[一季报]友阿股份(002277):2024年一季度报告

时间：2024年04月30日 14:46:19 中财网

原标题:友阿股份:2024年一季度报告

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 公告编号：2024-023 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	334,050,144.05	366,833,183.25	-8.94%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	56,772,885.89	39,304,027.23	44.45%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	54,394,470.93	35,437,413.21	53.49%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	92,710,746.00	121,984,214.32	-24.00%
基本每股收益（元/股）	0.0407	0.0282	44.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0407	0.0282	44.33%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.59%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	14,852,006,413.26	14,901,838,475.82	-0.33%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	6,742,593,674.54	6,679,954,647.73	0.94%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-6,485.90
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	95,727.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,003,564.41
对外委托贷款取得的损益	644,612.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,569.81
减：所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额（税后）	7,433.74
合计	2,378,414.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、一年内到期的非流动资产较期初减少 67.61万元，下降 30.91%，主要系部分一年内到期的长期应收款收回所致。

2、应付职工薪酬较期初减少2,211.47万元，下降67.52%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。

3、应交税费较期初减少866.89万元，下降62.67%，主要系本期应交增值税及应交企业所得税减少所致。

4、其他综合收益较期初增加575.24万元，增长509.89%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额增加所致。

5、已赚保费较上年同期增加8.21万元，增长316.95%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入增加所致。

6、提取保险责任准备金净额较上年同期减少82万元，下降89.13%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提担保赔偿准备减少所致。

7、其他收益较上年同期减少314.73万元，下降97.05%，主要系公司去年同期收到减免退税及政府补助所致。

8、信用减值损失较上年同期减少97万元，下降42.73%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备减少所致。

9、营业外收入较上年同期减少1.69万元，下降45.75%，主要系公司零星的营业外收入减少所致。

10、营业外支出较上年同期增加19.18万元，增长102.99%，主要系公司支付的保证金本期确认无法收回转损失所致。

11、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1,746.89万元，增长44.45%，主要系公司本期期间费用较去年同比下降所致。

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,762.39万元，下降542.97%，主要系公司子公司湖南友阿融资担保有限公司购买结构性存款所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,837.81万元，下降199.78%，主要系公司偿还债务所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	50,956	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
湖南友谊阿波罗控 股股份有限公司	境内非国有法 人	32.02%	446,448,740. 00	0.00	质押	398,430,240. 00
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	2.21%	30,852,200.0 0	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.76%	10,651,722.0 0	0.00	不适用	0.00
闫晓鹏	境内自然人	0.73%	10,236,100.0 0	0.00	不适用	0.00
谭有莲	境内自然人	0.70%	9,724,120.00	0.00	不适用	0.00
曾聪山	境内自然人	0.52%	7,200,000.00	0.00	不适用	0.00
林俊波	境内自然人	0.51%	7,132,924.00	0.00	不适用	0.00
李拥军	境内自然人	0.44%	6,200,093.00	0.00	质押	6,200,000.00
洪文仪	境内自然人	0.36%	5,000,028.00	0.00	不适用	0.00
钟康鹏	境内自然人	0.35%	4,856,498.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

		股份种类	数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公 司	446,448,740.00	人民币普通股	446,448,740.00
中央汇金资产管理有限责任公司	30,852,200.00	人民币普通股	30,852,200.00
香港中央结算有限公司	10,651,722.00	人民币普通股	10,651,722.00
闫晓鹏	10,236,100.00	人民币普通股	10,236,100.00
谭有莲	9,724,120.00	人民币普通股	9,724,120.00
曾聪山	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00
林俊波	7,132,924.00	人民币普通股	7,132,924.00
李拥军	6,200,093.00	人民币普通股	6,200,093.00
洪文仪	5,000,028.00	人民币普通股	5,000,028.00
钟康鹏	4,856,498.00	人民币普通股	4,856,498.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持股46,000,000股；公司股东谭 有莲通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,138,100股；公司股东林俊波通过招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持股7,132,924股；公司股东钟康鹏通过国都 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,856,498股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年3月22日公司发布公告，接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的通知，为进一步优化其股权结构，为战略布局提供全方位支持，长期为其及股东创造更多价值，友阿控股拟引入新的战略投资者。2023年10月30
日友阿控股与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称：“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》（以下
简称“框架协议”），拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友
阿控股人民币14亿元的对外债务本金。自《框架协议》签署后，友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作，
并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨，但友阿控股和微创英
特最终未能就最终交易方案达成一致。公司于 2024年2月 19日接到友阿控股告知函，本次《框架协议》约定事项终止，
双方之间的权利、义务关系随之终止，双方互不承担违约责任。截至报告披露之日公司控股股东友阿控股仍在继续寻找
战略合作方，寻求其他可达成的战略合作方式。

