[一季报]新锐股份(688257):新锐股份2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 14:25:34 中财网
原标题:新锐股份:新锐股份2024年第一季度报告

证券代码:688257 证券简称:新锐股份
苏州新锐合金工具股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入394,420,245.845.98
归属于上市公司股东的净利润42,984,391.7812.62
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润38,745,829.8523.10
经营活动产生的现金流量净额-8,463,985.39不适用
基本每股收益(元/股)0.337814.98
稀释每股收益(元/股)0.337414.84
加权平均净资产收益率(%)2.03增加 0.19个百分点
研发投入合计15,648,185.83-7.05
研发投入占营业收入的比例 (%)3.97减少 0.55个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产3,432,917,292.883,480,423,000.66-1.36
归属于上市公司股东的所有者权 益2,126,758,041.692,104,766,193.621.04

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分44,877.68 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外10,899.86 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益5,702,343.89利用闲置资金购买理 财产品获得的收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益-560,700.00 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,566.98 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额822,736.76 
少数股东权益影响额(税后)-4,444.24 
合计4,238,561.93 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金 流量净额不适用公司加强应收账款和存货管理, 应收账款增幅小于收入增幅,存 货资金占用较年初有所下降。


二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数6,147报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)不适用    
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)       
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记或 冻结情况 
      股份 状态数量
吴何洪境内自然人32,615,80025.1032,615,80032,615,8000
张俊杰境内自然人5,180,0003.99000
袁艾境内自然人4,340,0003.34000
胡中彪境内自然人3,670,0002.82000
上海弘尚 资产管理 中心(有 限合伙) -弘尚资 产弘利 2 号私募证 券投资基 金其他2,351,2001.81000
余立新境内自然人1,972,6001.52000
谭文生境内自然人1,918,0001.48000
民生证券 投资有限 公司境内非国有 法人1,909,3041.47000
苏州工业 园区新宏 众富企业 管理中心 (有限合 伙)其他1,834,0001.411,834,0001,834,0000
刘勇境内自然人1,582,0001.22000
前 10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
张俊杰5,180,000人民币普通股5,180,000    
袁艾4,340,000人民币普通股4,340,000    

胡中彪3,670,000人民币普通股3,670,000
上海弘尚资产管理中心(有 限合伙)-弘尚资产弘利 2号 私募证券投资基金2,351,200人民币普通股2,351,200
余立新1,972,600人民币普通股1,972,600
谭文生1,918,000人民币普通股1,918,000
民生证券投资有限公司1,909,304人民币普通股1,909,304
刘勇1,582,000人民币普通股1,582,000
民生证券-中信银行-民生 证券新锐股份战略配售 1号 集合资产管理计划1,418,496人民币普通股1,418,496
周玉平1,393,000人民币普通股1,393,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明前十名股东中,吴何洪与新宏众富为一致行动人。  
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)前 10名股东中,上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚 资产弘利 2号私募证券投资基金通过转融通业务出借 148,800 股,民生证券投资有限公司通过转融通业务出借 54,000股。  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名 称(全 称)期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 
 数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)
上海弘 尚资产 管理中 心(有 限合 伙)- 弘尚资 产弘利 2号私 募证券 投资基 金1,762,5601.36237,4000.182,351,2001.81148,8000.11
民生证 券投资 有限公 司2,060,3041.5954,0000.041,909,3041.4700

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:苏州新锐合金工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金189,111,254.73253,533,190.23
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产441,523,823.42478,304,764.98
衍生金融资产  
应收票据166,414,362.14179,372,948.40
应收账款572,295,044.44536,725,501.83
应收款项融资41,604,467.7628,982,733.65
预付款项30,446,248.8814,357,955.35
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,698,235.704,095,407.08
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货636,814,907.87648,147,468.54
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产280,794,684.34287,638,278.42
流动资产合计2,364,703,029.282,431,158,248.48
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资39,575,485.5339,446,204.29
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产30,052,480.6230,052,480.62
投资性房地产  
固定资产551,681,941.78528,085,075.14
在建工程138,633,050.30142,464,118.21
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产34,388,617.4334,989,572.61
无形资产67,013,061.3267,768,294.91
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉101,115,983.11103,329,319.65
长期待摊费用6,323,028.057,032,037.69
递延所得税资产54,439,244.2554,402,205.89
其他非流动资产44,991,371.2141,695,443.17
非流动资产合计1,068,214,263.601,049,264,752.18
资产总计3,432,917,292.883,480,423,000.66
流动负债:  
短期借款267,517,359.03316,219,844.41
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据326,996,418.27340,516,854.07
应付账款214,528,994.45227,287,006.95
预收款项  
合同负债24,793,354.5914,913,715.51
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬30,839,399.5963,776,241.09
应交税费21,442,779.4218,677,034.15
其他应付款2,432,463.352,287,393.78
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债16,759,934.948,506,322.29
其他流动负债41,888,860.7740,491,985.27
流动负债合计947,199,564.411,032,676,397.52
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款65,409,768.9055,249,195.38
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债28,981,979.4728,624,262.44
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益27,093,023.9827,142,942.13
递延所得税负债35,851,149.8734,536,708.92
其他非流动负债  
非流动负债合计157,335,922.22145,553,108.87
负债合计1,104,535,486.631,178,229,506.39
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)129,920,000.00129,920,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,386,155,743.031,384,095,450.05
减:库存股72,371,971.0561,113,189.25
其他综合收益-12,423,569.56-629,514.67
专项储备  
盈余公积54,769,342.2754,769,342.27
一般风险准备  
未分配利润640,708,497.00597,724,105.22
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计2,126,758,041.692,104,766,193.62
少数股东权益201,623,764.56197,427,300.65
所有者权益(或股东权益) 合计2,328,381,806.252,302,193,494.27
负债和所有者权益(或股 东权益)总计3,432,917,292.883,480,423,000.66

