[一季报]恒基达鑫(002492):2024年一季度报告

时间:2024年04月30日 15:01:27 中财网

原标题:恒基达鑫:2024年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否


释义项释义内容
公司、本公司、珠海恒基达鑫珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒投创投珠海横琴新区恒投创业投资有限公司
恒基永盛珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司
武汉恒基达鑫武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒旭达珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
信威国际信威国际有限公司

















 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)93,486,494.0798,219,667.72-4.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)24,525,475.3625,705,348.22-4.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)22,123,175.8422,052,692.010.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)210,658,737.26172,188,853.2322.34%
基本每股收益(元/股)0.06060.0635-4.57%
稀释每股收益(元/股)0.06060.0635-4.57%
加权平均净资产收益率1.45%1.58%-0.13%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)2,053,135,441.202,063,991,345.19-0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,698,969,364.751,674,915,419.301.44%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-84,393.41 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外)672,003.21 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,005,547.14 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,511.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项目47,259.67 
减:所得税影响额122,525.04 
少数股东权益影响额(税后)151,103.05 
合计2,402,299.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

会计报表项目期末余额/ 本报告期期初余额/ 上年同期同比增减变动原因
货币资金388,378,781.30217,232,347.0378.78%主要系本报告期珠海恒基达鑫、扬州恒基达鑫理财 产品到期收回及恒旭达收回保理业务款增加所致
应收账款358,256,659.59540,570,111.63-33.73%主要系本报告期恒旭达收回保理业务款增加所致
应收款项融资2,036,787.601,505,327.1835.31%主要系本报告期扬州恒基达鑫应收票据增加所致
预付款项1,641,130.87505,343.84224.76%主要系本报告期扬州恒基达鑫及武汉恒基达鑫预付 款项增加所致
其他应收款39,039,601.4327,158,213.1843.75%主要系本报告期恒基永盛及香港恒基达鑫应收供应 链服务款项增加所致
其他流动资产51,589,518.5030,664,618.3168.24%主要系本报告期珠海恒基达鑫购买国债逆回购增加 所致
在建工程26,552,869.3316,038,783.3865.55%主要系本报告期扬州恒基达鑫预付购房款转入在建 工程所致
其他非流动资产25,246,525.578,400,504.57200.54%主要系本报告期武汉恒基达鑫预付土地款增加所致
短期借款180,460,922.80132,237,223.1336.47%主要系本报告期珠海恒基达鑫银行贷款增加所致
应付职工薪酬8,807,741.5120,424,362.74-56.88%主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致
应交税费8,248,561.304,483,641.4283.97%主要系本报告期扬州恒基达鑫计提应交所得税费较 上年度第四季度增加所致
其他应付款14,723,268.609,367,138.3157.18%主要系本报告期武汉恒基达鑫股东借款及恒基永盛 应付保证金增加所致
一年内到期的非流动负债308,074.943,436,140.79-91.03%主要系本报告期珠海恒基达鑫按期偿还债券利息且 本报告期无该项债券利息产生所致
其他流动负债248,670.092,153,845.39-88.45%主要系本报告期扬州恒基达鑫期末票据未终止确认 的应付账款减少所致
应付债券-79,765,199.19-100.00%主要系本报告期珠海恒基达鑫应付债券提前偿还债 券本金所致
专项储备914,080.43484,064.7688.83%主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫计提 安全生产费增加所致
一般风险准备3,247,907.335,076,986.51-36.03%主要系本报告期末恒旭达按照保理业务风险资产计 提风险准备金减少所致
公允价值变动收益52,304.8720,371.35156.76%主要系本报告期信威国际公允价值变动收益增加所 致
信用减值损失-2,920,939.20623,886.68-568.18%主要系本报告期按信用风险特征组合计提应收账款 坏账准备增加所致
营业外收入35,673.97166,755.15-78.61%主要系本报告期扬州恒基达鑫无保险赔付款所致
营业外支出117,766.7290,546.3730.06%主要系本报告期珠海恒基达鑫处置固定资产损失增 加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数20,532报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
珠海实友化工有限 公司境内非国有法人41.40%167,690,000.000.00质押10,440,000.00
张辛聿境内自然人2.26%9,150,000.006,862,500.00质押1,200,000.00
珠海横琴新区恒荣 润业股权投资合伙 企业(有限合伙)境内非国有法人1.21%4,885,000.000.00不适用0.00
中国民生银行股份 有限公司-金元顺 安元启灵活配置混 合型证券投资基金其他0.58%2,366,400.000.00不适用0.00
珠海天拓实业有限 公司境内非国有法人0.58%2,332,750.000.00不适用0.00
珠海横琴新区荣通 股权投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人0.56%2,272,500.000.00不适用0.00
杨庆境内自然人0.53%2,130,793.000.00不适用0.00
BARCLAYS BANK PLC境外法人0.48%1,938,039.000.00不适用0.00
曹建中境内自然人0.43%1,743,600.000.00不适用0.00
袁博文境内自然人0.40%1,605,533.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
珠海实友化工有限公司167,690,000.00人民币普通股167,690,000.00   
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙 企业(有限合伙)4,885,000.00人民币普通股4,885,000.00   
中国民生银行股份有限公司-金元顺 安元启灵活配置混合型证券投资基金2,366,400.00人民币普通股2,366,400.00   
珠海天拓实业有限公司2,332,750.00人民币普通股2,332,750.00   
张辛聿2,287,500.00人民币普通股2,287,500.00   
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业 (有限合伙)2,272,500.00人民币普通股2,272,500.00   
杨庆2,130,793.00人民币普通股2,130,793.00   
BARCLAYS BANK PLC1,938,039.00人民币普通股1,938,039.00   
曹建中1,743,600.00人民币普通股1,743,600.00   
袁博文1,605,533.00人民币普通股1,605,533.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士(公 司实际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司董事、总经理)为 母子关系;公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与 其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或是否为一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金388,378,781.30217,232,347.03
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产151,203,273.06193,851,541.12
