[一季报]时代新材(600458):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 11:30:39 中财网

原标题:时代新材:2024年第一季度报告

证券代码：600458 证券简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入4,205,183,853.784.76
归属于上市公司股东的净利润119,980,933.2610.73
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润111,143,523.5730.25
经营活动产生的现金流量净额-907,427,294.07不适用
基本每股收益（元/股）0.1515.38
稀释每股收益（元/股）0.1515.38

加权平均净资产收益率（%）2.07增加0.13个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产18,597,309,666.1218,230,008,623.432.01
归属于上市公司股东 的所有者权益5,910,586,489.435,794,702,202.042.00

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-117,917.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 除外4,959,443.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负 债产生的损益386,342.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回610,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,240,137.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
减：所得税影响额2,047,567.71
少数股东权益影响额（税后）1,193,028.64
合计8,837,409.69

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润30.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润增加主要原因是本报告期内公司归属于母公司 净利润较上年同期增加，且非经常性损益较上年 同期减少所致。
应收账款40.22应收账款增加的主要原因是本报告期末应收账款 尚未收回所致。
短期借款66.26短期借款增加主要是本报告期内新增银行借款所 致。
合同负债-62.61合同负债减少主要是本报告期末预收的货款减少 所致。
应交税费-36.76应交税费减少主要是本报告期内支付税金所致。
管理费用37.71管理费用增加主要是本报告期内职工薪酬、股份 支付等费用较上年同期增加的共同影响所致。
财务费用-70.96财务费用减少主要是受汇率变动影响，本报告期 汇兑收益较上年同期增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数38,187报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中车株洲电力机车研究所有限公司国有法人292,494,10335.470无0
中车资本控股有限公司国有法人66,029,0788.010无0
中车株洲电力机车有限公司国有法人12,338,7861.500无0
毛玉霞境内自然人9,185,0001.110未知0
中国银行股份有限公司－华夏行业 景气混合型证券投资基金未知8,916,0861.080未知0
中车株洲车辆实业管理有限公司国有法人7,709,6660.940无0
中车资阳机车有限公司国有法人7,179,6750.870无0
中车南京浦镇实业管理有限公司国有法人7,070,1090.860无0
华夏基金管理有限公司－社保基金 四二二组合未知6,966,0660.840未知0
谭若闻境内自然人6,704,2000.810未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中车株洲电力机车研究所有限公司292,494,103人民币普通股292,494,103　　　
中车资本控股有限公司66,029,078人民币普通股66,029,078　　　

中车株洲电力机车有限公司12,338,786人民币普通股12,338,786
毛玉霞9,185,000人民币普通股9,185,000
中国银行股份有限公司－华夏行业 景气混合型证券投资基金8,916,086人民币普通股8,916,086
中车株洲车辆实业管理有限公司7,709,666人民币普通股7,709,666
中车资阳机车有限公司7,179,675人民币普通股7,179,675
中车南京浦镇实业管理有限公司7,070,109人民币普通股7,070,109
华夏基金管理有限公司－社保基金 四二二组合6,966,066人民币普通股6,966,066
谭若闻6,704,200人民币普通股6,704,200
上述股东关联关系或一致行动的说 明前10名股东中，第1、3、7名股东的控股股东同为中国中车股份有限公 司，第2、6、8名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控 股子公司。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）/　　


