[一季报]老凤祥(600612):老凤祥股份有限公司2024年第一季度报告
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时间:2024年04月30日 11:26:22 中财网 |
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原标题: 老凤祥: 老凤祥股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:600612 证券简称: 老凤祥 900905 老凤祥B
老凤祥股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨奕、主管会计工作负责人凌晓静及会计机构负责人朱晓雯(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减
变动幅度(%) | 营业收入 | 25,629,817,893.74 | 4.36 | 归属于上市公司股东的净利润 | 801,894,481.24 | 12.00 | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | 834,662,346.86 | 13.82 | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,081,339,876.11 | -39.70 | 基本每股收益(元/股) | 1.5329 | 12.00 |
稀释每股收益(元/股) | 1.5329 | 12.00 | | 加权平均净资产收益率(%) | 6.70 | 减少0.13个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
变动幅度(%) | 总资产 | 32,678,278,648.56 | 24,333,847,842.95 | 34.29 | 归属于上市公司股东的
所有者权益 | 12,377,941,228.91 | 11,573,982,195.33 | 6.95 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值
准备的冲销部分 | 5,090,016.09 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外 | 1,467,790.78 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | -54,336,990.31 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 254,084.68 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 减:所得税影响额 | -11,881,274.70 | | 少数股东权益影响额(税后) | -2,875,958.44 | | 合计 | -32,767,865.62 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 总资产 | 34.29 | 总资产期末余额比期初余额增加
8,344,430,805.61元,增长比例
为34.29%,主要原因为:本公司下 | | | 属二级子公司上海老凤祥有限公
司期末货币资金增加以及下属三
级子公司上海老凤祥银楼有限公
司期末应收账款增加所致。 | 货币资金 | 81.06 | 货币资金期末余额比期初余额增
加7,553,262,910.00元,增长比
例为81.06%,主要原因为:本公司
下属二级子公司上海老凤祥有限
公司期末货币资金增加所致。 | 交易性金融资产 | 87.67 | 交易性金融资产期末余额比期初
余额增加258,354,275.29元,增
长比例为87.67%,主要原因为:
本公司下属二级子公司上海老凤
祥有限公司期末交易性金融资产
增加所致。 | 应收账款 | 343.96 | 应收账款期末余额比期初余额增
加1,084,377,752.13元,增长比
例为343.96%,主要原因为:本公
司下属三级子公司上海老凤祥银
楼有限公司期末应收账款增加所
致。 | 其他应收款 | 359.05 | 其他应收款期末余额比期初余额
增加114,020,677.59元,增长比
例为359.05%,主要原因为:本公
司下属三级子公司老凤祥东莞珠
宝首饰有限公司期末押金保证金
增加所致。 | 在建工程 | 36.73 | 在建工程期末余额比期初余额增
加24,698,746.16元,增长比例为
36.73%,主要原因为:本公司下属
二级子公司上海老凤祥有限公司
期末装修工程增加所致。 | 短期借款 | 95.02 | 短期借款期末余额比期初余额增
加5,343,845,186.65元,增长比
例为95.02%,主要原因为:本公司
下属二级子公司上海老凤祥有限
公司期末短期借款增加所致。 | 交易性金融负债 | 149.09 | 交易性金融负债期末余额比期初
余额增加2,788,079,624.29元,
增长比例为149.09%,主要原因
为:本公司下属二级子公司上海老
凤祥有限公司期末交易性金融负
债增加所致。 | 预收款项 | 80.84 | 预收款项期末余额比期初余额增 | | | 加306,633.76元,增长比例为
80.84%,主要原因为:本公司下属
四级子公司老凤祥首饰(湖北)有
限公司期末预收房租增加所致。 | 合同负债 | -33.25 | 合同负债期末余额比期初余额减
少124,312,076.00元,下降比例
为33.25%,主要原因为:本公司下
