[一季报]云维股份(600725):云维股份2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 15:46:14 中财网

原标题:云维股份:云维股份2024年第一季度报告

证券代码：600725 证券简称：云维股份
云南云维股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人唐江萍及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入223,472,884.8320.99
归属于上市公司股东的净利润40,103.36-97
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润31,390.85-97.60
经营活动产生的现金流量净额-65,752,964.75不适用
基本每股收益（元/股）0.00003-97
稀释每股收益（元/股）0.00003-97
加权平均净资产收益率（%）0.01减少0.39个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产483,559,623.00491,675,177.48-1.65
归属于上市公司股东的 所有者权益360,330,004.74360,289,901.380.01

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外11,362.23个人所得税手续费返 还，计入当期损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额2,649.72　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计8,712.51　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-82.83公司货币资金较期初数减少，主 要原因是报告期内公司贸易业务 资金使用量增大
交易性金融资产不适用公司期初交易性金融资产无余 额，为提高资金收益,本期购买 了低风险理财产品尚未到期
应收票据-73.70期初背书未到期的票据，本报告 期部分到期，不再继续确认为应 收票据
应收款项融资233.33本报告期贸易业务收到客户支付 的信用级别较高的银行票据，确 认为应收款项融资，本期末余额 较年初增加
预付款项59.58本报告期公司上游采购已到货未 结算较年初增加
合同负债103.57本报告期内预收货款较年初增加
应交税费-68.67应交税费较年初下降，主要为本 期支付上年应交税费
其他应付款-49.84本报告期退回上游供应商合同履 约完毕或到期的保证金，其他应 付款较年初减少
其他流动负债-64.34期初背书未到期的票据，本报告 期部分到期，不再继续确认
税金及附加-39.02本期受增值税、留抵税额影响， 较上年同期税金及附加有所下降
财务费用不适用本报告期财务费用同比增加，主 要是贸易业务资金使用量增大， 存款利息收入减少
其他收益不适用本报告期收到个人所得税手续返 还，去年同期无
投资收益-100.00本报告期阶段性闲置货币资金相 比去年同期大幅减少，短期理财 大幅下降，且报告期末投资理财 未到期，未确认收益
营业利润-90.02受整体煤炭市场环境影响，本报 告期公司煤炭业务毛利率较去年 同期大幅下降，同时受到存款利 息收入及投资收益大幅下降影 响，公司营业利润较上年同期降 幅较大
利润总额-90.02由于营业利润大幅下降，相应利 润总额较上年同期大幅下降
所得税费用-56.64本报告期利润总额减少，相应所 得税费用较上年同期减少
净利润-97.17本报告期利润总额减少，相应净 利润较上年同期减少
归属于上市公司股东的净利润-97由于营业利润大幅下降，归属于 上市公司股东的净利润较上年同 期下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-97.60由于营业利润大幅下降，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润较上年同期下降
基本每股收益（元/股）-97由于营业利润大幅下降，基本每 股收益（元/股）较上年同期下 降
稀释每股收益（元/股）-97由于营业利润大幅下降稀释每股 收益（元/股）较上年同期下降
收到其他与经营活动有关的现金-49.80本报告期内收到的履约保证金较 上年同期减少
支付的各项税费574.86本报告期支付企业所得税金额较 上年同期增加
收回投资收到的现金-100.00本报告期短期理财较上年同期大 幅减少，且期间无投资理财金额 赎回
取得投资收益收到的现金-100.00本报告期阶段性闲置货币资金较 上年同期大幅减少，短期理财大 幅下降，且报告期末投资理财未 到期，未取得投资收益
支付其他与投资活动有关的现金-95.01本报告期阶段性闲置货币资金较 上年同期减少，报告期内投资理 财金额大幅下降

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数33,231报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
云南省能源投资集团有限公 司国有法人354,158,80328.990无0
中国农业银行股份有限公司 云南省分行国有法人52,396,3724.250无0
张光武境内自然人32,400,0002.630无0
云南煤化工集团有限公司破 产企业专用财产处置账户未知24,517,3761.990无0
华夏银行股份有限公司昆明 分行未知20,773,0001.690无0
中国建设银行股份有限公司 云南省分行国有法人18,933,4851.540无0
交通银行股份有限公司未知18,925,8361.540无0
上海浦东发展银行股份有限 公司昆明分行未知16,511,2041.340无0
云南省投资控股集团有限公 司国有法人14,793,6831.200无0
黄碧光境内自然人14,350,8671.160无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种 类数量
云南省能源投资集团有限公 司357,258,744人民币 普通股357,258,744
中国农业银行股份有限公司 云南省分行52,396,372人民币 普通股52,396,372
张光武32,400,000人民币 普通股32,400,000
云南煤化工集团有限公司破 产企业专用财产处置账户24,517,376人民币 普通股24,517,376
华夏银行股份有限公司昆明 分行20,773,000人民币 普通股20,773,000
中国建设银行股份有限公司 云南省分行18,933,485人民币 普通股18,933,485
交通银行股份有限公司18,925,836人民币 普通股18,925,836
上海浦东发展银行股份有限 公司昆明分行16,511,204人民币 普通股16,511,204
云南省投资控股集团有限公 司14,793,683人民币 普通股14,793,683
黄碧光14,350,867人民币 普通股14,350,867
上述股东关联关系或一致行 动的说明1.本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合并其 子公司云南能投资本投资有限公司持股数（能投集团直接持 有354,158,803股，持股比例28.74%，子公司云南能投资本 投资有限公司持有3,099,941股，持股比例0.25%）。 2.云南省投资控股集团有限公司持有公司股票数量为 14,793,683股，持股比例为1.20%，云南省投资控股集团有 限公司持有云南省能源投资集团有限公司61.69%股权。 3.除上述云南能投集团、云南省投资控股集团有限公司关联 关系外，公司未知上表中其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　