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用







(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,596,006,601.202,222,115,995.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据363,928,245.05416,243,734.29
应收账款5,687,125,692.344,055,895,642.08
应收款项融资2,128,528,828.142,287,628,272.85
预付款项103,496,735.2198,673,889.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款71,367,586.7279,241,807.38
其中：应收利息　　
应收股利400,000.00400,000.00
买入返售金融资产　　
存货2,285,933,281.432,596,097,872.40
其中：数据资源　　
合同资产206,416,220.61216,916,200.64
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,119,499.627,119,499.62
其他流动资产202,562,130.83283,602,270.52
流动资产合计12,652,484,821.1512,263,535,185.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款14,082,988.9814,082,988.98
长期股权投资402,407,712.80407,910,770.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产18,701,576.8720,067,601.13
固定资产2,997,061,108.673,075,098,352.68
在建工程422,608,351.48370,779,740.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产502,396,894.49539,599,414.50
无形资产366,149,774.60379,549,081.91
其中：数据资源　　
开发支出19,057,126.9917,155,606.38
其中：数据资源　　
商誉2,608,450.102,725,488.01
长期待摊费用73,648,582.5577,990,079.12
递延所得税资产222,611,370.94227,185,586.44
其他非流动资产903,490,906.50834,328,727.70
非流动资产合计5,944,824,844.975,966,473,438.39
资产总计18,597,309,666.1218,230,008,623.43
流动负债：　　
短期借款1,184,023,149.45712,172,710.67
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据674,405,477.97790,693,789.12
应付账款5,456,369,859.385,338,908,923.31
预收款项51,776.68　
合同负债92,031,659.35246,159,667.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬203,239,665.14251,372,612.70
应交税费64,020,353.28101,241,937.22
其他应付款1,223,251,321.501,163,700,116.63
其中：应付利息　　
应付股利46,774,687.0546,774,687.05
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债523,077,714.04526,472,007.59
其他流动负债6,132,088.4117,038,520.96
流动负债合计9,426,603,065.209,147,760,285.34
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款656,353,081.86666,253,580.23
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债400,595,146.90426,797,542.68
长期应付款20,325,854.0820,325,854.08
长期应付职工薪酬833,954,224.70843,275,156.23
预计负债460,727,683.00446,129,946.42
递延收益76,394,749.4678,057,258.86
递延所得税负债38,933,965.2038,946,585.28
其他非流动负债35,433,020.5835,531,150.76
非流动负债合计2,522,717,725.782,555,317,074.54
负债合计11,949,320,790.9811,703,077,359.88
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）824,538,152.00824,538,152.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,310,574,172.193,300,968,670.57
减：库存股122,646,200.00122,646,200.00
其他综合收益-189,525,013.52-175,571,640.43
专项储备2,223,347.751,972,122.15
盈余公积289,799,424.95289,799,424.95
一般风险准备　　
未分配利润1,795,622,606.061,675,641,672.80
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计5,910,586,489.435,794,702,202.04
少数股东权益737,402,385.71732,229,061.51
所有者权益（或股东权益） 合计6,647,988,875.146,526,931,263.55
负债和所有者权益（或股 东权益）总计18,597,309,666.1218,230,008,623.43

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入4,205,183,853.784,014,133,557.96
其中：营业收入4,205,183,853.784,014,133,557.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,042,764,063.443,908,893,818.17
其中：营业成本3,495,895,556.583,438,721,924.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,016,822.9814,589,937.87
销售费用139,651,103.17114,671,542.62
管理费用188,967,469.76137,220,577.16
研发费用200,899,699.96174,996,112.34
财务费用8,333,410.9928,693,723.58
其中：利息费用16,355,257.2615,023,502.97
利息收入5,771,830.105,257,722.71
加：其他收益6,676,883.9119,968,739.10
投资收益（损失以“-”号填列）-5,360,279.36-2,358,411.80
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-5,746,621.83-3,644,531.37
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　-448,957.38
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-6,693,455.33-4,632,924.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）3,160,701.86-698,498.10
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-117,917.57-219,201.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）160,085,723.85116,850,485.75
加：营业外收入6,558,420.568,586,966.56
减：营业外支出318,283.201,715,517.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）166,325,861.21123,721,934.77
减：所得税费用35,527,705.5738,095,633.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）130,798,155.6485,626,301.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）130,798,155.6485,626,301.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）119,980,933.26108,351,036.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）10,817,222.38-22,724,735.27
六、其他综合收益的税后净额-20,393,490.3221,465,768.95
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-13,953,373.0916,654,332.17
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-780,911.36934,332.10
（1）重新计量设定受益计划变动额-780,911.36934,332.10
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-13,172,461.7315,720,000.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动7,714,496.0412,202,495.16
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-20,886,957.773,517,504.91
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-6,440,117.234,811,436.78
七、综合收益总额110,404,665.32107,092,070.61
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额106,027,560.17125,005,369.10
（二）归属于少数股东的综合收益总 额4,377,105.15-17,913,298.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.150.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,815,133,315.713,138,479,468.13
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还31,996,652.1112,394,769.32
收到其他与经营活动有关的现金30,419,267.0878,897,460.35
经营活动现金流入小计2,877,549,234.903,229,771,697.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,931,935,808.523,136,082,021.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金578,737,008.23495,860,625.75
支付的各项税费119,364,683.6751,887,256.23
支付其他与经营活动有关的现金154,939,028.55215,697,006.54
经营活动现金流出小计3,784,976,528.973,899,526,909.96
经营活动产生的现金流量净 额-907,427,294.07-669,755,212.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金100,000,000.00450,000,000.00
取得投资收益收到的现金386,342.471,286,119.57
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,197,830.56178,198.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计101,584,173.03451,464,317.57
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金70,927,407.46103,728,936.61
投资支付的现金134,155,500.00300,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计205,082,907.46403,728,936.61
投资活动产生的现金流量净 额-103,498,734.4347,735,380.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金480,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计480,000,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金9,341,657.248,968,137.33
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金10,567,484.3311,121,297.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金52,121,993.7824,589,824.81
筹资活动现金流出小计72,031,135.3544,679,259.14
筹资活动产生的现金流量净 额407,968,864.65155,320,740.86
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-20,306,848.80-2,195,626.04
五、现金及现金等价物净增加额-623,264,012.65-468,894,716.38
加：期初现金及现金等价物余额2,217,401,310.401,869,893,084.50
六、期末现金及现金等价物余额1,594,137,297.751,400,998,368.12