属三级子公司上海老凤祥银楼有
限公司期末预收货款减少所致。 | 应付职工薪酬 | 234.03 | 应付职工薪酬期末余额比期初余
额增加133,790,915.02元,增长
比例为234.03%,主要原因为:本
公司下属二级子公司上海老凤祥
有限公司和三级子公司上海老凤
祥银楼有限公司期末应付职工薪
酬增加所致。 | 应交税费 | 41.51 | 应交税费期末余额比期初余额增
加110,645,505.30元,增长比例
为41.51%,主要原因为:本公司下
属二级子公司上海老凤祥有限公
司及三级子公司上海老凤祥银楼
有限公司期末应交企业所得税增
加所致。 | 其他应付款 | 133.68 | 其他应付款期末余额比期初余额
增加401,660,603.09元,增长比
例为133.68%,主要原因为:本公
司下属二级子公司上海老凤祥有
限公司期末应付股利增加所致。 | 一年内到期的非流动负
债 | -67.31 | 一年内到期的非流动负债期末余
额比期初余额减少
702,597,297.35元,下降比例为
67.31%,主要原因为:本公司下属
二级子公司上海老凤祥有限公司
一年内到期的长期借款减少所致。 | 其他流动负债 | -37.98 | 其他流动负债期末余额比期初余
额减少16,303,238.29元,下降比
例为37.98%,主要原因为:本公司
下属三级子公司上海老凤祥银楼
有限公司应交税金-待转销项税减
少所致。 | 长期借款 | -49.97 | 长期借款期末余额比期初余额减
少99,934,722.22元,下降比例为
49.97%,主要原因为:本公司下属
二级子公司上海老凤祥有限公司 | | | 期末长期借款减少所致。 | 其他综合收益 | 51.48 | 其他综合收益期末余额比期初余
额增加2,064,552.34元,增长比
例为51.48%,主要原因为:本公司
下属子公司期末外币财务报表折
算差额变动所致。 | 其他收益 | -83.61 | 其他收益本期发生额比上期发生
额减少7,487,583.47元,下降比
例为83.61%,主要原因为:本公司
下属三级子公司上海老凤祥首饰
研究所有限公司、上海老凤祥钻石
加工中心有限公司和上海老凤祥
翡翠珠宝有限公司本期财政补贴
减少所致。 | 投资收益 | 33.97 | 投资收益本期发生额比上期发生
额增加21,758,938.07元,增长比
例为33.97%,主要原因为:主要系
本公司下属二级子公司上海老凤
祥有限公司交易性金融负债投资
损失减少所致。 | 公允价值变动收益 | -158.94 | 公允价值变动收益本期发生额比
上期发生额减少32,496,192.22
元,下降比例为158.94%,主要原
因为:主要系本公司交易性金融资
产的公允价值变动收益减少及下
属二级子公司上海老凤祥有限公
司交易性金融负债公允价值变动
收益减少所致。 | 信用减值损失 | 100.00 | 信用减值损失本期发生额比上期
发生额增加63,073,601.55元,增
长比例为100.00%,主要原因为:
主要系本公司下属三级子公司上
海老凤祥银楼有限公司本期信用
减值损失增加所致。 | 资产处置收益 | 624.54 | 资产处置收益本期发生额比上期
发生额增加3,774,726.50元,增
长比例为624.54%,主要原因为:
主要系本公司下属二级子公司上
海工艺美术有限公司本期动迁收
益增加所致。 | 营业外收入 | -65.76 | 营业外收入本期发生额比上期发
生额减少2,739,231.87元,下降
比例为65.76%,主要原因为:本公
司下属三级子公司老凤祥河南首 | | | 饰有限公司和四级子公司老凤祥
(山东)首饰有限公司违约金收入
减少所致。 | 营业外支出 | 290.59 | 营业外支出本期发生额比上期发
生额增加343,263.86元,增长比
例为290.59%,主要原因为:主要
系本公司本期捐赠支出增加所致。 | 经营活动产生的现金流
量净额 | -39.70 | 经营活动产生的现金流量净额本
期发生数比去年同期数减少
2,687,580,954.35元,下降比例
为39.70%,主要原因为:本期购
买商品、接受劳务支付的现金增长
幅度大于销售商品、提供劳务收到
的现金增长幅度所致。 | 投资活动产生的现金流
量净额 | 56.29 | 投资活动产生的现金流量净额本
期发生数比去年同期数增加
189,339,518.55元,增长比例为
56.29%,主要原因为:本期投资支
付的现金减少所致。 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 226.25 | 筹资活动产生的现金流量净额本
期发生数比去年同期数增加
2,510,111,373.42元,增长比例
为226.25%,主要原因为:本期取
得借款收到的现金增幅较大所致。 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总
数 | 33,137 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股
比例
(%) | 持有有限售条
件股份数量 | 质押、标记或
冻结情况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 上海市黄浦区国有资产
监督管理委员会 | 国家 | 220,171,793 | 42.09 | 0 | 无 | 0 | 香港中央结算有限公司 | 未知 | 7,709,183 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | SHENWAN HONGYUAN
NOMINEES (H.K.)