2、2020年8月27日公司召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，公司与岳阳友阿国际商业广场有限公司（以下简称“岳阳友阿公司”）签订了《经营租赁合同》，公司租赁岳阳
友阿公司自有及受托经营的位于岳阳友阿国际商业广场（一期）地上LG层、L5层、L6层、L7层的商业内铺及地下停车
位、广告和招牌位置、相关专用公共区域、设施设备及公司自有物业用以经营岳阳友阿城市奥莱项目。租赁面积为
38,337.65平方米，租赁期限为2021年3月19日至2028年3月18日，租金单价为人民币60元/月/平方。岳阳友阿奥莱2020年9月开业，受国内经济下行压力加大以及消费需求不足的影响，经营一直处于亏损状态，于2022年5月31日
暂停经营。停业期间，公司对其进行经营调整，重新对该商圈进行了市场调查，并多方寻求合作伙伴。因岳阳友阿公司
主要股东发生变更，基于出租方情况发生变化，结合现实市场条件，公司最终决定关闭该项目。2023年12月28日和
租赁物业暨关联交易的议案》，公司提前终止了与岳阳友阿公司签订的《经营租赁合同》。具体内容详见公司2023年
12月30日刊载于巨潮资讯网的《关于终止租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

3、为支持“邵阳友阿国际广场”的经营发展及其二期工程建设的资金需要，经公司第六届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过为控股子公司邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行的两笔贷款提供担保，
担保金额分别为不超过人民币1.5亿元和2亿元，担保期限分别为2024年11月1日和2024年6月21日，两笔贷款的担保期限都将到期。经公司于2024年3月18日召开第六届董事会第三十六次会议和2024年4月8日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为邵阳友阿的两笔银行贷款提
供担保，担保金额分别为不超过人民币1.5亿元和2亿元，担保期限分别为2026年4月30日和2026年12月30日。具体内容详见公司2024年3月19日刊载于巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-
008）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	260,988,358.38	367,429,092.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	36,834,986.89	31,762,926.34
应收款项融资
预付款项	41,886,576.98	50,015,272.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	247,073,310.21	229,980,798.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,560,132,763.86	2,551,312,609.18
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,510,878.09	2,186,939.08
其他流动资产	202,756,333.40	193,465,140.31
流动资产合计	3,401,183,207.81	3,426,152,778.84
非流动资产：
发放贷款和垫款	186,740,926.75	168,419,144.35
债权投资
其他债权投资
长期应收款	803,939,842.02	804,044,837.96
长期股权投资	3,584,684,988.65	3,464,545,052.04
其他权益工具投资	78,740,100.00	81,600,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	293,255,853.04	228,859,705.90
固定资产	3,138,667,691.12	3,251,488,077.00
在建工程	516,904.03	516,904.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,192,269,991.48	1,217,040,989.37
无形资产	282,978,753.03	285,970,206.19
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,063,626,706.21	1,075,754,299.42
递延所得税资产	261,193,830.46	342,944,228.47
其他非流动资产	564,207,618.66	554,502,152.25
非流动资产合计	11,450,823,205.45	11,475,685,696.98
资产总计	14,852,006,413.26	14,901,838,475.82
流动负债：
短期借款	2,493,000,000.00	2,483,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	788,333,511.27	734,239,502.00
预收款项	26,147,049.89	26,541,204.00
合同负债	590,832,018.21	612,455,165.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,640,428.59	32,755,085.94
应交税费	5,163,306.93	13,832,217.15
其他应付款	323,846,781.48	320,690,839.02
其中：应付利息	20,994,147.07	35,158,955.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	544,122,562.86	655,997,357.41
其他流动负债	69,910,545.88	73,051,208.08
流动负债合计	4,851,996,205.11	4,952,662,579.44
非流动负债：
保险合同准备金	43,526,015.01	43,426,015.01
长期借款	418,000,000.00	339,000,000.00
应付债券	913,848,208.95	937,816,171.42
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,205,621,578.74	1,188,458,061.06
长期应付款	251,825,783.33	248,082,995.29
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,998,379.10	2,037,905.33
递延所得税负债	223,220,134.26	304,970,532.27
其他非流动负债
非流动负债合计	3,058,040,099.39	3,063,791,680.38
负债合计	7,910,036,304.50	8,016,454,259.82
所有者权益：
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	723,601,059.79	723,487,347.65
减：库存股
其他综合收益	6,880,594.23	1,128,165.45
专项储备
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备
未分配利润	3,920,852,820.52	3,864,079,934.63
归属于母公司所有者权益合计	6,742,593,674.54	6,679,954,647.73
少数股东权益	199,376,434.22	205,429,568.27
所有者权益合计	6,941,970,108.76	6,885,384,216.00
负债和所有者权益总计	14,852,006,413.26	14,901,838,475.82