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金667,799,971.291,110,763,960.32
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据252,805,550.35274,140,633.16
应收账款3,984,880,369.602,668,702,693.58
应收款项融资1,903,601,856.631,990,168,279.53
预付款项64,650,271.6957,080,865.14
其他应收款900,240,233.83893,743,489.66
其中：应收利息　　
应收股利51,214,895.7851,214,895.78
存货806,550,693.801,231,238,402.09
其中：数据资源　　
合同资产50,278,965.8053,500,957.77
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产106,601,648.25177,980,620.90
流动资产合计8,737,409,561.248,457,319,902.15
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,028,988.984,028,988.98
长期股权投资2,851,720,893.422,853,711,314.29
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产18,701,576.8718,842,569.93
固定资产926,215,681.29937,096,781.79
在建工程263,553,128.38229,550,162.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产178,735,795.70194,678,329.07
无形资产205,696,313.76211,740,088.14
其中：数据资源　　
开发支出5,150,574.434,683,288.11
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用48,376,422.8352,336,096.41
递延所得税资产107,017,213.64111,267,810.57
其他非流动资产565,643,375.79492,168,806.53
非流动资产合计5,174,839,965.095,110,104,236.34
资产总计13,912,249,526.3313,567,424,138.49
流动负债：　　
短期借款880,731,694.45400,284,166.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据428,810,587.56519,002,388.34
应付账款3,710,348,258.593,618,119,975.70
预收款项　　
合同负债61,022,071.84207,871,716.26
应付职工薪酬65,494,071.6535,970,963.87
应交税费35,876,206.3041,551,123.81
其他应付款1,713,069,053.111,842,471,841.49
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债68,155,301.3769,840,153.50
其他流动负债4,595,219.3215,270,018.19
流动负债合计6,968,102,464.196,750,382,347.83
非流动负债：　　
长期借款596,437,066.67596,437,066.67
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债117,872,425.89126,173,114.25
长期应付款20,325,854.0820,325,854.08
长期应付职工薪酬　　
预计负债427,720,968.50413,261,865.53
递延收益34,980,645.4335,891,515.29
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,197,336,960.571,192,089,415.82
负债合计8,165,439,424.767,942,471,763.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）824,538,152.00824,538,152.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,455,238,527.323,445,068,017.28
减：库存股122,646,200.00122,646,200.00
其他综合收益-28,523,495.27-35,569,076.16
专项储备　　
盈余公积278,459,382.07278,459,382.07
未分配利润1,339,743,735.451,235,102,099.65
所有者权益（或股东权益） 合计5,746,810,101.575,624,952,374.84
负债和所有者权益（或股 东权益）总计13,912,249,526.3313,567,424,138.49
（未完）
各版头条