[一季报]海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 15:21:03 中财网

原标题:海南矿业:海南矿业股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业
海南矿业股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,109,777.28-9.25
归属于上市公司股东的净利润247,449.9653.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润225,861.5249.46
经营活动产生的现金流量净额-8,044.35-101.77
基本每股收益（元/股）0.1254.37
稀释每股收益（元/股）0.1254.46

加权平均净资产收益率（%）3.67增加1.13 个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产12,221,224.9812,212,983.340.07
归属于上市公司股东的 所有者权益6,739,208.516,732,251.580.10
注:本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致，为原始数据单位转换及四舍五入所致:
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分224.62/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外105.06/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益10,124.00主要系二级市场股票出售收益、 二级市场股票浮盈、商品期货合 约结算收益所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费-/
委托他人投资或管理资产的损益-/
对外委托贷款取得的损益-/
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失-/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15,369.19主要系本期收其他应收款所致。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益-/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益-/
非货币性资产交换损益-/
债务重组损益-/
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等-/
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响-/
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用-/
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益-/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益-/
交易价格显失公允的交易产生的收益-/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益-/
受托经营取得的托管费收入-/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-299.73/
其他符合非经常性损益定义的损益项目-/
减：所得税影响额3,934.70/
少数股东权益影响额（税后）-/
合计21,588.44/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润53.21主要系公司本期铁矿石结算价格高于去年同 期导致铁矿石采选业务净利润实现增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润49.46　
基本每股收益（元/股）54.37　
稀释每股收益（元/股）54.46　
经营活动产生的现金流量净额-101.77主要系本期银行承兑汇票到期解付减少以及 贸易矿采购待结算导致销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期减少所致。


二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,148报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
海南海钢集团有限公司国有法人598,058, 67929.3 50质押108, 683, 073
上海复星产业投资有限公司境内非国有 法人597,286, 43329.3 10质押350, 000, 000
上海复星高科技（集团）有 限公司境内非国有 法人352,396, 51717.3 00质押336, 000, 000
海南矿业股份有限公司回购 专用证券账户其他48,271,6 262.370无0
香港中央结算有限公司其他8,091,46 70.400无0
王一添境内自然人6,096,90 00.300无0
芦虎境内自然人3,999,10 00.200无0
周立镇境内自然人3,509,70 00.170无0
黄朝梁境内自然人3,440,00 00.170无0
沈春林境内自然人3,316,63 90.160无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南海钢集团有限公司598,058,679人民币普通股598,058,679　　　
上海复星产业投资有限公司597,286,433人民币普通股597,286,433　　　
上海复星高科技（集团）有 限公司352,396,517人民币普通股352,396,517　　　
海南矿业股份有限公司回购 专用证券账户48,271,626人民币普通股48,271,626　　　
香港中央结算有限公司8,091,467人民币普通股8,091,467　　　
王一添6,096,900人民币普通股6,096,900　　　
芦虎3,999,100人民币普通股3,999,100　　　

周立镇3,509,700人民币普通股3,509,700
黄朝梁3,440,000人民币普通股3,440,000
沈春林3,316,639人民币普通股3,316,639
上述股东关联关系或一致行 动的说明上海复星产业投资有限公司系上海复星高科技（集团）有限公司全 资子公司，除此以外，上海复星产业投资有限公司及上海复星高科 技（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

注：截至2024年3月31日，上海复星高科技（集团）有限公司A股账户共持有公司股份352,396,517股，占本公司总股本的 17.30%。其中，通过自身账户持有 16,396,517股，通过上海复星高科技（集团）有限公司－上海复星高科技（集团）有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户持有336,000,000股。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）报告期内主要生产指标和价格指数情况

业务类型指标名称数量同比变动
铁矿石采选、 加工及销售原矿产量（万吨）142.91-4.17%
　成品矿产量（万吨）64.07-6.30%
　块矿44.88-5.30%
　铁精粉19.19-8.62%
　成品矿销量（万吨）68.969.46%
　块矿52.3721.99%
　铁精粉16.59-17.34%
石油、天然气 勘探开发及销 售油气权益产量（万桶当量）198.5348.66%
　原油53.49-18.47%
　天然气145.04113.48%
　油气销量（万桶当量）148.7351.56%
　原油41.38-19.21%
　天然气107.35128.79%
大宗商品贸易混配矿产量（万吨）8.96-49.94%
及加工混配矿销量（万吨）8.98-39.45%
　贸易矿销量（万吨）7.71-86.77%
砂石料生产及 销售机制砂石产量（万吨）28.7442.84%
　机制砂石销量（万吨）29.56%93.07%
*注：上述尾数差异系四舍五入所致。


