翠微股份(603123):北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年度财务报表（未经审计）

 时间：2024年04月30日 13:10:45 中财网
原标题:翠微股份:北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年度财务报表（未经审计）

北京翠微大厦股份有限公司
“21翠微01”公司债券担保人报告期财务报表
（未经审计）
合并资产负债表
2023年 12月 31日
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目年末余额年初余额
流动资产：————
货币资金17,081,973,224.4820,640,340,513.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,761,138,736.503,185,589,246.63
衍生金融资产　　
应收票据117,274,588.26145,504,765.92
应收账款3,047,913,505.633,012,080,952.07
应收款项融资13,000,000.00　
预付款项1,378,451,627.032,266,785,716.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
应收资金集中管理款　　
其他应收款153,758,546,538.72141,167,873,552.32
其中：应收股利776,303.2832,558,133.07
买入返售金融资产　　
存货52,682,525,232.8952,188,911,292.72
其中：原材料590,413,842.62617,081,059.50
库存商品(产成品)14,532,485,613.095,123,870,018.95
合同资产697,895,278.73961,680,866.38
保险合同资产　　
分出再保险合同资产　　
持有待售资产91,517.66　
一年内到期的非流动资产402,332,582.68108,971,282.74
其他流动资产5,782,729,078.655,321,240,665.25
流动资产合计237,723,871,911.23228,998,978,854.65
非流动资产：————
发放贷款和垫款　　
债权投资50,000,000.00386,000,000.00
其他债权投资　2,000,000.00
长期应收款 30,787,892.17 128,914,299.83

长期股权投资9,854,600,386.1710,169,237,770.22
其他权益工具投资19,150,777,742.9719,933,416,818.10
其他非流动金融资产4,399,397,278.397,526,166,205.56
投资性房地产27,685,607,979.9725,221,198,171.22
固定资产15,221,397,257.2114,771,321,109.90
其中：固定资产原价22,043,556,231.0818,841,368,014.64
累计折旧5,629,733,789.794,070,510,346.41
固定资产减值准备1,192,921,306.325,274.76
在建工程6,850,000,631.013,808,640,144.01
生产性生物资产44,628.8857,918.28
油气资产　　
使用权资产2,802,381,304.051,273,372,667.17
无形资产2,150,582,806.651,932,388,694.76
开发支出45,690,286.32183,151,211.32
商誉156,991,220.51265,094,628.97
长期待摊费用817,057,371.45494,762,513.92
递延所得税资产783,713,823.98970,603,342.03
其他非流动资产8,422,658,296.219,608,465,779.56
其中：特准储备物资　　
非流动资产合计98,421,688,905.9496,674,791,274.85
资 产 总 计336,145,560,817.17325,673,770,129.50

合并资产负债表(续)
2023年 12月 31日
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目期末余额期初余额
流动负债：————
短期借款29,965,049,429.6428,096,631,574.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,277,200,816.9676,228,604.12
应付账款3,358,993,615.702,616,400,771.99
预收款项709,283,811.38605,650,556.39
合同负债4,660,787,985.606,377,868,847.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
预收保费


应付职工薪酬269,919,865.91368,893,133.20
其中：应付工资224,584,773.86195,688,691.29
应付福利费1,528,811.10318,659.64
其中：职工奖励及福利基金　　
应交税费1,888,057,429.831,393,753,362.31
其中：应交税金1,855,288,778.001,378,515,984.57
其他应付款15,276,469,761.7215,822,050,780.07
其中：应付股利68,011,717.1468,238,882.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债49,550,498,256.3739,496,317,292.43
其他流动负债10,351,163,016.6814,416,546,477.34
流动负债合计117,307,423,989.79109,270,341,399.39
非流动负债：————
保险合同准备金　　
长期借款88,799,876,109.1293,943,304,286.69
应付债券28,863,911,102.2922,284,830,113.65
其中：优先股　　
永续债　　
保险合同负债　　
分出再保险合同负债　　
租赁负债2,315,333,856.721,167,344,677.27
长期应付款19,761,826,188.8917,055,678,510.16
长期应付职工薪酬　　
预计负债42,280,904.7215,616,994.72
递延收益509,793,421.60548,761,628.86
递延所得税负债311,684,530.20235,629,153.23
其他非流动负债903,017,499.63354,452,730.22
其中：特准储备基金　　
非流动负债合计141,507,723,613.17135,605,618,094.80
负 债 合 计258,815,147,602.96244,875,959,494.19
所有者权益（或股东权益）：————
实收资本（或股本）30,000,000,000.0030,000,000,000.00
国家资本30,000,000,000.0030,000,000,000.00
国有法人资本　　
集体资本　　
民营资本　　
外商资本　　
#减：已归还投资　　
实收资本（或股本）净额30,000,000,000.0030,000,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股
永续债　　
资本公积33,671,222,735.8236,100,307,445.79
减：库存股　　
其他综合收益2,506,720,744.442,644,929,858.01
其中：外币报表折算差额37,442,249.7037,952,718.64
专项储备8,756,627.86857,344.55
盈余公积728,891,744.75728,677,061.85
其中：法定公积金728,891,744.75728,677,061.85
任意公积金　　
储备基金　　
企业发展基金　　
利润归还投资　　
一般风险准备　　
未分配利润2,785,002,702.442,617,304,166.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计69,700,594,555.3172,092,075,876.30
少数股东权益7,629,818,658.908,705,734,759.01
所有者权益（或股东权益）合计77,330,413,214.2180,797,810,635.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计336,145,560,817.17325,673,770,129.50


