[一季报]锦龙股份(000712):2024年一季度报告

时间:2024年04月30日 14:46:10 中财网
原标题:锦龙股份:2024年一季度报告

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2024-41 广东锦龙发展股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)24,442,544.39199,490,822.52-87.75%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-101,036,648.65-2,485,397.07-3,965.21%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-101,089,647.66-3,184,547.28-3,074.38%
经营活动产生的现金流量净 额(元)200,639,731.84-102,316,161.20296.10%
基本每股收益(元/股)-0.113-0.003-3,666.67%
稀释每股收益(元/股)-0.113-0.003-3,666.67%
加权平均净资产收益率-4.18%-0.09%减少4.09个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)21,491,254,586.7619,896,578,131.548.01%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)2,383,582,301.592,469,647,280.20-3.48%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分)170,101.24 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外)260,959.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-312,231.19 
其他符合非经常性损益定义的损益项目27,007.07 
减:所得税影响额60,578.59 
少数股东权益影响额(税后)32,259.24 
合计52,999.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他收益中税收减免收入27,007.07元列为非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产项目期末余额年初余额增减%变动原因
衍生金融资产451,069.321,493,781.80-69.80%主要是中山证券期末衍生品规模及公允价值变 动所致。
买入返售金融资产17,605,664.56136,114,287.97-87.07%主要是中山证券期末债券质押式回购业务规模 减少所致。
其他债权投资1,678,018,705.10560,796,864.81199.22%主要是中山证券期末债券持仓规模增加所致。
负债和所有者权益项目期末余额年初余额增减%变动原因
拆入资金341,166,611.12190,328,819.4279.25%主要是中山证券转融通拆入资金规模增加所 致。
卖出回购金融资产款3,074,786,099.061,656,630,205.4285.60%主要是中山证券期末质押式卖出回购业务规模 增加所致。
应交税费9,310,740.5116,292,170.05-42.85%主要是中山证券期末应交限售股个税减少所 致。
递延所得税负债1,302,205.79836,869.7755.60%主要是中山证券期末应纳税暂时性差异增加所 致。
其他综合收益17,192,754.881,799,791.54855.26%主要是权益法下可转损益的其他综合收益增加 所致。
损益项目本期发生额上期发生额增减%变动原因
营业总收入24,442,544.39199,490,822.52-87.75%主要是公允价值变动收益及投资收益下降所 致。
投资收益94,395,560.39153,810,096.55-38.63%主要是东莞证券净利润减少所致。
其他收益1,270,480.992,286,609.77-44.44%主要是中山证券本期三代手续费及政府补助收 入较上年同期减少所致。
公允价值变动收益-48,668,072.9037,926,852.59-228.32%主要是中山证券交易性金融资产公允价值波动 所致。
汇兑收益37,611.48-579,150.80106.49%主要是期末人民币汇率波动所致。
税金及附加3,541,557.891,113,617.98218.02%主要是中山证券本期应税房产规模较上年同期 增加所致。
信用减值损失57,077.2138,053.2049.99%主要是中山证券本期计提的应收款项坏账准备 较上年同期增加所致。
其他业务成本143,616.66444,018.36-67.66%主要是中山证券物业支出减少所致。
营业外收入171,578.98435,531.47-60.60%主要是中山证券本期收到的政府补助收入较上 年同期减少所致。
营业外支出333,508.13129,987.18156.57%主要是大陆期货本期期货违约赔偿支出较上年 同期增加所致。
所得税费用-7,165,802.0216,054,936.09-144.63%主要是中山证券本期亏损,应纳税所得减少所 致。
归属于母公司股东的净 利润-101,036,648.65-2,485,397.07-3965.21%主要是中山证券本期亏损及东莞证券净利润下 降所致。
现金流量项目本期发生额上期发生额增减%变动原因
经营活动现金流入小计1,986,750,815.31501,775,258.92295.94%主要是中山证券本期回购业务及拆入资金业务 的现金净流入较上年同期增加所致。
经营活动现金流出小计1,786,111,083.47604,091,420.12195.67%主要是中山证券本期为交易目的而持有的金融 资产产生的现金净流出较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额200,639,731.84-102,316,161.20296.10%主要是中山证券本期经营活动现金流入增加所 致。
投资活动现金流入小计120,133,980.34213,333.0456212.88%主要是本期公司收到东莞证券分红所致。
投资活动现金流出小计42,326,402.2422,157,593.0691.02%主要是中山证券本期购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所 致。
投资活动产生的现金流 量净额77,807,578.10-21,944,260.02454.57%主要是本期投资活动现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-95,358,382.4070,816,137.50-234.66%主要是本期筹资活动现金流入减少所致。
现金及现金等价物净增 加额183,126,539.02-54,023,434.52438.98%主要是经营活动产生的现金流量净额增加所 致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数66,580报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
东莞市新世纪科教拓展 有限公司境内非国有法人27.90%250,000,000.000.00质押241,000,000.00
朱凤廉境内自然人14.74%132,110,504.000.00质押117,900,000.00
杨志茂境内自然人7.40%66,300,000.000.00质押65,800,000.00
黄海晓境内自然人1.16%10,420,000.000.00不适用0.00
中国建设银行股份有限 公司-国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他0.96%8,629,542.000.00不适用0.00
中国建设银行股份有限 公司-华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他0.68%6,126,724.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人0.53%4,747,358.000.00不适用0.00
傅文淋境内自然人0.30%2,666,407.000.00不适用0.00
戴宇波境内自然人0.28%2,540,400.000.00不适用0.00
郑权境内自然人0.28%2,530,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
东莞市新世纪科教拓展有限公司250,000,000.00人民币普通股250,000,000.00   
朱凤廉132,110,504.00人民币普通股132,110,504.00   
杨志茂66,300,000.00人民币普通股66,300,000.00   
黄海晓10,420,000.00人民币普通股10,420,000.00   
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金8,629,542.00人民币普通股8,629,542.00   
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金6,126,724.00人民币普通股6,126,724.00   
香港中央结算有限公司4,747,358.00人民币普通股4,747,358.00   
傅文淋2,666,407.00人民币普通股2,666,407.00   
戴宇波2,540,400.00人民币普通股2,540,400.00   
郑权2,530,000.00人民币普通股2,530,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明根据公司已知的资料,上述前十名股东中:新世纪公司为杨志 茂先生控制的公司,朱凤廉女士为杨志茂先生之配偶。除此之外, 未发现本公司前十名股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东黄海晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有10,420,000股;股东傅文淋除通过普通证券账户持有 505,000股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 2,161,407股,实际合计持有 2,666,407股;股东 戴宇波通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,540,400股。     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用□不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国建设银行股份有限 公司-国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金7,865,4420.88%1,876,3000.21%8,629,5420.96%896,6000.10%
中国建设银行股份有限 公司-华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金4,917,8240.55%1,626,0000.18%6,126,7240.68%134,1000.01%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用□不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量 
  数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
傅文淋新增00.00%2,666,4070.30%
郑权新增00.00%2,530,0000.28%
施建新退出00.00%1,755,5000.20%
闫正退出00.00%1,985,5700.22%
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
东莞证券因其暂缓提交IPO申请文件中记录的财务资料,2024年3月 31日起东莞证券 IPO审核进入中止状态。具体情况详见公司于 2024年4月2日发布的《关于参股公司首次公开发行股票中止审核的公告》(公告编号:2024-22)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东锦龙发展股份有限公司
2024年3月31日
单位:元