公司负责人:吴何洪 主管会计工作负责人:刘国柱 会计机构负责人:姚玲
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:苏州新锐合金工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入394,420,245.84372,166,949.16
其中:营业收入394,420,245.84372,166,949.16
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本336,571,998.55318,270,904.70
其中:营业成本264,315,906.14247,237,663.68
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,953,360.321,439,605.63
销售费用21,092,777.2219,318,200.44
管理费用30,066,282.5928,266,691.54
研发费用15,648,185.8316,834,631.80
财务费用3,495,486.455,174,111.61
其中:利息费用2,658,969.721,843,097.65
利息收入529,229.10333,030.14
加:其他收益2,304,074.171,934,257.31
投资收益(损失以“-”号填列)2,601,127.205,834,279.68
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益129,281.24207,290.36
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)2,658,358.441,190,731.04
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-3,613,441.63-5,553,491.18
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-2,093,937.25-983,223.24
资产处置收益(损失以“-”号填 列)40,536.56176,174.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)59,744,964.7856,494,772.23
加:营业外收入11,871.8613,298.38
减:营业外支出158,777.3773,233.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)59,598,059.2756,434,837.33
减:所得税费用9,644,409.118,824,336.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)49,953,650.1647,610,501.06
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)49,953,650.1647,610,501.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)42,984,391.7838,168,932.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)6,969,258.389,441,568.70
六、其他综合收益的税后净额-12,456,513.45-5,188,458.04
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-11,794,054.89-4,218,781.02
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-11,794,054.89-4,218,781.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-11,794,054.89-4,218,781.02
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-662,458.56-969,677.02
七、综合收益总额37,497,136.7142,422,043.02
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额31,190,336.8933,950,151.34
(二)归属于少数股东的综合收益总 额6,306,799.828,471,891.68
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.33780.2938
(二)稀释每股收益(元/股)0.33740.2938

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴何洪 主管会计工作负责人:刘国柱 会计机构负责人:姚玲
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:苏州新锐合金工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金340,549,133.87261,702,972.84
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还8,440,609.718,633,536.85
收到其他与经营活动有关的现金1,804,328.564,776,772.86
经营活动现金流入小计350,794,072.14275,113,282.55
购买商品、接受劳务支付的现金224,541,230.00245,111,705.38
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金98,214,373.8680,708,979.81
支付的各项税费14,954,717.8222,588,665.16
支付其他与经营活动有关的现金21,547,735.8520,339,133.62
经营活动现金流出小计359,258,057.53368,748,483.97
经营活动产生的现金流量净 额-8,463,985.39-93,635,201.42
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金74,000,000.00247,700,000.00
取得投资收益收到的现金371,866.694,935,290.73
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额48,230.401,204,140.81
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计74,420,097.09253,839,431.54
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金41,951,422.4538,918,757.67
投资支付的现金34,000,000.00257,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计75,951,422.45295,918,757.67
投资活动产生的现金流量净 额-1,531,325.36-42,079,326.13
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 4,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 4,800,000.00
取得借款收到的现金99,297,098.80167,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-15,608,871.10
筹资活动现金流入小计99,297,098.80188,218,871.10
偿还债务支付的现金128,468,244.5342,761,569.12
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金4,706,198.2210,285,803.71
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润2,134,935.009,093,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金14,291,167.621,860,913.02
筹资活动现金流出小计147,465,610.3754,908,285.85
筹资活动产生的现金流量净 额-48,168,511.57133,310,585.25
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-2,929,718.28-1,857,865.49
五、现金及现金等价物净增加额-61,093,540.60-4,261,807.79
加:期初现金及现金等价物余额229,005,601.38165,265,767.60
六、期末现金及现金等价物余额167,912,060.78161,003,959.81

公司负责人:吴何洪 主管会计工作负责人:刘国柱 会计机构负责人:姚玲
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024年 4月 30日


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