[年报]引力传媒(603598):引力传媒：2023年年度报告
原标题:引力传媒:引力传媒：2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人(会计主管人员）张宗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的2023年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 无 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国民经济有序回升向好，人工智能、新能源产业发展迅猛，市场和消费逐步复苏。 公司坚持“依托内容、聚合数据、赋能消费”的发展理念，持续加大在内容、AI领域投入，全面推动自身数字化、智能化转型和服务创新。报告期内，公司强化数字战略引领，实现了品牌营销、社交营销、电商营销和运营等数字化服务联动发展，为 1000余家客户提供“品牌、效果、销售”、“数据、创意、投放”协同的全域&全链路生意增长解决方案，客户合作数量、规模、渗透率均实现稳定增长。同时，公司持续加大 AI等技术人才引进和研发投入，完善全面预算、绩效激励和风险控制体系，提高运营管理与资金使用效率，强化年轻人才队伍的培养与能力建设等，实现营收与利润的同步增长。 报告期内主要经营情况如下： 1、品牌营销 2023年，公司进一步深化与全域媒体平台合作的同时紧随媒体生态与商业模式的变迁，持续迭代优化自身组织架构，实现品牌营销服务模式与专业能力的全面创新升级。 报告期内，公司利用全域营销服务能力和全媒体资源优势，提出“IP全域营销4.0”方法论，基于多年影视剧、综艺节目等IP内容营销基因，以IP为依托、“数据+内容”为双核驱动战略，坚持全平台品牌营销思维，深度应用科学营销数据、助力品牌助力品牌实现全网内容资产联动。 在平台生态战略上，公司积极拥抱短视频媒体，从长视频IP战略到长短视频IP联动，提出“长视频+”营销思维，以长视频IP为支点，在微博、小红书、抖音等社交和短视频媒体平台进行热点放大，助推品牌社交声量拉升，实现品牌人群资产规模拓新、拉动品牌生意增长。在客户行业战略上，公司依托与完美日记、珂拉琪、HBN、ulike、九阳、蓝河等头部品牌建立的多年深度合作经验，继续深耕美妆、3C、母婴、食饮等行业，并与优酷、微博签署美妆行业独家战略合作协议，且荣获抖音巨量平台美妆金牌服务商资质。 此外， 公司积极拥抱新媒体营销风口，紧跟演唱会、大型晚会、赛事、艺人活动等场景营销趋势，从长期内容资产视角，与客户、制作方、平台方等多方共同探索短剧、音乐、艺人等新的品牌营销传播模式，助力客户实现品牌长效生意增长。例如，2023年天猫“11‘11”晚会重启，公司促使伊利、猫人等客户与顶级 IP“猫晚”达成合作，实现了长视频平台品牌营销与电商流量平台的完美融合。 2、社交营销 2023年，抖音、快手、小红书等社交媒体已经成为品牌建设不可或缺的平台，同时也成为品牌传播与电商销售转化的核心枢纽，报告期内，公司持续完善社交营销团队、技术和服务能力的构建，效率和效益均取得显著提升。根据市场流量生态的变化和客户品牌需求，公司对“核力星推”、“核力智选”两大社交 AI营销系统进一步优化迭代，系统覆盖了抖音、快手、小红书、B站等多个媒体平台，沉淀的 KOL/KOC红人数量已达到百万级，“核力星推”系统已经具备红人批量筛选、智能推荐、一键触达、实时监测、效果追踪等功能，能够结合品牌推广需求和消费者个性定制 KOL 社交营销方案，包括策略定制、人群分析、预算分配、投放执行、效果跟踪、实时监测优化等。在帮助品牌实现更大传播转化并形成营销闭环的同时，大幅提高营销花费的效率。 “核力星推”系统目前可以实现跨平台红人选择、整合和自助式合作，可以实现单平台全链路社交营销的定制化解决方案，可自助式生成新型媒体策略（从“+达人”到“达人+”），形成了“社交传播～销售转化”营销闭环，进一步助力品牌客户全链路经营提质增效。 报告期内，公司社交营销业务规模同比实现翻倍增长，在商业价值、市场影响力、行业贡献度、服务价值等多维度赢得平台高度认可，成为抖音“星图”首届星瀚奖评委、全域营销代理打造计划的代表公司，并在抖音巨量大众消费 3c行业年度峰会中，作为抖音五大行业峰会中唯一一家服务商进行分享。公司社交营销客户覆盖食品快消、美妆日化、数码 3C等多个行业，并获得伊利、美的、阿里、抖音电商等行业头部客户社交营销年度合作业务。