[一季报]孚能科技(688567):孚能科技2024年第一季度报告

时间：2024年04月30日 14:16:25 中财网

原标题:孚能科技:孚能科技2024年第一季度报告

证券代码：688567 证券简称：孚能科技
孚能科技（赣州）股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	2,924,212,373.69	-21.70
归属于上市公司股东的净利润	-217,296,159.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-183,866,469.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,115,950,967.03	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.11	增加 0.85个百分点
研发投入合计	147,374,929.87	20.05
研发投入占营业收入的比例（%）	5.04	增加 1.75个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	29,084,449,528.03	30,144,679,215.99	-3.52
归属于上市公司股东的所有者权益	10,155,329,460.55	10,384,616,385.45	-2.21

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	910,267.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	9,680,041.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	-52,967,657.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,373.63
减：所得税影响额	-8,525,285.05
合计	-33,429,689.52

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-21.70	公司 2024年一季度营业收入较上年同期有所下降，但亏 损一定程度缩窄，主要以下原因综合导致： 1、公司产品出货量小幅度提升，但产品单价明显下跌，导 致报告期内公司收入下滑； 2、受高成本存货拖累 2023年一季度毛利率较低，现高成 本存货基本销售完毕，共同带来公司毛利率同比上升，由 1.91% 上升至 11.89%； 3、公司报告期期间费用上涨主要系财务费用上涨。上年同 期公司收到融资贴息，本报告期未收到贴息及受汇兑损失影 响，导致财务费用较上年同期大幅上涨； 4、公司海外合资企业 SIRO亏损以及股权投资项目振华新 材、亿咖通股价下跌带来投资损失和公允价值损失。 以上，综合导致了公司收入下降，亏损缩窄。
归属于上市 公司股东的 净利润	不适用

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结 情况
						股份状态	数量
Farasis Energy（Asia Pacific）Limited	境外法人	242,874,025	19.87			无
国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏 投资合伙企业（有限合伙）	其他	161,769,650	13.24			无
广州工业投资控股集团有限公司	国有法人	49,409,282	4.04			无
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	46,455,696	3.80			无
广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)	其他	44,135,022	3.61			无
浙江耀能新能源有限公司	境内非国有法人	42,800,000	3.50			无
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资 合伙企业（有限合伙）	其他	36,413,791	2.98			无
梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司	境内非国有法人	32,120,091	2.63			无
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－兰溪宏鹰 新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	30,740,064	2.52			无
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达 新材料产业创业投资中心（有限合伙）	其他	20,674,487	1.69			无
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量

Farasis Energy（Asia Pacific）Limited	242,874,025	人民币普通股	242,874,025
国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资合伙企业（有限合 伙）	161,769,650	人民币普通股	161,769,650
广州工业投资控股集团有限公司	49,409,282	人民币普通股	49,409,282
广州产业投资控股集团有限公司	46,455,696	人民币普通股	46,455,696
广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)	44,135,022	人民币普通股	44,135,022
浙江耀能新能源有限公司	42,800,000	人民币普通股	42,800,000
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	36,413,791	人民币普通股	36,413,791
梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司	32,120,091	人民币普通股	32,120,091
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－兰溪宏鹰新润新能源股权投资合 伙企业（有限合伙）	30,740,064	人民币普通股	30,740,064
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中 心（有限合伙）	20,674,487	人民币普通股	20,674,487
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州工业投资控股集团有限公司和广州创兴新能源投资合伙企 业（有限合伙）具有一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:孚能科技（赣州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	9,654,902,366.48	11,327,914,832.63
交易性金融资产	85,591,713.91	136,519,380.59
应收票据	121,597,557.26	162,566,259.88
应收账款	4,119,715,372.77	3,664,044,675.04
应收款项融资	50,041,566.72	100,270,456.60
预付款项	166,744,234.83	153,665,460.24
其他应收款	105,686,270.19	98,878,792.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,281,928,231.27	3,598,578,781.46
其他流动资产	513,554,373.83	497,586,405.86
流动资产合计	18,099,761,687.26	19,740,025,044.57
非流动资产：
长期股权投资	40,998,995.72	40,452,026.32
其他非流动金融资产	538,554,161.73	540,594,152.80
投资性房地产
固定资产	7,607,444,091.77	7,753,929,541.05
在建工程	1,072,065,648.05	519,702,304.94
使用权资产	7,796,810.85	7,517,103.35
无形资产	357,608,637.38	365,006,662.74
长期待摊费用	103,134,881.83	103,179,306.58
递延所得税资产	869,364,223.63	829,917,252.37
其他非流动资产	387,720,389.81	244,355,821.27
非流动资产合计	10,984,687,840.77	10,404,654,171.42
资产总计	29,084,449,528.03	30,144,679,215.99
流动负债：
短期借款	1,747,160,608.03	1,908,536,782.97
应付票据	7,339,623,289.95	6,274,622,542.34
应付账款	2,070,696,419.38	3,710,781,901.34
合同负债	57,369,023.36	72,024,300.92
应付职工薪酬	94,048,348.61	143,749,245.29
应交税费	30,066,857.62	84,615,418.77
其他应付款	2,002,042,403.30	1,829,727,785.15
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	1,295,368,986.83	1,273,182,507.10
其他流动负债	92,310,836.87	176,522,274.94
流动负债合计	14,728,686,773.95	15,473,762,758.82
非流动负债：
长期借款	1,171,062,575.64	1,174,339,248.44
租赁负债	6,554,962.80	2,921,568.21
长期应付款	1,498,066,975.74	1,615,656,750.68
预计负债	858,004,768.31	797,969,461.57
递延收益	654,216,875.18	677,095,334.01
递延所得税负债	12,527,135.86	18,317,708.81
其他非流动负债
非流动负债合计	4,200,433,293.53	4,286,300,071.72
负债合计	18,929,120,067.48	19,760,062,830.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,222,103,885.00	1,221,924,742.00
资本公积	13,064,270,586.41	13,078,154,054.04
其他综合收益	24,297,709.67	22,434,166.14
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润	-4,180,266,261.79	-3,962,820,117.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,155,329,460.55	10,384,616,385.45
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	10,155,329,460.55	10,384,616,385.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,084,449,528.03	30,144,679,215.99

