[一季报]云图控股(002539):2024年一季度报告

时间:2024年04月30日 13:55:49 中财网
原标题:云图控股:2024年一季度报告

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-033

成都云图控股股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)4,954,330,702.215,677,105,030.98-12.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)213,257,426.32353,764,891.90-39.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)154,663,253.88293,834,507.72-47.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)349,846,881.58-87,627,519.67499.24%
基本每股收益(元/股)0.180.29-37.93%
稀释每股收益(元/股)0.180.29-37.93%
加权平均净资产收益率2.54%4.60%下降 2.06个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)20,848,905,777.7720,498,755,246.071.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)8,503,859,249.348,276,461,976.432.75%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)-3,596,037.52 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外)33,686,264.39主要系报告期内收到与收益相关的 政府补助、财政贴息以及以前年度 收到与资产相关的政府补助在本期 摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益38,114,063.26主要系报告期套保工具投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出746,747.17 
减:所得税影响额10,340,100.12 
少数股东权益影响额(税后)16,764.74 
合计58,594,172.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位:元

资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
应收款项融资390,815,798.3585,962,709.39354.63%主要系报告期末持有银行承兑汇票较年初增加所 致。
应付账款688,979,905.591,026,636,226.06-32.89%主要系报告期支付货款、工程款所致。
预付款项832,701,414.541,186,583,974.40-29.82%主要系报告期收到供应商原材料,相应结转预付款 所致。
应交税费118,844,820.56169,727,377.82-29.98%主要系报告期支付企业所得税所致。
长期借款3,397,283,400.002,539,550,000.0033.78%主要系报告期磷矿资源综合利用生产新能源材料与 缓控释复合肥联动生产项目增加长期借款所致。
2、合并利润表
单位:元

利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
其他收益70,154,925.7730,402,580.94130.75%主要系报告期享受先进制造业企业增值税加计抵减 政策,增值税加计抵减金额同比增加所致。
公允价值变动收益-1,907,848.02-1,419,830.90-34.37%主要系报告期确认参股子公司江苏藏青新能源产业 发展基金合伙企业(有限合伙)公允价值变动损失 同比增加所致。
信用减值损失1,380,024.144,332,353.93-68.15%主要系报告期应收账款坏账准备转回同比减少所 致。
营业利润256,430,938.74417,984,678.19-38.65%主要系报告期复合肥和黄磷毛利同比下降所致。
营业外收入1,810,881.511,224,690.4647.86%主要系报告期供应商违约金、质量扣款同比增加所 致。
营业外支出4,611,230.051,480,449.32211.48%主要系报告期资产报废损失同比增加所致。
所得税费用39,059,541.8663,257,216.03-38.25%主要系报告期利润同比减少,所得税同比减少所 致。
3、合并现金流量表
单位:元

