[一季报]中国中车(601766):中国中车2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 15:26:22 中财网

原标题:中国中车:中国中车2024年第一季度报告

证券代码：601766 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）施建锋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入32,182,793-0.60
归属于上市公司股东的净利润1,008,28763.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润667,902228.08
经营活动产生的现金流量净额14,487,790-
基本每股收益（元/股）0.04100.00
稀释每股收益（元/股）0.04100.00
加权平均净资产收益率（%）0.62增加0.22个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产471,534,809471,791,735-0.05
归属于上市公司股东的 所有者权益161,988,269160,973,3730.63
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分17,929
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外297,077
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益121,116
除上述各项之外的其他营业外收入和支出40,832
减：所得税影响额75,637
少数股东权益影响额（税后）60,932
合计340,385

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
注：以下分析中本期指2024年1-3月。

1. 应收款项融资减少32.15%，主要是以公允价值计量的应收票据的减少所致。

2. 债权投资增加158.54%，主要是公司所属中车财务有限公司投资的银行同业存单增加所致。

3. 应交税费减少63.96%，主要是本期公司缴纳各项税费减少所致。

4. 财务费用本期发生-0.54亿元，上年同期为1.40亿元，主要是本期利息收入增加所致。

5. 其他收益增加约99.08%，主要是本期增值税加计抵减金额增加所致。

6. 所得税费用增加约67.33%，主要是本期应纳税所得额增加所致。

7. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加63.86%，主要是本期产品结构变化，毛利增长所致。

8. 经营活动产生的现金净流量为净流入144.88亿元，上年同期为净流出72.33亿元，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
9. 投资活动产生的现金净流量为净流出29.54亿元，上年同期为净流出51.24亿元，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致。

10. 筹资活动产生现金净流量为净流出7.58亿元，上年同期为净流入53.88亿元。主要是报告期内发行债券收到的现金较上年同期减少所致。

营业收入较上年同期减少0.60%，主要是城轨与城市基础设施业务和新产业收入减少所致。

铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的41.38%、17.19%、37.85%、3.58%。具体情况如下：
单位：千元 币种：人民币

分业务营业收入　　　
　2024年1-3月上年同期增减额增减幅
铁路装备13,316,9528,640,9724,675,98054.11%
城轨与城市基础 设施5,531,4457,310,158-1,778,713-24.33%
新产业12,182,86115,100,401-2,917,540-19.32%
现代服务1,151,5351,327,127-175,592-13.23%
合计32,182,79332,378,659-195,866-0.60%
铁路装备业务的营业收入比上年同期增加54.11%，主要是动车组和客车收入增加所致。其中机车业务收入24.35亿元、客车业务收入7.75亿元、动车组业务收入79.48亿元、货车业务收入21.59亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少24.33%，主要是本期城轨地铁车辆和城市基础设施收入减少所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少19.32%，主要是本期风电零部件和储能系统等产品收入减少所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少13.23%，主要是本期因股权转让使租赁业务收入减少所致。

2024年1-3月，公司新签订单约408亿元人民币（其中国际业务签约额约63亿元人民币）。


二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

注1 报告期末普通股股东总数565,592报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
注2 中国中车集团有限公司国有法人14,587,578,25050.830无0
注3 HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人4,358,652,83015.190未知-
中国证券金融股份有限公司国有法人605,663,6372.110未知-
香港中央结算有限公司境外法人570,881,6021.990未知-
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人298,064,4001.040未知-
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划未知234,982,9000.820未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
注2 中国中车集团有限公司14,587,578,250人民币普通股14,587,578,250　　　
注3 HKSCC NOMINEES LIMITED4,358,652,830境外上市外资股4,358,652,830　　　

中国证券金融股份有限公司605,663,637人民币普通股605,663,637
香港中央结算有限公司570,881,602人民币普通股570,881,602
中央汇金资产管理有限责任 公司298,064,400人民币普通股298,064,400
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划234,982,900人民币普通股234,982,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明不适用　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

注1：截至本报告期末，公司A股股东户数为563,440户，H股登记股东户数为2,152户。

注 2：截至本报告期末，中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合计持有公司14,765,441,250股（包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的 51.45%，中车集团持有的公司 177,863,000股 H股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，中车集团决定自2023年10月30日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份，增持股份的金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币 3.0亿元。截至本报告披露日，中车集团已累计增持公司 A股股份29,188,800股，约占公司已发行总股本的0.1%。截至本报告披露日，中车集团持有公司A股股份有公司 14,765,441,250股股份，约占公司已发行总股本的 51.45%。本次增持的相关计划及进展详见公司发布日期为2023年10月30日、2023年10月31日、2023年11月16日、2024年1月23日的公告。

