[一季报]起帆电缆(605222):起帆电缆2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 11:41:00 中财网
原标题:起帆电缆:起帆电缆2024年第一季度报告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆
上海起帆电缆股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入4,800,795,806.055.27
归属于上市公司股东的净利润85,030,961.53-44.89
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润80,850,631.32-37.33
经营活动产生的现金流量净额-989,426,655.52不适用
基本每股收益（元/股）0.20-45.95
稀释每股收益（元/股）0.19-44.12

加权平均净资产收益率（%）1.84-1.81　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产13,527,031,796.0413,547,591,404.27-0.15
归属于上市公司股东 的所有者权益4,655,424,562.744,570,388,698.661.86

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外4,082,652.90　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,350,681.66　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额1,179,645.87　
少数股东权益影响额（税后）73,358.48　
合计4,180,330.21　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

　变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-44.89主要系本期市场竞争加剧，为保 持以及进一步扩大市场份额，公 司进行销售让利，毛利有所降低 所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-37.33　
基本每股收益（元/股）-45.95　
稀释每股收益（元/股）-44.12　

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数17,457报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股质押、标记 或冻结情况

　　　　份数量股份 状态数量
周供华境内自然人91,008,20021.770无0
周桂华境内自然人84,996,40020.330无0
周桂幸境内自然人84,991,40020.330无0
何德康境内自然人21,433,9005.130无0
上海庆智仓储有限公司境内非国有法人9,500,0002.270无0
周智巧境内自然人6,016,8001.440无0
周婷境内自然人6,016,8001.440无0
周宜静境内自然人6,016,8001.440无0
周志浩境内自然人6,016,8001.440无0
周悦境内自然人6,016,8001.440无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
周供华91,008,200人民币普 通股91,008,200　　　
周桂华84,996,400人民币普 通股84,996,400　　　
周桂幸84,991,400人民币普 通股84,991,400　　　
何德康21,433,900人民币普 通股21,433,900　　　
上海庆智仓储有限公司9,500,000人民币普 通股9,500,000　　　
周智巧6,016,800人民币普 通股6,016,800　　　
周婷6,016,800人民币普 通股6,016,800　　　
周宜静6,016,800人民币普 通股6,016,800　　　
周志浩6,016,800人民币普 通股6,016,800　　　
周悦6,016,800人民币普 通股6,016,800　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股34%、周桂幸持股33%、周 供华持股33%。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。　　　　　

前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金838,629,500.142,623,823,346.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产81,337,682.4065,772,039.60
衍生金融资产　　
应收票据163,703,150.72158,579,495.73
应收账款3,867,613,908.503,464,554,933.05
应收款项融资296,666,353.11430,709,815.52
预付款项64,869,637.1543,099,756.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款97,742,160.57183,997,433.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货5,196,679,368.883,939,279,194.99
其中：数据资源　　
合同资产295,270,693.36315,875,413.33
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产169,241,661.0930,893,120.43
流动资产合计11,071,754,115.9211,256,584,549.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,735,065.383,820,565.38
固定资产1,266,634,836.951,253,922,420.24
在建工程362,363,822.18374,634,139.44
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产151,198,882.94157,875,137.06
无形资产204,119,041.38164,254,186.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用35,539,410.3119,214,742.69
递延所得税资产128,963,410.93129,177,330.69
其他非流动资产302,723,210.05188,108,332.59
非流动资产合计2,455,277,680.122,291,006,854.99
资产总计13,527,031,796.0413,547,591,404.27
流动负债：　　
短期借款4,647,388,011.465,092,990,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据851,400,000.00416,400,000.00
应付账款978,379,727.251,017,160,255.54
预收款项　　
合同负债354,914,115.48454,206,968.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬43,756,447.2990,236,121.68
应交税费26,879,075.3074,413,099.96
其他应付款132,847,371.67141,314,053.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债291,882,355.26190,282,355.26
其他流动负债136,368,963.66154,076,504.63
流动负债合计7,463,816,067.377,631,079,359.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款197,400,000.0099,000,000.00
应付债券967,980,431.81951,894,966.36
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债128,487,324.58138,300,294.26
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,470,309.001,470,309.00
递延所得税负债38,715,366.1038,814,453.68
其他非流动负债67,026,801.66110,102,225.67
非流动负债合计1,401,080,233.151,339,582,248.97
负债合计8,864,896,300.528,970,661,608.22
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）418,136,964.00418,136,663.00
其他权益工具182,771,392.94182,772,490.39
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,405,769,618.551,405,763,919.55
减：库存股51,731,383.5051,731,383.50
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积200,440,013.67200,440,013.67
一般风险准备　　
未分配利润2,500,037,957.082,415,006,995.55
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计4,655,424,562.744,570,388,698.66
少数股东权益6,710,932.786,541,097.39
所有者权益（或股东权益） 合计4,662,135,495.524,576,929,796.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计13,527,031,796.0413,547,591,404.27

