[一季报]新疆交建(002941):2024年一季度报告

时间:2024年04月30日 11:11:03 中财网
原标题:新疆交建:2024年一季度报告

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2024-033 新疆交通建设集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)398,091,637.62398,516,700.58-0.11%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-13,142,317.716,926,635.10-289.74%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-17,226,851.153,719,662.13-563.13%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-1,293,181,267.03-856,037,224.95-51.07%
基本每股收益(元/股)-0.020.01-300.00%
稀释每股收益(元/股)-0.020.01-300.00%
加权平均净资产收益率-0.41%0.24%-0.65%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)17,882,403,422.7019,355,897,766.38-7.61%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)3,322,371,654.493,334,988,254.97-0.38%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)147,375.93 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)1,103,954.05 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益3,992,120.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-426,992.13 
减:所得税影响额687,616.30 
少数股东权益影响额(税后)44,308.11 
合计4,084,533.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末较期初减少 32.82%,主要系本期支付给供应商的款项增加较多所致。

2、应收票据期末较期初减少75.06%,主要系本期票据到期已兑付所致。

3、应收款项融资期末较期初增加1424.99%,主要系本期收到的随时准备贴现的票据增加所致。

4、其他流动资产期末较期初减少44.56%,主要系本期留抵的进项税减少所致。

5、应付账款期末较期初减少 33.52%,主要系本期给供应商的支付较多所致。

6、预收款项期末较期初增加104.58%,主要系本期预收的房租款增加较多所致。

7、应付职工薪酬期末较期初减少 63.42%,主要系应付职工薪酬在本期支付所致。

8、应交税费期末较期初减少 75.19%,主要系应交税费在本期支付所致。

9、预计负债期末较期初减少36.12%,主要系本期支付了乌克兰项目的预付款保函索赔款所致。

10、税金及附加本期较上年同期增加81.81%,主要系本期附加税增加所致。

11、财务费用本期较上年同期增加 83.59%,主要系本期借款规模增加,相应的利息支出增加所致。

12、信用减值损失本期较上年同期增加34.60%,主要系上期收回大量的以前年度的应收款项,导致上年同期信用减值损
失减少所致。

13、资产减值损失本期较上年同期减少1670.29%,主要系本期合同资产计提资产减值损失减少所致。

14、资产处置收益本期较上年同期减少 48.24%,主要系本期处置的固定资产减少所致。

15、营业外支出本期较上年同期减少 43.40%,主要系上期支付了较多的项目违约金所致。

16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 33.52%,主要系本期收到业主工程款较上年同期下降较多所致。

17、收到的税费返还本期较上年同期增加100%,主要系本期收到了精阿项目的留抵退税所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加46.45%,主要系本期收到的各项保证金较上期增加所致。

19、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 77.32%,主要系本期支付的各项保证金较上期减少较多所
致。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少80.48%,主要系本期购建固定资产支付的
现金较上期减少较多所致。