通过多维度的与客户、平台深度共建，为诸多品牌开辟了达人营销的全新赛道，赋能多行业客户实现达人领域的精准营销和社交电商的突破。未来，公司一方面将紧跟大客户，继续深挖合作机会，同步拓展国际头部3、电商营销与运营 2023年，社会消费零售线上化率进一步上升，所有企业均面临线上线下双重市场的机遇和考验。作为基于生意逻辑的电商营销全链路解决方案提供商，公司于报告期内深耕电商生态经营服务能力，以数据策略赋能电商站内外全域营销，基于产品-创意-策略三大主线为客户品牌客户提供涵盖市场洞察、产品分析、策略输出、创意优化等创新多元化科学营销服务，为客户生意及品牌销量带来实质性提升。 报告期内，公司围绕抖音“巨量千川”业务，深耕美妆护肤、日化个护、3C电子等多个行业，与500余家品牌客户达成“电商营销服务”合作，并连续两年获得抖音电商营销服务最高资质即“千川三星级”认证。报告期内，公司继续围绕阿里平台业务加大人才和技术投入，聚焦美妆护肤、3C电子、服装配饰、食品饮料等行业服务，与波司登、完美日记、敷尔佳、华熙生物、Ulike、健合等近 100家品牌企业合作。公司已连续 4年荣获阿里全域六星（最高）合作伙伴、蝉联品牌超级合作伙伴和 UD效果超级合作伙伴等荣誉资质。此外，公司的电商数据咨询业务迅速发展，报告期内新增OLAY、海飞丝、潘婷、沙宣、欧莱雅、a2 等国际品牌的数据咨询服务。 公司电商营销的盈利能力进一步得到提升。 报告期内，公司电商代运营业务稳健发展，持续打造直播电商精细化运营能力并已逐步实现项目盈利。平台层面，公司在稳固抖音电商代运营业务的同时积极拓展布局小红书、视频号等新兴渠道，并承接包括中国本土头部护肤品牌“珀莱雅”在内的多家企业“小红书电商”代运营业务，实现多渠道覆盖；客户层面，基于公司在美妆、功效性护肤护肤等行业运营经验及优势沉淀，积极拓展国际奢美、运动鞋服、食品快消等行业客户代运营项目，进一步提高公司在内容电商领域的市场地位。 4、创新业务布局探索 （1）短剧业务 随着市场监管政策落地、平台及影视公司等大厂商相继入局，短剧生态趋于“规模化”与“精品化”，短剧商业模式也逐渐成熟且走向“多元化”。2023年，公司主要基于过往短剧制作及营销投放等经验积累进一步深入短剧营销领域，将短剧视为新兴“内容载体”，通过营销植入及品牌定制等合作模式将品牌产品无缝融入短剧剧情情节，拓宽受众群体的同时实现品牌曝光与产品销需求。 报告期内，公司已推动 AKF（《金猪玉叶》）、科施佳（《她从光中走来》）等多家品牌客户完成围绕短剧营销的项目合作。此外，公司已与好看传媒等公司联合成立海外合资公司，聚焦短剧制作与版权运营等业务，截至目前已承接多部短剧承制项目。未来，公司将本土+海外双向发力，与 IP版权方、媒体平台、品牌客户等多方共同探索集短剧制作、运营、营销等更加成熟且多元的商业化路径。 （2）出海业务 近几年“互联网平台全球化”及“品牌出海寻增量”等趋势推动营销服务公司布局出海业务、赋能品牌出海。在实现营收与利润双修复增长的背景下，报告期内公司顺应行业趋势与服务客户需求积极搭建出海营销服务团队，并主要以 Google、Meta、TikTok等主流媒体平台为主业务阵地，拓展承接电商、游戏、应用等行业客户的出海营销业务，为广告主提供涵盖投放洞察、媒介策略、素材优化、投放追踪等全流程精细化运营服务，实现高效媒介采买的同时保障广告主投放效果预期。 截止目前，公司出海营销服务体系已初具规模。后续，公司将聚焦东南亚、北美等高增长市场，争取主流媒体平台的官方核心代理商牌照资质的同时积极拓展新兴垂类流量媒体平台，并通过提供品牌营销、网红营销、效果营销等更加垂直专业的服务助力更多品牌客户提升出海综合竞争力。 （3）AI+应用 2023年作为“生成式 AI应用元年”， AI文本生成和视频生成方面取得了显著的进步。公司率先于合规范围内使用国内外 AIGC工具产出大量文本、图片及短视频等内容素材用于提高内容团队生产效率的同时，聚焦营销电商场景领域、基于过往自身优质语料库的储备，积极探索垂类多 模态大模型及产品的研发与应用。 报告期内，公司现已推出自有营销电商行业模型并推出三大智能体（Agent）-感知智能体、 决策智能体、内容智能体，用以增强营销决策、创意素材、视频混剪等环节内容产出的精准性与 稳定性。此外，公司基于实际业务应用场景推出“创意助手”、“视频助手”和“通用助手”三大 AIGC 产品应用，用于赋能内容、电商、策略等多业务团队的工作执行与内容产出效率，以实现更进一 步的提效增收。