[一季报]*ST中利(002309):2024年一季度报告
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时间：2024年04月30日 14:40:44 中财网 |
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原标题: *ST中利:2024年一季度报告
证券代码：002309 证券简称： *ST中利 公告编号：2024-043 江苏中利集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 840,308,434.86 | 1,238,220,560.48 | 1,238,220,560.48 | -32.14% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -186,871,532.37 | -123,776,412.38 | -113,997,477.23 | -63.93% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -181,426,951.36 | -126,647,990.07 | -116,869,054.92 | -55.24% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -45,994,366.29 | 12,897,200.81 | 12,897,200.81 | -456.62% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.21 | -0.14 | -0.13 | -61.54% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.21 | -0.14 | -0.13 | -61.54% | | 加权平均净资产收益
率（%） | -28.44% | -13.30% | -12.19% | -16.25% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 7,425,340,174.21 | 7,712,405,206.77 | 7,712,405,206.77 | -3.72% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | -717,656,631.62 | -558,303,262.46 | -558,303,262.46 | -28.54% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按
照解释 16号和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初
留存收益及其他相关财务报表项目，其影响合并利润表项目如下：
| 项目 | 2023年1-3月金额 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整数 | | 所得税费用 | 1,581,701.86 | -8,197,233.29 | -9,778,935.15 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -83,377.56 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 4,117,177.93 | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | -9,514,820.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -173,209.92 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 209,648.54 | | | 合计 | -5,444,581.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减变动 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 551,099,688.07 | 704,975,286.40 | -21.83% | 主要原因是一季度回款减少，费用正常支出 | | 交易性金融资产 | 30,108,540.00 | 39,623,360.00 | -24.01% | 主要原因是创元期货公允价值变动损失 | | 应收票据 | 145,426,142.87 | 244,719,947.33 | -40.57% | 主要原因是上年期末已贴现背书未到期的票
据转回，本年度到期 | | 其他非流动资产 | 10,185,835.23 | 14,929,334.61 | -31.77% | 主要原因是预付的购建长期资产款项已结算 | | 应付职工薪酬 | 53,810,495.01 | 77,302,620.94 | -30.39% | 主要原因是报告期内正常发放薪资 | | 其他流动负债 | 137,382,803.30 | 219,025,771.64 | -37.28% | 主要原因是上年期末已贴现背书未到期的票
据转回，本年度到期 |
2、利润表项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减变动 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 840,308,434.86 | 1,238,220,560.48 | -32.14% | 主要原因是本期公司运营资金紧张产能无法完
全释放，经营业务开展受限 | | 营业成本 | 737,895,966.62 | 1,107,817,872.75 | -33.39% | 主要原因是营业收入下降，营业成本同步下降 | | 销售费用 | 49,896,769.45 | 34,524,212.54 | 44.53% | 主要原因是本报告期销售业务咨询费同比增加 | | 研发费用 | 24,055,590.65 | 37,366,423.55 | -35.62% | 主要原因是公司运营资金紧张，研发投入减少 | | 财务费用 | 87,459,947.82 | 62,377,220.73 | 40.21% | 主要原因是本期汇率变动损失及计提了逾期借
款利息 | | 其他收益 | 4,527,607.62 | 1,600,958.53 | 182.81% | 主要原因是公司增值税加计抵减额较上期增加 | | 投资收益 | -18,683.71 | 91,870.31 | -120.34% | 主要原因是本期权益法核算子公司确认了投资
损失 | | 公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） | -9,514,820.00 | -4,832,200.00 | -96.90% | 主要原因是本期创元期货公允价值变动损失大
于上年同期 | | 资产减值损失（损失以
“－”号填列） | -4,345,524.78 | 4,425,417.79 | -198.19% | 主要原因本期计提了存货跌价损失 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | 287,054.37 | -4,280.04 | 6806.82% | 主要原因是本期资产处置收益大于上年 | | 营业利润 | -189,422,093.02 | -128,395,036.33 | -47.53% | 主要要原因为是公司运营资金紧张产能无法完
全释放，销售收入下降，而公司日常经营的基
本费用仍需正常支出，故营业利润亏损额较上
期增加 | | 营业外收入 | 3,866,451.58 | 7,011,086.78 | -44.85% | 主要原因是本期冲回无需支付的款项较上年同
期减少 | | 所得税费用 | -360,055.38 | -8,197,233.29 | 95.61% | 主要是本期需调整的递延所得税费用较上期减
少 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减变动 | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -45,994,366.29 | 12,897,200.81 | -456.62% | 主要原因是本期收回的货款较上期减少 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,990,583.54 | -184,191,855.90 | 70.69% | 主要原因是公司偿还借款净额较上期减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,720 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 王柏兴 | 境内自然人 | 5.54% | 48,300,300.00 | 0.00 | 质押 | 48,300,000.00 | | | | | | | 冻结 | 48,300,300.00 | | 江苏新扬子造
船有限公司 | 境内非国有法人 | 5.02% | 43,780,203.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 东方证券股份
有限公司 | 国有法人 | 4.96% | 43,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 国开金融有限
责任公司 | 国有法人 | 4.21% | 36,679,116.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 常熟市发展投
资有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 26,966,292.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 堆龙德庆中立
创业投资管理
