[担保]天地源(600665):天地源股份有限公司关于对下属公司年度担保预计
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ● 被担保人为天地源股份有限公司(以下简称公司)控股子公司、参股公司。 ● 本次拟新增担保不超过150亿元人民币。 ● 本次无反担保措施。 ● 截至目前,公司无对外担保逾期。 ● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保,敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 (一)担保预计基本情况 截止2023年12月31日,天地源股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司实际累计对外担保余额为56.23亿元,其中:对资产负债率70%以上控股子公司担保金额43.86亿元;对资产负债率70%以下控股子公司担保金额8.81亿元;对资产负债率超过70%的参股公司担保金额3.56亿元,截止目前公司无对外担保逾期。 为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来12个月,在新增不超过150亿元的额度范围内,为公司下属公司提供担保,其中:资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为137亿元;资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为8亿元;
公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》,同意公司为上述被担保人在新增不超过150亿元的额度范围内提供担保,并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 四、累计对外担保的数量及逾期担保数量 截止 2024年 4月 28日,公司及控股子公司累计对外担保金额为 70.0218亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为179.75%;其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为 59.7163亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为153.30%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前,公司无对外担保逾期。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日 中财网
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