[一季报]贵绳股份(600992):贵州钢绳股份有限公司2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 12:21:02 中财网
原标题:贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份
贵州钢绳股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入472,600,188.7310.31
归属于上市公司股东的净利润7,139,494.21-9.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润6,074,275.75-11.40
经营活动产生的现金流量净额-35,221,024.31-13,425.80
基本每股收益(元/股)0.0291-9.91

稀释每股收益(元/股)0.0291-9.91 
加权平均净资产收益率(%)0.4745减少0.0607个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,495,299,167.623,349,112,521.224.36
归属于上市公司股东的 所有者权益1,508,498,317.911,501,104,268.310.49

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外12,100.02 
委托他人投资或管理资产的损益1,241,098.17 
减:所得税影响额187,979.73 
合计1,065,218.46 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-13,425.80%报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金 减少所致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数37,964报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) 
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)   

股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
贵州钢绳(集团)有限责任公司国有 法人57,489,81823.46  
香港中央结算有限公司未知2,421,6440.99 未知 
赵玲未知2,070,1990.84 未知 
李成未知1,546,6660.63 未知 
郑育田未知1,073,5000.44 未知 
王博渊未知819,9000.33 未知 
林建未知776,9000.32 未知 
母恋春未知736,6000.30 未知 
和融联(广州)私募基金管理有限公司- 和融联融尚私募证券投资基金未知697,5000.28 未知 
华泰证券股份有限公司未知677,0080.28 未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售 条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
贵州钢绳(集团)有限责任公司57,489,818人民币普通股57,489,818   
香港中央结算有限公司2,421,644人民币普通股2421644   
赵玲2,070,199人民币普通股2070199   
李成1,546,666人民币普通股1546666   
郑育田1,073,500人民币普通股1073500   
王博渊819,900人民币普通股819900   
林建776,900人民币普通股776900   
母恋春736,600人民币普通股736600   
和融联(广州)私募基金管理有限公司-和融联 融尚私募证券投资基金697,500人民币普通股697500   
华泰证券股份有限公司677,008人民币普通股677,008   
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持 有贵绳集团公司 79.21%的股份,贵州省新动 能产业发展基金合伙企业(有限合伙)持有贵 绳集团公司20.79%的股份,其他法人股股东之 间未知是否存在权益关系。 (2)前十名股东中的其他流通股股东之间未 知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股 东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。     

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
资产负债表
2024年3月31日
编制单位:贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金526,193,430.85536,367,451.79
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据177,106,954.06162,154,378.75
应收账款503,194,730.29516,354,688.63
应收款项融资26,572,625.2115,483,726.93
预付款项29,687,568.5647,961,739.97
其他应收款11,940,142.8410,855,228.31
其中:应收利息  
应收股利  
存货491,111,357.07406,193,317.02
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产29,306,447.8112,703,338.33
流动资产合计1,795,113,256.691,708,073,869.73
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资7,056,681.496,757,204.56
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产397,577,953.20405,273,349.37
在建工程1,043,403,652.60979,837,992.56
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,347,837.142,719,509.96
无形资产196,600,005.27197,881,894.41
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用166,046.19212,189.37
递延所得税资产21,470,820.7621,469,754.47
其他非流动资产31,562,914.2826,886,756.79
非流动资产合计1,700,185,910.931,641,038,651.49
资产总计3,495,299,167.623,349,112,521.22
流动负债:  
短期借款426,310,550.31365,049,824.72
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据410,751,800.64353,058,578.28
应付账款314,692,348.89320,636,343.54
预收款项  
合同负债36,437,411.7139,376,345.59
应付职工薪酬47,406,492.8276,088,028.16
应交税费3,230,183.304,201,749.99
其他应付款123,676,803.11126,833,826.05
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债23,608,580.1023,968,929.83
其他流动负债138,697,139.28127,905,035.97
流动负债合计1,524,811,310.161,437,118,662.13
非流动负债:  
长期借款361,280,663.89311,118,965.60
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,117,762.141,213,399.47
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益98,454,308.6297,466,408.64
递延所得税负债1,136,804.901,090,817.07
其他非流动负债  
非流动负债合计461,989,539.55410,889,590.78
负债合计1,986,800,849.711,848,008,252.91
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)245,090,000.00245,090,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积840,369,036.53840,369,036.53
减:库存股  
其他综合收益4,085,777.173,831,221.78
专项储备  
盈余公积82,287,821.0982,287,821.09
未分配利润336,665,683.12329,526,188.91
所有者权益(或股东权益)合 计1,508,498,317.911,501,104,268.31
负债和所有者权益(或股东 权益)总计3,495,299,167.623,349,112,521.22

公司负责人:马显红 主管会计工作负责人:魏勇 会计机构负责人:魏勇


利润表
2024年1—3月
编制单位:贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入472,600,188.73428,418,070.48
减:营业成本418,345,467.93373,657,878.10
税金及附加1,271,502.151,400,088.45
销售费用23,503,897.4825,151,345.79
管理费用8,702,035.808,539,816.50
研发费用8,805,254.628,732,114.43
财务费用2,540,434.662,275,738.73
其中:利息费用3,176,812.983,049,837.00
利息收入-864,292.78-565,657.21
加:其他收益3,519,799.72127,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,241,098.171,130,268.32
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,396,846.82185,925.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,656,152.95-2,179,983.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,139,494.217,924,798.96
加:营业外收入  
减:营业外支出  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,139,494.217,924,798.96
减:所得税费用  
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,139,494.217,924,798.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)7,139,494.217,924,798.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
五、其他综合收益的税后净额254,555.39-1,737,317.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益254,555.39-1,737,317.78
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益  
3.其他权益工具投资公允价值变动254,555.39-1,737,317.78
4.企业自身信用风险公允价值变动  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额7,394,049.606,187,481.18
七、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.02910.0323
(二)稀释每股收益(元/股)0.02910.0323

公司负责人:马显红 主管会计工作负责人:魏勇 会计机构负责人:魏勇
现金流量表
2024年1—3月
编制单位:贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金254,230,043.84359,888,467.74
收到的税费返还22,323,940.940
收到其他与经营活动有关的现金18,715,336.5230,147,862.63
经营活动现金流入小计295,269,321.30390,036,330.37
购买商品、接受劳务支付的现金193,050,847.17244,956,862.63
支付给职工及为职工支付的现金101,022,529.7893,176,975.10
支付的各项税费6,883,830.7023,887,154.83
支付其他与经营活动有关的现金29,533,137.9527,751,030.82
经营活动现金流出小计330,490,345.60389,772,023.38
经营活动产生的现金流量净额-35,221,024.31264,306.99
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金250,000,000.00260,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,241,098.171,130,268.32
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计251,241,098.17261,130,268.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金81,809,533.2343,941,748.52
投资支付的现金250,000,000.00520,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计331,809,533.23563,941,748.52
投资活动产生的现金流量净额-80,568,435.06-302,811,480.20
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金210,354,604.25109,163,341.51
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计210,354,604.25109,163,341.51
偿还债务支付的现金99,902,369.3394,607,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,130,669.803,003,693.82
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计103,033,039.1397,611,293.82
筹资活动产生的现金流量净额107,321,565.1211,552,047.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响49,819.96376,148.77
五、现金及现金等价物净增加额-8,418,074.29-290,618,976.75
加:期初现金及现金等价物余额394,825,457.37470,764,029.58
六、期末现金及现金等价物余额386,407,383.08180,145,052.83

公司负责人:马显红 主管会计工作负责人:魏勇 会计机构负责人:魏勇
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
贵州钢绳股份有限公司董事会
2024年4月29日


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