有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 11,543,000.00 | 0.00 | 质押 | 10,000,000.00 | | | | | | | 冻结 | 1,543,000.00 | | 曹险峰 | 境内自然人 | 1.25% | 10,862,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 陈笑慧 | 境内自然人 | 1.18% | 10,278,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 陈小芬 | 境内自然人 | 1.14% | 9,910,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 高显琼 | 境内自然人 | 0.97% | 8,463,063.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 王柏兴 | 48,300,300.00 | 人民币普通股 | 48,300,300.00 | | | | | 江苏新扬子造船有限公司 | 43,780,203.00 | 人民币普通股 | 43,780,203.00 | | | | | 东方证券股份有限公司 | 43,200,000.00 | 人民币普通股 | 43,200,000.00 | | | | | 国开金融有限责任公司 | 36,679,116.00 | 人民币普通股 | 36,679,116.00 | | | | | 常熟市发展投资有限公司 | 26,966,292.00 | 人民币普通股 | 26,966,292.00 | | | | | 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 | 11,543,000.00 | 人民币普通股 | 11,543,000.00 | | | | | 曹险峰 | 10,862,800.00 | 人民币普通股 | 10,862,800.00 | | | | | 陈笑慧 | 10,278,900.00 | 人民币普通股 | 10,278,900.00 | | | | | 陈小芬 | 9,910,600.00 | 人民币普通股 | 9,910,600.00 | | | | | 高显琼 | 8,463,063.00 | 人民币普通股 | 8,463,063.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王柏兴先生持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 55%的股权，
为一致行动人；除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在
关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2024年 1月 5日在巨潮资讯网披露了《关于子公司部分银行账户被冻结以及公司部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号2024-001）。
2、公司于 2024年 1月 20日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司常州船缆重整的进展公告》（公告编号：2024-003），常州船缆拟与中利集团协同重整。
3、公司分别于2024年2月6日、2月8日、4月9日在巨潮资讯网披露了关于公司及子公司涉及诉讼的相关公告（公告编号2024-008、2024-009、2024-024）。
4、公司于2024年2月20日在巨潮资讯网披露了《关于前期已启动预重整的四家全资子公司转入重整程序的公告》（公告编号：2024-010）。苏州中院裁定受理四家子公司宿迁 新能源、沛县 新能源、泗阳 新能源、泗阳光电的重整申请，并同时指定由中利集团清算组担任上述四家公司的管理人。
5、公司于2024年4月4日、4月20日在巨潮资讯网披露了公司募集资金账户部分资金被划扣以及注销的相关公告（公告编号2024-023、2024-028）。
6、公司按照相关法律规定每月在巨潮资讯网披露了预重整事项的进展情况（公告编号：2024-004、2024-018、2024-021）。
7、公司按照相关法律规定每月在巨潮资讯网披露了关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况（公告编号：2024-005、2024-019、2024-022）。
8、公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露了公司 2023 年年报及相关信息。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中利集团股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 551,099,688.07 | 704,975,286.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 30,108,540.00 | 39,623,360.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 145,426,142.87 | 244,719,947.33 | | 应收账款 | 922,268,672.20 | 944,281,300.16 | | 应收款项融资 | 69,005,030.08 | 62,403,431.72 | | 预付款项 | 78,197,562.92 | 96,258,615.29 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 320,660,220.96 | 312,264,291.25 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 986,499,792.28 | 883,888,101.21 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 80,335,014.51 | 72,875,383.24 | | 流动资产合计 | 3,183,600,663.89 | 3,361,289,716.60 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 14,139,604.59 | 14,158,288.31 | | 其他权益工具投资 | 415,546,194.80 | 415,546,194.80 | | 其他非流动金融资产 | 63,481,747.07 | 63,481,747.07 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,684,368,354.09 | 2,785,422,629.34 | | 在建工程 | 649,331,730.04 | 646,128,873.74 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 67,087,600.69 | 73,307,174.23 | | 无形资产 | 280,292,662.69 | 284,425,826.12 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 26,067,296.79 | 22,514,294.70 | | 递延所得税资产 | 31,238,484.33 | 31,201,127.25 | | 其他非流动资产 | 10,185,835.23 | 14,929,334.61 | | 非流动资产合计 | 4,241,739,510.32 | 4,351,115,490.17 | | 资产总计 | 7,425,340,174.21 | 7,712,405,206.77 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,876,276,986.43 | 2,910,605,047.91 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 1,422,271,065.63 | 1,456,013,395.83 | | 预收款项 | 535,600.00 | 535,600.00 | | 合同负债 | 501,068,765.21 | 463,179,315.20 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 53,810,495.01 | 77,302,620.94 | | 应交税费 | 29,779,361.66 | 27,920,503.57 | | 其他应付款 | 729,818,904.88 | 681,310,732.41 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 527,392,946.35 | 539,513,803.59 | | 其他流动负债 | 137,382,803.30 | 219,025,771.64 | | 流动负债合计 | 6,278,336,928.47 | 6,375,406,791.09 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 456,854,943.37 | 474,163,955.47 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 47,615,347.23 | 54,203,365.98 | | 长期应付款 | 57,407,966.62 | 60,078,273.66 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,235,603,060.40 | 1,235,357,060.40 | | 递延收益 | 60,674,518.44 | 62,748,553.07 | | 递延所得税负债 | 12,497,918.29 | 14,885,748.38 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,870,653,754.35 | 1,901,436,956.96 | | 负债合计 | 8,148,990,682.82 | 8,276,843,748.05 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 871,787,068.00 | 871,787,068.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 6,127,290,489.06 | 6,127,290,489.06 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -385,029,569.78 | -412,547,732.99 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 216,351,763.17 | 216,351,763.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -7,548,056,382.07 | -7,361,184,849.70 | | 归属于母公司所有者权益合计 | -717,656,631.62 | -558,303,262.46 | | 少数股东权益 | -5,993,876.99 | -6,135,278.82 | | 所有者权益合计 | -723,650,508.61 | -564,438,541.28 | | 负债和所有者权益总计 | 7,425,340,174.21 | 7,712,405,206.77 |