衍生金融资产  
应收票据1,648,411.742,084,318.34
应收账款358,256,659.59540,570,111.63
应收款项融资2,036,787.601,505,327.18
预付款项1,641,130.87505,343.84
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款39,039,601.4327,158,213.18
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货3,819,066.483,716,624.50
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产51,589,518.5030,664,618.31
流动资产合计997,613,230.571,017,288,445.13
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资4,330,579.654,322,750.94
长期应收款2,153,520.002,153,520.00
长期股权投资105,980,026.24106,226,356.12
其他权益工具投资13,065,682.9116,897,619.78
其他非流动金融资产69,952,286.1470,217,754.70
投资性房地产15,887,533.1716,126,892.88
固定资产629,458,503.15643,056,546.13
在建工程26,552,869.3316,038,783.38
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产434,282.66479,208.47
无形资产140,868,634.24141,824,700.91
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉14,522,238.3914,522,238.39
长期待摊费用7,216.829,622.49
递延所得税资产7,062,312.366,426,401.30
其他非流动资产25,246,525.578,400,504.57
非流动资产合计1,055,522,210.631,046,702,900.06
资产总计2,053,135,441.202,063,991,345.19
流动负债:  
短期借款180,460,922.80132,237,223.13
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款36,482,086.9631,153,289.77
预收款项898,945.391,001,055.66
合同负债2,506,618.022,698,365.92
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,807,741.5120,424,362.74
应交税费8,248,561.304,483,641.42
其他应付款14,723,268.609,367,138.31
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债308,074.943,436,140.79
其他流动负债248,670.092,153,845.39
流动负债合计252,684,889.61206,955,063.13
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款50,258,215.7450,274,792.72
应付债券 79,765,199.19
其中:优先股  
永续债  
租赁负债280,045.95326,117.22
长期应付款100,000.00100,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益27,919,579.5528,543,742.76
递延所得税负债5,571,064.835,675,283.16
其他非流动负债  
非流动负债合计84,128,906.07164,685,135.05
负债合计336,813,795.68371,640,198.18
所有者权益:  
股本405,000,000.00405,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积419,841,382.03419,841,382.03
减:库存股  
其他综合收益10,460,741.4211,362,287.00
专项储备914,080.43484,064.76
盈余公积72,121,989.6372,121,989.63
一般风险准备3,247,907.335,076,986.51
未分配利润787,383,263.91761,028,709.37
归属于母公司所有者权益合计1,698,969,364.751,674,915,419.30
少数股东权益17,352,280.7717,435,727.71
所有者权益合计1,716,321,645.521,692,351,147.01
负债和所有者权益总计2,053,135,441.202,063,991,345.19
法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:谭静筠 会计机构负责人:谭静筠
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入93,486,494.0798,219,667.72
其中:营业收入93,486,494.0798,219,667.72
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本65,817,486.6870,694,763.41
其中:营业成本47,533,608.9352,242,117.79
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加791,799.01784,353.23
销售费用  
管理费用11,832,338.0711,173,168.11
研发费用3,603,346.744,773,925.82
财务费用2,056,393.931,721,198.46
其中:利息费用2,723,381.472,225,735.34
利息收入679,593.22684,158.68
加:其他收益704,679.57784,521.49
投资收益(损失以“-”号填 列)3,645,325.873,304,121.35
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)52,304.8720,371.35
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-2,920,939.20623,886.68
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号  
填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)29,150,378.5032,257,805.18
加:营业外收入35,673.97166,755.15
减:营业外支出117,766.7290,546.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)29,068,285.7532,334,013.96
减:所得税费用4,722,879.656,403,817.47
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)24,345,406.1025,930,196.49
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)24,345,406.1025,930,196.49
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润24,525,475.3625,705,348.22
2.少数股东损益-180,069.26224,848.27
六、其他综合收益的税后净额-901,545.5816,108,940.56
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-901,545.5816,108,940.56
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-1,008,448.3117,257,196.55
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-1,008,448.3117,257,196.55
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益106,902.73-1,148,255.99
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动-2,204.9915,961.68
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备7,828.71-56,671.02
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额101,279.00-1,107,546.65
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额23,443,860.5242,039,137.05
归属于母公司所有者的综合收益总 额23,623,929.7841,814,288.78
归属于少数股东的综合收益总额-180,069.26224,848.27
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.06060.0635
(二)稀释每股收益0.06060.0635
法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:谭静筠 会计机构负责人:谭静筠