合并利润表
2023年度
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目本期金额上期金额
一、营业总收入38,055,856,171.6230,885,806,921.21
其中：营业收入38,055,856,171.6230,885,806,921.21
利息收入　　
保险服务收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本38,095,047,210.6131,193,936,632.16
其中：营业成本26,242,104,011.1418,739,395,783.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
保险服务费用　　
分出保费的分摊　　
减：摊回保险服务费用　　
承保财物损失　　
减：分出再保险财务收益　　
退保金　　
赔付支出净额


提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加612,174,036.21425,294,699.28
销售费用813,108,003.62838,329,884.80
管理费用1,920,027,288.071,933,026,141.37
研发费用357,924,493.09306,832,949.45
财务费用8,149,709,378.488,951,057,174.24
其中：利息费用7,948,340,074.568,501,692,621.31
利息收入264,478,733.21326,252,544.39
汇兑净损失（净收益以“-”填列）-24,651,561.45150,796,586.35
其他　　
加：其他收益218,591,595.72279,616,547.17
投资收益（损失以“-”号填列）1,143,981,492.582,053,941,777.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-95,003,833.62-131,456,962.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）138,714,762.68155,139,715.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）-436,552,100.76-1,605,950,875.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）-318,018,605.76-97,805,621.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,154,451.6710,269,539.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）709,680,557.14487,081,372.15
加：营业外收入256,479,383.84202,587,429.61
其中：政府补助630,285.034,727,777.07
减：营业外支出90,620,228.9827,625,278.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）875,539,712.00662,043,523.65
减：所得税费用730,324,956.28656,100,431.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）145,214,755.725,943,092.02
（一）按所有权归属分类————
归属于母公司所有者的净利润520,701,622.901,607,060,629.14
少数股东损益-375,486,867.18-1,601,117,537.12
（二）按经营持续性分类————
持续经营净利润145,214,384.035,943,092.02
终止经营净利润371.69　
六、其他综合收益的税后净额-116,026,637.00260,514,015.73
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-127,209,113.57386,600,674.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-132,113,568.52344,608,070.26
1、重新计量设定受益计划变动额　　
2、权益法下不能转损益的其他综合收益2,479,499.80　
3、其他权益工具投资公允价值变动-134,593,068.32344,608,070.26
4、企业自身信用风险公允价值变动　　
5、不能转损益的保险合同金融变动


6、其他　　
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,904,454.9541,992,603.80
1、权益法下可转损益的其他综合收益　　
2、其他债权投资公允价值变动　　
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4、其他债权投资信用减值准备　　
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）　　
6、外币财务报表折算差额4,904,454.9541,992,603.80
7、可转损益的保险合同金融变动　　
8、可转损益的分出再保险合同金融变动　　
9、其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额11,182,476.57-126,086,658.33
七、综合收益总额29,188,118.72266,457,107.75
归属于母公司所有者的综合收益总额393,492,509.331,993,661,303.20
归属于少数股东的综合收益总额-364,304,390.61-1,727,204,195.45
八、每股收益————
基本每股收益　　
稀释每股收益　　

合并现金流量表
2023年度
编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元
项 目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：——
销售商品、提供劳务收到的现金31,451,646,236.6433,783,063,340.16
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到签发保险合同保费取得的现金　　
收到分入再保险合同的现金净额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,370,725.31264,720,800.19
收到其他与经营活动有关的现金8,642,974,278.8616,747,120,628.00
经营活动现金流入小计
40,121,991,240.81 50,794,904,768.35

购买商品、接受劳务支付的现金28,594,658,096.7831,408,829,151.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付签发保险合同赔款的现金　　
支付分出再保险合同的现金净额　　
保单质押贷款净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,995,783,088.682,651,332,184.24
支付的各项税费1,984,378,812.792,458,020,971.69
支付其他与经营活动有关的现金7,827,722,495.788,267,974,489.29
经营活动现金流出小计41,402,542,494.0344,786,156,797.09
经营活动产生的现金流量净额-1,280,551,253.226,008,747,971.26
二、投资活动产生的现金流量：——
收回投资收到的现金3,050,943,325.2812,446,093,240.42
取得投资收益收到的现金465,728,443.67697,574,726.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额5,493,120.601,016,615.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,283,894,943.63　
收到其他与投资活动有关的现金20,776,712,562.7124,425,839,810.69
投资活动现金流入小计27,582,772,395.8937,570,524,393.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,298,718,766.853,742,106,607.31
投资支付的现金3,704,092,280.2814,483,792,955.69
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,851,262,242.039,070,534.98
支付其他与投资活动有关的现金27,932,682,896.5434,137,015,494.61
投资活动现金流出小计37,786,756,185.7052,371,985,592.59
投资活动产生的现金流量净额-10,203,983,789.81-14,801,461,199.39
三、筹资活动产生的现金流量：——
吸收投资收到的现金6,041,441,102.945,978,710,839.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金500,400,000.001,005,160,000.00
取得借款收到的现金108,425,408,256.50111,687,658,546.87
收到其他与筹资活动有关的现金1,495,286,007.684,495,067,028.39
筹资活动现金流入小计115,962,135,367.12122,161,436,414.73
偿还债务支付的现金96,829,072,860.3192,854,584,082.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,949,076,031.089,193,821,559.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11,595,733.3338,260,849.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,493,756,107.087,485,825,237.85
筹资活动现金流出小计108,271,904,998.47109,534,230,879.03
筹资活动产生的现金流量净额7,690,230,368.6512,627,205,535.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
18,393,093.03 -36,733,751.68

五、现金及现金等价物净增加额-3,775,911,581.353,797,758,555.89
加：期初现金及现金等价物余额19,589,542,540.1615,791,783,984.27
六、期末现金及现金等价物余额15,813,630,958.8119,589,542,540.16


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