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：段晓军 会计机构负责人：董文平 合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,924,212,373.69	3,734,755,437.14
其中：营业收入	2,924,212,373.69	3,734,755,437.14
二、营业总成本	3,106,630,949.66	4,046,464,613.39
其中：营业成本	2,576,601,816.24	3,663,603,004.76
税金及附加	8,141,301.87	7,985,125.60
销售费用	120,763,663.35	143,181,672.16
管理费用	146,094,141.81	132,324,372.25
研发费用	147,374,929.87	122,758,576.60
财务费用	107,655,096.52	-23,388,137.98
其中：利息费用	70,809,707.42	10,524,393.83
利息收入	30,537,201.71	34,344,164.72
加：其他收益	9,680,041.69	10,892,926.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,791,539.20	-7,042,750.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,253,478.61	-7,906,221.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-52,967,657.75	-66,382,005.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,131,215.05	-996,579.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	126,417.44	-67,407,556.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-265,502,528.84	-442,645,141.39
加：营业外收入	422,480.88	5,517,526.19
减：营业外支出	910,160.61	4,099.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-265,990,208.57	-437,131,714.97
减：所得税费用	-48,694,049.40	-85,533,540.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,296,159.17	-351,598,174.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,296,159.17	-351,598,174.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	-217,296,159.17	-351,598,174.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	1,863,543.53	-293,263.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	1,863,543.53	-293,263.04
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	1,863,543.53	-293,263.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	1,863,543.53	-293,263.04
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额	-215,432,615.64	-351,891,437.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-215,432,615.64	-351,891,437.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。


公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：段晓军 会计机构负责人：董文平 合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,462,240,867.45	2,891,715,114.56
收到的税费返还	228,888,674.04	78,468,685.05
收到其他与经营活动有关的现金	527,510,217.66	1,673,228,602.24
经营活动现金流入小计	2,218,639,759.15	4,643,412,401.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,591,025.61	4,220,314,936.64
支付给职工及为职工支付的现金	352,260,126.01	308,855,309.91
支付的各项税费	68,905,314.82	12,290,862.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,834,259.74	498,037,529.65
经营活动现金流出小计	3,334,590,726.18	5,039,498,638.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,115,950,967.03	-396,086,236.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		410,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,836,751.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	78,196.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	64,670,627.63	324,313,520.93
投资活动现金流入小计	64,748,824.10	753,150,272.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	122,563,922.43	226,660,766.04
投资支付的现金	82,032,773.00	410,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	528,527,991.34	531,361,930.19
投资活动现金流出小计	733,124,686.77	1,168,022,696.23
投资活动产生的现金流量净额	-668,375,862.67	-414,872,423.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,527,707.73
取得借款收到的现金	1,135,000,000.00	2,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,137,527,707.73	2,280,000,000.00
偿还债务支付的现金	417,139,000.01	1,261,175,021.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,884,055.15	68,797,485.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	18,738,625.07	1,409,042.17
筹资活动现金流出小计	458,761,680.23	1,331,381,549.20
筹资活动产生的现金流量净额	678,766,027.50	948,618,450.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	148,435,334.46	19,288,793.42
五、现金及现金等价物净增加额	-957,125,467.74	156,948,583.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,373,863,068.25	4,164,228,722.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,416,737,600.52	4,321,177,306.34

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：段晓军 会计机构负责人：董文平
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2024年 4月 30日