森特股份(603098):森特股份关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月30日 15:20:59 中财网

原标题:森特股份:森特股份关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-015
森特士兴集团股份有限公司
关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，现将公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618号文核准，森特股份于 2016年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,251万股，发行价格为每股 9.18元，募集资金总额为人民币 57,384.18万元，扣除发行费用 5,933.21万元后，实际募集资金金额为 51,450.97万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 51,114.18万元。上述募集资金实际到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，公司于 2019年12月公开发行面值总额 60,000.00万元可转换公司债券，发行价为 100元/张，债券期限 6年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516号《验资报告》。

二、募集资金管理情况
公司募集资金实施专户存储，分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立了 5个募集资金专用账户，并于 2016年 12月 7日和首次公开发行并上市的保荐机构兴业证券及上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年5月 17日，招商银行方庄支行监管账户注销。2017年 5月 23日，南京银行方庄支行监管账户注销。2017年 8月 9日，北京银行金运支行监管账户注销。2018年 8月 22日，兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019年 5月 16日，森特股份终止了与原保荐机构兴业证券的保荐协议，并与国信证券签订了《持续督导协议》。2019年 5月 26日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年度，前述募集资金监管协议履行情况良好。

截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	专户余额（元）
中国民生银行北京大兴新城支行	699226689	51,222,419.01
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100295661	-
北京银行金运支行	20000023076500013780728	-
南京银行方庄支行	0518270000000002	-
招商银行方庄支行	755925021110203	-
合 计		51,222,419.01

（二）公开发行可转换公司债券
2019年公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存制度，公司分别在建设银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、兴业银行北京经济技术开发区支行设立了 3个募集资金专用账户。2020年 1月 9日，森特股份和保荐机构国信证券与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年度，上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至 2023年 12月 31日，公司公开发行可转债募集资金的存储情况如下：

开户银行	银行账号	专户余额（元）
建设银行北京宣武支行	11050167360000001329	13,537,406.57
浙商银行北京分行	1000000010120100897327	32,582,683.79
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100385927	49,806,491.99
合 计		95,926,582.35

三、募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票
截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表所示： 单位：万元

募集资金总额	51,114.18	本年度投入募集资金总额	1,053.48
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	46,707.55
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
新型材料生产基地 建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,053.48	25,593.37	-4,406.63	85.31	2023年 12月	9,174.90	是	否
补充工程承包业务 营运资金项目	否	21,114.18	21,114.18	21,114.18	-	21,114.18	-	100.00	实现	-	-	-
合计		51,114.18	51,114.18	51,114.18	1,053.48	46,707.55	-4,406.63	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2024年 1月 9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投 资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 18,792.10万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了 会专字[2016]5192号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年 1月 16日，公司 以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 18,792.10万元。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

（二）公开发行可转换公司债券
截至 2023年 12月 31日，公司公开发行可转债募集资金的实际使用情况如下表所示： 单位：万元

募集资金总额	58,777.06	本年度投入募集资金总额	975.63
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	38,163.19
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
研发中心项目	否	28,272.00	28,272.00	28,272.00	556.00	13,688.46	-14,583.54	48.42	2025年 12月	不适用	不适用	否
设计中心项目	否	8,894.00	8,894.00	8,894.00	1.60	4,153.77	-4,740.23	46.70	2025年 12月	不适用	不适用	否
项目管理信息系 统平台建设项目	否	4,938.00	4,938.00	4,938.00	418.02	3,647.89	-1,290.11	73.87	2025年 12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,896.00	16,673.06	16,673.06	-	16,673.06	-	100.00
合计		60,000.00	58,777.06	58,777.06	975.63	38,163.18	-20,613.88		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目）	2024年 1月 9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同 意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项 目”实施期限延长至 2025年 12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020年 7月 24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对以募集资 金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 15,665.10万元，同意公司使用募集资金 15,665.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023年 4月 28日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12个月。截止 2023年 12月 31日已使用 12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

四、募集资金投资项目变更的情况
（一）首次公开发行股票
截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

（二）公开发行可转换公司债券
截至 2023年 12月 31日，公司公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年 1月 16日，森特股份发布可转债募集资金置换预先投入自筹资金公告，拟置换募集资金 2.19亿元。2020年 7月 25日，森特股份发布更正公告，调减置换金额 0.63亿元。

保荐机构已督促公司对上述事项完善审议程序，并出具了相关核查意见。经核查，截至 2023年 12月 31日，森特股份对于募集资金的使用符合相关法律法规规定，本年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023年度《森特士兴集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024] 100Z0546号），发表意见为：森特股份 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了森特股份 2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2023年度，森特股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形；受市场环境、BIM人才紧缺等客观因素影响，可转债研发中心项目和设计中心项目的投资进度未达到预期，涉及的金属屋面智能管理系统及土壤修复的相关业务存在不及预期的风险。


特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2024年 4月 30日