[一季报]三星新材(603578):三星新材2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 12:56:15 中财网
原标题:三星新材:三星新材2024年第一季度报告

证券代码:603578 证券简称:三星新材
浙江三星新材股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入253,745,442.12-15.17
归属于上市公司股东的净利 润20,601,476.23-49.67
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润19,929,613.08-47.84
经营活动产生的现金流量净 额67,272,765.4440.74

基本每股收益(元/股)0.11-52.17 
稀释每股收益(元/股)0.11-52.17 
加权平均净资产收益率(%)1.88减少2.29个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产3,481,935,126.242,686,304,463.2729.62
归属于上市公司股 东的所有者权益1,107,903,590.591,082,270,655.332.37

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分29,042.65 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外1,259,470.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益-79,791.12 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,557.44 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额411,673.95 
少数股东权益影响额(税后)2,626.99 
合计671,863.15 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金41.63主要系国华金泰项目借款增 加及银行票据到期收回增加 所致。
应收账款50.43主要系企业经营旺季销售增 加。
应收款项融资-72.14主要系银行承兑汇票到期收 回所致。
其他应收款-58.62主要系收回应收暂付款。
其他流动资产42.13主要系待抵扣增值税进项税 额增加。
在建工程186.93主要系国华金泰项目厂房、 设备投资增加。
其他非流动资产30.16主要系预付长期资产购置款 增加。
应付票据35.38主要系本期开立银行承兑汇 票支付采购款增加所致。
应付账款158.48主要系国华金泰项目应付长 期资产款增加。
其他流动负债-53.20主要系承兑汇票已背书未到 期减少所致。
长期应付款32.53主要系国华金泰拆借款增加 所致。
管理费用261.92主要系报告期内国华金泰纳 入合并报表,导致的管理费 用增加。
财务费用2,355.6主要系国华金泰纳入合并报 表,借款利息支出增加。
其他收益36.86主要系增值税加计抵减增加 所致。
投资收益-102.32主要系委托贷款收回后,收 益减少所致。
公允价值变动收益-107.83主要系基金公允价值下降所 致。
所得税费用-32.56主要系利润减少,导致当期 所得税费用减少。
经营活动产生的现金 流量净额40.74主要系销售商品、提供劳务 收到的现金增加。
投资活动产生的现金 流量净额-330.94主要系国华金泰项目购建固 定资产增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额不适用主要系国华金泰项目筹借资 金增加所致。
归属于上市公司股东 的净利润-49.67主要系国华金泰项目处于建 设期费用较多,本期计提股 权激励费。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-47.84同上
基本每股收益(元/ 股)-52.17同上
稀释每股收益(元/ 股)-52.17同上

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,393报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况 
     股份 状态数量
杨敏境内自然 人42,054,01223.320质押18,000,000
杨阿永境内自然 人34,522,48819.140质押11,960,000
金玺泰有限公司境内非国 有法人25,525,50014.150 
李海静境内自然 人6,014,6323.330未知 
浙江三星新材股份有限 公司-第一期员工持股 计划其他4,680,4272.600 
刘懂境内自然 人1,399,6820.780未知 
孙海飞境内自然 人852,6000.470未知 
刘艳境内自然 人816,8000.450未知 
熊静文境内自然 人701,4100.390未知 
汪燕境内自然 人684,5000.380未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种 类数量   
杨敏42,054,012人民币 普通股42,054,012   
杨阿永34,522,488人民币 普通股34,522,488   

金玺泰有限公司25,525,500人民币 普通股25,525,500
李海静6,014,632人民币 普通股6,014,632
浙江三星新材股份有限 公司-第一期员工持股 计划4,680,427人民币 普通股4,680,427
刘懂1,399,682人民币 普通股1,399,682
孙海飞852,600人民币 普通股852,600
刘艳816,800人民币 普通股816,800
熊静文701,410人民币 普通股701,410
汪燕684,500人民币 普通股684,500
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、杨阿永、杨敏为父子关系。 2、公司未知其他股东是否存在 关联关系或一致行动关系。  
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金660,492,507.83466,357,648.93
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产21,820,183.4721,899,974.59
衍生金融资产  
应收票据117,510,772.58162,430,486.77
应收账款333,137,089.10221,454,837.74
应收款项融资35,955,710.47129,081,106.12
预付款项4,264,989.585,909,910.39
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,540,521.266,143,079.98
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货123,676,210.52110,613,916.75
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产6,413,159.094,512,112.29
流动资产合计1,305,811,143.901,128,403,073.56
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产51,500,000.0051,500,000.00
投资性房地产  
固定资产237,961,066.70236,976,671.73
在建工程767,404,672.17267,451,874.30
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,684,757.544,151,660.18
无形资产762,061,328.09723,865,266.43
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉10,217,929.0410,217,929.04
长期待摊费用  
递延所得税资产1,003.36 
其他非流动资产343,293,225.44263,737,988.03
非流动资产合计2,176,123,982.341,557,901,389.71
资产总计3,481,935,126.242,686,304,463.27
流动负债:  
短期借款56,943,782.0058,728,360.62
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据355,520,615.49262,609,846.90
应付账款758,332,791.46293,377,334.52
预收款项  
合同负债174,565.7294,814.05
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬20,846,411.2123,879,849.45
应交税费24,904,670.8119,701,956.40
其他应付款95,498,879.63124,791,061.97
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,844,083.491,892,734.44
其他流动负债2,091,875.894,470,208.42
流动负债合计1,316,157,675.70789,546,166.77
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,498,447.641,872,337.27
长期应付款1,012,139,322.57763,684,579.52
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益6,666,506.676,856,976.67
递延所得税负债3,146,689.063,956,608.92
其他非流动负债  
非流动负债合计1,023,450,965.94776,370,502.38
负债合计2,339,608,641.641,565,916,669.15
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)180,357,032.00180,357,032.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积385,362,083.73380,330,624.70
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积76,268,739.3276,268,739.32
一般风险准备  
未分配利润465,915,735.54445,314,259.31
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计1,107,903,590.591,082,270,655.33
少数股东权益34,422,894.0138,117,138.79
所有者权益(或股东权 益)合计1,142,326,484.601,120,387,794.12
负债和所有者权益(或股东 权益)总计3,481,935,126.242,686,304,463.27

