[一季报]天汽模(002510):2024年一季度报告

 时间：2024年04月30日 11:10:58 中财网
原标题:天汽模:2024年一季度报告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2024-026
债券代码:128090 债券简称:汽模转2
天津汽车模具股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）449,226,843.22462,264,738.89-2.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）24,196,596.333,022,318.93700.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）24,352,701.28-3,840,096.60734.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）61,832,337.88-73,775,183.67183.81%
基本每股收益（元/股）0.02570.0032703.13%
稀释每股收益（元/股）0.02570.0032703.13%
加权平均净资产收益率1.14%0.15%0.99%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）6,070,758,229.936,117,957,907.53-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,136,371,309.392,112,626,128.451.12%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-34,852.36　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,175,941.07　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,380,030.93　
债务重组损益71,008.85　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,150.46　
其他符合非经常性损益定义的损益项目98,595.33　
减：所得税影响额-5,574.38　
少数股东权益影响额（税后）66,190.83　
合计-156,104.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1 2024 03 31 37,619,169.91 57.51%%
，应收票据 年 月 日期末数为 元，比期初数减少 ，其主要原因是：本期收到的票据到期承兑所致。

2，长期应付款2024年03月31日期末数为31,550,000.00元，比期初数增加150.40%，其主要原因是：本期全资子公司
沈阳天汽模航空部件有限公司新增融资租入购买设备所致。

3，销售费用：本期销售费用为13,299,229.74元，比上年同期增加64.35%，其主要原因是：本期项目佣金增加及终验收
项目交模质保费增加所致。

4，研发费用：本期研发费用为26,803,956.35元，比上年同期增加43.95%，其主要原因是：本期研发投入增长所致。

5，投资收益：本期投资收益为24,977,516.48元，比上年同期增加274.40%，其主要原因是：本期参股公司东实汽车科
技集团股份有限公司利润增长所致。

6，公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-2,380,030.93元，比上年同期减少163.56%，其主要原因是：本期公允
价值变动较上年同期减少所致。

7，信用减值损失：本期信用减值损失为13,806,193.16元，比上年同期减少101.94%，其主要原因是；本期客户回款较
好，应收账款规模降低，减值损失减少所致。

8，资产减值损失：本期资产减值损失为-3,683,100.41元，比上年同期增加235.50%，其主要原因是：本期全资子公司安
徽天汽模通蔚车身科技有限公司设备转固，车型尚未上量，固定成本较高，形成减值损失所致。

9 383,745.26 90.84%
，营业外收入：本期营业外收入为 元，比上年同期减少 原因是：本期收到政府补助较上年同期减少所致。

10，经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为61,832,337.88元，比上年同期增加183.81%，
其主要原因是：本期客户回款较上年同期增加所致。

11，投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-14,378,347.19元，比上年同期减少80.74%，
其主要原因是：本期项目投资较上年同期减少所致。

12，筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为87,823,217.41元，比上年同期减少71.70%，
其主要原因是：期末银行有息负债借款规模较上年同期减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数74,748报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
胡津生境内自然人4.79%45,144,5460.00不适用0.00
常世平境内自然人3.67%34,600,8000.00不适用0.00
宁波益到投资 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人3.13%29,521,3830.00不适用0.00
董书新境内自然人2.96%27,923,5860.00不适用0.00
鲍建新境内自然人1.51%14,254,4080.00不适用0.00
任伟境内自然人1.45%13,650,79210,238,094不适用0.00
尹宝茹境内自然人1.40%13,227,6080.00不适用0.00
王子玲境内自然人1.30%12,204,9520.00不适用0.00
张义生境内自然人1.17%11,010,5940.00不适用0.00
冯量境内自然人0.79%7,425,9000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
胡津生45,144,546人民币普通股45,144,546　　　

