[一季报]金开新能(600821):2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 13:26:05 中财网
原标题:金开新能:2024年第一季度报告

证券代码:600821 证券简称:金开新能
金开新能源股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入843,170,720.048.48
归属于上市公司股东的净利润218,027,080.7428.75
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润176,246,506.555.46
经营活动产生的现金流量净额44,749,881.09-70.38
基本每股收益(元/股)0.1137.50

稀释每股收益(元/股)0.1137.50 
加权平均净资产收益率(%)2.43增加0.43个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产33,597,511,148.3431,932,660,212.515.21
归属于上市公司股东 的所有者权益9,017,823,444.438,943,128,953.800.84

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分584.07 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外663,914.71投资补助及政府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益1,467,404.27理财产品收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益39,707,949.83收购子公司产生的负商 誉
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出111,841.57罚款及滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额91,442.16 
少数股东权益影响额(税后)79,678.10 
合计41,780,574.19 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
合并资产负债表项目:  
货币资金52.63取得借款筹资活动现金净流入,同时固定资产购 建及投资活动现金流出减少
交易性金融资产-36.00本期赎回理财产品
应收票据-60.49应收票据到期兑付
应收款项融资-77.17银行承兑票据到期兑付
预付款项34.72设备采购预付款增加
存货-55.21上年末存货本期实现销售
在建工程-71.79在建项目本期转为固定资产
应付票据-30.82票据到期兑付
应付账款-39.88电站运维费等款项支付,余额减少
预收款项-99.88预收款项确认收入
合同负债39.71预收设备款增加
应交税费41.72随着税收优惠到期,应交税费增加
库存股697.46本期回购公司股份,库存股增加
合并利润表项目:  
销售费用132.41销售人员增加,相应的工资等人员费用增加
研发费用141.91研发投入增加
其他收益769.10随着增值税进项税逐步抵扣,应交增值税增加,即 征即退税额增加
投资收益123.34对联营企业和合营企业投资收益增加
公允价值变动收益234.54理财产品公允价值变动
营业外收入100.00本期收购子公司产生的负商誉较上年同期增加
营业外支出-74.68滞纳金和罚款等支出减少
少数股东损益-40.642023年第二季度收购少数股权,导致本期少数股 东损益减少
合并现金流量表项目:  
经营活动产生的现金流 量净额-70.38供应链业务发生额减少,本期收到的现金比上年 同期减少
投资活动产生的现金流 量净额72.69本期固定资产购建现金支付减少,购买理财净现 金流出减少
筹资活动产生的现金流 量净额135.37本期取得借款收到的现金增加
财务指标:  
基本每股收益(元/股)37.50本期收益总额增加,每股收益增加
稀释每股收益(元/股)37.50本期收益总额增加,稀释每股收益增加

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数56,818报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况 
     股份 状态数量
天津金开企业管理有限公 司国有法人189,078,6389.4700
国开金融有限责任公司国有法人134,118,0156.7200
通用技术集团国际控股有 限公司国有法人100,000,0005.0100
天津津诚财富投资管理有 限公司-天津津诚二号股 权投资基金合伙企业(有 限合伙)未知66,702,1863.3400
资舟资产管理(深圳)有 限公司-资舟睿舟3号私 募证券投资基金未知66,583,4803.3300
安联保险资管-招商银行 -安联远见16号资产管 理产品未知64,974,0003.2500
宁波梅山保税港区鑫芯私 募基金管理合伙企业(有 限合伙)-中青芯鑫致胜 (上海)股权投资合伙企 业(有限合伙)未知62,877,3583.1500
天津津融国信资本管理有 限公司国有法人54,918,1562.7500
海南共裕私募基金管理合 伙企业(有限合伙)-共 裕盛世私募证券投资基金未知53,435,8402.6800
北京景星资产管理有限公 司-景星富胜私募证券投 资基金未知51,384,7002.5700
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种 类数量   
天津金开企业管理有限公 司189,078,638人民币 普通股189,078,638   
国开金融有限责任公司134,118,015人民币 普通股134,118,015   
通用技术集团国际控股有 限公司100,000,000人民币 普通股100,000,000   
天津津诚财富投资管理有 限公司-天津津诚二号股 权投资基金合伙企业(有 限合伙)66,702,186人民币 普通股66,702,186   
资舟资产管理(深圳)有 限公司-资舟睿舟3号私 募证券投资基金66,583,480人民币 普通股66,583,480   
安联保险资管-招商银行 -安联远见16号资产管 理产品64,974,000人民币 普通股64,974,000   