法定代表人：王伟峰 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：徐军成 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 840,308,434.86 | 1,238,220,560.48 | | 其中：营业收入 | 840,308,434.86 | 1,238,220,560.48 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,023,971,609.94 | 1,370,600,350.69 | | 其中：营业成本 | 737,895,966.62 | 1,107,817,872.75 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,900,376.20 | 7,455,853.30 | | 销售费用 | 49,896,769.45 | 34,524,212.54 | | 管理费用 | 118,762,959.20 | 121,058,767.82 | | 研发费用 | 24,055,590.65 | 37,366,423.55 | | 财务费用 | 87,459,947.82 | 62,377,220.73 | | 其中：利息费用 | 60,891,626.90 | 55,196,065.47 | | 利息收入 | 1,358,939.91 | 2,932,736.11 | | 加：其他收益 | 4,527,607.62 | 1,600,958.53 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -18,683.71 | 91,870.31 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -18,683.71 | 91,870.31 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -9,514,820.00 | -4,832,200.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 3,305,448.56 | 2,702,987.29 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -4,345,524.78 | 4,425,417.79 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 287,054.37 | -4,280.04 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -189,422,093.02 | -128,395,036.33 | | 加：营业外收入 | 3,866,451.58 | 7,011,086.78 | | 减：营业外支出 | 1,752,247.39 | 1,553,308.71 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -187,307,888.83 | -122,937,258.26 | | 减：所得税费用 | -360,055.38 | -8,197,233.29 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -186,947,833.45 | -114,740,024.97 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -186,947,833.45 | -114,740,024.97 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -186,871,532.37 | -113,997,477.23 | | 2.少数股东损益 | -76,301.08 | -742,547.74 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 27,736,528.53 | 8,407,497.96 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 27,518,163.21 | 8,407,497.96 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 27,518,163.21 | 8,407,497.96 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 27,518,163.21 | 8,407,497.96 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 218,365.32 | | | 七、综合收益总额 | -159,211,304.92 | -106,332,527.01 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -159,353,369.16 | -105,589,979.27 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 142,064.24 | -742,547.74 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.21 | -0.13 | | （二）稀释每股收益 | -0.21 | -0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王伟峰 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：徐军成 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,683,371.70 | 1,172,674,458.33 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 7,330,623.89 | 6,254,564.51 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,194,999.52 | 23,103,353.94 | | 经营活动现金流入小计 | 957,208,995.11 | 1,202,032,376.78 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,920,593.31 | 904,448,312.90 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,192,247.94 | 154,309,895.16 | | 支付的各项税费 | 12,452,262.57 | 24,058,492.06 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,638,257.58 | 106,318,475.85 | | 经营活动现金流出小计 | 1,003,203,361.40 | 1,189,135,175.97 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -45,994,366.29 | 12,897,200.81 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 981.15 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 3,894,205.36 | 28,496.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,895,186.51 | 28,496.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 10,984,542.09 | 8,072,853.10 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 10,984,542.09 | 8,072,853.10 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,089,355.58 | -8,044,356.40 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 177,918,294.85 | 196,781,681.18 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 177,918,294.85 | 196,781,681.18 | | 偿还债务支付的现金 | 222,080,261.06 | 354,464,507.07 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 5,131,672.84 | 26,381,355.34 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 662.41 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,696,944.49 | 127,674.67 | | 筹资活动现金流出小计 | 231,908,878.39 | 380,973,537.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,990,583.54 | -184,191,855.90 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -2,977,518.79 | -1,052,717.65 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,051,824.20 | -180,391,729.14 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 324,181,869.28 | 442,621,800.18 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,130,045.08 | 262,230,071.04 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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