[一季报]新农开发(600359):新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 13:40:29 中财网
原标题:新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600359 证券简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入159,549,276.64-12.34%
归属于上市公司股东的净利润51,344,684.176.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,621,150.175.47%
经营活动产生的现金流量净额11,887,555.31-59.97%
基本每股收益（元/股）0.130.00
稀释每股收益（元/股）0.130.00

加权平均净资产收益率（%）7.91增加0.06个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,290,454,152.971,248,063,493.253.40%
归属于上市公司股东的所 有者权益694,318,943.98643,364,013.637.92%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,943.03　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外1,045,253.55　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回200,000.00　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-360,395.08　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-167,237.29　
少数股东权益影响额（税后）9,855.85　
合计723,534.00　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收款项融资1,853.69%主要是子公司新农甘草产品销售收到银行承兑汇票增加所致
预付款项30.12%主要是预付材料、水电费等尚未收回发票
在建工程150.76%主要是本期子公司项目建设开工建设所致
合同负债-44.74%主要是产品销售确认收入所致
应付职工薪酬38.09%主要是计提人员绩效薪酬所致
应交税费105.62%主要是甘草制品销量增加使应交增值税增加
其他流动负债-74.19%主要是产品实现销售收入转回待转销项税所致
税金及附加74.92%主要是甘草制品销量增加使应交增值税及附加税增加所致
财务费用-64.46%主要是报告期内银行借款规模同比下降64.93%所致
其他收益-65.36%主要是报告期内公司经营板块变化，剥离乳业板块后其递延收 益一并转让不再摊销
信用减值损失127.96%主要是报告期内应收股权转让款账龄发生变化，计提信用减值 比例上升所致
资产减值损失100.00%主要是报告期内甘草制品价格稳定，不再对其进行减值测试
资产处置收益-99.86%主要是报告期内公司经营板块变化，剥离乳业板块后公司无生 产性生物资产因此也无生产性生物资产处置
营业外支出59.72%主要是报告期内对外捐赠增加所致
经营活动产生的 现金流量净额-59.97%主要是新农乳业出售后现金流量净额减少所致
投资活动产生的 现金流量净额66.22%主要是本期构建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额60.04%主要是本期借款规模下降，偿还本金及利息均减少所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数50,281报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
阿拉尔市统众国有资 本投资运营（集团） 有限责任公司国有法人153,815,57540.320无0
季晓萍境内自然人1,103,1510.290无0
廖世荣境内自然人1,097,9000.290无0
王春境内自然人1,050,5010.280无0
李胜利境内自然人1,000,0000.260无0
李厚磊境内自然人916,7000.240无0
徐开东境内自然人869,3000.230无0
郑海凤境内自然人860,5000.230无0
郭洪军境内自然人830,8000.220无0
马骁境内自然人697,3000.180无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
阿拉尔市统众国有资 本投资运营（集团） 有限责任公司153,815,575人民币普通股153,815,575　　　
季晓萍1103151人民币普通股1,103,151　　　
廖世荣1097900人民币普通股1,097,900　　　
王春1050501人民币普通股1,050,501　　　
李胜利1000000人民币普通股1,000,000　　　
李厚磊916700人民币普通股916,700　　　
徐开东869300人民币普通股869,300　　　
郑海凤860500人民币普通股860,500　　　
郭洪军830800人民币普通股830,800　　　
马骁697300人民币普通股697,300　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致性行动，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致性行动。　　　　　