公司负责人:仝小飞 主管会计工作负责人:任铁 会计机构负责人:董勇


合并利润表
2024年1—3月
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入253,745,442.12299,116,961.69
其中:营业收入253,745,442.12299,116,961.69
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本232,520,159.17251,246,497.56
其中:营业成本191,826,693.07230,920,681.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,825,622.052,583,037.11
销售费用4,224,264.883,783,340.12
管理费用16,592,382.894,584,484.57
研发费用9,818,318.849,080,407.69
财务费用7,232,877.44294,546.59
其中:利息费用8,229,658.35699,836.34
利息收入1,124,172.48541,703.80
加:其他收益4,967,277.573,629,400.00
投资收益(损失以“-”号 填列)-44,388.521,910,251.09
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号 填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-79,791.121,019,635.99
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-3,595,663.29-6,387,849.55
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-2,057,106.25-2,780,942.82
资产处置收益(损失以 “-”号填列)29,042.6541,881.95
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)20,444,653.9945,302,840.79
加:营业外收入  
减:营业外支出122,557.4465,859.00
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)20,322,096.5545,236,981.79
减:所得税费用3,414,865.104,914,826.04
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)16,907,231.4540,322,155.75
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)16,907,231.4540,322,155.75
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)20,601,476.2340,931,365.29
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)-3,694,244.78-609,209.54
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变 动额  
(2)权益法下不能转损益的其 他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价 值变动  
(4)企业自身信用风险公允价 值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益  
(1)权益法下可转损益的其他 综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变 动  
(3)金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准 备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额  
七、综合收益总额16,907,231.4540,322,155.75
(一)归属于母公司所有者的综 合收益总额20,601,476.2340,931,365.29
(二)归属于少数股东的综合收 益总额-3,694,244.78-609,209.54
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.110.23
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:仝小飞 主管会计工作负责人:任铁 会计机构负责人:董勇

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的 现金218,549,148.68182,680,625.61
客户存款和同业存放款项净增 加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增 加额  
收到原保险合同保费取得的 现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的 现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净 额  
收到的税费返还2,210,188.363,901,298.60
收到其他与经营活动有关的 现金6,628,719.534,513,171.98
经营活动现金流入小计227,388,056.57191,095,096.19
购买商品、接受劳务支付的 现金85,644,270.4472,019,206.47
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增 加额  
支付原保险合同赔付款项的 现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的 现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的 现金52,652,065.5441,459,714.78
支付的各项税费11,566,857.9912,837,179.03
支付其他与经营活动有关的 现金10,252,097.1616,978,928.54
经营活动现金流出小计160,115,291.13143,295,028.82
经营活动产生的现金流量净 额67,272,765.4447,800,067.37
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 1,968,029.35
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额50,960.0075,000.00
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的 现金20,010,000.00100,000,000.00
投资活动现金流入小计20,060,960.00102,043,029.35
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金84,681,733.594,150,557.56
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的 现金161,450,768.59 
投资活动现金流出小计246,132,502.184,150,557.56
投资活动产生的现金流量净 额-226,071,542.1897,892,471.79
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的 现金240,000,000.00 
筹资活动现金流入小计240,000,000.00 
偿还债务支付的现金 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金514,301.67701,712.52
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的 现金267,600.00176,559.63
筹资活动现金流出小计781,901.6738,878,272.15
筹资活动产生的现金流量净 额239,218,098.33-38,878,272.15
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响-24,240.69-39,635.46
五、现金及现金等价物净增加 额80,395,080.90106,774,631.55
加:期初现金及现金等价物 余额249,329,144.3369,532,944.52
六、期末现金及现金等价物余 额329,724,225.23176,307,576.07
公司负责人:仝小飞 主管会计工作负责人:任铁 会计机构负责人:董勇
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
浙江三星新材股份有限公司董事会
2024年4月30日

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