LIMITED | 未知 | 6,830,286 | 1.31 | 0 | 无 | 0 | 龙悦网络有限公司 | 未知 | 6,638,299 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONG KONG)
LIMITED | 未知 | 6,034,911 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 全国社保基金四一四组
合 | 未知 | 5,861,791 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 中国农业银行股份有限
公司-易方达消费行业
股票型证券投资基金 | 未知 | 5,282,403 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 招商银行股份有限公司
-易方达高质量严选三
年持有期混合型证券投
资基金 | 未知 | 3,913,647 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | NORGES BANK | 未知 | 3,669,541 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK
INDEX FUND | 未知 | 3,349,575 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 上海市黄浦区国有资产
监督管理委员会 | 220,171,793 | 人民币普通股 | 220,171,793 | | | | 香港中央结算有限公司 | 7,709,183 | 人民币普通股 | 7,709,183 | | | | SHENWAN HONGYUAN
NOMINEES (H.K.)
LIMITED | 6,830,286 | 境内上市外资
股 | 6,830,286 | | | | 龙悦网络有限公司 | 6,638,299 | 境内上市外资
股 | 6,638,299 | | | | GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONG KONG)
LIMITED | 6,034,911 | 境内上市外资
股 | 6,034,911 | | | | 全国社保基金四一四组
合 | 5,861,791 | 人民币普通股 | 5,861,791 | | | | 中国农业银行股份有限
公司-易方达消费行业
股票型证券投资基金 | 5,282,403 | 人民币普通股 | 5,282,403 | | | | 招商银行股份有限公司
-易方达高质量严选三
年持有期混合型证券投
资基金 | 3,913,647 | 人民币普通股 | 3,913,647 | | | |
NORGES BANK | 3,669,541 | 境内上市外资
股 | 3,669,541 | VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK
INDEX FUND | 3,349,575 | 境内上市外资
股 | 3,349,575 | 上述股东关联关系或一
致行动的说明 | 公司前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与其他9
名股东无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | 前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券
及转融通业务情况说明
(如有) | 无 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 16,871,226,804.13 | 9,317,963,894.13 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 553,033,701.00 | 294,679,425.71 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 应收账款 | 1,399,640,359.73 | 315,262,607.60 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 46,893,198.76 | 52,558,808.47 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 145,776,748.96 | 31,756,071.37 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 11,717,549,370.55 | 12,327,881,640.06 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 658,132,120.70 | 704,911,202.77 | 流动资产合计 | 31,393,652,303.83 | 23,046,413,650.11 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 2,162,160.00 | 2,294,077.50 | 其他非流动金融资产 | 7,721,800.15 | 7,721,800.15 | 投资性房地产 | 144,451,040.90 | 147,298,684.31 | 固定资产 | 340,878,770.88 | 354,826,208.09 | 在建工程 | 91,942,883.49 | 67,244,137.33 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 355,612,656.01 | 372,855,231.48 | 无形资产 | 50,636,812.56 | 53,143,309.10 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 143,578,036.60 | 150,391,576.44 | 递延所得税资产 | 147,642,184.14 | 131,659,168.44 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,284,626,344.73 | 1,287,434,192.84 | 资产总计 | 32,678,278,648.56 | 24,333,847,842.95 | 流动负债: | | | 短期借款 | 10,967,525,452.47 | 5,623,680,265.82 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 4,658,171,998.15 | 1,870,092,373.86 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 387,100,772.41 | 503,552,042.72 | 预收款项 | 685,957.20 | 379,323.44 | 合同负债 | 249,536,419.63 | 373,848,495.63 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 190,958,263.47 | 57,167,348.45 | 应交税费 | 377,212,507.40 | 266,567,002.10 | 其他应付款 | 702,125,841.44 | 300,465,238.35 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 415,696,162.62 | 21,480.16 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 341,288,744.20 | 1,043,886,041.55 | 其他流动负债 | 26,627,950.17 | 42,931,188.46 | 流动负债合计 | 17,901,233,906.54 | 10,082,569,320.38 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 100,065,277.78 | 200,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 232,464,962.47 | 247,671,116.77 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 28,297,251.96 | 28,957,641.93 | 递延所得税负债 | 39,526,299.27 | 39,559,278.65 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 400,353,791.48 | 516,188,037.35 | 负债合计 | 18,301,587,698.02 | 10,598,757,357.73 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 523,117,764.00 | 523,117,764.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 467,491,340.34 | 467,491,340.34 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -1,945,903.59 | -4,010,455.93 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 335,262,880.82 | 335,262,880.82 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 11,054,015,147.34 | 10,252,120,666.10 | 归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 | 12,377,941,228.91 | 11,573,982,195.33 | 少数股东权益 | 1,998,749,721.63 | 2,161,108,289.89 | 所有者权益(或股东权益)合
计 | 14,376,690,950.54 | 13,735,090,485.22 | 负债和所有者权益(或股东
