[年报]丹化科技(600844):2023年年度报告

时间：2024年04月30日 13:21:00 中财网

原标题:丹化科技:2023年年度报告

公司代码：600844，900921 公司简称：丹化科技，丹科B股 丹化化工科技股份有限公司 2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人蒋涛 、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。敬请查阅本报告第三节六、（四）可能面对的风险。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 23
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 33
第六节 重要事项........................................................................................................................... 36
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53
第十节 财务报告........................................................................................................................... 54

备查文件目录	1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、丹化科技	指	丹化化工科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
丹化集团	指	控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司21.65%的 股份。
通辽金煤	指	控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其76.77%的 股权。
江苏金聚	指	控股子公司江苏金聚合金材料有限公司，通辽金煤的全资 子公司。
江苏金之虹	指	控股子公司江苏金之虹新材料有限公司，公司持有其 86% 的股权。
丹化醋酐	指	控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其 75%的股 权。
丹茂合伙	指	丹阳丹茂化工科技中心（有限合伙）,公司全资有限合伙企 业，公司及全资子公司合计对其出资6300万元份额，其中 公司作为有限合伙人出资10万元。
丹升合伙	指	上海丹升新材料科技中心（有限合伙），纳入公司合并报 表范围，公司作为有限合伙人对其出资1.5亿元，璟升（吉 林省）投资项目管理有限公司作为普通合伙人对其出资550 万元。
金睿泓吉	指	丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司，报告期后已完成 受让丹化集团持有的公司15%的股份，成为公司控股股东。
报告期	指	2023年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 单位。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	丹化化工科技股份有限公司
公司的中文简称	丹化科技
公司的外文名称	DAN HUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	DHCT
公司的法定代表人	蒋涛

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成国俊	蒋照新
联系地 址	江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新 园C1楼	江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新 园C1楼
电话	0511-80263531	0511-80263532
传真	0511-80263530	0511-80263530
电子信 箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼
公司注册地址的历史变更情况	公司于2019年将注册地点由上海市浦东新区变更至江 苏省丹阳市
公司办公地址	江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼
公司办公地址的邮政编码	212300
公司网址	www.600844.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、www.cnstock.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丹化科技	600844	*ST丹科、丹化科技、ST丹科、ST大盈、*ST 大盈、大盈股份、英雄股份
B股	上海证券交易所	丹科B股	900921	*ST丹科B、丹科B股、ST丹科B股、ST大盈B 股、*ST大盈B股、大盈B股、英雄B股

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士 东塔楼18楼
	签字会计师姓名	聂文华、周斌

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比 上年同 期增减 (%)	2021年
营业收入	861,075,726.56	933,819,345.78	-7.79	1,087,484,456.44
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	855,911,306.28	926,516,802.26	-7.62	1,028,665,829.90
归属于上市公司股 东的净利润	-392,954,962.82	-292,983,780.21	不适用	-104,072,805.38
归属于上市公司股	-400,171,623.95	-305,454,617.03	不适用	-104,668,748.48
东的扣除非经常性 损益的净利润
经营活动产生的现 金流量净额	-94,169,483.13	-45,594,169.39	-106.54	180,712,018.05
	2023年末	2022年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2021年末
归属于上市公司股 东的净资产	540,194,036.02	933,785,325.66	-42.15	1,232,922,359.78
总资产	1,464,832,687.81	1,862,152,489.16	-21.34	2,254,241,316.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
基本每股收益（元／股）	-0.3866	-0.2882	不适用	-0.1024
稀释每股收益（元／股）	-0.3866	-0.2882	不适用	-0.1024
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.3937	-0.3005	不适用	-0.1030
加权平均净资产收益率（%）	-53.32	-27.04	减少26.28个 百分点	-8.13
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-54.30	-28.20	减少26.10个 百分点	-8.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	233,516,090.43	265,395,756.06	150,730,013.86	211,433,866.21
归属于上市公司股东的净	-40,813,164.81	-46,331,969.02	-88,758,780.30	-217,051,048.69
利润
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	-41,638,951.74	-46,991,555.30	-91,664,095.23	-219,877,021.69
经营活动产生的现金流量 净额	-14,034,962.86	10,259,883.55	-86,925,979.78	-3,468,424.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注 （如适 用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	216,629.36		611,830.06	3,461,378.64
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外	5,313,501.21		6,410,658.74	5,203,236.66
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	2,560,500.57
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益			11,508,691.00
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	3,147,452.51		-1,246,279.40	-7,440,102.09
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	146,488.76		29,382.41
减：所得税影响额	2,844,375.02		1,153,587.66	475,641.73
少数股东权益影响额（税后）	1,323,536.26		3,689,858.32	152,928.38
合计	7,216,661.13		12,470,836.83	595,943.10