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金696,338,376.70545,450,107.69
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还12.8859,259.33
收到其他与经营活动有关的现金19,740,034.21202,027,227.01
经营活动现金流入小计716,078,423.79747,536,594.03
购买商品、接受劳务支付的现金432,129,653.91346,651,507.03
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金36,222,603.3836,617,955.50
支付的各项税费5,430,093.557,386,075.81
支付其他与经营活动有关的现金31,637,335.69184,692,202.46
经营活动现金流出小计505,419,686.53575,347,740.80
经营活动产生的现金流量净额210,658,737.26172,188,853.23
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金199,100,000.00442,631,431.11
取得投资收益收到的现金6,312,055.722,988,095.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,137,904.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计205,412,055.72446,757,430.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金35,465,296.9718,140,753.18
投资支付的现金174,200,000.00454,400,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 68,000,000.00
投资活动现金流出小计209,665,296.97540,540,753.18
投资活动产生的现金流量净额-4,253,241.25-93,783,322.48
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资  
收到的现金  
取得借款收到的现金101,359,953.6441,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,901,480.68 
筹资活动现金流入小计106,261,434.3241,000,000.00
偿还债务支付的现金133,168,011.971,910,076.17
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,043,679.964,997,393.18
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金48,513.60678,418.92
筹资活动现金流出小计139,260,205.537,585,888.27
筹资活动产生的现金流量净额-32,998,771.2133,414,111.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-37,123.78-46,906.67
五、现金及现金等价物净增加额173,369,601.02111,772,735.81
加:期初现金及现金等价物余额209,645,263.59175,105,420.30
六、期末现金及现金等价物余额383,014,864.61286,878,156.11
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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