[一季报]安记食品(603696):安记食品2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 12:00:42 中财网

原标题:安记食品:安记食品2024年第一季度报告

证券代码：603696 证券简称：安记食品
安记食品股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入140,192,347.80-3.48
归属于上市公司股东的净利润6,721,265.07-49.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润9,055,919.71-1.65
经营活动产生的现金流量净额-34,226,948.72-96.6
基本每股收益（元/股）0.03-50

稀释每股收益（元/股）0.03-50　
加权平均净资产收益率（%）1.2减少1.25个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产613,516,439.75628,043,214.71-2.31
归属于上市公司股东的 所有者权益565,154,513.81557,279,347.221.41

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分312,896.50　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-2,568,668.57　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益　　
产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-159.90　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额78,722.67　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-2,334,654.64　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
主要会计数据项目：　　
归属于上市公司股东的 净利润-49.48主要是因证券市场下跌影响，理财产品公允价值回撤 计提减值所致。
经营活动产生的现金流 量净额-96.6主要是报告期内为锁定大宗材料价格购买商品支付 货款较多所致
基本每股收益（元/股）-50主要是归属于上市公司股东的净利润减少，每股收益 同比减少
稀释每股收益（元/股）-50主要是归属于上市公司股东的净利润减少，每股收益 同比减少
资产负债表项目：　　
预付款项55.06主要是报告期内为锁定大宗材料价格预付货款增加 所致
应付票据-33.21主要是本报告期应付票据到期支付所致
应付账款-43.01主要是本报告期应付账款到期支付所致
应付职工薪酬-64.99主要是本报告期发放上年度年终奖金所致
一年内到期的非流动负 债-52.98主要是本报告期支付到期租赁款所致
利润表项目：　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-171.65主要是本报告期末理财产品公允价值减值所致
信用减值损失-46.18主要是本报告期末因欠款减少而减少计提所致
所得税费用-40.14主要是本报告期末因利润总额减少而少计提税费所 致
现金流量表项目：　　
经营活动产生的现金流 量净额-96.6主要是报告期内为锁定大宗材料价格购买商品支付 货款较多所致
投资活动产生的现金流 量净额-87.37主要是本报告期购买结构性存款增加所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数17,729报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
林肖芳境外自然人112,176,43547.690无0
东方联合国际投资（香 港）有限公司境外法人3528000015.000无0
郭瑞霞境内自然人14213000.600无0
童飞鹏境内自然人13439000.570无0
俞一萍境内自然人12555000.530无0
BARCLAYS BANK PLC境外法人12117600.520无0
张西举境内自然人10750000.460无0
李淑芳境内自然人8996000.380无0
孙福忠境内自然人8230000.350无0
郭博境内自然人8178000.350无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
林肖芳112,176,435人民币普通股112,176,435　　　
东方联合国际投资（香 港）有限公司35280000人民币普通股35280000　　　

郭瑞霞1421300人民币普通股1421300
童飞鹏1343900人民币普通股1343900
俞一萍1255500人民币普通股1255500
BARCLAYS BANK PLC1211760人民币普通股1211760
张西举1075000人民币普通股1075000
李淑芳899600人民币普通股899600
孙福忠823000人民币普通股823000
郭博817800人民币普通股817800
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、林肖芳、东方联合为一致行动人。2、除上述以外，公司未知其他股东 是否存在关联关系或者一致行动关系。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:安记食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金139,158,736.87168,635,924.28
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产79,462,703.6087,252,236.50
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款16,421,198.2512,635,053.19
应收款项融资　　
预付款项47,083,781.5630,364,894.15
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,621,967.721,512,062.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货30,997,617.4227,060,826.85
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产30,258,644.9334,739,400.47
流动资产合计345,004,650.35362,200,397.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产63,319,376.9363,242,875.04
在建工程148,845,620.50144,799,310.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产825,428.411,079,686.90
无形资产34,988,828.3535,323,843.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,145,582.891,264,038.19
递延所得税资产3,209,188.403,668,952.41
其他非流动资产16,177,763.9216,464,110.00
非流动资产合计268,511,789.40265,842,816.84
资产总计613,516,439.75628,043,214.71
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据16,724,323.4725,038,990.00
应付账款5,033,175.708,831,160.20
预收款项　　
合同负债11,738,865.3013,156,251.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,756,646.927,873,361.29
应交税费4,868,433.465,888,318.25
其他应付款5,149,877.557,170,113.88
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债513,444.211,091,944.45
其他流动负债1,526,052.481,710,312.65
流动负债合计48,310,819.0970,760,451.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债51,106.853,415.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计51,106.853,415.59
负债合计48,361,925.9470,763,867.49
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）235,200,000.00235,200,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积207,554,555.35207,554,555.35
减：库存股　　
其他综合收益-5,923,989.47-5,935,435.03
专项储备　　
盈余公积58,068,299.6158,068,299.61
一般风险准备　　
未分配利润70,255,648.3262,391,927.29
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计565,154,513.81557,279,347.22
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计565,154,513.81557,279,347.22
负债和所有者权益（或股东 权益）总计613,516,439.75628,043,214.71

