[一季报]电子城(600658):电子城 2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 15:46:19 中财网

原标题:电子城:电子城 2024年第一季度报告

证券代码:600658 证券简称:电子城
北京电子城高科技集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入1,049,303,233.98-43.41
归属于上市公司股东的净利润78,203,344.19-54.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,810,810.18-54.00
经营活动产生的现金流量净额-818,157,940.27 
基本每股收益(元/股)0.07-53.33
稀释每股收益(元/股)0.07-53.33
加权平均净资产收益率(%)1.06降低1.18个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产19,462,948,671.3519,294,841,786.730.87
归属于上市公司股东 的所有者权益7,436,429,977.147,358,226,632.951.06

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产 减值准备的冲销部分47,053.60固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外532,216.09中关村科技园区管理委员会支持资 金 475,000.00 元、稳岗及残疾人 补贴56,016.09元、深圳市南山区 工业和信息化局补贴款1,200.00元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,521.24违约金及滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额135,537.12 
少数股东权益影响额(税后)52,719.80 
合计392,534.01 
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
营业收入-43.41项目开发、结算等周期因素带 来的收入阶段性减少所致
归属于上市公司股东的净利润-54.25收入同比减少的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54.00收入同比减少的影响
基本每股收益(元/股)-53.33净利润同比减少的影响
稀释每股收益(元/股)-53.33净利润同比减少的影响
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数30,238报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况 
     股份 状态数量
北京电子控股有限责任公司国有 法人508,801,30445.4900
德邦基金-浦发银行-中融信 托-中融-融昱28号集合资 金信托计划未知32,359,8752.8900
弘创(深圳)投资中心(有限 合伙)未知31,936,3672.8600
东久(上海)投资管理咨询有 限公司未知28,512,8512.550质押28,500,000
国泰君安证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证券账 户未知22,350,0002.0000
许志峰未知20,032,1001.7900
京东方科技集团股份有限公司未知13,747,2901.2300
北京兆维电子(集团)有限责任 公司未知10,004,0980.8900
张素芬未知9,230,0000.8300
孙金海未知8,605,0840.7700
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
北京电子控股有限责任公司508,801,304人民币普通股508,801,304   
德邦基金-浦发银行-中融信托-中 融-融昱28号集合资金信托计划32,359,875人民币普通股32,359,875   
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)31,936,367人民币普通股31,936,367   
东久(上海)投资管理咨询有限公司28,512,851人民币普通股28,512,851   
国泰君安证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户22,350,000人民币普通股22,350,000   
许志峰20,032,100人民币普通股20,032,100   

京东方科技集团股份有限公司13,747,290人民币普通股13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司10,004,098人民币普通股10,004,098
张素芬9,230,000人民币普通股9,230,000
孙金海8,605,084人民币普通股8,605,084
上述股东关联关系或一致行动的说明京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团) 有限责任公司为公司控股股东北京电控的子公司,其 之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人;公司未知上述其他无限售条件股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

其他:公司第一季度主要经营信息
(1)1-3月,公司销售签约面积1,422.69平方米,签约金额1,876.51万元,竣工面积34,108.96平方米,报告期内无新增土地储备。

(2)截止3月底,公司已出租园区地产面积280,301.62平方米,取得的租金收入10,199.95万元。

(3)截止3月底,公司合作运营商业地产面积158,796.48平方米,项目尚处于初始阶段。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金1,701,565,926.121,906,487,464.28
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据9,296,937.509,296,937.50
应收账款913,902,276.06874,856,249.58
应收款项融资1,268,050.002,196,569.60
预付款项196,012,977.74138,109,672.33
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款196,834,264.83221,443,826.66
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货7,642,269,810.917,678,316,865.20
其中:数据资源  
合同资产263,718,836.1619,575,465.86
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产315,298,606.82299,532,292.65
流动资产合计11,240,167,686.1411,149,815,343.66
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款13,323,657.0913,171,762.83
长期股权投资755,544,000.08731,170,321.45
其他权益工具投资575,708,910.20572,375,610.20
其他非流动金融资产155,317,525.58155,317,525.58
投资性房地产3,372,358,972.763,397,456,737.08
固定资产197,797,140.19201,923,140.45
在建工程260,628,202.75204,126,288.85
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,269,323,519.551,237,334,843.56
无形资产244,517,161.48245,410,425.80
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉60,046,756.0060,046,756.00
长期待摊费用320,021,148.58330,691,643.84
递延所得税资产967,336,529.44979,551,552.31
其他非流动资产30,857,461.5116,449,835.12
非流动资产合计8,222,780,985.218,145,026,443.07
资产总计19,462,948,671.3519,294,841,786.73
流动负债:  
短期借款42,000,000.00 
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据4,000,000.00 
应付账款1,504,603,423.681,494,366,411.05
预收款项55,058,587.4161,025,625.59
合同负债146,670,260.43699,061,969.46
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬48,543,609.2348,926,972.75
应交税费322,044,205.13555,225,843.09
其他应付款397,930,899.28390,343,661.05
其中:应付利息22,011,095.9820,680,329.62
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债497,745,534.66580,398,065.57
其他流动负债1,519,987,804.411,120,206,790.50
流动负债合计4,538,584,324.234,949,555,339.06
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,678,241,484.141,248,503,488.00
应付债券3,744,312,009.143,743,492,739.22
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,231,080,660.671,158,253,493.62
长期应付款212,587.9016,773,006.93
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益30,527,353.2731,002,353.27
递延所得税负债394,040,701.24386,296,598.80
其他非流动负债24,740,467.6517,090,000.00
非流动负债合计7,103,155,264.016,601,411,679.84
负债合计11,641,739,588.2411,550,967,018.90
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,118,585,045.001,118,585,045.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,659,901,304.082,659,901,304.08
减:库存股  
其他综合收益140,506,021.51140,506,021.51
专项储备  
盈余公积234,927,029.89234,927,029.89
一般风险准备  
未分配利润3,282,510,576.663,204,307,232.47
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计7,436,429,977.147,358,226,632.95
少数股东权益384,779,105.97385,648,134.88
所有者权益(或股东权益)合计7,821,209,083.117,743,874,767.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,462,948,671.3519,294,841,786.73