常世平34,600,800人民币普通股34,600,800
宁波益到投资管理中心（有限合 伙）29,521,383人民币普通股29,521,383
董书新27,923,586人民币普通股27,923,586
鲍建新14,254,408人民币普通股14,254,408
尹宝茹13,227,608人民币普通股13,227,608
王子玲12,204,952人民币普通股12,204,952
张义生11,010,594人民币普通股11,010,594
冯量7,425,900人民币普通股7,425,900
吴一平6,020,800人民币普通股6,020,800
上述股东关联关系或一致行动的说明胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生 为公司控股股东、一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联 关系。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2023年12月5日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，公司控股股东与淮北建久股权投资基
金合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让意向协议》，淮北建久拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股
份合计占公司总股本的17.18%，转让完成后，淮北建久将成为公司的控股股东，淮北市政府国有资产监督管理委员会将
成为公司实际控制人。公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。本次
转让交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序，能否获得批准存在不确定性。具体内容详见公司于2023年12月
6日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控股股
东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-059）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金938,376,282.93823,651,925.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据37,619,169.9188,545,852.98
应收账款639,867,757.13831,634,647.04
应收款项融资233,944,076.71240,230,310.39
预付款项14,833,363.5314,636,663.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款34,765,809.4328,307,249.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,690,299,584.491,633,087,052.95
其中：数据资源　　
合同资产80,611,952.3171,280,958.88
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,486,610.7510,496,381.54
其他流动资产10,869,765.669,130,346.62
流动资产合计3,691,674,372.853,751,001,389.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,617,591.051,699,587.75
长期股权投资794,835,125.72769,802,474.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产94,014,012.5996,394,043.52
投资性房地产70,754,158.6370,211,559.72
固定资产965,223,138.32978,445,483.71
在建工程88,100,630.2390,726,652.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,395,410.3929,751,138.44
无形资产118,419,375.94119,158,254.28
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用11,957,859.6311,199,476.64
递延所得税资产196,799,894.91191,702,767.69
其他非流动资产8,966,659.677,865,078.31
非流动资产合计2,379,083,857.082,366,956,518.02
资产总计6,070,758,229.936,117,957,907.53
流动负债：　　
短期借款660,360,784.61659,771,614.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据248,425,053.37266,612,291.82
应付账款587,629,912.26769,400,770.35
预收款项　　
合同负债1,065,993,553.501,031,180,292.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,270,502.9112,578,926.00
应交税费73,449,560.2567,990,857.39
其他应付款10,337,901.7812,974,031.83
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债356,575,761.88322,318,238.69
其他流动负债77,803,680.9877,887,610.00
流动负债合计3,090,846,711.543,220,714,632.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款405,799,549.19365,299,549.19
应付债券296,892,806.75294,448,085.99
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,147,213.2423,553,772.68
长期应付款31,550,000.0012,600,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,732,514.157,504,139.85
递延收益55,066,704.7955,997,240.22
递延所得税负债19,108,480.6419,363,482.73
其他非流动负债　　
非流动负债合计839,297,268.76778,766,270.66
负债合计3,930,143,980.303,999,480,903.64
所有者权益：　　
股本942,056,943.00942,047,016.00
其他权益工具58,227,976.0057,917,610.72
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积825,410,653.31825,696,847.89
减：库存股　　
其他综合收益51,825,881.6852,055,725.85
专项储备　　
盈余公积103,128,866.29103,108,370.89
一般风险准备　　
未分配利润155,720,989.11131,800,557.10
归属于母公司所有者权益合计2,136,371,309.392,112,626,128.45
少数股东权益4,242,940.245,850,875.44
所有者权益合计2,140,614,249.632,118,477,003.89
负债和所有者权益总计6,070,758,229.936,117,957,907.53
法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入449,226,843.22462,264,738.89
其中：营业收入449,226,843.22462,264,738.89
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本461,550,745.20482,571,250.02
其中：营业成本367,923,424.44410,295,895.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,521,516.362,917,301.02
销售费用13,299,229.748,092,098.05
管理费用34,328,403.0927,192,343.17
研发费用26,803,956.3518,620,148.68
财务费用16,674,215.2215,453,463.14
其中：利息费用18,741,638.7311,151,707.10
利息收入1,225,869.091,387,901.62
加：其他收益1,969,674.771,653,336.14
投资收益（损失以“－”号填列）24,977,516.486,671,289.31
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益23,747,590.976,702,179.94
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,380,030.933,744,569.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）13,806,193.166,836,698.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,683,100.41-1,097,790.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22,366,351.09-2,498,408.37
加：营业外收入383,745.264,189,438.30
减：营业外支出68,877.60225,021.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22,681,218.751,466,007.94
减：所得税费用542,557.62-357,788.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）22,138,661.131,823,796.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）22,138,661.131,823,796.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润24,196,596.333,022,318.93
2.少数股东损益-2,057,935.20-1,198,522.81
六、其他综合收益的税后净额-229,844.17-1,006,457.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-229,844.17-1,006,457.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4. 企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-229,844.17-1,006,457.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-229,844.17-1,006,457.11
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额21,908,816.96817,339.01
归属于母公司所有者的综合收益总额23,966,752.162,015,861.82
归属于少数股东的综合收益总额-2,057,935.20-1,198,522.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.02570.0032
（二）稀释每股收益0.02570.0032
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任伟 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金535,672,315.12528,605,389.70
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,028,270.4319,017,684.39
收到其他与经营活动有关的现金28,913,358.04144,565,286.08
经营活动现金流入小计581,613,943.59692,188,360.17
购买商品、接受劳务支付的现金288,759,270.09391,902,033.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金116,637,627.21108,970,311.99
支付的各项税费27,173,044.5821,259,139.98
支付其他与经营活动有关的现金87,211,663.83243,832,058.39
经营活动现金流出小计519,781,605.71765,963,543.84
经营活动产生的现金流量净额61,832,337.88-73,775,183.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　92,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　11,777,500.00
投资活动现金流入小计　11,989,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金14,378,347.1986,648,230.91
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计14,378,347.1986,648,230.91
投资活动产生的现金流量净额-14,378,347.19-74,658,730.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金450,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金273,992,429.47354,148,537.39
收到其他与筹资活动有关的现金71,500,000.0084,163,197.12
筹资活动现金流入小计345,942,429.47438,311,734.51
偿还债务支付的现金164,609,013.2283,304,428.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,262,642.245,705,984.71
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金86,247,556.6038,950,856.67
筹资活动现金流出小计258,119,212.06127,961,270.21
筹资活动产生的现金流量净额87,823,217.41310,350,464.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响855,206.63191,066.16
五、现金及现金等价物净增加额136,132,414.73162,107,615.88
加：期初现金及现金等价物余额608,983,988.93552,392,402.82
六、期末现金及现金等价物余额745,116,403.66714,500,018.70
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2024年04月30日

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