截至目前，公司已为敷尔佳、HBN、逐本、伊利、Ulike等品牌客户提供 AI Native内容素材创作并实际用于营销服务过程，主要集中于 3D TVC视频「品牌展示导向」、混 剪视频「电商效果导向」等，并收到客户一致认可。未来，公司将进一步提高三大智能体的执行 精准性及 AIGC应用的产出稳定性等，在实现自身提效增收的同时进一步探索 AI赋能的商业化 增值服务能力。 二、报告期内公司所处行业情况 1、线上媒体平台生态化 品牌客户更加注重投入产出比 QuestMobile数据显示，2023年中国移动互联网用户总规模达到12.27亿，全年维持2%的增 速。线上消费生态愈发完善，用户消费习惯加速向线上转移，内容生产与线上线下场景结合的应 用形式正在快速“聚变”，主流媒体平台中内容平台电商化与电商平台内容化的生态融合趋势显 现。线上消费场景成为数字营销闭环的基础，与营销信息流更为紧密融合。 随着消费提振、线上消费稳步增长，中国网络广告市场出现回暖。据艾瑞咨询研究报告， 2023年中国互联网广告市场规模预计超过11000亿。面对消费者低价化、高品质的消费新需求驱 动下，品牌主持续关注媒介生态整合触达价值及生态内连接转化效率、更加注重投入产出比，电 商类、社交类、短视频广告深受品牌客户青睐。同时，随着微短剧精品化支持体系形成，受众群 体进一步拓宽，短剧等新兴内容载体也逐渐成为品牌主追加预算营销预算投入的方向。 2、数字营销规模增速亮眼 数字营销形式渐趋多样化 据 Statista研究报告，2023年全球营销规模 8987亿美元，同比增长 7.6%，数字广告市场规模6797亿美元，同比增长10.6%。其中，搜索广告是广告主们最青睐的数字营销形式，且仍将保持中高速的增长是主流；此外网红广告市场规模高速增长、占整体数字营销的比重将超5%。 作为全球数字广告市场的领导者，美国和中国二者合计占到全球数字营销规模的 66%。随着全球网络基建的提升，当地市场的消费潜力也逐渐受到全球品牌客户的持续关注，拉美、中东等经济高增长地区的社媒渗透率整体较高，进一步推动数字营销体量快速增长，并为全球电商注入新的发展能量。 3、新兴技术加速行业迭代优化 AI+应用有望在营销领域实现价值落地 近年来，数据要素逐渐成为经济增长新的主导性要素，而人工智能的高速发展则能够有效实 现该要素的功能倍增，为生产力带来更为显著的效能提升。广告营销面临突破和变革的要求，期 望于元宇宙、AI等技术带来的新流量、新机会。内容创意质量与渠道运营转化效率作为营销转 化的重要承载力量已成为B端企业增投意愿最强的两大场景。 新兴技术加速行业迭代优化，为行业带来新变革也带来新增长点。基于数字化和智能化的营 销科学范式能够在满足品牌客户需求的同时，提升营销公司自身的精细化运营能力「降本增效」。 AI+原生应用在营销领域有望在内容生产模式的变革与交互的新范式等方面实现价值落地。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要经营业务及经营模式 公司是一家以内容创意与科技创新驱动的卓越数字营销服务公司，以依托内容、聚合数据、赋能消费为经营理念，构建了从内容创意设计、传播策略、媒介分发到数据咨询、电商运营的商业模式，形成品效销数协同的全域全链路生态营销服务体系，以助力品牌经营实现确定性增长。 公司主要业务为：品牌营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。 1、品牌营销 品牌营销是指是通过市场营销使客户形成对企业品牌和产品认知的营销服务，通过媒体传播以用户需求，产品质量、品牌文化以及独特性等打造的创意内容来创造品牌和产品在用户心中的价值认可，最终形成品牌效益的营销策略服务形式。 2、社交营销 公司依托丰富的客户资源、媒体合作资源和电视网络 IP积淀，围绕短视频等社交平台，通过自主孵化和签约达人、艺人打造内容流量矩阵，为客户提供精准化的媒体匹配与精细化的场景打造，帮助客户实现更大传播转化、生意长效增长。公司社交营销板块主要包括社会化营销、达人营销及内容运营等业务。 3、电商营销与运营服务 电商营销与运营服务指包括电商营销、电商数据服务、DP运营等服务于客户生意增长的系统化解决方案，通过收取广告费、销货佣金及服务费等实现商业化变现。