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入4,800,795,806.054,560,567,125.73
其中：营业收入4,800,795,806.054,560,567,125.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,688,733,532.344,360,794,308.07
其中：营业成本4,483,412,001.574,160,359,246.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,084,038.218,126,803.96
销售费用87,879,224.8281,435,231.04
管理费用42,670,748.0237,839,801.60
研发费用16,727,264.9826,735,379.12
财务费用49,960,254.7446,297,845.46
其中：利息费用52,755,057.5848,458,962.38
利息收入8,053,238.684,303,828.18
加：其他收益4,082,672.3434,204,085.64
投资收益（损失以“-”号填列）　162,427.40
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-1,782,221.20-7,018,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-5,908,119.50-27,373,651.84
资产减值损失（损失以“-”号填 列）2,161,412.442,258,059.93
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）110,616,017.79202,004,838.79
加：营业外收入1,640,133.74150,266.80
减：营业外支出289,452.08828,609.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）111,966,699.45201,326,495.75
减：所得税费用26,765,902.5446,849,036.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）85,200,796.91154,477,459.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）85,200,796.91154,477,459.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）85,030,961.53154,282,700.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）169,835.38194,759.41
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额85,200,796.91154,477,459.57
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额85,030,961.53154,282,700.16
（二）归属于少数股东的综合收益总 额169,835.38194,759.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.200.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,971,162,171.314,196,924,048.74
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还472,679.8725,706.12
收到其他与经营活动有关的现金302,943,573.76351,453,962.18
经营活动现金流入小计5,274,578,424.944,548,403,717.04
购买商品、接受劳务支付的现金5,654,377,922.425,009,553,329.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金185,228,356.77182,289,176.21
支付的各项税费171,568,533.76197,260,591.82
支付其他与经营活动有关的现金252,830,267.51374,132,469.92
经营活动现金流出小计6,264,005,080.465,763,235,567.62
经营活动产生的现金流量净 额-989,426,655.52-1,214,831,850.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　30,000,000.00
取得投资收益收到的现金　954,378.08
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　59,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　31,013,378.08
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金127,481,900.0178,007,719.32
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计127,481,900.0178,007,719.32
投资活动产生的现金流量净 额-127,481,900.01-46,994,341.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,080,600,000.001,680,026,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,080,600,000.001,680,026,500.00
偿还债务支付的现金1,559,767,900.171,296,280,066.66
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金27,439,955.125,157,870.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,055,571.977,241,208.58
筹资活动现金流出小计1,598,263,427.261,308,679,145.37
筹资活动产生的现金流量净 额-517,663,427.26371,347,354.63
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-34,119.29-62,449.78
五、现金及现金等价物净增加额-1,634,606,102.08-890,541,286.97
加：期初现金及现金等价物余额2,255,773,498.531,666,390,501.20
六、期末现金及现金等价物余额621,167,396.45775,849,214.23

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年4月29日


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