公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入140,192,347.80145,240,870.70
其中：营业收入140,192,347.80145,240,870.70
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本131,044,977.28133,759,679.79
其中：营业成本118,042,771.45119,372,381.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加678,394.83810,445.60
销售费用6,141,053.986,796,250.87
管理费用4,537,878.624,622,543.44
研发费用2,495,208.332,800,995.56
财务费用-850,329.93-642,936.96
其中：利息费用2,503.658,271.97
利息收入784,464.55607,097.33
加：其他收益1,201,479.94　
投资收益（损失以“-”号填列）216,430.48247,804.14
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-2,785,099.053,886,843.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）-104,731.36-194,584.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）7,675,450.5315,421,254.04
加：营业外收入317,882.00　
减：营业外支出5,145.40　
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,988,187.1315,421,254.04
减：所得税费用1,266,922.062,116,301.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6,721,265.0713,304,952.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）6,721,265.0713,304,952.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）6,721,265.0713,304,952.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额11,445.56-905,326.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额11,445.56-905,326.71
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益11,445.56-905,326.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额11,445.56-905,326.71
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额6,732,710.6312,399,626.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额6,732,710.6312,399,626.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金151,039,052.45136,764,622.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金3,809,618.391,001,896.64
经营活动现金流入小计154,848,670.84137,766,518.67
购买商品、接受劳务支付的现金162,867,258.52128,207,680.81
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金14,372,348.8111,409,686.07
支付的各项税费5,413,557.6410,218,583.35
支付其他与经营活动有关的现金6,422,454.595,340,020.40
经营活动现金流出小计189,075,619.56155,175,970.63
经营活动产生的现金流量净额-34,226,948.72-17,409,451.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金55,000,000.0068,000,000.00
取得投资收益收到的现金455,422.64736,637.44
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计55,455,422.6468,736,637.44
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金4,611,694.023,419,637.90
投资支付的现金45,023,000.0019,217,411.91
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计49,634,694.0222,637,049.81
投资活动产生的现金流量净额5,820,728.6246,099,587.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金174,241.01　
筹资活动现金流出小计174,241.01　
筹资活动产生的现金流量净额-174,241.01　
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响10,686.6076,807.24
五、现金及现金等价物净增加额-28,569,774.5128,766,942.91
加：期初现金及现金等价物余额166,981,775.38122,099,524.48
六、期末现金及现金等价物余额138,412,000.87150,866,467.39

公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:安记食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金108,206,656.67144,183,451.95
交易性金融资产71,389,752.0578,813,360.25
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款15,560,471.687,917,905.64
应收款项融资　　
预付款项4,960,840.633,899,633.93
其他应收款45,641,024.0019,417,622.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货16,360,076.4416,397,239.87
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,076,288.5920,085,987.66
流动资产合计277,195,110.06290,715,202.15
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资345,299,541.00345,299,541.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产33,048,182.1734,066,874.76
在建工程1,132,909.39851,468.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产340,712.33433,633.85
无形资产4,100,133.834,219,031.42
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,145,582.891,264,038.19
递延所得税资产2,428,775.572,740,175.42
其他非流动资产1,127,420.40642,400.00
非流动资产合计388,623,257.58389,517,162.95
资产总计665,818,367.64680,232,365.10
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,866,840.0011,574,290.00
应付账款12,150,765.5413,591,029.69
预收款项　　
合同负债5,388,975.958,163,795.96
应付职工薪酬2,177,945.736,513,017.89
应交税费4,241,699.145,634,647.81
其他应付款39,095,810.5240,638,648.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　410,863.28
其他流动负债700,566.871,061,293.47
流动负债合计65,622,603.7587,587,586.22
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债51,106.853,415.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计51,106.853,415.59
负债合计65,673,710.6087,591,001.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）235,200,000.00235,200,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积204,358,367.35204,358,367.35
减：库存股　　
其他综合收益-10,000,000.00-10,000,000.00
专项储备　　
盈余公积58,068,299.6158,068,299.61
未分配利润112,517,990.08105,014,696.33
所有者权益（或股东权益）合 计600,144,657.04592,641,363.29
负债和所有者权益（或股东 权益）总计665,818,367.64680,232,365.10
（未完）
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