公司帮助客户通过电商营销与运营等形式进行好物种草、销售增长的转化赋能；并借助数据、技术、工具，为客户提供数据构建、数据洞察、人群运营、媒体投放、衡量优化等一系列全面数据化营销策略解决方案服务，帮助客户实现生意经营决策、营销预算决策、客群运营决策以及生意增长目标等。 4、数据咨询服务 伴随着广告主对品牌与效果合一、媒介传播与产品销售一体化的诉求，公司在从传统的媒介代理服务向数智化、科学化围绕人群资产及消费者行为路径的全域营销转变。公司结合字节、阿里、快手、小红书等多个新媒体平台为客户提供整合的数据营销方法，如全域 GTM 拆解、触点效率优化、多平台人群定位及内容沟通点诊断等。并借助科学的手段来为客户解决多元复杂的媒体营销难题。在基于自身发展历程演变和数据服务能力建设提升的同时，也为公司广告营销类业务与能力创新发展提供理论与实践的参考。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品效销数协同的全域全链路生态营销服务能力 媒体平台生态变迁和大数据等技术的快速发展，信息传播形式呈现多样化且碎片化等特征。 在内容与电商融合的互联网生态环境中，品牌客户更加注重“品效销与数据协同”的诉求，以消费者旅程为核心的链路式营销价值凸显。 为顺应行业发展趋势及媒体迭代变化，公司自 2019年起，在强化和夯实内容营销领域头部地位的同时，积极布局效果营销、社交营销、电商营销及电商运营等业务，并注重数据沉淀与营销科技技术的建设及应用，完善了从内容创意设计、传播策略、媒介分发到数据咨询、电商运营的商业模式，形成品效销数协同的全域全链路生态营销服务体系，助力品牌经营实现确定性增长。 2、内容制作与创意营销能力 内容为深度运营消费者的最佳载体，是打造品牌影响力、占领用户心智的基础。公司拥有近300人的内容团队，具备各种类型的内容创作及制作能力，能够围绕客户生意挖掘品牌底层营销需求、定制品牌营销策略，以个性化制定的内容创意为载体，以多平台、多触点、多形式展现，全面深入促进品牌与消费者之间的沟通，通过创意内容吸引用户在场域内外环互动、转化、购买。 公司的内容创意营销能力和优异实践获得行业高度认可，斩获众多奖项，如：阿里妈妈 mawards行业创新奖、新客增长奖等；巨量引擎品牌资产经营案例大赛行业先锋奖、科学增长新势力奖等。 此外，公司基于自有营销电商行业模型自研并推出 “创意助手”、“视频助手”和“通用助手”三大 AIGC产品应用，近一步提升公司内容制作与创意营销的能力。 “创意助手”主要结合业务团队的实际应用场景，聚焦营销文案、商品描述、视频脚本等细分应用，通过简介对话形式快速响应团队成员诉求。“视频助手”主要应用于品牌向与效果向视频素材产出。品牌向视频侧重于响应品牌客户的“曝光”需求，利用 3D扫描技术与文生图片/视频等功能结合，全流程自动化生成 3D TVC视频素材并主要应用于品牌客户多平台自有店铺的视频推广。效果向视频侧重于原有素材的二次创作、智能混剪等，用于满足电商营销团队对大量视频素材混剪创作的需求。根据描述内容，系统能够聚类展示，形成一个完整的视频素材库，业务团队只需简单描述需求，由“创意助手”生成相关视频脚本，基于视频脚本自动匹配相应素材并一次性迅速生成十条视频，实现了从 AI口播到 AI混剪的全链路产出，极大提高业务团队工作效率。 3、数据及技术的行业应用能力 优质高效的内容产出及精准输出的数据与策略作为营销转化的重要承载力量已成为广告主增投意愿最强的两大因素。内容创意与科技创新驱动一直是公司的核心战略，在夯实内容营销领先地位的同时，公司近年来在技术和数据领域大力投入，已建立起近百人的技术与数据人才队伍。 在积极拥抱头部媒体平台并获取顶级营销科学认证资质的同时、自研智能营销工具赋能多业务环节，通过数据策略赋能全链路营销、依托数据营销科学帮助品牌解决生意经营问题。 公司已累计服务上千家品牌客户，积累了海量的品牌服务案例、内容创作素材、营销创意策略、电商运营数据等，基于自身数据积累与沉淀，公司自主研发的智能营销工具“核力系统”（包括“核力智投”、“核力智选”、“核力星推”等），已赋能效果、社交、电商营销的多业务环节。“智能化策略产出、智能化精准投放、全数据贯通、全链路可视”等数智化营销能力已成为公司核心竞争优势。 图：引力传媒核力智投系统 图：引力传媒核力智选系统 4、全媒体与多平台整合传播及商业化服务能力 公司常年与 300多家媒体长期紧密合作，形成了覆盖全域媒体与全域流量的媒体资源矩阵，涵盖传统电视媒体、长视频媒体、短视频平台、200多家垂直细分领域头部 APP等。