[担保]老凤祥(600612):老凤祥股份有限公司关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保

时间：2024年04月30日 13:35:45 中财网

原标题:老凤祥:老凤祥股份有限公司关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-011 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司
关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
? 被担保人名称：本次被担保人都为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司（具体名单详见本公告附表）。

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截止 2024年 4月 29日，本公司的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额 255,512.83万元。预计至 2025年 6月 30日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保 81,323.83万元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00万元）。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。

鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

? 本次担保是否有反担保：本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的担保以及下属控股子公司之间的互为担保。

? 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定，公司为规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常持续地经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本公告附表列示的控股子公司在2024年 4月 29日至 2025年 6月 30日期间提供信用担保。有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在 2024年 4月 29日至 2025年 6月 30日期间提供信用担保事项一览表（合并范围）》。

预计至 2025年 6月 30日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保合计为 81,323.83万元（其中：预计期间将净减少担保金额 174,189.00万元），占公司最近一期经审计净资产的 7.03％。其中为资产负债率超过 70%的各级子公司的担保金额预计为 81,323.83万元，预计担保期间将净增加担保金额 68,311.00万元；为资产负债率小于 70%的各级子公司的担保金额预计为 0.00万元，预计担保期间将净减少担保金额 242,500.00万元。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

二、公司就本担保事项履行的内部决策程序。

公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》。公司董事会审计委员会审议并同意该议案。

由于公司预计至 2025年 6月 30日为控股子公司提供的一揽子担保中有部分被担保的各级子公司资产负债率超过了 70％，为此按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经公司第十一届董事会第八次会议审议同意，并在提请公司 2023年年度股东大会审议批准后实施。

三、累计对外担保数量
截至 2024年 4月 29日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额255,512.83万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的 22.08%。

上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。


老凤祥股份有限公司
2024年 4月 30日
备查文件
1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、老凤祥股份有限公司及下属相关子公司营业执照复印件。


附件：公司为控股子公司在 2024年 4月 29日至 2025年 6月 30日期间提供信用担保事项一览表（合并范围）
公司为控股子公司在2024年4月29日至2025年6月30日期间提供信用担保事项一览表 （合并范围）
单位：人民币万元

序 号	担保人	被担保对象	被担保 对象与 上市公 司的关 系	集团 占被 担保 对象 的权 益比 例(%)	担保金额	借款银行	担保起始 日	担保到期 日	预计期间 将新增的 担保金额	预计期间 将减少的 担保金额	2023 年末被 担保对 象资产 负债率 (%)	总计
1	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝美国有限 公司	三级子 公司	100.00	100万美 金（折人 民币 708.27万 元）	工行虹口 支行	2024.3.2	2025.3.1			366.69	100万美 金（折人 民币 708.27万 元）
2	上海老凤祥有限公司	老凤祥珠宝美国有限 公司	三级子 公司	100.00	43万美金 （折人民 币 304.56 万元）	工行徐汇 支行	2023.9.13	2024.10.12			366.69	43万美金 （折人民 币 304.56 万元）
3	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝（香港） 有限公司	三级子 公司	59.00		渣打银行 香港分行			50,000港 币（折人 民币 45,311万 元）		127.18	50,000港 币（折人 民币 45,311万 元）
4	老凤祥股份有限公司	老凤祥珠宝（香港） 有限公司	三级子 公司	59.00		汇丰银行 上海分行			35,000		127.18	35,000
5	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子 公司	78.01	40,000	中国银行 徐汇支行	2023.11.1	2024.11.30		40,000	56.26
6	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子 公司
					8,300	工行徐汇 支行	2023.5.29	2024.5.22		8,300	56.26
7	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子 公司
					35,000	大华银行 上海分行	2023.7.14	2024.7.13		35,000	56.26
8	老凤祥股份有限公司	上海老凤祥银楼有限 公司	三级子 公司	100.00	2,700	工行徐汇 支行	2023.12.29	2024.12.29		2,700	48.91