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
其他权益工具投资	34,864,501.66	31,027,870.62	-3,836,631.04
合计	34,864,501.66	31,027,870.62	-3,836,631.04

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
公司主要由三家控股子公司从事生产经营活动，其中通辽金煤生产化工品乙二醇和草酸，江苏金聚生产合成气制乙二醇专用催化剂，江苏金之虹从事可降解材料的研发及小批量生产。公司的营业收入主要来自于通辽金煤。

报告期内公司主要产品的市场价格仍处在低位，日常经营仍遇到了一定的困难。为维持公司日常经营活动，以及为将来的发展创造条件，经营层进行了不懈努力： 1、保证通辽金煤生产装置稳定运行，全年正常开车332天，乙二醇和草酸的计划完成率分别为89.47%和105.52%，尽力稳定盈利能力强的草酸生产。

2、重视安全生产和环境保护工作。通辽金煤全年进行内部安全检查14次、接受外部安全检查9次，发现的隐患整改率100%。环保方面全年未发生环境污染事故，污染物排放均能达到指标要求。

3、公司的催化剂生产仍保持一定的规模，本年度对外销售320吨，同比增长27.68%。但由于产品结构变化、市场竞争加剧等原因，盈利能力有所下降。未来公司仍将继续加大研发和市场开拓力度，积极应对市场挑战。

4、公司在可降解材料方面近几年虽有一定的进展，但受市场成熟度、政策面、公司研发投入度等多重因素的影响，总体进度仍缓慢，尚未给公司带来新的经济增长点。本年度仍重点放在高附加值的产品研发，以及市场培育方面。

5、销售方面，2023年公司重点巩固和稳定老客户，开发新终端客户，同时细化销售体系，加强销售力度。乙二醇方面，公司产品在聚酯纤维等主流市场的应用推广良好，产品信誉度提高，与长约客户的合作得到进一步加强和巩固。草酸方面，积极走访客户，发展新客户，使得销售比较稳定与主动。此外，催化剂的对外销售有所扩大，可降解材料继续进行市场培育。

总体来看，公司目前经营情况依然存在较大困难，主要表现在：
1、乙二醇是公司的主要产品，2023年度CCF乙二醇内盘均价为4084.41元/吨，比2022年同期下跌了455.4元/吨，另外国内市场草酸均价也下降约15%。基于目前的市场环境，公司短期内靠现有产品结构难以扭转经营性亏损局面。

2、现有生产装置设计、建造较早，已运行多年，尽管这几年不断进行技改更新，但并不能完全消除隐患，在安全、环保等方面逐步给公司产生压力。

3、为了保持日常经营的资金需求，公司在研发及技改方面难以有足够的资金投入，拖延了新的经济增长点的布局。


二、报告期内公司所处行业情况
2023年上半年国内外经济修复不及预期，化工行业下游需求不振，行业景气度震荡下行；2023年7月以来，国内出台了一系列经济刺激政策，下游需求弱复苏，同时受巴以冲突爆发以及OPEC+减产等因素的影响，原油及石化等化工产品价格上涨，行业景气度小幅回暖。

从经营业绩来看，石油、煤炭及其他燃料加工业和化学原料和化学制品制造业营业收入及利润总额均同比下降，其中利润降幅明显。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司归类于化学原料生产企业，但本部主要是投资平台，不从事具体生产经营活动，目前主要通过控股子公司通辽金煤的煤制乙二醇化工装置，以褐煤为原料生产乙二醇并联产草酸，设计产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，2023年实际生产乙二醇13.42万吨、草酸10.02万吨，折算产能利用率70.89%。此外，公司还通过子公司从事合成气制乙二醇专用催化剂和可降解材料的研发和小规模生产。总体来看，公司目前的产品仍比较单一。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
子公司通辽金煤是国内较早开展以褐煤为原料生产乙二醇的化工企业，掌握了煤制乙二醇生产技术，在煤化工领域具备一定的竞争力。公司目前在内蒙古通辽地区建立了煤炭等原材料采购管理体系，在煤气化、合成气净化分离、钯系、铜系催化剂研发生产等煤化工产业领域储备了一定的技术、人才和经验。


