[一季报]节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司2024年第一季度报告
中节能风力发电股份有限公司 CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. 2024年第一季度报告 二○二四年四月 证券代码：601016 证券简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 增减变动幅度(%) 营业收入 1,325,092,372.82 4.17 归属于上市公司股东的净利润 432,440,300.96 7.70 归属于上市公司股东的扣除非 429,089,166.32 11.09 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 771,388,009.15 -2.23 基本每股收益（元/股） 0.067 8.06 稀释每股收益（元/股） 0.063 6.78 加权平均净资产收益率（%） 2.54 增加0.04个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 中国建设银行股份有限公司－广发中 证全指电力公用事业交易型开放式指 8,136,760 人民币普通股 8,136,760 数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 1.中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借股份且尚未归还4,319,200股； 2.刘亚兴通过信用证券账户持有公司股份13,393,646股； 前 10名股东及前 10名无限售股东参 3.中国农业银行股份有限公司－南方中证新能源交易型开放式指数证券投资与融资融券及转融通业务情况说明（如 基金参与转融通出借股份且尚未归还167,800股； 有） 4.许婧通过信用证券账户持有公司股份10,000,000股； 5.黄燕玲通过信用证券账户持有公司股份8,500,000股； 6.中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借股份且尚未归还1,512,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、 期初转融通出借股份 期末普通账户、 期末转融通出借股份 股东名称 信用账户持股 且尚未归还 信用账户持股 且尚未归还 （全称） 比例 比例 比例 比例 数量合计 数量合计 数量合计 数量合计 （%） （%） （%） （%） 中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 21,258,095 0.33 6,289,100 0.10 44,503,095 0.69 4,319,200 0.07 放式指数证券投 资基金 中国农业银行股 份有限公司－南 方中证新能源交 11,377,520 0.13 1,232,900 0.02 11,813,020 0.18 167,800 0.003 易型开放式指数 证券投资基金 中国建设银行股 份有限公司－广 发中证全指电力 8,622,060 0.13 1,896,100 0.03 8,136,760 0.13 1,512,400 0.02 公用事业交易型 开放式指数证券 投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 395,041,619.26 405,476,270.04 流动资产合计 10,031,372,489.75 9,253,460,336.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 33,321,602.16 41,162,027.91 长期股权投资 4,487,326.86 4,487,326.86 其他权益工具投资 13,112,800.00 13,112,800.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 28,761,501,756.33 28,310,089,125.76 在建工程 1,882,792,163.51 2,298,907,477.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 153,775,163.12 163,363,158.25 无形资产 353,634,149.31 358,370,749.69 其中：数据资源 开发支出 218,466.51 178,104.04 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 34,727,881.16 35,589,893.73 递延所得税资产 86,386,538.82 89,102,313.63 其他非流动资产 1,617,871,919.48 1,518,687,213.71 非流动资产合计 32,941,829,767.26 32,833,050,191.25 资产总计 42,973,202,257.01 42,086,510,528.17 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 4,551,049.18 5,895,002.78 应付票据 59,500,000.00 124,300,000.00 应付账款 2,068,840,929.40 2,015,119,076.97 预收款项 合同负债 781,013.77 2,629,022.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 41,570,314.53 18,393,447.62 应交税费 112,445,058.76 102,655,133.88 其他应付款 68,910,632.39 88,560,523.15 其中：应付利息 应付股利 33,982,016.90 35,332,016.90 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,268,842,907.85 2,246,194,344.88 其他流动负债 54,447,324.75 28,949,968.91 流动负债合计 4,679,889,230.63 4,632,696,520.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 14,879,967,223.93 14,491,362,312.02 应付债券 4,985,367,808.01 4,959,060,029.17 其中：优先股 永续债 租赁负债 163,155,824.57 168,772,353.42 长期应付款 7,276,612.27 7,954,363.58 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 131,017,595.49 136,376,949.50 递延所得税负债 100,722,026.95 103,695,806.77 其他非流动负债 5,007,700.30 5,060,584.93 非流动负债合计 20,272,514,791.52 19,872,282,399.39 负债合计 24,952,404,022.15 24,504,978,920.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6,474,717,888.00 6,474,715,616.00 其他权益工具 301,935,017.72 301,935,822.88 其中：优先股 永续债 资本公积 4,317,001,764.04 4,316,995,332.45 减：库存股 13,004,570.52 25,593,096.36 其他综合收益 -47,986,587.23 -16,475,635.59 专项储备 37,438,844.02 26,241,232.88 盈余公积 383,547,117.83 383,547,117.83 一般风险准备 未分配利润 5,746,584,783.17 5,314,144,482.21 归属于母公司所有者权益（或 17,200,234,257.03 16,775,510,872.30 股东权益）合计 少数股东权益 820,563,977.83 806,020,735.54 所有者权益（或股东权益）合 18,020,798,234.86 17,581,531,607.84 计 信用减值损失（损失以“-”号填 -4,586,532.54 -3,998,168.03 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 338,185.26 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 520,504,009.04 482,255,787.73 加：营业外收入 3,331,274.47 3,161,699.41 减：营业外支出 80,184.08 1,313,218.05 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 523,755,099.43 484,104,269.09 减：所得税费用 73,386,366.22 58,384,904.44 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 450,368,733.21 425,719,364.65 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-” 450,368,733.21 425,719,364.65 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 432,440,300.96 401,525,247.82 损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 17,928,432.25 24,194,116.83 填列） 六、其他综合收益的税后净额 -35,469,000.79 -20,066,317.61 （一）归属母公司所有者的其他综合收 -31,510,951.64 -17,639,773.31 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -31,510,951.64 -17,639,773.31 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 705,575.64 -1,134,837.84 （6）外币财务报表折算差额 -32,216,527.28 -16,504,935.47 （7）其他 支付的各项税费 115,509,114.01 105,059,541.90 支付其他与经营活动有关的现金 19,682,317.85 26,663,315.29 经营活动现金流出小计 292,460,943.68 301,569,186.82 经营活动产生的现金流量净 771,388,009.15 788,970,051.83 额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,800,000,000.00 取得投资收益收到的现金 13,819,643.88 处置固定资产、无形资产和其他长 54,471.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,575,498.88 46,648,419.68 投资活动现金流入小计 16,629,969.88 1,860,468,063.56 购建固定资产、无形资产和其他长 722,184,341.67 405,677,452.55 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,800,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,377,643.76 10,927,858.48 投资活动现金流出小计 725,561,985.43 2,216,605,311.03 投资活动产生的现金流量净 -708,932,015.55 -356,137,247.47 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 653,133,051.91 52,104,687.07 收到其他与筹资活动有关的现金 1,499,250,000.00 筹资活动现金流入小计 653,133,051.91 1,551,354,687.07 偿还债务支付的现金 195,239,140.00 1,779,138,310.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 171,554,110.23 245,726,024.84 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 1,350,000.00 83,028,235.68 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,518,992.66 3,555,803.96 筹资活动现金流出小计 368,312,242.89 2,028,420,138.80 筹资活动产生的现金流量净 284,820,809.02 -477,065,451.73 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -21,486,320.20 -13,797,956.06 影响 五、现金及现金等价物净增加额 325,790,482.42 -58,030,603.43 加：期初现金及现金等价物余额 2,129,901,646.57 3,400,751,778.12 六、期末现金及现金等价物余额 2,455,692,128.99 3,342,721,174.69 公司负责人：姜利凯 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李祎 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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