老凤祥股份有限公司及 上海老凤祥珠宝首饰 三级子 中国银行
9 98.19 20,000 2023.11.1 2024.11.30 20,000 67.59
上海老凤祥有限公司 有限公司 公司 徐汇支行

10	老凤祥股份有限公司	上海工艺美术有限公 司	二级子 公司	100.00	2,500	中国银行 徐汇支行	2023.9.1	2024.9.30		2,500	16.16
11	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥有限公司	二级子 公司	78.01	15,000	农业银行 徐汇支行	2023.12.27	2024.12.26		15,000	56.26
12	上海老凤祥有限公司及 上海工艺美术有限公司	上海老凤祥珠宝首饰 有限公司	三级子 公司	98.19	21,000	浦发银行 徐汇支行	2023.7.17	2024.9.17		21,000	67.59
13	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥银楼有限 公司	三级子 公司	100.00	3,000	上海银行 福民支行	2023.11.28	2024.11.22		3,000	48.91
14	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究 所有限公司	三级子 公司	98.64	8,000	工行黄浦 支行	2023.8.18	2024.12.20		8,000	60.74
15	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究 所有限公司	三级子 公司
					6,500	建行虹口 支行	2023.6.6	2024.12.31		6,500	60.74
16	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究 所有限公司	三级子 公司
					5,000	上海银行 福民支行	2023.11.24	2024.11.22		5,000	60.74
17	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥首饰研究 所有限公司	三级子 公司
					17,000	中国银行 徐汇支行	2023.5.6	2024.12.31		17,000	60.74
18	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钻石加工 中心有限公司	三级子 公司	90.29	4,000	建行虹口 支行	2023.8.3	2024.11.10		4,000	39.60
19	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝 有限公司	三级子 公司	93.33	5,000	建行虹口 支行	2023.3.31	2024.11.6		5,000	77.20
20	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝 有限公司	三级子 公司
					4,000	交通银行 闵行支行	2023.9.28	2024.9.26		4,000	77.20
21	上海老凤祥有限公司	老凤祥（重庆）首饰 有限公司	三级子 公司	51.00	5,000	浦发银行 重庆支行	2023.9.28	2024.10.18		5,000	58.01

老凤祥东莞珠宝首饰 三级子 大华银行
22 上海老凤祥有限公司 51.00 30,000 2023.7.25 2024.7.24 30,000 45.27 有限公司 公司 上海分行

23	上海老凤祥银楼有限公 司	上海老凤祥翡翠珠宝 有限公司	三级子 公司	93.33	3,000	工行徐汇 支行	2023.12.31	2024.12.31		3,000	77.20
24	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限 公司	三级子 公司	51.00	3,000	交通银行 徐汇支行	2023.8.2	2024.9.2		3,000	62.91
25	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥钟表有限 公司	三级子 公司
					1,000	上海银行 漕河泾支 行	2023.11.27	2024.11.15		1,000	62.91
26	上海老凤祥有限公司	上海老凤祥眼镜有限 公司	三级子 公司	52.00	400	上海银行 漕河泾支 行	2023.11.27	2024.11.27		400	34.86
27	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥型材礼品 配套有限公司	三级子 公司	90.00	10,000	交通银行 徐汇支行	2024.1.2	2024.12.30		10,000	38.93
28	上海工艺美术有限公司	上海老凤祥玉石雕刻 有限公司	三级子 公司	100.00	1,000	上海银行 漕河泾支 行	2023.11.22	2024.11.15		1,000	16.03
29	上海老凤祥首饰研究所 有限公司	上海老凤祥首饰银楼 有限公司	四级子 公司	100.00	1,900	工行黄浦 支行	2024.1.12	2024.12.31		1,900	69.81
30	上海老凤祥首饰研究所 有限公司	上海老凤祥首饰银楼 有限公司	四级子 公司
					2,200	工行黄浦 支行	2024.3.11	2024.10.15		2,200	69.81
31	总计				255,512.83				80,311.00	254,500.00		81,323.83

注：上表中“集团”为老凤祥股份有限公司