21、投资支付的现金本期较上年同期减少100.00%,主要系本期无对外投资。

22、取得借款收到的现金较上年同期增加68.42%,主要系公司本期取得的借款增加所致。

23、偿还债务支付的现金较上年同期减少 71.56%,主要系公司本期偿还长期借款支付的现金较上年同期减少的较多所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数53,750报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
新疆交通投资 (集团)有限 责任公司国有法人34.00%219,320,000. 000.00不适用0.00
新疆特变电工 集团有限公司境内非国有法 人11.00%70,984,201.0 00.00不适用0.00
新疆金融投资 (集团)有限 责任公司国有法人10.22%65,930,000.0 00.00不适用0.00
新疆通海股权 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人2.18%14,085,846.0 00.00冻结14,085,846.0 0
新疆新业盛融 创业投资有限 责任公司国有法人1.81%11,674,300.0 00.00不适用0.00
香港中央结算 有限公司境外法人1.08%6,990,069.000.00不适用0.00
沈金生境内自然人0.35%2,250,000.001,687,500.00不适用0.00
朱孝坤境内自然人0.34%2,164,100.000.00不适用0.00
中国人寿保险 股份有限公司 -传统-普通 保险产品- 005L-CT001 沪其他0.29%1,881,300.000.00不适用0.00
交通银行股份 有限公司-广 发中证基建工 程交易型开放 式指数证券投 资基金其他0.29%1,848,853.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
新疆交通投资(集团)有限责任 公司219,320,000.00人民币普通股219,320,000. 00   
新疆特变电工集团有限公司70,984,201.00人民币普通股70,984,201.0 0   
新疆金融投资(集团)有限责任 公司65,930,000.00人民币普通股65,930,000.0 0   
新疆通海股权投资合伙企业(有 限合伙)14,085,846.00人民币普通股14,085,846.0 0   
新疆新业盛融创业投资有限责任 公司11,674,300.00人民币普通股11,674,300.0 0   
香港中央结算有限公司6,990,069.00人民币普通股6,990,069.00   

