涪陵榨菜(002507):使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告

时间：2024年04月30日 11:00:53 中财网

原标题:涪陵榨菜:关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况
经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月16日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022年 4月18日召开的2021年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内自有资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于2022年3月18日和2022年4月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。

经公司2024年3月28日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，并提交2024年4月26日召开的2023年年度股东大会审议批准的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。具体内容详见2024年3月30日和2024年4月27日刊登海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用闲置自有资金及募集资金理财发表了明确同意意见。

二、使用闲置自有资金和募集资金理财到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	产品期限	关联 关系	资金 来源
1	申万宏源证券 有限公司	龙鼎金牛三值 定制254期保本 浮动收益凭证	5,000	本金保障型	2023年11月22日	3个月	无	募集 资金
2	华安证券股份 有限公司	聚利28期国债 小雪球保本浮 动收益凭证	10,000	本金保障型	2024年1月23日	1个月	无	募集 资金
3	申万宏源证券 有限公司	龙鼎金牛三值 定制231期保本 浮动收益凭证	10,000	本金保障型	2023年2月28日	1年	无	自有 资金
4	申万宏源证券 有限公司	龙鼎定制882期 保本浮动收益 凭证	10,000	本金保障型	2024年1月19日	2个月	无	募集 资金
5	申万宏源证券 有限公司	龙鼎定制898期 保本浮动收益 凭证	10,000	本金保障型	2024年1月31日	2个月	无	募集 资金
6	海通证券股份 有限公司	黄金鲨鱼鳍看 涨第19号保本 浮动收益凭证	5,000	本金保障型	2023年9月28日	6个月	无	募集 资金
7	申万宏源证券 有限公司	龙鼎金牛三值 定制269期保本 浮动收益凭证	15,000	本金保障型	2024年3月8日	1个月	无	募集 资金
8	申万宏源证券 有限公司	龙鼎定制958期 保本浮动收益 凭证	10,000	本金保障型	2024年3月14日	1个月	无	自有 资金
9	中国工商银行 股份有限公司	定期存款	20,000	本金保障型	2023年10月20日	6个月	无	募集 资金
10	恒丰银行股份 有限公司	协定存款	5,000	本金保障型	2024年2月26日	10天	无	募集 资金
11
		协定存款	10,000	本金保障型	2024年2月29日	7天	无	募集 资金
12
		协定存款	10,000	本金保障型	2024年3月21日	34天	无	募集 资金
13	浙商银行股份 有限公司	协定存款	5,000	本金保障型	2024年1月19日	101天	无	募集 资金
14
		协定存款	10,000	本金保障型	2024年1月25日	91天	无	募集 资金
15
		协定存款	10,000	本金保障型	2024年3月22日	34天	无	募集 资金

注：上表第10-15项的协定存款为短期现金管理、季度结息，待结息上账后将利息划转至公司募集资金账户。

三、本次使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	产品期限	关联 关系	资金 来源
1	恒丰银行股份 有限公司	协定存款	5,000	本金保障型	2024年2月26日	10天	无	募集 资金
2
		协定存款	10,000	本金保障型	2024年2月29日	7天	无	募集 资金
3
		协定存款	10,000	本金保障型	2024年3月21日	34天	无	募集 资金
4
		协定存款	5,000	本金保障型	2024年3月29日	活期	无	募集 资金
5	浙商银行股份 有限公司	协定存款	10,000	本金保障型	2024年3月22日	34天	无	募集 资金
6
		协定存款	15,000	本金保障型	2024年4月10日	活期	无	募集 资金
7	中国工商银行 股份有限公司	大额存单	10,000	本金保障型	2024年2月27日	6个月	无	自有 资金
8	申万宏源证券 有限公司	龙鼎金牛三值 定制269期保本 浮动收益凭证	15,000	本金保障型	2024年3月8日	1年	无	募集 资金
9	申万宏源证券 有限公司	龙鼎定制958期 保本浮动收益 凭证	10,000	本金保障型	2024年3月14日	1年	无	自有 资金
10	西南证券股份 有限公司	汇泽多资产尊 享2024002期保 本浮动收益凭 证	5,000	本金保障型	2024年4月23日	1年	无	自有 资金
11	海通证券股份 有限公司	黄金鲨鱼鳍看 涨第128号保本 浮动收益凭证	10,000	本金保障型	2024年4月24日	6个月	无	募集 资金
12	申万宏源证券 有限公司	龙鼎定制1048 期保本浮动收 益凭证	10,000	本金保障型	2024年4月24日	1年	无	募集 资金
13
		龙鼎定制1049	10,000	本金保障型	2024年4月26日	1年	无	募集
		期保本浮动收 益凭证						资金
14
		龙鼎金牛三值 定制281期保本 浮动收益凭证	10,000	本金保障型	2024年4月26日	1年	无	募集 资金
15
		龙鼎定制1050 期保本浮动收 益凭证	10,000	本金保障型	2024年4月30日	1年	无	自有 资金
16	国元证券股份 有限公司	元鼎尊享126号 保本浮动收益 凭证	10,000	本金保障型	2024年4月25日	1年	无	募集 资金
17	华泰证券股份 有限公司	晟益第24554号 保本浮动收益 凭证	5,000	本金保障型	2024年4月30日	1年	无	募集 资金

四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品情况 截至本公告披露日, 公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币5.3亿元（含本公告涉及的理财产品），公司使用暂时闲置募集资金进行理财未到期余额为人民币32亿元（含本公告涉及的理财产品），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。

五、对公司日常经营的影响
目前公司财务状况稳健，公司使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理，是在确保公司自有资金及募集资金投资项目资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。在风险可控的前提下，通过对暂时闲置的自有资金及募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能获得一定的投资收益，有利于提升自有资金及募集资金使用效率和公司整体业绩水平。

六、备查文件
本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的相关协议。

特此公告。


重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日