法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	337,508,797.86	371,415,236.13
其中：营业收入	334,050,144.05	366,833,183.25
利息收入	3,350,663.81	4,556,152.88
已赚保费	107,990.00	25,900.00
手续费及佣金收入
二、营业总成本	400,455,126.00	452,651,875.98
其中：营业成本	117,358,972.32	137,085,579.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额	100,000.00	920,000.00
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,951,173.70	16,999,555.10
销售费用	58,256,871.60	67,944,350.71
管理费用	124,014,895.96	138,516,657.38
研发费用
财务费用	85,773,212.42	91,185,733.09
其中：利息费用	78,399,750.94	77,955,767.29
利息收入	164,157.81	497,112.34
加：其他收益	95,727.83	3,243,018.29
投资收益（损失以“－”号填 列）	115,228,407.86	113,987,919.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	114,583,795.69	112,626,209.90
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,300,000.00	-2,270,000.00
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	51,077,807.55	33,724,298.09
加：营业外收入	20,075.00	37,003.45
减：营业外支出	378,130.71	186,280.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	50,719,751.84	33,575,020.65
减：所得税费用		356,981.40
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	50,719,751.84	33,218,039.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	50,719,751.84	33,218,039.25
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	56,772,885.89	39,304,027.23
2.少数股东损益	-6,053,134.05	-6,085,987.98
六、其他综合收益的税后净额	5,752,428.78	-5,329,374.10
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	5,752,428.78	-5,329,374.10
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	5,752,428.78	-5,329,374.10
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	5,442,428.78	-5,689,374.10
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他	310,000.00	360,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	56,472,180.62	27,888,665.15
归属于母公司所有者的综合收益总 额	62,525,314.67	33,974,653.13
归属于少数股东的综合收益总额	-6,053,134.05	-6,085,987.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0407	0.0282
（二）稀释每股收益	0.0407	0.0282

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,180,794,882.20	1,322,808,456.24
客户存款和同业存放款项净增加额		11,193,117.33
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金	107,990.00	25,900.00
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	3,543,965.80	4,824,949.43
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		1,659,619.38
收到其他与经营活动有关的现金	25,744,389.76	4,597,175.39
经营活动现金流入小计	1,210,191,227.76	1,345,109,217.77
购买商品、接受劳务支付的现金	924,947,731.75	1,027,962,959.89
客户贷款及垫款净增加额	19,621,782.40
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	63,273,367.80	68,010,407.99
支付的各项税费	48,537,161.08	44,484,652.56
支付其他与经营活动有关的现金	61,100,438.73	82,666,983.01
经营活动现金流出小计	1,117,480,481.76	1,223,125,003.45
经营活动产生的现金流量净额	92,710,746.00	121,984,214.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,860,000.00
取得投资收益收到的现金	683,288.88	1,443,412.32
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	17,600.00	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,081,258.00	12,514,165.13
投资活动现金流入小计	6,642,146.88	13,959,377.45
购建固定资产、无形资产和其他长	24,878,730.75	24,572,038.45
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,878,730.75	24,572,038.45
投资活动产生的现金流量净额	-68,236,583.87	-10,612,661.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	955,900,000.00	953,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	713,918.00	858,440.01
筹资活动现金流入小计	956,613,918.00	953,858,440.01
偿还债务支付的现金	956,125,015.39	887,053,455.70
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	70,640,003.24	71,538,959.85
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	62,463,741.58	39,502,781.57
筹资活动现金流出小计	1,089,228,760.21	998,095,197.12
筹资活动产生的现金流量净额	-132,614,842.21	-44,236,757.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-153,266.00	-172,858.42
五、现金及现金等价物净增加额	-108,293,946.08	66,961,937.79
加：期初现金及现金等价物余额	360,152,531.09	344,059,255.33
六、期末现金及现金等价物余额	251,858,585.01	411,021,193.12

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。





湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
董事长：胡子敬
2024年4月30日