有百家以上媒体与公司合作 10年以上，且合作形式不断创新，整合营销创新案例不断，充分满足了客户多元化广告投放需求。 公司凭借突出的内容创意能力、全域营销及全链路商业服务能力成为各大互联网媒体优质的生态服务商，屡获各大互联网平台殊荣。2023年，公司延续取得了巨量引擎品效销全牌照，包括千川三星级服务商、星图优选服务商、巨量引擎营销科学金牌认证服务商等资质。并多次获得巨量引擎营销科学—品牌资产经营案例奖，如行业先锋奖、科学增长新势力奖；2023年度快手优秀合作伙伴、快手品牌广告代理商、磁力方舟数据服务商、磁力聚星代理商、磁力金牛服务商等；伙伴、品牌数据银行认证服务商及2023 mawards年度多项大奖。此外，公司还取得了微博2023年 度整合营销代理商、2023年爱奇艺核心代理等资质及荣誉。 图：引力传媒2023年获奖情况 5、国内外领军品牌与新消费品牌的创新服务能力 截至目前，公司先后服务国内外品牌企业上千家，并与多数客户保持着长期稳定的合作关系，合作超 10年的企业有近百家。另外，公司不断丰富客户结构，涵盖实体经济领军品牌、互联网头部企业、国际一线品牌、新国货于新消费品牌等。近年来公司已服务 500 余家新消费品牌。公司所提供的创新营销服务已赢得业界的高度认可，品牌客户合作粘性近一步增强。 公司顺应行业和客户需求的变化，丰富业务模式，及时满足客户生意增长目标。公司通过对品牌进行深度的数据洞察，并结合生态营销战略打造全链路营销方法论，定位品牌经营痛点、打开增长入口、完成“品效销数一体化”建设，以贯穿品牌的全周期经营解决方案，助力品牌经营实现确定性增长。 五、报告期内主要经营情况 2023年度，公司实现营业总收入 47.38亿元，同比增加 9.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 4804.06万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3432.18万元，同比实现扭亏为盈。报告期内，公司聚焦并持续夯实主业、深挖优质客户需求，客户合作规模、渗透率、粘性全方位增强，营业收入较上年同期实现增长。公司通过持续优化业务结构，社交及电商营销业务显著增长，综合毛利率水平较上年同期有所改善，整体盈利能力稳中有升。此外，公司进一步提高业务经营与资金使用效率，精细化管理取得显著成效，费用率同比有所下降，企业单位人效得到有效提升。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系电商营销业务以及社交业务增长所致； 营业成本变动原因说明：主要系电商营销业务以及社交业务增长所致； 销售费用变动原因说明：主要系优化人员结构，提升人效使薪酬降低所致； 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增长所致； 财务费用变动原因说明：主要系利息支出增长所致； 研发费用变动原因说明：主要系研发人员增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务结构及客户发生变化，回款规模小于付款规模所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系固定资产采购增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还借款减少所致 投资收益变动原因说明：主要系本期联营企业业绩回暖所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系上期计提了单项坏账损失所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系上年度计提了商誉以及长期股权投资减值所致； 资产处置收益变动原因说明：主要系使用权资产退租所致； 营业外收入变动原因说明：主要系上年度结转无法支付款项所致； 营业外支出变动原因说明：主要系滞纳金以及未决诉讼增加所致 所得税变动原因说明：主要系利润增长所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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