注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H股乃代表多个客户所持有。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司董事、高级管理人员变动情况
2024年2月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议，聘任马云双先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024年2月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，聘任林存增先生、王锋先生、刘可安先生为公司副总裁。以上所聘副总裁任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024年3月19日，公司召开2024年度第一次临时股东大会，增补马云双先生为公司第三届董事会执行董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024年3月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，增补马云双先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。



四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金67,551,71655,929,833
交易性金融资产8,128,0558,932,728
应收票据14,869,63711,843,906
应收账款81,418,971105,705,827
应收款项融资7,801,31111,498,099
预付款项8,755,4148,097,483
其他应收款2,648,8672,232,535
存货81,668,08066,848,740
合同资产32,095,59033,590,135
持有待售资产76,70976,709
一年内到期的非流动资产3,269,7144,560,516
其他流动资产5,014,5905,270,952
流动资产合计313,298,654314,587,463
非流动资产：　　
债权投资4,091,4321,582,490
长期应收款6,769,0726,724,181
长期股权投资21,570,03321,378,782
其他权益工具投资2,758,0402,808,190
其他非流动金融资产219,945219,564
投资性房地产816,832822,189
固定资产59,320,83560,359,901
在建工程4,744,2294,518,956
使用权资产1,843,3511,880,270
无形资产16,479,65916,720,784
开发支出764,359715,820
商誉317,510307,406
长期待摊费用266,836266,138
递延所得税资产3,932,9823,871,473
其他非流动资产34,341,04035,028,128
非流动资产合计158,236,155157,204,272
资产总计471,534,809471,791,735
流动负债：　　
短期借款8,404,0828,129,856
交易性金融负债115,257111,529
应付票据25,292,71926,836,331
应付账款154,625,249154,033,728
预收款项15,88111,695
合同负债24,775,29123,176,845
吸收存款及同业存放4,938,3275,816,950
应付职工薪酬1,965,6192,051,384
应交税费1,188,7083,298,101
其他应付款20,801,74820,243,191
一年内到期的非流动负债4,078,1094,252,671
其他流动负债2,255,4552,445,225
流动负债合计248,456,445250,407,506
非流动负债：　　
长期借款7,151,7676,984,860
租赁负债1,565,1611,545,186
长期应付款205,663210,816
长期应付职工薪酬2,302,2132,335,183
预计负债7,103,2856,979,515
递延收益5,830,0015,979,206
递延所得税负债592,806571,902
其他非流动负债323,686254,246
非流动负债合计25,074,58224,860,914
负债合计273,531,027275,268,420
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）28,698,86428,698,864
资本公积41,571,98441,568,178
其他综合收益-897,248-900,051
专项储备49,95749,957
盈余公积6,319,0906,319,090
一般风险准备670,960670,960
未分配利润85,574,66284,566,375
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计161,988,269160,973,373
少数股东权益36,015,51335,549,942
所有者权益（或股东权益）合 计198,003,782196,523,315
负债和所有者权益（或股东 权益）总计471,534,809471,791,735

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋 合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入32,182,79332,378,659
其中：营业收入32,182,79332,378,659
二、营业总成本31,162,47631,771,235
其中：营业成本24,163,33725,414,400
税金及附加319,922269,198
销售费用1,486,1081,291,175
管理费用2,807,1152,579,288
研发费用2,440,0652,077,306
财务费用-54,071139,868
加：其他收益661,343332,197
投资收益（损失以“-”号填列）153,299184,206
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益125,214131,042
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益-2,687-6,249
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）106,701122,816
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29,671-49,570
资产减值损失（损失以“-”号填列）-21,34714,989
资产处置收益（损失以“-”号填列）17,92913,765
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,908,5711,225,827
加：营业外收入87,897103,802
减：营业外支出22,98713,020
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,973,4811,316,609
减：所得税费用454,236271,467
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,519,2451,045,142
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）1,519,2451,045,142
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）1,008,287615,327
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）510,958429,815
六、其他综合收益的税后净额11,63327,430
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额2,80333,218
1．不能重分类进损益的其他综合收益-55,40117,780
（1）重新计量设定受益计划变动额2,135498
（2）其他权益工具投资公允价值变动-57,53617,282
2．将重分类进损益的其他综合收益58,20415,438
（1）权益法下可转损益的其他综合收益11,5139,579
（2）其他债权投资公允价值变动26,9604,268
（3）其他债权投资信用减值准备--20
（4）外币财务报表折算差额19,7311,611
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额8,830-5,788
七、综合收益总额1,530,8781,072,572
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,011,090648,545
（二）归属于少数股东的综合收益总额519,788424,027
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.040.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.02