项目期末余额期初余额
资产:  
货币资金4,982,751,000.744,374,320,049.75
其中:客户资金存款4,012,119,297.22352,766,402.01
结算备付金1,168,293,772.031,582,168,040.06
其中:客户备付金1,015,135,319.941,352,455,083.03
贵金属  
拆出资金  
融出资金2,048,379,112.442,072,680,390.68
衍生金融资产451,069.321,493,781.80
存出保证金738,762,459.91758,476,678.48
应收款项42,094,634.6037,734,596.08
应收款项融资  
合同资产  
买入返售金融资产17,605,664.56136,114,287.97
持有待售资产  
金融投资:5,970,670,126.734,377,519,300.58
交易性金融资产4,270,472,203.783,794,210,556.90
债权投资  
其他债权投资1,678,018,705.10560,796,864.81
其他权益工具投资22,179,217.8522,511,878.87
长期股权投资3,567,995,014.563,635,159,703.33
投资性房地产1,017,539,000.001,017,539,000.00
固定资产64,946,740.1666,650,103.62
在建工程488,631,827.46453,697,429.24
使用权资产49,900,036.7651,538,078.66
无形资产377,068,113.35379,545,085.90
其中:数据资源  
商誉343,456,864.17343,456,864.17
递延所得税资产492,578,961.23481,948,311.43
其他资产120,130,188.74126,536,429.79
资产总计21,491,254,586.7619,896,578,131.54
负债:  
短期借款1,681,967,063.521,635,899,092.43
应付短期融资款723,623,605.53721,059,352.39
拆入资金341,166,611.12190,328,819.42
交易性金融负债  
衍生金融负债56,200.0070,000.00
卖出回购金融资产款3,074,786,099.061,656,630,205.42
代理买卖证券款5,627,844,332.875,540,532,205.40
代理承销证券款  
应付职工薪酬246,733,757.54250,780,158.07
应交税费9,310,740.5116,292,170.05
应付款项171,480,083.44177,055,398.33
合同负债10,202,726.1010,942,947.77
持有待售负债  
预计负债6,270,000.006,270,000.00
长期借款3,950,500,000.003,962,377,937.53
应付债券1,036,659,934.141,024,441,162.20
其中:优先股  
永续债  
租赁负债50,199,932.1850,867,732.96
递延收益  
递延所得税负债1,302,205.79836,869.77
其他负债110,941,687.38110,607,211.64
负债合计17,043,044,979.1815,354,991,263.38
所有者权益:  
股本896,000,000.00896,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积705,991,687.37705,991,687.37
减:库存股  
其他综合收益17,192,754.881,799,791.54
盈余公积201,792,963.86201,792,963.86
一般风险准备271,421,254.80271,421,254.80
未分配利润291,183,640.68392,641,582.63
归属于母公司所有者权益合计2,383,582,301.592,469,647,280.20
少数股东权益2,064,627,305.992,071,939,587.96
所有者权益合计4,448,209,607.584,541,586,868.16
负债和所有者权益总计21,491,254,586.7619,896,578,131.54