公司负责人:齐战勇 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:孙明兰
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,049,303,233.981,854,251,208.19
其中:营业收入1,049,303,233.981,854,251,208.19
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本965,232,348.201,621,594,506.87
其中:营业成本537,268,695.631,265,620,799.77
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加249,961,319.93157,484,024.52
销售费用22,868,705.2346,696,655.97
管理费用76,294,760.2171,774,570.75
研发费用4,931,286.144,358,649.47
财务费用73,907,581.0675,659,806.39
其中:利息费用70,305,865.2675,597,650.33
利息收入4,565,430.007,415,809.91
加:其他收益1,198,594.982,456,696.02
投资收益(损失以“-”号填列)24,373,678.632,415,309.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益24,373,678.632,415,309.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,285,984.89-5,500,072.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,535,856.40-340,180.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)47,053.605,462.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)99,440,341.48231,693,916.87
加:营业外收入878,234.244.21
减:营业外支出876,713.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)99,441,862.72231,693,921.08
减:所得税费用22,107,547.4457,025,449.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)77,334,315.28174,668,471.43
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)77,334,315.28174,668,471.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)78,203,344.19170,936,241.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-869,028.913,732,229.61
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额77,334,315.28174,668,471.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额78,203,344.19170,936,241.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额-869,028.913,732,229.61
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.070.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:齐战勇 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:孙明兰
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金296,720,711.91327,019,913.88
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,006,153.056,053,132.40
收到其他与经营活动有关的现金26,749,346.9751,984,188.47
经营活动现金流入小计327,476,211.93385,057,234.75
购买商品、接受劳务支付的现金497,433,229.38649,441,537.63
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金78,879,704.7579,098,735.08
支付的各项税费516,581,581.49256,401,473.69
支付其他与经营活动有关的现金52,739,636.5869,913,701.73
经营活动现金流出小计1,145,634,152.201,054,855,448.13
经营活动产生的现金流量净额-818,157,940.27-669,798,213.38
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金51,148,630.9818,208,607.43
投资支付的现金3,333,300.005,700,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计54,481,930.9823,908,607.43
投资活动产生的现金流量净额-54,481,930.98-23,908,607.43
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 34,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 34,200,000.00
取得借款收到的现金1,426,283,450.692,041,815,921.11
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,426,283,450.692,076,015,921.11
偿还债务支付的现金622,646,950.662,097,374,667.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,355,216.7668,789,864.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 2,742,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金59,758,694.4776,977,827.57
筹资活动现金流出小计747,760,861.892,243,142,359.61
筹资活动产生的现金流量净额678,522,588.80-167,126,438.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365.29-594.59
五、现金及现金等价物净增加额-194,117,647.74-860,833,853.90
加:期初现金及现金等价物余额1,854,700,177.892,799,737,672.94
六、期末现金及现金等价物余额1,660,582,530.151,938,903,819.04

公司负责人:齐战勇 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:孙明兰

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金883,156,497.09822,037,580.36
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款16,090,129.2718,531,093.48
应收款项融资  
预付款项11,046,905.3510,098,031.88
其他应收款3,332,372,650.423,200,668,883.48
其中:应收利息237,767,402.91212,212,734.65
应收股利  
存货61,658,666.9561,658,666.95
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产  
流动资产合计4,304,324,849.084,112,994,256.15
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,672,708.344,623,755.97
长期股权投资3,070,908,455.563,083,198,249.17
其他权益工具投资537,443,125.64534,109,825.64
其他非流动金融资产93,190,515.5893,190,515.58
投资性房地产36,817,260.8838,026,405.30
固定资产3,326,037.643,578,937.70
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产34,105,300.6839,221,095.71
无形资产9,413,527.7110,432,254.21
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用9,209,584.0110,573,865.18
递延所得税资产106,525,669.4499,783,000.07
其他非流动资产2,902,244,655.253,161,887,553.84
非流动资产合计6,807,856,840.737,078,625,458.37
资产总计11,112,181,689.8111,191,619,714.52
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,619,470.731,632,320.17
预收款项  
合同负债  
应付职工薪酬26,259,405.6825,025,955.89
应交税费796,487.881,831,287.91
其他应付款878,885,974.391,289,586,811.17
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债102,365,303.73114,062,165.94
其他流动负债1,458,448,883.151,058,341,831.15
流动负债合计2,468,375,525.562,490,480,372.23
非流动负债:  
长期借款  
应付债券3,744,312,009.143,743,492,739.22
其中:优先股  
永续债  
租赁负债16,706,016.6416,711,723.91
长期应付款 16,560,419.03
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债71,385,228.8572,664,245.11
其他非流动负债  
非流动负债合计3,832,403,254.633,849,429,127.27
负债合计6,300,778,780.196,339,909,499.50
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,118,585,045.001,118,585,045.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,133,575,155.733,133,575,155.73
减:库存股  
其他综合收益138,355,969.23138,355,969.23
专项储备  
盈余公积296,456,750.26296,456,750.26
未分配利润124,429,989.40164,737,294.80
所有者权益(或股东权益)合计4,811,402,909.624,851,710,215.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,112,181,689.8111,191,619,714.52
(未完)
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