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额349,846,881.58-87,627,519.67499.24%主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同 比减少所致。
投资活动产生的现 金流量净额-351,431,541.03-909,993,894.2161.38%主要系随着磷矿资源综合利用生产新能源材料与 缓控释复合肥联动生产项目等项目建设的推进, 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额565,093,379.44159,857,354.76253.50%主要系报告期公司取得借款收到的现金同比增加 所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数63,820报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
宋睿境内自然人25.55%308,532,949231,399,712质押125,620,000
牟嘉云境内自然人8.79%106,212,00079,659,000不适用0
泰康人寿保险有限责任公司 -投连-优选成长其他1.81%21,813,6850不适用0
银河德睿资本管理有限公司境内非国有 法人1.67%20,156,2800不适用0
泰康人寿保险有限责任公司 -投连-多策略优选其他1.12%13,525,6360不适用0
四川蓝剑投资管理有限公司境内非国有 法人1.00%12,118,8110不适用0
泰康资产丰瑞混合型养老金 产品-中国工商银行股份有 限公司其他0.99%12,009,5920不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.81%9,774,2220不适用0
珠海阿巴马资产管理有限公 司-阿巴马元享红利 100号 私募证券投资基金其他0.71%8,600,0000不适用0
泰康资管-建设银行-泰康 资产盈泰成长资产管理产品其他0.71%8,590,6720不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股 份数量股份种类    
  股份种类数量   
宋睿77,133,237人民币普通股77,133,237   
牟嘉云26,553,000人民币普通股26,553,000   
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长21,813,685人民币普通股21,813,685   
银河德睿资本管理有限公司20,156,280人民币普通股20,156,280   
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选13,525,636人民币普通股13,525,636   
四川蓝剑投资管理有限公司12,118,811人民币普通股12,118,811   
泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司12,009,592人民币普通股12,009,592   
香港中央结算有限公司9,774,222人民币普通股9,774,222   
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 100号私募证券 投资基金8,600,000人民币普通股8,600,000   
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品8,590,672人民币普通股8,590,672   
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人。宋睿持有珠海阿巴马 资产管理有限公司-阿巴马元享红利 100号私募证券投资基金 100%份额,该私募产品为宋 睿的一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业 务情况说明(如有)     
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都云图控股股份有限公司
2024年 3月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金3,204,477,471.722,594,820,401.54
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产314,250.28 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款377,288,017.25396,252,159.98
应收款项融资390,815,798.3585,962,709.39
预付款项832,701,414.541,186,583,974.40
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款95,889,085.9198,654,070.43
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,801,333,588.573,290,596,453.15
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产587,097,594.90548,091,161.27
流动资产合计8,289,917,221.528,200,960,930.16
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资29,702,959.1029,702,957.09
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产513,861,439.34515,769,287.36
投资性房地产11,294,240.7511,381,443.91
固定资产7,439,467,073.067,176,177,234.65
在建工程1,237,690,564.241,419,724,148.20
生产性生物资产890,309.60850,719.31
油气资产  
使用权资产23,406,921.5624,110,614.09
无形资产2,183,824,568.952,109,297,637.63
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉31,734,786.5531,734,786.55
长期待摊费用303,116,726.15305,917,812.06
递延所得税资产126,718,586.62123,562,433.91
其他非流动资产657,280,380.33549,565,241.15
非流动资产合计12,558,988,556.2512,297,794,315.91
资产总计20,848,905,777.7720,498,755,246.07
流动负债:  
短期借款3,940,612,828.534,262,422,203.16
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债293,600.00308,100.00
衍生金融负债  
应付票据1,018,500,000.00849,000,000.00
应付账款688,979,905.591,026,636,226.06
预收款项  
合同负债1,659,014,909.541,770,658,662.67
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬23,957,201.9325,453,884.70
应交税费118,844,820.56169,727,377.82
其他应付款135,052,096.82122,452,321.05
其中:应付利息  
应付股利5,829,476.585,829,476.58
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债928,099,819.771,014,846,786.81
其他流动负债153,234,456.85173,460,368.44
流动负债合计8,666,589,639.599,414,965,930.71
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款3,397,283,400.002,539,550,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债420,360.75430,555.05
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债9,796,318.716,159,064.30
递延收益184,203,291.22173,930,629.62
递延所得税负债19,320,870.3519,951,165.66
其他非流动负债  
非流动负债合计3,611,024,241.032,740,021,414.63
负债合计12,277,613,880.6212,154,987,345.34
所有者权益:  
股本1,207,723,762.001,207,723,762.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,990,776,509.572,985,887,535.09
减:库存股22,503,435.1022,503,435.10
其他综合收益2,294,377.191,052,800.62
专项储备58,709,914.9650,700,619.42
盈余公积318,300,085.84318,300,085.84
一般风险准备  
未分配利润3,948,558,034.883,735,300,608.56
归属于母公司所有者权益合计8,503,859,249.348,276,461,976.43
少数股东权益67,432,647.8167,305,924.30
所有者权益合计8,571,291,897.158,343,767,900.73
负债和所有者权益总计20,848,905,777.7720,498,755,246.07
法定代表人:牟嘉云 主管会计工作负责人:范明 会计机构负责人:张建英
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,954,330,702.215,677,105,030.98
其中:营业收入4,954,330,702.215,677,105,030.98
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,807,499,836.845,338,435,052.51
其中:营业成本4,479,119,905.324,970,462,381.68
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加21,371,955.8126,247,187.71
销售费用62,532,321.9678,943,254.51
管理费用150,319,903.32165,617,603.54
研发费用65,350,788.8864,491,807.51
财务费用28,804,961.5532,672,817.56
其中:利息费用35,291,790.3840,291,996.91
利息收入8,113,710.9316,145,063.59
加:其他收益70,154,925.7730,402,580.94
投资收益(损失以“-”号填列)40,021,913.2945,961,803.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2.01 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,907,848.02-1,419,830.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,380,024.144,332,353.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)-48,941.8137,792.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)256,430,938.74417,984,678.19
加:营业外收入1,810,881.511,224,690.46
减:营业外支出4,611,230.051,480,449.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)253,630,590.20417,728,919.33
减:所得税费用39,059,541.8663,257,216.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)214,571,048.34354,471,703.30
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)214,571,048.34354,471,703.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润213,257,426.32353,764,891.90
2.少数股东损益1,313,622.02706,811.40
六、其他综合收益的税后净额1,254,678.06-1,354,148.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,241,576.57-1,062,446.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,241,576.57-1,062,446.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,241,576.57-1,062,446.23
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额13,101.49-291,702.53
七、综合收益总额215,825,726.40353,117,554.54
归属于母公司所有者的综合收益总额214,499,002.89352,702,445.67
归属于少数股东的综合收益总额1,326,723.51415,108.87
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.180.29
(二)稀释每股收益0.180.29
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:牟嘉云 主管会计工作负责人:范明 会计机构负责人:张建英
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,476,622,208.013,571,613,706.79
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 74,010,285.77
收到其他与经营活动有关的现金106,178,747.5591,872,987.85
经营活动现金流入小计3,582,800,955.563,737,496,980.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,668,008,048.673,312,604,006.01
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金256,739,307.13231,649,909.92
支付的各项税费131,858,724.14184,058,580.37
支付其他与经营活动有关的现金176,347,994.0496,812,003.78
经营活动现金流出小计3,232,954,073.983,825,124,500.08
经营活动产生的现金流量净额349,846,881.58-87,627,519.67
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额190,179.20403,719.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金885,661,646.62198,940,399.00
投资活动现金流入小计885,851,825.82199,344,118.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金281,961,115.05765,869,834.75
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金955,322,251.80143,468,178.27
投资活动现金流出小计1,237,283,366.851,109,338,013.02
投资活动产生的现金流量净额-351,431,541.03-909,993,894.21
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金2,239,500,000.001,260,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金179,000,000.00 
筹资活动现金流入小计2,418,500,000.001,260,500,000.00
偿还债务支付的现金1,748,350,000.00971,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,238,063.6042,616,427.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金42,818,556.9686,676,217.29
筹资活动现金流出小计1,853,406,620.561,100,642,645.24
筹资活动产生的现金流量净额565,093,379.44159,857,354.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,383,802.063,609,378.41
五、现金及现金等价物净增加额562,124,917.93-834,154,680.71
加:期初现金及现金等价物余额1,247,836,537.132,524,631,870.28
六、期末现金及现金等价物余额1,809,961,455.061,690,477,189.57
法定代表人:牟嘉云 主管会计工作负责人:范明 会计机构负责人:张建英
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



成都云图控股股份有限公司董事会
2024年 4月 30日

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