天然气产销量同比大幅增长原因：主要系对八角场气田产量提升贡献较大的脱烃增压及 LNG项目均系在2023年一季度之后投产，对比期基数较小所致。

油气业务产销量差异较大原因：主要系合作的国油公司分成是通过油气产品抽成进行结算。


报告期内，普氏62%铁矿石价格指数平均为123.56美元/吨，同比下降1.55%；布伦特原油现货平均价格为83.39美元/桶，同比上涨2.52%。


（二）重要工程项目进展情况
划约17%；截至报告期末，累计完成掘进16583米，项目整体进度约57%。

正在组织进行单体投料试车。项目后续还将完成与原有设备实现全产线打通和联动试车，预计将于年内正式投产。


国家项目作业者项目 阶段权益 占比权益产量/ 万桶当量报告期内主要进展
中国涠洲6-12油田、 涠洲12-8油田东 区、西区中国海油生产19.6%16.05与合作方落实加密 井位，等待环评审批
　涠洲10-3油田西 区洛克石油待开发35%-推进合作各方投资 决策审批
　惠州12-7油田洛克石油评价50%-继续地质油藏研究 评价工作
　川中八角场气田洛克石油生产100%138.97完成角135井组中3 口井的钻井工作并 正在进行地面工程 设施建设及完井准 备工作；角76井场 第三列 LNG技术改 造升级完成
马来 西亚D35/D21/J4油田马国油生产30%43.51D21三期钻井完成1 口井，剩余2口井进 行中
95%，主体生产设备回转窑、酸化窑、酸化冷却窑、球磨机等已经安装就位；湿法段建构筑物结构部分完成约90%，主体生产设备安装完成约20%。附属设施综合楼、中控化验楼、总变电站主体结构已封顶。项目计划于2024年7月建成投产。

设计；采矿工程承包方已确定并完成合同谈判；总图已完成更新，现场设施布置及炸药库选址等已确定。


（三）股份回购
1、回购股份方案

回购股份方案名称关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
回购股份方案披露时间2023 年 11 月 4 日
拟回购股份数量及占总股 本的比例(%)预计回购数量为1,544.80-3,089.60万股，占公司总股本的比 例为0.76%-1.52%。
拟回购金额1.5-3亿元
拟回购期间自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
回购用途用于股权激励或员工持股计划
2、股份回购在报告期的具体实施情况
报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份39,356,926股，占公司总股本的比例为1.9316066%，最高成交价格为人民币6.71元/股，最低成交价格为人民币5.24元/股，已支付的资金总额为人民币240,830,342.66 元（不含交易费用）。

