 截至2024年3月末，其直接持有公司1,218,116,163股股 份，转融通出借且尚未归还的股份数量为0。　　　　　


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用账户 持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
上海久事（集 团）有限公司1,214,816,1635.223,300,0000.011,218,116,1635.2300

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金36,443,583,108.4935,721,676,040.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产289,475.00289,475.00
衍生金融资产　　
应收票据88,412,597.1157,208,536.98
应收账款3,682,195,748.142,768,836,526.13
应收款项融资　　
预付款项275,680,817.68122,988,771.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款900,928,609.59966,125,267.71
其中：应收利息　　
应收股利2,149,508.035,421,052.18
买入返售金融资产　　
存货9,889,165,922.9810,282,280,266.54
其中：数据资源　　
合同资产58,297,644.3738,667,194.06
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产222,083,447.83237,384,126.02
其他流动资产2,416,970,868.492,854,114,036.54
流动资产合计53,977,608,239.6853,049,570,240.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款263,092,475.18150,221,195.08
长期股权投资77,954,329,448.8075,339,554,535.21
其他权益工具投资80,000.0080,000.00
其他非流动金融资产3,998,550,406.764,025,067,757.31
投资性房地产4,887,040,380.034,912,203,259.30
固定资产35,594,790,958.4536,073,666,335.37
在建工程8,382,970,681.318,377,473,303.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产620,637,375.04724,444,631.59
无形资产13,868,213,861.0014,090,062,614.59
其中：数据资源　　
开发支出30,753,879.1026,319,916.84
其中：数据资源　　
商誉327,190,113.46327,190,113.46
长期待摊费用4,413,456,247.294,460,678,242.21
递延所得税资产1,771,324,502.191,734,962,758.86
其他非流动资产174,449,213.58284,020,268.81
非流动资产合计152,286,879,542.19150,525,944,932.10
资产总计206,264,487,781.87203,575,515,172.97
流动负债：　　
短期借款175,635,674.52150,667,911.13
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款5,950,015,163.566,639,727,935.47
预收款项270,259,786.54118,558,531.52
合同负债1,810,800,541.972,829,707,482.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,348,247,272.921,161,155,227.55
应交税费1,993,566,106.872,521,765,377.17
其他应付款2,612,978,275.222,756,147,799.61
其中：应付利息　　
应付股利101,965,673.8512,235,148.28
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,023,387,244.726,564,475,318.75
其他流动负债87,683,253.1393,153,922.01
流动负债合计24,272,573,319.4522,835,359,505.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款25,653,802,397.0829,013,704,759.52
应付债券12,771,679,333.5112,791,342,389.47
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债293,085,250.72363,353,722.81
长期应付款606,393,976.15604,277,621.92
长期应付职工薪酬523,153,024.02520,203,662.83
预计负债9,176,596.506,648,621.96
递延收益276,705,410.17284,552,854.26
递延所得税负债1,035,505,688.81969,659,727.23
其他非流动负债　　
非流动负债合计41,169,501,676.9644,553,743,360.00
负债合计65,442,074,996.4167,389,102,865.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,284,144,750.0023,284,144,750.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,175,434,714.7512,194,385,195.92
减：库存股212,762,067.00212,762,067.00
其他综合收益360,972,639.51398,173,331.72
专项储备50,051,617.4946,758,308.67
盈余公积10,643,619,176.3510,643,619,176.35
一般风险准备　　
未分配利润80,517,574,426.3076,821,121,485.22
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计126,819,035,257.40123,175,440,180.88
少数股东权益14,003,377,528.0613,010,972,126.11
所有者权益（或股东权益）合 计140,822,412,785.46136,186,412,306.99
负债和所有者权益（或股东 权益）总计206,264,487,781.87203,575,515,172.97

公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入8,951,113,976.057,648,688,921.62
其中：营业收入8,951,113,976.057,648,688,921.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,459,650,579.025,617,501,408.43
其中：营业成本5,367,691,658.094,466,705,705.72
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加204,497,501.79160,615,026.83
销售费用12,482,773.9534,673,925.18
管理费用700,069,772.33637,093,717.70
研发费用14,974,112.6445,592,075.49
财务费用159,934,760.22272,820,957.51
其中：利息费用303,978,520.02275,996,535.77
利息收入234,273,579.28140,167,509.74
加：其他收益174,771,232.38163,089,903.22
投资收益（损失以“-”号填列）1,656,691,307.482,011,881,043.47
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,649,915,364.631,877,365,138.97
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号-2,892,992.8160,207,066.22
填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-747,734.88-628,938.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）405,897,083.84-1,653,189.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,725,182,293.044,264,083,397.86
加：营业外收入944,452.9351,692,133.73
减：营业外支出1,592,007.47625,659.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,724,534,738.504,315,149,872.36
减：所得税费用745,239,688.10575,580,625.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,979,295,050.403,739,569,246.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）3,979,295,050.403,739,569,246.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）3,696,452,941.083,550,868,042.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）282,842,109.32188,701,204.03
六、其他综合收益的税后净额-38,505,435.25-85,458,146.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-37,200,692.21-85,247,748.77
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-37,200,692.21-85,247,748.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-284,802.09-801,491.72
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-36,915,890.12-84,446,257.05
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-1,304,743.04-210,397.37
七、综合收益总额3,940,789,615.153,654,111,100.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额3,659,252,248.873,465,620,293.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额281,537,366.28188,490,806.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.15950.1532
（二）稀释每股收益(元/股)0.15920.1532