2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24,442,544.39199,490,822.52
利息净收入-91,722,427.76-70,926,253.14
利息收入60,292,081.9676,212,696.34
利息支出152,014,509.72147,138,949.48
手续费及佣金净收入62,539,171.7170,698,156.48
其中:经纪业务手续费净收入47,092,524.7148,935,462.17
投资银行业务手续费净收入11,654,154.246,139,619.92
资产管理业务手续费净收入324,475.751,038,935.59
投资收益(损失以“-”列示)94,395,560.39153,810,096.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益39,209,035.6876,785,814.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收 益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
其他收益1,270,480.992,286,609.77
公允价值变动收益(损失以“-”列示)-48,668,072.9037,926,852.59
汇兑收益(损失以“-”列示)37,611.48-579,150.80
其他业务收入6,417,220.836,063,302.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)172,999.65211,208.50
二、营业总支出140,434,896.58170,912,072.04
税金及附加3,541,557.891,113,617.98
业务及管理费136,692,644.82169,316,382.50
资产减值损失  
信用减值损失57,077.2138,053.20
其他资产减值损失  
其他业务成本143,616.66444,018.36
三、营业利润(亏损以“-”列示)-115,992,352.1928,578,750.48
加:营业外收入171,578.98435,531.47
减:营业外支出333,508.13129,987.18
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)-116,154,281.3428,884,294.77
减:所得税费用-7,165,802.0216,054,936.09
五、净利润(净亏损以“-”列示)-108,988,479.3212,829,358.68
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-108,988,479.3212,829,358.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润-101,036,648.65-2,485,397.07
2.少数股东损益-7,951,830.6715,314,755.75
六、其他综合收益的税后净额15,611,218.744,799,738.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,971,670.045,100,032.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-119,252.94-234,062.47
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动-119,252.94-234,062.47
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益15,090,922.985,334,094.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益13,626,275.555,731,747.98
2.其他债权投资公允价值变动1,469,261.92-397,653.41
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用损失准备-4,614.49 
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额639,548.70-300,293.38
七、综合收益总额-93,377,260.5817,629,097.40
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额-86,064,978.612,614,635.03
归属于少数股东的综合收益总额-7,312,281.9715,014,462.37
八、每股收益  
(一)基本每股收益-0.113-0.003
(二)稀释每股收益-0.113-0.003
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:张丹丹 主管会计工作负责人:苏声宏 会计机构负责人:盘丽卿
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金141,578,765.41165,571,610.77
拆入资金净增加额150,000,000.00-100,000,000.00
回购业务资金净增加额1,537,361,077.30151,087,700.00
融出资金净减少额27,000,062.92 
代理买卖证券收到的现金净额87,312,127.47270,253,502.89
收到其他与经营活动有关的现金43,498,782.2114,862,445.26
经营活动现金流入小计1,986,750,815.31501,775,258.92
为交易目的而持有的金融资产净增 加额1,575,721,987.91-131,764,412.16
融出资金净增加额 102,758,829.94
拆出资金净增加额  
返售业务资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金41,721,219.5653,739,226.84
支付给职工及为职工支付的现金95,149,588.47128,308,634.70
支付的各项税费9,860,705.7813,872,634.57
支付其他与经营活动有关的现金63,657,581.75437,176,506.23
经营活动现金流出小计1,786,111,083.47604,091,420.12
经营活动产生的现金流量净额200,639,731.84-102,316,161.20
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资所收到的现金  
取得投资收益收到的现金120,000,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额133,980.34213,333.04
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计120,133,980.34213,333.04
投资支付的现金  
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金42,326,402.2422,157,593.06
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计42,326,402.2422,157,593.06
投资活动产生的现金流量净额77,807,578.10-21,944,260.02
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金2,121,670,000.002,338,500,000.00
发行债券收到的现金61,820,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,183,490,000.002,438,500,000.00
偿还债务支付的现金2,143,670,000.002,259,999,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金125,125,224.8697,870,801.39
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金10,053,157.549,813,065.11
筹资活动现金流出小计2,278,848,382.402,367,683,862.50
筹资活动产生的现金流量净额-95,358,382.4070,816,137.50
四、汇率变动对现金的影响37,611.48-579,150.80
五、现金及现金等价物净增加额183,126,539.02-54,023,434.52
加:期初现金及现金等价物余额5,878,895,912.026,197,949,677.03
六、期末现金及现金等价物余额6,062,022,451.046,143,926,242.51

法定代表人:张丹丹 主管会计工作负责人:苏声宏 会计机构负责人:盘丽卿 (二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。




广东锦龙发展股份有限公司董事会
2024年4月29日

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