五、报告期内主要经营情况
本年度公司分别销售乙二醇13.72万吨，同比8.93%，销售草酸10.03万吨，同比3.21%，均比上年略有增长。但乙二醇和草酸的销售均价同比分别下滑14.18%和16.27%，严重拖累了公司经营业绩。催化剂对外销售有所扩大，可降解材料试生产也有所增长但尚未有较大突破。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	861,075,726.56	933,819,345.78	-7.79
营业成本	1,056,826,732.26	889,389,412.20	18.83
销售费用	3,733,054.57	2,189,525.27	70.50
管理费用	106,086,407.35	119,659,286.28	-11.34
财务费用	10,818,325.56	12,826,088.13	-15.65
研发费用	32,474,347.79	47,316,191.43	-31.37
经营活动产生的现金流量净额	-94,169,483.13	-45,594,169.39	-106.54
投资活动产生的现金流量净额	-9,353,775.55	-490,931.33	-1805.31
筹资活动产生的现金流量净额	80,485,251.18	11,129,721.78	623.16

营业收入变动原因说明：营业收入减少，主要原因系报告期主要产品营业收入都有不同程度的下降所致。

营业成本变动原因说明：营业成本增加，主要受报告期主要产品成本上升所致。

销售费用变动原因说明：销售费用增加，主要原因系报告期员工成本增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用减少，主要原因系报告期停工损失减少所致。

财务费用变动原因说明：财务费用减少，主要原因系报告期利息费用减少所致。

研发费用变动原因说明：研发费用减少，主要原因系报告期原材料领用及员工工资减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期营业收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内收回的投资减少及购建固定资产和其他长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内借款增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率 比上年 增减（%）
化工业	855,911,306.28	1,051,908,943.91	-22.90	-7.62	18.88	-27.40
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率 比上年 增减（%）
乙二醇	465,083,728.94	798,619,048.63	-71.72	-6.30	18.00	-35.35
草酸	297,323,756.63	162,940,048.67	45.20	-12.93	6.27	-9.90
催化剂	51,256,215.20	44,592,849.59	13.00	50.60	259.90	-50.59
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率 比上年 增减（%）
华东	611,682,987.49	809,218,188.56	-32.29	-7.77	15.70	减少 26.84个 百分点
华南	101,430,684.98	135,784,263.89	-33.87	-11.36	19.23	-34.34
华中	9,817,897.76	6,371,545.32	35.10	-26.32	4.52	-19.15
华北	75,250,755.02	57,058,529.12	24.18	5.96	91.44	-33.86
西北	2,001,812.39	1,130,002.60	43.55	-30.53	-12.66	-11.55
西南	10,011,451.01	5,491,900.53	45.14	48.84	81.85	-9.96
东北	45,214,603.72	36,215,692.05	19.90	-16.36	19.82	-24.18
国外地 区	501,113.91	638,821.84	-27.48	-40.80	-42.48	3.71
主营业务分销售模式情况
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率 比上年 增减（%）

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
乙二醇	吨	134,200.12	137,229.60	1641.81	6.77	8.93	-64.86
草酸	吨	100,241.63	100,255.25	587.58	3.29	3.21	22.72
催化剂	吨	262.12	223.43	88.10	-43.01	-52.01	78.31

产销量情况说明
不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
					(%)
化工业	原材料	567,084,910.31	53.91	418,329,339.49	47.28	35.56
化工业	人工工 资	59,827,571.56	5.69	56,578,975.01	6.39	5.74
化工业	能源	165,703,589.66	15.75	143,185,255.64	16.18	15.73
化工业	折旧	155,615,793.47	14.79	160,595,248.61	18.15	-3.10
化工业	其他	103,677,078.91	9.86	106,150,208.98	12	-2.33
化工业	小计	1,051,908,943.91	100.00	884,839,027.73	100	18.88
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
乙二醇	原材料	437,802,122.90	41.62	317,761,259.76	35.91	37.78
乙二醇	人工工 资	38,268,887.06	3.64	42,950,072.42	4.85	-10.90
乙二醇	能源	129,332,770.14	12.30	109,845,987.48	12.41	17.74
乙二醇	折旧	118,911,051.45	11.30	124,122,213.71	14.03	-4.20
乙二醇	其他	74,304,217.08	7.06	82,139,428.92	9.28	-9.54
乙二醇	小计	798,619,048.63	75.92	676,818,962.29	76.49	18.00
草酸	原材料	82,125,932.86	7.81	71,985,446.70	8.14	14.09
草酸	人工工 资	11,846,214.72	1.13	9,729,883.85	1.10	21.75
草酸	能源	21,960,200.41	2.09	24,884,444.64	2.81	-11.75
草酸	折旧	24,314,062.33	2.31	28,118,572.44	3.18	-13.53
草酸	其他	22,693,638.35	2.16	18,607,817.37	2.10	21.96
草酸	小计	162,940,048.67	15.49	153,326,165.00	17.33	6.27
催化剂	原材料	22,489,222.71	2.14	8,721,402.07	0.99	157.86
催化剂	人工工 资	7,110,029.68	0.68	1,214,483.47	0.14	485.44
催化剂	能源	7,202,677.11	0.68	1,589,051.00	0.18	353.27
催化剂	折旧	5,621,546.84	0.53	596,374.03	0.07	842.62
催化剂	其他	2,169,373.25	0.21	268,950.58	0.03	706.61
催化剂	小计	44,592,849.59	4.24	12,390,261.15	1.40	259.90