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,401,856,622.079,257,781,740.85
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还76,156,909.9577,806,642.52
收到其他与经营活动有关的现金1,456,483,450.201,857,791,164.53
经营活动现金流入小计11,934,496,982.2211,193,379,547.90
购买商品、接受劳务支付的现金6,390,133,173.575,140,198,410.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,355,514,830.701,312,402,664.34
支付的各项税费1,287,830,241.69586,209,901.98
支付其他与经营活动有关的现金723,793,315.641,064,427,917.40
经营活动现金流出小计9,757,271,561.608,103,238,894.16
经营活动产生的现金流量净额2,177,225,420.623,090,140,653.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金68,961,533.5196,347,082.44
取得投资收益收到的现金6,871,544.15226,820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额26,165,272.44106,095,802.15
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金553,683,074.30383,417,256.94
投资活动现金流入小计655,681,424.40812,680,141.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金958,181,728.97815,323,900.51
投资支付的现金1,155,743,856.90828,470,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金426,773,166.74548,030,091.16
投资活动现金流出小计2,540,698,752.612,191,823,991.67
投资活动产生的现金流量净额-1,885,017,328.21-1,379,143,850.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金804,900,000.0029,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金804,900,000.0029,400,000.00
取得借款收到的现金198,582,260.265,571,958,085.00
收到其他与筹资活动有关的现金　641,425.10
筹资活动现金流入小计1,003,482,260.265,601,999,510.10
偿还债务支付的现金56,577,738.706,031,896,892.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金297,475,007.26242,537,311.58
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　5,093,114.00
支付其他与筹资活动有关的现金131,385,012.3792,830,485.22
筹资活动现金流出小计485,437,758.336,367,264,689.61
筹资活动产生的现金流量净额518,044,501.93-765,265,179.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-45,437,998.43-118,027,504.45
五、现金及现金等价物净增加额764,814,595.91827,704,119.64
加：期初现金及现金等价物余额35,663,934,531.6826,689,947,342.69
六、期末现金及现金等价物余额36,428,749,127.5927,517,651,462.33

公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰


母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,515,003,651.8713,739,070,474.54
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据32,440,148.7916,047,636.06
应收账款460,684,692.45191,888,499.74
应收款项融资　　
预付款项22,405,121.826,221,649.11
其他应收款6,120,068,067.306,320,341,944.26
其中：应收利息　　
应收股利5,228,138,197.905,435,480,559.58
存货18,576,515.9818,089,851.33
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产375,000,000.00　
其他流动资产2,286,183,442.421,625,783,860.39
流动资产合计22,830,361,640.6321,917,443,915.43
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资84,157,990,637.7582,298,763,742.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产6,862,069,785.915,648,654,548.32
投资性房地产337,827,656.77344,471,638.05
固定资产10,267,956,607.2210,494,803,876.11
在建工程3,871,468,434.913,776,644,727.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产447,616,617.16472,947,270.47
无形资产3,093,501,211.393,216,984,878.50
其中：数据资源　　
开发支出25,398,897.9720,964,935.71
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用226,622,934.74229,417,547.45
递延所得税资产　　
其他非流动资产991,700,000.001,447,190,658.01
非流动资产合计110,282,152,783.82107,950,843,821.92
资产总计133,112,514,424.45129,868,287,737.35
流动负债：　　
短期借款3,560,454,650.073,510,465,344.49
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,141,241,953.861,206,707,091.92
预收款项19,532,570.8511,747,402.43
合同负债1,055,445.604,695,000.14
应付职工薪酬229,117,454.80190,157,966.44
应交税费40,237,303.1355,255,664.71
其他应付款4,263,730,788.974,361,568,360.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,628,183,078.381,077,977,005.44
其他流动负债5,567,986,669.463,998,964,124.50
流动负债合计19,451,539,915.1214,417,537,960.50
非流动负债：　　
长期借款22,308,478,838.3025,803,478,838.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债363,917,850.39389,697,238.33
长期应付款578,063,832.36580,467,219.90
长期应付职工薪酬452,725,267.15450,215,365.96
预计负债　　
递延收益104,816,777.08109,073,781.82
递延所得税负债202,007,949.43144,176,559.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,010,010,514.7127,477,109,003.32
负债合计43,461,550,429.8341,894,646,963.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,284,144,750.0023,284,144,750.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,918,146,675.808,939,479,746.64
减：库存股212,762,067.00212,762,067.00
其他综合收益407,062,565.68407,347,367.77
专项储备　　
盈余公积10,643,855,821.9610,643,855,821.96
未分配利润46,610,516,248.1844,911,575,154.16
所有者权益（或股东权益）合 计89,650,963,994.6287,973,640,773.53
负债和所有者权益（或股东 权益）总计133,112,514,424.45129,868,287,737.35
（未完）
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