引力传媒(603598):引力传媒:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间:2024年04月30日 12:00:55 中财网 |
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原标题:
引力传媒:
引力传媒:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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关于
引力传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:
引力传媒股份有限公司
审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:(010)65542288
附表 2
关于
引力传媒股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期
初占用资
金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度占
用资金的利
息(如有) | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
前控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期
初往来资
金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企
业 | 天津引力传媒文化
产业有限公司北京
分公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 85.55 | 183.18 | | 154.23 | 114.50 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海九合传媒有限
公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 9.94 | | | 9.94 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 天津九合文化传媒
有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | | 1,129.00 | | 1,129.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 珠海视通超然文化
传媒有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | | 2,498.18 | | 1,203.00 | 1,295.18 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北京知趣科技有限
公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | | 246.00 | | 246.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 引力宇宙科技有限
责任公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 31.38 | 43.88 | | 30.29 | 44.97 | 借款 | 非经营性往来 |
| 香港磁力科技有限
公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | | 1.35 | | | 1.35 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北京国华嘉润投资
管理有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 115.17 | 50.00 | | | 165.17 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东磁力网络科技
有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 0.25 | 1,050.77 | | 1,050.84 | 0.18 | 借款 | 非经营性往来 |
关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
总计 | / | / | / | 242.29 | 5,202.36 | | 3,823.30 | 1,621.35 | / | / |
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