朱孝坤2,164,100.00人民币普通股2,164,100.00
中国人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-005L- CT001沪1,881,300.00人民币普通股1,881,300.00
交通银行股份有限公司-广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金1,848,853.00人民币普通股1,848,853.00
赛力克·阿吾哈力1,800,900.00人民币普通股1,800,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明新疆交通投资(集团)有限责任公司、新疆金融投资(集团)有限 责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司的实际控制人均为 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金2,652,067,606.193,947,829,020.30
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据3,029,602.6812,147,299.66
应收账款2,110,453,835.502,114,272,205.63
应收款项融资11,765,279.70771,500.00
预付款项160,973,641.13130,872,699.84
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款382,498,712.48380,734,375.36
其中:应收利息  
应收股利819,840.00409,920.00
买入返售金融资产  
存货164,840,509.47145,411,761.37
其中:数据资源  
合同资产3,124,941,811.943,130,926,750.26
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产58,204,473.7072,572,904.83
其他流动资产278,068,202.54501,529,294.83
流动资产合计8,946,843,675.3310,437,067,812.08
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款201,157,666.52201,157,666.52
长期股权投资615,097,491.00615,097,491.00
其他权益工具投资67,692,517.7667,692,517.76
其他非流动金融资产591,636,373.07591,636,373.07
投资性房地产155,224.65155,224.65
固定资产365,264,559.77374,701,285.22
在建工程2,176,179.272,018,205.09
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,269,933.539,104,528.22
无形资产324,164,357.21326,402,636.49
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉1,192,772.571,192,772.57
长期待摊费用4,967,603.066,065,034.59
递延所得税资产126,948,238.74143,921,445.11
其他非流动资产6,626,836,830.226,579,684,774.01
非流动资产合计8,935,559,747.378,918,829,954.30
资产总计17,882,403,422.7019,355,897,766.38
流动负债:  
短期借款480,000,000.00500,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据319,814,053.22322,896,772.67
应付账款3,011,808,006.034,530,487,222.21
预收款项1,518,261.13742,140.61
合同负债1,902,157,083.481,776,381,623.30
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬62,654,599.04171,261,068.83
应交税费14,927,804.6060,168,134.79
其他应付款546,592,906.63524,498,555.08
其中:应付利息7,424,405.003,181,891.50
应付股利2,572,130.302,573,006.30
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债912,248,502.30871,845,901.94
其他流动负债223,397,865.26213,497,991.70
流动负债合计7,475,119,081.698,971,779,411.13
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款4,742,390,785.994,644,540,869.55
应付债券799,852,591.72793,221,065.22
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,196,084.555,186,269.66
长期应付款51,657.9351,657.93
长期应付职工薪酬7,853.527,853.52
预计负债115,258,917.81180,442,992.39
递延收益5,906,122.735,235,694.99
递延所得税负债5,542,075.405,542,075.40
其他非流动负债  
非流动负债合计5,674,206,089.655,634,228,478.66
负债合计13,149,325,171.3414,606,007,889.79
所有者权益:  
股本645,080,684.00645,080,624.00
其他权益工具123,167,096.40123,167,139.95
其中:优先股  
永续债  
资本公积730,606,221.10730,604,878.61
减:库存股  
其他综合收益7,777,243.507,577,243.50
专项储备85,013,233.4684,869,308.48
盈余公积197,537,200.08197,356,766.77
一般风险准备  
未分配利润1,533,189,975.951,546,332,293.66
归属于母公司所有者权益合计3,322,371,654.493,334,988,254.97
少数股东权益1,410,706,596.871,414,901,621.62
所有者权益合计4,733,078,251.364,749,889,876.59
负债和所有者权益总计17,882,403,422.7019,355,897,766.38
法定代表人:王永学 主管会计工作负责人:张亮 会计机构负责人: 徐淑娟 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入398,091,637.62398,516,700.58
其中:营业收入398,091,637.62398,516,700.58
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本453,643,928.60453,331,062.89
其中:营业成本366,007,949.19374,059,506.11
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,479,854.223,564,006.15
销售费用3,001,719.781,889,298.03
管理费用52,277,414.0757,790,980.84
研发费用1,259,099.202,617,991.13
财务费用24,617,892.1413,409,280.63
其中:利息费用64,773,193.6960,803,771.89
利息收入40,440,994.3347,536,534.74
加:其他收益1,103,954.051,301,868.47
投资收益(损失以“-”号填 列)3,992,120.003,582,200.00
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)39,803,008.4460,856,355.68
资产减值损失(损失以“-”号 填列)961,068.10-61,203.03
资产处置收益(损失以“-”号 填列)147,375.93284,733.79
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-9,544,764.4611,149,592.60
加:营业外收入162,734.46141,081.36
减:营业外支出589,726.591,041,973.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-9,971,756.5910,248,700.81
减:所得税费用7,370,526.579,040,647.64
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-17,342,283.161,208,053.17
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-17,342,283.161,208,053.17
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-13,142,317.716,926,635.10
2.少数股东损益-4,199,965.45-5,718,581.93
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-17,342,283.161,208,053.17
归属于母公司所有者的综合收益总 额-13,142,317.716,926,635.10
归属于少数股东的综合收益总额-4,199,965.45-5,718,581.93
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.020.01
(二)稀释每股收益-0.020.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王永学 主管会计工作负责人:张亮 会计机构负责人: 徐淑娟 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金620,224,393.84933,018,854.65
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还224,743,451.54 
收到其他与经营活动有关的现金62,895,838.1942,945,678.17
经营活动现金流入小计907,863,683.57975,964,532.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,901,705,325.061,549,796,244.76
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金223,240,271.39172,691,361.59
支付的各项税费66,416,853.8166,816,414.23
支付其他与经营活动有关的现金9,682,500.3442,697,737.19
经营活动现金流出小计2,201,044,950.601,832,001,757.77
经营活动产生的现金流量净额-1,293,181,267.03-856,037,224.95
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金3,582,200.003,582,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计3,582,200.003,582,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,216,311.856,230,505.04
投资支付的现金 45,310,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,216,311.8551,540,505.04
投资活动产生的现金流量净额2,365,888.15-47,958,305.04
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金266,326,047.00158,127,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计266,326,047.00158,127,680.00
偿还债务支付的现金147,808,015.46519,654,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金60,529,804.1949,984,009.49
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计208,337,819.65569,638,234.49
筹资活动产生的现金流量净额57,988,227.35-411,510,554.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-221,102.99-57,331.67
五、现金及现金等价物净增加额-1,233,048,254.52-1,315,563,416.15
加:期初现金及现金等价物余额3,722,340,930.453,865,036,954.36
六、期末现金及现金等价物余额2,489,292,675.932,549,473,538.21
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2024年04月30日

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