至纯科技(603690):中信建投证券股份有限公司关于至纯科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“至纯科技”）发行股份购并支付现金买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交1 易所上市公司自律监管指引第 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2019 （一） 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公“ ” 20,985,844 司（以下简称公司）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 股 股票（以下简称“本次发行”），发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为418,517,624.25元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2019）第3882号]。公司对募集资金进行专户存储与管理。 截至2023年12月31日，募集资金使用及结存情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表 报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见下表： 募集资金使用情况对照表 （2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金） 单位：万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：“用于波汇科技在建项目建设”尚未进入投资回报期，所产生的效益暂无法核算。 四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年6月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币8,800万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金的8,8002023 3 24 万元募集资金公司已于 年 月 日归还至募集资金专户。 五、节余募集资金使用情况 2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目“用于波汇科技在建项目建设”项目已完成，最终实际节余募集资金余额274.57万元永久性补充流1 - 动资金，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号规范运作》有关规定，上述情况无需履行审议程序。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 经核查，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。 七、独立财务顾问核查意见 2023 经核查，独立财务顾问认为上海至纯洁净系统科技股份有限公司 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。 （以下无正文） 中财网
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