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金63,784,17140,435,749
客户贷款及垫款净减少额1,663,221-
收到的税费返还690,594680,776
收到其他与经营活动有关的现金665,015544,805
经营活动现金流入小计66,803,00141,661,330
购买商品、接受劳务支付的现金37,463,57535,696,007
客户贷款及垫款净增加额-474,008
吸收存款及同业存放净减少额878,623528,804
支付给职工及为职工支付的现金7,630,6306,775,662
支付的各项税费3,781,0053,254,724
支付其他与经营活动有关的现金2,561,3782,164,653
经营活动现金流出小计52,315,21148,893,858
经营活动产生的现金流量净额14,487,790-7,232,528
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,320,6107,847,045
取得投资收益收到的现金74,57276,324
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额27,51547,193
投资活动现金流入小计4,422,6977,970,562
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金905,0851,096,201
投资支付的现金6,472,08311,998,612
投资活动现金流出小计7,377,16813,094,813
投资活动产生的现金流量净额-2,954,471-5,124,251
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金11,500687,027
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金11,500667,700
取得借款收到的现金2,517,9623,537,004
发行债券收到的现金-7,000,000
筹资活动现金流入小计2,529,46211,224,031
偿还债务支付的现金2,891,0825,322,932
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金251,223454,128
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润82,075260,769
支付其他与筹资活动有关的现金144,80259,395
筹资活动现金流出小计3,287,1075,836,455
筹资活动产生的现金流量净额-757,6455,387,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-61,550-29,876
五、现金及现金等价物净增加额10,714,124-6,999,079
加：期初现金及现金等价物余额46,067,02547,607,566
六、期末现金及现金等价物余额56,781,14940,608,487

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金30,220,83216,888,480
应收账款5,1824,007
预付款项161536
其他应收款14,550,31318,643,362
其他流动资产1,081920
流动资产合计44,777,56935,537,305
非流动资产：　　
长期应收款10,287,8909,720,332
长期股权投资114,857,361114,732,716
其他权益工具投资413,992424,935
固定资产10,75711,774
在建工程46,10745,454
使用权资产31,80017,879
无形资产103,920109,383
其他非流动资产35,50835,508
非流动资产合计125,787,335125,097,981
资产总计170,564,904160,635,286
流动负债：　　
短期借款4,602,8118,504,728
应付职工薪酬52,64056,604
应交税费12512,837
其他应付款59,806,34945,983,849
一年内到期的非流动负债-4,751
流动负债合计64,461,92554,562,769
非流动负债：　　
租赁负债37,66415,331
非流动负债合计37,66415,331
负债合计64,499,58954,578,100
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）28,698,86428,698,864
资本公积62,810,40562,809,965
其他综合收益-5,725-6,296
盈余公积6,319,0906,319,090
未分配利润8,242,6818,235,563
所有者权益（或股东权益）合 计106,065,315106,057,186
负债和所有者权益（或股东 权益）总计170,564,904160,635,286

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋

母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入1,4031,355
减：营业成本1,0121,012
税金及附加1,7411,851
管理费用51,37945,308
财务费用14,21625,569
加：其他收益1,3681,041
投资收益（损失以“-”号填列）72,69441,431
二、营业利润（亏损以“-”号填列）7,117-29,913
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,117-29,913
四、净利润（净亏损以“-”号填列）7,117-29,913
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）7,117-29,913
五、其他综合收益的税后净额5709,579
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益-10,943-
1.其他权益工具投资公允价值变动-10,943-
（二）将重分类进损益的其他综合收益11,5139,579
1.权益法下可转损益的其他综合收益11,5139,579
六、综合收益总额7,687-20,334
（未完）
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