[一季报]锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 11:26:10 中财网
原标题:锦旅Ｂ股:锦旅B股2024年第一季度报告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股
上海锦江国际旅游股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沙德银、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入117,742,367.3084.41
归属于上市公司股东的净利润-8,953,943.37不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-9,565,162.91不适用
经营活动产生的现金流量净额-34,650,914.41不适用
基本每股收益（元/股）-0.0675不适用
稀释每股收益（元/股）不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.07减少0.45个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,314,446,158.231,222,544,726.267.52
归属于上市公司股东的 所有者权益847,024,366.32805,184,264.045.20
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分364,050.00　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外373,375.62　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出78,294.75　
减：所得税影响额203,930.09　
少数股东权益影响额（税后）570.74　
合计611,219.54　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
预付款项92.61主要是旅游业务逐步恢复，预付供应商款项增加 所致。
在建工程82.19主要是新办公场所装修所致。
长期待摊费用-33.54主要是装修费用摊销所致。
应付职工薪酬-69.09主要是上年末计提的年终奖发放所致。
递延所得税负债57.61主要是其他权益工具投资公允价值增加计提递延 所得税所致。
其他综合收益58.89主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。
营业收入84.41主要是旅游业务逐步恢复，经营情况好转所致。
营业成本96.28主要是旅游业务逐步恢复，经营情况好转所致。
其他收益-86.44主要是本期收到的政府补助减少所致。
投资收益-401.92主要是对外投资的联营企业本期亏损增加所致。
营业外收入3480.70主要是拍卖车牌款。
归属于上市公司股东的净利润不适用主要是本期收到的政府补助减少,及对外投资的 联营企业亏损增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润不适用主要是对外投资的联营企业亏损增加所致。
基本每股收益（元/股）不适用主要是本期收到的政府补助减少, 及对外投资的 联营企业亏损增加导致当期净亏损增加所致。

其他说明
截止报告期末，本公司通过关联方锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）向控股子公司及联营企业提供委托贷款余额为22,662.15万元人民币。报告期内，公司与锦江财务公司发生的关联交易金额（手续费）合计6.53万元人民币。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数11,176报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有非流通 的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
上海锦江资本有限公司国有法人66,556,27050.2166,556,270无-
王雪玲境内自然人1,042,0140.79-未知　
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF境外法人972,2000.73-未知　
陈尔愈境内自然人850,0000.64-未知　
缪国庆境内自然人600,0000.45-未知　
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED境外法人531,9390.40-未知　
王文境内自然人497,3090.38-未知　
黄春辉境内自然人462,8820.35-未知　
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- CLIENT ACCOUNT境外法人453,8620.34-未知　
宋伟铭境内自然人436,0000.33-未知　
前10名流通股股东持股情况　　　　　　
股东名称持有流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王雪玲1,042,014境内上市外资股1,042,014　　　