宁波梅山保税港区鑫芯私 募基金管理合伙企业(有 限合伙)-中青芯鑫致胜 (上海)股权投资合伙企 业(有限合伙)62,877,358人民币 普通股62,877,358
天津津融国信资本管理有 限公司54,918,156人民币 普通股54,918,156
海南共裕私募基金管理合 伙企业(有限合伙)-共 裕盛世私募证券投资基金53,435,840人民币 普通股53,435,840
北京景星资产管理有限公 司-景星富胜私募证券投 资基金51,384,700人民币 普通股51,384,700
上述股东关联关系或一致 行动的说明天津金开企业管理有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企 业(有限合伙)、天津津融国信资本管理有限公司为一致行动人  
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)不涉及  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:金开新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金445,452,411.61291,842,645.24
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产57,554,513.5189,935,440.89
衍生金融资产  
应收票据71,653,079.76181,340,760.29
应收账款6,501,846,669.905,890,225,044.97
应收款项融资6,781,409.6429,701,073.99
预付款项82,027,004.2560,886,905.96
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款110,498,363.0787,541,545.52
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货19,590,755.1543,738,849.12
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产222,608,651.32213,927,481.48
流动资产合计7,518,012,858.216,889,139,747.46
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款210,341,311.00210,341,311.00
长期股权投资875,089,056.26867,196,421.45
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产20,148,369,216.1518,800,287,095.28
在建工程174,337,373.73617,968,294.71
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产629,696,619.41618,434,710.24
无形资产153,981,094.88145,237,801.67
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉1,548,594,714.311,507,818,441.81
长期待摊费用564,051,346.71567,434,245.21
递延所得税资产376,796,895.25372,890,388.89
其他非流动资产1,398,240,662.431,335,911,754.79
非流动资产合计26,079,498,290.1325,043,520,465.05
资产总计33,597,511,148.3431,932,660,212.51
流动负债:  
短期借款110,068,991.6590,001,799.98
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据518,389,093.69749,354,738.40
应付账款157,095,281.39261,317,942.82
预收款项135.00111,469.11
合同负债56,606,792.9240,516,470.26
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬165,539,267.18149,135,930.96
应交税费89,359,412.3063,052,212.12
其他应付款1,825,646,514.341,655,926,311.86
其中:应付利息  
应付股利93,436,191.9793,436,191.97
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,741,352,088.081,808,320,468.26
其他流动负债6,086,752.945,807,900.26
流动负债合计4,670,144,329.494,823,545,244.03
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款19,004,111,328.2917,299,433,861.52
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债415,318,356.48397,022,597.14
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益2,906,444.242,944,354.37
递延所得税负债15,333,465.2115,673,284.18
其他非流动负债  
非流动负债合计19,437,669,594.2217,715,074,097.21
负债合计24,107,813,923.7122,538,619,341.24
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,997,263,453.001,997,263,453.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,618,290,070.655,618,290,070.65
减:库存股169,760,418.0921,287,590.95
其他综合收益  
专项储备39,079,922.9233,939,685.89
盈余公积148,684,371.15148,684,371.15
一般风险准备  
未分配利润1,384,266,044.801,166,238,964.06
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计9,017,823,444.438,943,128,953.80
少数股东权益471,873,780.20450,911,917.47
所有者权益(或股东权 益)合计9,489,697,224.639,394,040,871.27
负债和所有者权益 (或股东权益)总计33,597,511,148.3431,932,660,212.51

公司负责人:尤明杨 主管会计工作负责人:宋璐璐 会计机构负责人:张炜炜
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:金开新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入843,170,720.04777,244,809.30
其中:营业收入843,170,720.04777,244,809.30
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本645,890,347.98575,460,686.83
其中:营业成本388,893,311.68320,320,323.92
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,548,717.146,739,099.25
销售费用1,067,471.83459,304.40
管理费用49,875,922.2351,937,163.09
研发费用4,142,584.381,712,413.54
财务费用195,362,340.72194,292,382.63
其中:利息费用196,232,850.58193,944,461.31
利息收入327,569.191,321,828.96
加:其他收益3,854,654.96443,522.55
投资收益(损失以“-”号填列)19,334,268.448,656,931.50
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益18,361,301.486,023,957.56
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)494,437.31147,794.90
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-76,702.551,538,813.24
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)584.071,300.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)220,887,614.29212,572,485.54
加:营业外收入40,041,069.07 
减:营业外支出221,277.67873,884.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)260,707,405.69211,698,601.29
减:所得税费用32,729,122.5325,586,553.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)227,978,283.16186,112,048.24
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)227,978,283.16186,112,048.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)218,027,080.74169,346,627.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)9,951,202.4216,765,421.18
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额227,978,283.16186,112,048.24
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额218,027,080.74169,346,627.06
(二)归属于少数股东的综合收益总 额9,951,202.4216,765,421.18
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.110.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:尤明杨 主管会计工作负责人:宋璐璐 会计机构负责人:张炜炜 合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:金开新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金748,979,046.161,123,436,375.11
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,145,748.52284,255.88
收到其他与经营活动有关的现金6,993,732.964,150,954.35
经营活动现金流入小计759,118,527.641,127,871,585.34
购买商品、接受劳务支付的现金566,347,176.39825,545,697.99
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金48,510,305.8538,779,128.87
支付的各项税费73,443,724.5885,719,500.44
支付其他与经营活动有关的现金26,067,439.7326,756,016.70
经营活动现金流出小计714,368,646.55976,800,344.00
经营活动产生的现金流量净 额44,749,881.09151,071,241.34
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金598,848,331.651,780,532,778.46
取得投资收益收到的现金11,178,666.675,566,799.15
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额584.07 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金2,003,135.1430,977,953.55
投资活动现金流入小计612,030,717.531,817,077,531.16
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金216,089,342.23657,408,216.65
投资支付的现金565,710,000.001,896,900,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额44,779,586.68241,795,566.77
支付其他与投资活动有关的现金65,154,578.0745,089,899.52
投资活动现金流出小计891,733,506.982,841,193,682.94
投资活动产生的现金流量净 额-279,702,789.45-1,024,116,151.78
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,783,130,000.00266,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,783,130,000.00266,000,000.00
偿还债务支付的现金1,045,306,364.381,150,025,092.59
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金189,749,550.85185,718,495.31
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金143,871,781.7773,002,920.41
筹资活动现金流出小计1,378,927,697.001,408,746,508.31
筹资活动产生的现金流量净 额404,202,303.00-1,142,746,508.31
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响  
五、现金及现金等价物净增加额169,249,394.64-2,015,791,418.75
加:期初现金及现金等价物余额267,414,478.932,602,878,792.87
六、期末现金及现金等价物余额436,663,873.57587,087,374.12

公司负责人:尤明杨 主管会计工作负责人:宋璐璐 会计机构负责人:张炜炜

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
金开新能源股份有限公司董事会
2024年4月29日


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