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额43,279.89万元，占年度销售总额50.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额62,671.57万元，占年度采购总额74.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

3. 费用
√适用 □不适用
单位：元

费用项目	本报告期	上年同期	变动比例（%）
销售费用	3,733,054.57	2,189,525.27	70.50
管理费用	106,086,407.35	119,659,286.28	-11.34
研发费用	32,474,347.79	47,316,191.43	-31.37
财务费用	10,818,325.56	12,826,088.13	-15.65

变动说明：
销售费用增加，主要原因系报告期员工成本增加所致。

管理费用减少，主要原因系报告期停工损失减少所致
研发费用减少，主要原因系报告期原材料领用及人员工资减少所致。

财务费用减少，主要原因系报告期利息费用减少所致。

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	32,474,347.79
本期资本化研发投入
研发投入合计	32,474,347.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.77
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	40
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.23
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	5
本科	15
高中及以下	9
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	1
30-40岁（含30岁，不含40岁）	16
40-50岁（含40岁，不含50岁）	12
50-60岁（含50岁，不含60岁）	11
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元

现金流量项目	本报告期	上年同期	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-94,169,483.13	-45,594,169.39	-106.54
投资活动产生的现金流量净额	-9,353,775.55	-490,931.33	-1805.31
筹资活动产生的现金流量净额	80,485,251.18	11,129,721.78	623.16

变动说明：
经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内营业收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内收回的投资减少及购建固定资产和其他长期资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内借款增加所致。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 （%）	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 （%）	本期期末金额较上 期期末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	25,123,643.42	1.72	47,905,810.82	2.57	-47.56	报告期营业收入减少所致
应收票据	8,164,324.85	0.56	24,154,330.94	1.30	-66.20	报告期收到的承兑汇票减少所致。
应收账款	23,010,715.38	1.57	16,842,172.46	0.90	36.63	报告期赊收货款增加所致
预付款项	2,862,466.93	0.20	17,587,212.10	0.94	-83.72	报告期预付货款减少所致。
其他应收款	8,849,434.43	0.60	9,444,090.74	0.51	-6.30	报告期往来款减少所致。
其他流动资产	5,102,879.18	0.35	3,378,844.83	0.18	51.02	报告期待抵扣税金增加所致。
长期股权投资	7,236,413.76	0.49	24,484,060.54	1.31	-70.44	报告期投资损失及计提减值准备增加 所致
在建工程	9,468,441.00	0.65	27,805,080.05	1.49	-65.95	报告期在建项目转入固定资产及计提 减值准备增加所致
使用权资产	1,500,667.83	0.10	2,344,851.40	0.13	-36.00	报告期租赁资产减少所致
递延所得税资产	36,728,205.54	2.51	44,960,155.95	2.41	-18.31	报告期可抵扣亏损减少所致。
其他非流动资产			251,126.55	0.01	-100.00	报告期预付工程及设备款减少所致。
短期借款	158,633,130.55	10.83	137,918,670.13	7.41	15.02	报告期借款及应付利息增加所致。
合同负债	24,771,325.74	1.69	19,201,894.69	1.03	29.00	报告期预收款项增加所致。
一年内到期的非 流动负债	30,092,459.20	2.05	30,157,713.98	1.62	-0.22	报告期租赁资产减少所致。
其他流动负债	3,661,800.25	0.25	11,376,144.67	0.61	-67.81	报告期已背书未到期的商业承兑汇票 减少所致。
租赁负债	570,201.75	0.04	1,268,308.57	0.07	-55.04	报告期土地租赁减少所致。
长期应付款	25,774,839.67	1.76	51,464,402.16	2.76	-49.92	报告期未付融资租赁款减少所致。
预计负债	4,339,480.81	0.30			100.00	报告期待执行的亏损合同增加。

2. 境外资产情况 （未完）