2024年3月4日，公司完成回购，已回购公司股份48,271,626股，占总股本的比例为2.37%，最高成交价格为人民币6.79元/股，最低成交价格为人民币5.24元/股，回购均价6.21元/股，已支付的资金总额为人民币299,683,786.49元（不含交易费用）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金3,000,780.743,231,628.23
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产85,458.58118,857.87
衍生金融资产764.26-
应收票据428,073.49551,616.53
应收账款679,223.38494,088.67
应收款项融资156,710.3872,490.77
预付款项94,173.9833,412.88
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款102,643.68241,872.24
其中：应收利息--
应收股利-4,800.00
买入返售金融资产--
存货404,061.54296,463.93
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产118.3110,737.39
其他流动资产48,282.1622,273.60
流动资产合计5,000,290.505,073,442.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款1,324.611,324.61
长期股权投资188,759.38183,052.10
其他权益工具投资93,023.64101,205.08
其他非流动金融资产--
投资性房地产52,720.8353,419.94
固定资产1,901,438.591,929,511.12
在建工程829,432.17706,556.87
生产性生物资产--
油气资产1,759,348.421,827,770.31
使用权资产329,572.50347,296.70
无形资产1,523,907.051,486,612.77
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用4,266.504,377.80
递延所得税资产49,722.6847,403.85
其他非流动资产487,418.11451,010.08
非流动资产合计7,220,934.487,139,541.23
资产总计12,221,224.9812,212,983.34
流动负债：　　
短期借款1,325,379.851,178,294.55
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据-2,208.52
应付账款111,127.28119,592.02
预收款项617.37709.61
合同负债50,568.1655,920.28
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬181,346.43243,231.88
应交税费177,247.18125,998.40
其他应付款1,104,994.521,268,484.55
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债496,965.97392,154.37
其他流动负债227,082.96244,037.69
流动负债合计3,675,329.723,630,631.87
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款220,144.31218,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债327,066.13339,353.98
长期应付款231,394.30236,385.23
长期应付职工薪酬133,882.26148,785.27
预计负债--
递延收益69,575.9870,199.36
递延所得税负债110,309.69123,708.56
其他非流动负债--
非流动负债合计1,092,372.671,136,432.40
负债合计4,767,702.394,767,064.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,037,522.812,037,522.81
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积3,854,689.313,850,867.48
减：库存股357,383.23116,552.89
其他综合收益13,376.7718,670.70
专项储备41,605.0539,795.64
盈余公积517,722.84517,722.84
一般风险准备--
未分配利润631,674.96384,225.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计6,739,208.516,732,251.58
少数股东权益714,314.08713,667.49
所有者权益（或股东权益）合计7,453,522.597,445,919.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计12,221,224.9812,212,983.34

公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,109,777.281,222,923.98
其中：营业收入1,109,777.281,222,923.98
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本852,085.521,035,660.16
其中：营业成本698,824.56897,800.42
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加28,368.1821,597.86
销售费用2,513.402,749.15
管理费用99,319.2773,438.88
研发费用3,834.2114,978.06
财务费用19,225.9025,095.79
其中：利息费用21,209.7324,045.70
利息收入12,905.0913,485.03
加：其他收益1,094.851,127.76
投资收益（损失以“-”号填列）22,042.1417,599.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,231.563,546.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,122.23-1,834.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）16,958.56-356.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）301,909.54203,799.34
加：营业外收入515.56253.53
减：营业外支出567.67467.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）301,857.43203,585.33
减：所得税费用54,726.5942,077.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）247,130.84161,508.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）247,130.84161,508.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）247,449.96161,508.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-319.12-
六、其他综合收益的税后净额-4,328.22-28,925.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,293.93-28,925.47
1．不能重分类进损益的其他综合收益-6,954.22-
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动-6,954.22-
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益1,660.29-28,925.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额1,660.29-28,925.47
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额965.71-
七、综合收益总额242,802.62132,582.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额242,156.03132,582.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额646.59-
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.120.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季 度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金971,000.771,513,548.30
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金42,572.6036,924.25
经营活动现金流入小计1,013,573.371,550,472.55
购买商品、接受劳务支付的现金681,504.30777,724.52
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金194,531.52205,749.35
支付的各项税费104,628.9187,520.80
支付其他与经营活动有关的现金40,952.9924,756.18
经营活动现金流出小计1,021,617.721,095,750.85
经营活动产生的现金流量净额-8,044.35454,721.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金107,171.59236,596.93
取得投资收益收到的现金31,383.3624,870.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-55.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计138,554.95261,522.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金371,203.00234,896.75
投资支付的现金80,000.0097,346.90
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金7,267.0335,359.84
投资活动现金流出小计458,470.03367,603.49
投资活动产生的现金流量净额-319,915.08-106,080.72
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-18,533.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金758,012.24406,405.66
收到其他与筹资活动有关的现金202,252.1329,320.70
筹资活动现金流入小计960,264.37454,260.17
偿还债务支付的现金355,428.33594,673.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,083.1715,672.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金498,631.15387.44
筹资活动现金流出小计867,142.65610,733.19
筹资活动产生的现金流量净额93,121.72-156,473.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-936.05-21,258.10
五、现金及现金等价物净增加额-235,773.76170,909.86
加：期初现金及现金等价物余额3,175,412.153,648,828.47
六、期末现金及现金等价物余额2,939,638.393,819,738.33
（未完）
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