持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金15,283,910.4989,036,875.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产8,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据4,456,520.5216,944,660.75
应收账款354,917,854.88298,783,500.69
应收款项融资10,000,000.003,000,000.00
预付款项4,336,142.432,717,302.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,086,156.379,808,208.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货55,524,199.9150,878,709.79
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,717,755.693,641,226.27
流动资产合计467,322,540.29474,810,483.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,511,410.551,616,896.91
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,838,123.2611,349,651.16
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用147,122.31157,719.08
递延所得税资产3,740,426.593,740,426.59
其他非流动资产　　
非流动资产合计16,237,082.7116,864,693.74
资产总计483,559,623.00491,675,177.48
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据32,237,952.0132,237,952.01
应付账款62,301,785.3555,957,571.71
预收款项　　
合同负债50,893.5025,000.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,365,024.502,878,848.63
应交税费810,073.792,585,421.25
其他应付款4,576,259.889,123,646.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,202,806.402,202,806.40
其他流动负债4,261,859.7711,950,000.00
流动负债合计108,806,655.20116,961,246.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,187,285.539,060,537.87
长期应付款　　
长期应付职工薪酬5,178,828.505,306,642.64
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债56,849.0356,849.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,422,963.0614,424,029.54
负债合计123,229,618.26131,385,276.10
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,232,470,000.001,232,470,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,801,022,674.881,801,022,674.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,508,475.01105,508,475.01
一般风险准备　　
未分配利润-2,778,671,145.15-2,778,711,248.51
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计360,330,004.74360,289,901.38
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计360,330,004.74360,289,901.38
负债和所有者权益（或股 东权益）总计483,559,623.00491,675,177.48

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入223,472,884.83184,699,720.76
其中：营业收入223,472,884.83184,699,720.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本223,312,585.01183,088,704.29
其中：营业成本216,848,176.92177,069,194.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加80,063.10131,293.42
销售费用2,183,986.092,549,796.79
管理费用4,166,023.043,453,497.05
研发费用　　
财务费用34,335.86-115,077.81
其中：利息费用210,531.20373,461.23
利息收入186,542.34498,002.70
加：其他收益11,362.23　
投资收益（损失以“-”号填列）　109,263.17
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）171,662.051,720,279.64
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）171,662.051,720,279.64
减：所得税费用131,558.69303,429.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）40,103.361,416,850.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）40,103.361,416,850.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）40,103.361,416,850.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额40,103.361,416,850.46
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额40,103.361,416,850.46
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.000030.0011
（二）稀释每股收益(元/股)0.000030.0011

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金201,457,312.54174,935,496.49
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金7,298,542.6114,538,842.34
经营活动现金流入小计208,755,855.15189,474,338.83
购买商品、接受劳务支付的现金252,005,311.78196,852,901.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金5,654,303.326,035,992.60
支付的各项税费2,158,644.71319,866.45
支付其他与经营活动有关的现金14,690,560.0913,124,680.72
经营活动现金流出小计274,508,819.90216,333,441.40
经营活动产生的现金流量净 额-65,752,964.75-26,859,102.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　142,843,000.00
取得投资收益收到的现金　109,263.17
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　142,952,263.17
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金8,000,000.00160,352,000.00
投资活动现金流出小计8,000,000.00160,352,000.00
投资活动产生的现金流量净 额-8,000,000.00-17,399,736.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净 额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-73,752,964.75-44,258,839.40
加：期初现金及现金等价物余额86,798,923.23155,580,201.63
六、期末现金及现金等价物余额13,045,958.48111,321,362.23

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,791,357.0252,513,328.48
交易性金融资产8,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据200,000.00　
应收账款233,460,964.55187,711,608.87
应收款项融资　　
预付款项23,442.70220,136.60
其他应收款160,923,311.70175,413,367.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计405,399,075.97415,858,441.71
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资30,000,000.0030,000,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产770,984.67825,369.27
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,618,177.388,927,892.04
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用147,122.31157,719.08
递延所得税资产793,893.58793,893.58
其他非流动资产　　
非流动资产合计40,330,177.9440,704,873.97
资产总计445,729,253.91456,563,315.68
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.0030,000,000.00
应付账款47,008,570.3552,175,934.19
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬231,501.42795,884.02
应交税费707,297.102,426,696.12
其他应付款3,281,547.947,115,321.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,305,131.541,305,131.54
其他流动负债　　
流动负债合计82,534,048.3593,818,967.63
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,492,316.647,385,460.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬467,034.99517,709.64
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债56,849.0356,849.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,016,200.667,960,019.21
负债合计90,550,249.01101,778,986.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,232,470,000.001,232,470,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,801,022,674.881,801,022,674.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,508,475.01105,508,475.01
未分配利润-2,783,822,144.99-2,784,216,821.05
所有者权益（或股东权益） 合计355,179,004.90354,784,328.84
负债和所有者权益（或股 东权益）总计445,729,253.91456,563,315.68
（未完）
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