权益)总计 | 32,678,278,648.56 | 24,333,847,842.95 |
公司负责人:杨奕主管会计工作负责人:凌晓静会计机构负责人:朱晓雯
合并利润表
2024年1—3月
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 一、营业总收入 | 25,629,817,893.74 | 24,558,455,776.90 | 其中:营业收入 | 25,629,817,893.74 | 24,558,455,776.90 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 24,113,940,814.81 | 23,255,298,713.66 | 其中:营业成本 | 23,485,045,580.57 | 22,589,061,606.30 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 112,714,013.89 | 99,551,773.41 | 销售费用 | 320,779,169.79 | 348,310,562.96 | 管理费用 | 126,491,590.20 | 148,609,043.49 | 研发费用 | 9,474,405.65 | 7,786,301.28 | 财务费用 | 59,436,054.71 | 61,979,426.22 | 其中:利息费用 | 78,295,734.55 | 74,533,433.68 | 利息收入 | 29,097,921.18 | 23,065,073.21 | 加:其他收益 | 1,467,790.78 | 8,955,374.25 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -42,286,252.43 | -64,045,190.50 | 其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | -12,050,737.88 | 20,445,454.34 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -63,073,601.55 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,379,131.43 | 604,404.93 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,404,313,409.28 | 1,269,117,106.26 | 加:营业外收入 | 1,426,360.77 | 4,165,592.64 | 减:营业外支出 | 461,391.43 | 118,127.57 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,405,278,378.62 | 1,273,164,571.33 | 减:所得税费用 | 351,854,292.28 | 317,191,464.19 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,053,424,086.34 | 955,973,107.14 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 1,053,424,086.34 | 955,973,107.14 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) | 801,894,481.24 | 715,957,438.14 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | 251,529,605.10 | 240,015,669.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | 3,851,061.46 | -397,251.82 | (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | 2,064,552.34 | 324,613.84 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -77,181.64 | -39,532.07 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -77,181.64 | -39,532.07 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,141,733.98 | 364,145.91 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 2,141,733.98 | 364,145.91 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | 1,786,509.12 | -721,865.66 | 七、综合收益总额 | | | (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 803,959,033.58 | 716,282,051.98 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 253,316,114.22 | 239,293,803.34 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 1.5329 | 1.3686 | (二)稀释每股收益(元/股) | 1.5329 | 1.3686 |
司负责人:杨奕 主管会计工作负责人:凌晓静 会计机构负责人:朱晓雯
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,269,245,316.76 | 22,399,542,416.72 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 3,736,307.80 | 3,657,552.54 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,981,551.56 | 113,859,792.07 | 经营活动现金流入小计 | 27,363,963,176.12 | 22,517,059,761.33 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,031,369,176.67 | 14,264,621,438.89 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 189,330,198.32 | 202,407,925.32 | 支付的各项税费 | 806,607,172.46 | 1,073,525,340.51 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,316,752.56 | 207,584,226.15 | 经营活动现金流出小计 | 23,282,623,300.01 | 15,748,138,930.87 | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,081,339,876.11 | 6,768,920,830.46 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 73,743.26 | 10,418.05 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 73,743.26 | 10,418.05 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 26,998,571.53 | 32,377,114.71 | 投资支付的现金 | 120,128,844.38 | 303,993,994.54 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 32,500.00 | 投资活动现金流出小计 | 147,127,415.91 | 336,403,609.25 | 投资活动产生的现金流量净额 | -147,053,672.65 | -336,393,191.20 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 8,802,980,693.50 | 5,088,472,600.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 8,803,680,693.50 | 5,088,472,600.00 | 偿还债务支付的现金 | 5,061,314,424.00 | 3,871,304,600.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 73,923,592.52 | 66,298,218.75 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,913,845.57 | 41,452,323.26 | 筹资活动现金流出小计 | 5,184,151,862.09 | 3,979,055,142.01 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,619,528,831.41 | 1,109,417,457.99 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -552,124.87 | -6,725,861.56 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,553,262,910.00 | 7,535,219,235.69 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,309,973,894.13 | 5,573,116,231.19 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,863,236,804.13 | 13,108,335,466.88 |
(未完)
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