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF972,200境内上市外资股972,200
陈尔愈850,000境内上市外资股850,000
缪国庆600,000境内上市外资股600,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED531,939境内上市外资股531,939
王文497,309境内上市外资股497,309
黄春辉462,882境内上市外资股462,882
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- CLIENT ACCOUNT453,862境内上市外资股453,862
宋伟铭436,000境内上市外资股436,000
朱闻396,700境内上市外资股396,700
上述股东关联关系或一 致行动的说明1.未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况； 2.未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况； 3.未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和一致行动 的情况。　　
前10名股东及前10名 流通股股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）-　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金95,134,777.84131,694,080.42
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款127,512,946.80128,756,100.86
应收款项融资　　
预付款项137,713,380.3971,499,363.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,565,303.866,343,283.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货156,231.61169,285.85
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产67,441.79113,125.65
流动资产合计365,150,082.29338,575,239.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资56,289,319.1957,214,996.01
其他权益工具投资719,887,156.08652,161,761.88
其他非流动金融资产　　
投资性房地产137,631,878.22138,945,818.22
固定资产6,515,527.596,922,024.57
在建工程1,164,391.32639,121.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,873,826.305,503,094.23
无形资产8,882,063.318,272,397.14
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉631,400.11631,400.11
长期待摊费用511,918.50770,277.77
递延所得税资产8,008,743.528,008,743.52
其他非流动资产4,899,851.804,899,851.80
非流动资产合计949,296,075.94883,969,486.56
资产总计1,314,446,158.231,222,544,726.26
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款88,916,738.2181,059,284.31
预收款项　　
合同负债182,220,051.38143,812,192.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,755,676.4621,858,800.54
应交税费14,241,164.8811,449,319.65
其他应付款37,687,495.4537,777,521.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,534,398.875,208,148.77
其他流动负债　　
流动负债合计334,355,525.25301,165,266.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬90,093,867.0090,138,886.00
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债46,511,428.6829,510,885.82
其他非流动负债　　
非流动负债合计136,605,295.68119,649,771.82
负债合计470,960,820.93420,815,038.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）132,556,270.00132,556,270.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积194,489,011.45194,489,011.45
减：库存股　　
其他综合收益137,041,859.5786,247,813.92
专项储备　　
盈余公积147,798,842.16147,798,842.16
一般风险准备　　
未分配利润235,138,383.14244,092,326.51
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计847,024,366.32805,184,264.04
少数股东权益-3,539,029.02-3,454,576.17
所有者权益（或股东权益） 合计843,485,337.30801,729,687.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,314,446,158.231,222,544,726.26

公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入117,742,367.3063,846,532.56
其中：营业收入117,742,367.3063,846,532.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本126,592,788.3973,403,331.24
其中：营业成本101,521,520.3451,722,919.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加935,507.07866,832.05
销售费用14,657,336.3111,662,932.07
管理费用9,381,862.929,222,700.98
研发费用　　
财务费用96,561.75-72,053.73
其中：利息费用　　
利息收入-309,224.03
加：其他收益373,375.622,754,293.73
投资收益（损失以“-”号填列）-934,473.48309,505.30
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-925,676.82240,146.03
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9,411,518.95-6,492,999.65
加：营业外收入443,544.7512,387.10
减：营业外支出1,200.00394.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-8,969,174.20-6,481,007.40
减：所得税费用69,222.02459.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9,038,396.22-6,481,466.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-8,953,943.37-4,432,692.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-84,452.85-2,048,773.64
六、其他综合收益的税后净额50,794,045.6532,198,203.44
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额50,794,045.6532,198,203.44
1．不能重分类进损益的其他综合收 益50,794,045.6532,198,203.44
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动50,794,045.6532,198,203.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额41,755,649.4325,716,737.02
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额41,840,102.2827,765,510.66
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-84,452.85-2,048,773.64
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0675-0.0334
（二）稀释每股收益(元/股)　　

公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金274,128,038.1377,279,543.94
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金7,564,854.3515,500,070.51
经营活动现金流入小计281,692,892.4892,779,614.45
购买商品、接受劳务支付的现金257,927,259.5284,435,760.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金35,299,617.8725,226,941.09
支付的各项税费5,044,837.202,502,915.21
支付其他与经营活动有关的现金18,072,092.3015,926,793.79
经营活动现金流出小计316,343,806.89128,092,410.91
经营活动产生的现金流量净 额-34,650,914.41-35,312,796.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-200
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计-200
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金1,851,642.17977,391.21
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,851,642.17977,391.21
投资活动产生的现金流量净 额-1,851,642.17-977,191.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金16,286.7244,482.50
筹资活动现金流出小计16,286.7244,482.50
筹资活动产生的现金流量净 额-16,286.72-44,482.50
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-40,459.28-43,459.95
五、现金及现金等价物净增加额-36,559,302.58-36,377,930.12
加：期初现金及现金等价物余额127,542,390.89130,019,892.03
六、期末现金及现金等价物余额90,983,088.3193,641,961.91

公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024年4月29日


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