前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金298,050,475.77252,984,847.71
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,000,000.001,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款32,206,304.7930,709,563.81
应收款项融资16,067,765.61822,431.47
预付款项1,640,365.751,260,641.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款29,018,928.5331,706,443.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货424,477,799.39457,115,368.71
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产20,402,491.0223,123,956.37
流动资产合计822,864,130.86798,723,253.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资983,325.27983,325.27
长期应收款　　
长期股权投资70,551,172.8270,551,172.82
其他权益工具投资17,776,369.8718,166,123.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,168,679.1220,341,323.81
固定资产243,862,126.23245,306,711.61
在建工程11,695,726.444,664,073.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,753,457.822,788,311.72
无形资产85,925,201.0586,188,748.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用177,544.55-
递延所得税资产350,448.30350,448.30
其他非流动资产13,345,970.64-
非流动资产合计467,590,022.11449,340,239.87
资产总计1,290,454,152.971,248,063,493.25
流动负债：　　
短期借款248,604,916.02207,954,704.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款48,447,104.9759,214,434.34
预收款项555,188.34682,762.17
合同负债70,360,205.10127,328,011.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,668,892.0214,243,719.50
应交税费5,902,488.032,870,535.92
其他应付款142,260,767.39148,649,865.33
其中：应付利息　　
应付股利128,221.00128,221.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债255,225.65988,914.49
流动负债合计536,054,787.52561,932,948.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款16,567,293.45-
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,058,567.633,031,661.63
长期应付款　　
长期应付职工薪酬1,197,650.511,204,284.51
预计负债　　
递延收益20,219,919.7320,437,252.46
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计41,043,431.3224,673,198.60
负债合计577,098,218.84586,606,147.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）381,512,820.00381,512,820.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积937,044,683.32937,044,683.32
减：库存股　　
其他综合收益-57,280,708.00-56,890,954.18
专项储备　　
盈余公积63,694,424.5463,694,424.54
一般风险准备　　
未分配利润-630,652,275.88-681,996,960.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计694,318,943.98643,364,013.63
少数股东权益19,036,990.1518,093,332.48
所有者权益（或股东权益）合计713,355,934.13661,457,346.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,290,454,152.971,248,063,493.25

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：顾文华
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入159,549,276.64182,011,195.34
其中：营业收入159,549,276.64182,011,195.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本　　
其中：营业成本77,664,239.79103,683,059.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,289,887.28737,407.88
销售费用5,136,201.346,725,092.03
管理费用15,744,487.6213,211,133.63
研发费用2,632,122.022,765,589.79
财务费用1,978,360.015,566,396.39
其中：利息费用2,050,535.685,096,023.03
利息收入54,998.36142,814.99
加：其他收益1,045,253.553,017,837.09
投资收益（损失以“-”号填列）1,948.052,866.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,497,269.84-1,534,140.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）-606,885.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,943.03-2,762,541.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）52,649,967.3148,653,423.53
加：营业外收入20,900.0028,766.24
减：营业外支出381,295.08238,726.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）52,289,572.2348,443,462.80
减：所得税费用1,230.39-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）52,288,341.8448,443,462.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）52,288,341.8448,443,462.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）51,344,684.1748,066,165.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）943,657.67377,297.00
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-389,753.82-671,722.95
1．不能重分类进损益的其他综合收益-389,753.82-671,722.95
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-389,753.82-671,722.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额51,898,588.0247,771,739.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额50,954,930.3547,394,442.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额943,657.67377,297.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：顾文华
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金86,154,420.16132,015,089.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还530,237.50-
收到其他与经营活动有关的现金2,222,018.414,861,886.25
经营活动现金流入小计88,906,676.07136,876,975.48
购买商品、接受劳务支付的现金48,967,251.2172,250,644.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金16,073,354.5823,978,446.72
支付的各项税费571,785.901,475,590.89
支付其他与经营活动有关的现金11,406,729.079,472,080.44
经营活动现金流出小计77,019,120.76107,176,762.78
经营活动产生的现金流量净额11,887,555.3129,700,212.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,948.052,866.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额-3,075,095.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,948.053,077,962.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金21,952,632.1268,053,361.04
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计21,952,632.1268,053,361.04
投资活动产生的现金流量净额-21,950,684.07-64,975,398.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金61,133,044.4350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-10,052,236.11
筹资活动现金流入小计61,133,044.4360,052,236.11
偿还债务支付的现金4,317,008.339,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,687,279.286,955,855.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金-8,850,000.00
筹资活动现金流出小计6,004,287.6125,605,855.48
筹资活动产生的现金流量净额55,128,756.8234,446,380.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额45,065,628.06-828,805.34
加：期初现金及现金等价物余额252,984,847.71163,307,826.19
六、期末现金及现金等价物余额298,050,475.77162,479,020.85

公司负责人：唐建国 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：顾文华
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2024年4月30日


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