金陵药业(000919):公司子公司使用闲置资金购买理财产品进展
金陵药业股份有限公司 关于公司子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年3月22日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司及子公司使用不超过4亿元（余额）闲置自有资金购买银行 或其他金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。2024年 4月 10日，公司第九届董事会第十次会议、 第九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金和44,000万元自有资金进行现金管理，使用额度合 计不超过 59,000万元，在前述的额度和期限范围内，可循环滚动使 用。具体详见2023年3月24日、2024年4月11日《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-030）、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 截止2024年4月26日，公司子公司与多家银行签署了购买理财 产品协议（包括结构性存款），现将公司子公司使用闲置资金购买理财产品情况公告如下： 公司子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为 低风险理财产品，未到期的理财产品未发现异常情况。 一、于2024年度购买且已收回的理财产品情况
公司子公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低， 但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下： 1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政 策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。 2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会 造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。 3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原 因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。 4、资金存放与使用风险。 5、相关人员操作和道德风险。 四、风险控制措施 1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理， 公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。 2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分 管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。 3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财 务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。 4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定 期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。 5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查。 6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期 的检查。 7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前， 不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。 五、对公司及子公司日常经营的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司子 公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
 |