[一季报]华谊集团(600623):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 15:55:46 中财网

原标题:华谊集团:2024年第一季度报告

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入10,594,373,965.2410.26
归属于上市公司股东的净利润151,997,870.631,345.29
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润118,590,513.99不适用
经营活动产生的现金流量净额-2,064,178,226.22不适用

基本每股收益（元/股）0.071,300.00　
稀释每股收益（元/股）0.071,300.00　
加权平均净资产收益率（%）0.68增加0.63个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产60,416,892,849.0062,585,256,078.44-3.46
归属于上市公司股东的 所有者权益22,392,467,722.1322,254,799,880.140.62

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分1,251,874.05　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外30,701,688.02　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益14,108,536.92　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,508,243.38　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,027,931.18　
减：所得税影响额6,902,992.75　
少数股东权益影响额（税后）12,287,924.16　
合计33,407,356.64　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润1,345.29主要系本期原材料成本下降所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润不适用主要系本期原材料成本下降所致
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期票据结算金额同比变 动较大，减少经营净现流
基本每股收益（元/股）1,300.00主要系本期原材料成本下降所致
稀释每股收益（元/股）1,300.00主要系本期原材料成本下降所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数63,786报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海华谊控股集团有限公司国有法人788,377,34536.990无　
上海国盛（集团）有限公司国有法人281,587,79613.210无　
上海国有资本投资有限公司国有法人106,572,4805.000无　
海通证券资管－上海国盛（集 团）有限公司－海通资管弘风单 一资产管理计划未知42,628,9002.000未知　
上海国盛集团投资有限公司国有法人29,230,7691.370无　
香港中央结算有限公司未知22,580,5591.060未知　
交通银行股份有限公司－景顺 长城中证红利低波动100交易型 开放式指数证券投资基金未知10,344,9000.490未知　
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金未知8,182,4130.380未知　
钟敏侨未知7,090,0160.330未知　
中国银行股份有限公司－招商 量化精选股票型发起式证券投 资基金未知6,028,9000.280未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海华谊控股集团有限公司788,377,345人民币普通股788,377,345　　　
上海国盛（集团）有限公司281,587,796人民币普通股281,587,796　　　
上海国有资本投资有限公司106,572,480人民币普通股106,572,480　　　
海通证券资管－上海国盛（集 团）有限公司－海通资管弘风单 一资产管理计划42,628,900人民币普通股42,628,900　　　
上海国盛集团投资有限公司29,230,769人民币普通股29,230,769　　　
香港中央结算有限公司22,580,559人民币普通股22,580,559　　　
交通银行股份有限公司－景顺 长城中证红利低波动100交易型 开放式指数证券投资基金10,344,900人民币普通股10,344,900　　　
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金8,182,413人民币普通股8,182,413　　　

钟敏侨7,090,016人民币普通股7,090,016
中国银行股份有限公司－招商 量化精选股票型发起式证券投 资基金6,028,900人民币普通股6,028,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东， 构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）钟敏侨通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 7090016股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国工 商银行 股份有 限公司 －中证 上海国 企交易 型开放 式指数 证券投 资基金7,254,4130.34461,0000.028,182,4130.3824,4000.001
交通银 行股份 有限公 司－景 顺长城 中证红 利低波 动100交 易型开 放式指 数证券 投资基 金6,119,4000.29301,2000.0110,344,9000.4900

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,721,098,245.6716,350,430,661.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,507,723,531.321,568,821,593.23
衍生金融资产　　
应收票据103,885,824.81101,264,107.56
应收账款1,777,355,835.741,378,249,023.93
应收款项融资2,347,627,106.191,346,856,487.00
预付款项645,874,845.12520,156,181.47
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款153,384,069.45139,035,966.56
其中：应收利息　　
应收股利59,793,415.6253,477,896.64
买入返售金融资产　　
存货4,947,594,551.164,973,215,480.83
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产115,520,016.12283,002,765.60
流动资产合计25,320,064,025.5826,661,032,267.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款6,513,324,599.657,059,026,351.92
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,076,571,750.055,023,923,386.12
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产609,304,428.68606,669,432.30
投资性房地产207,331,792.89210,720,462.84
固定资产18,471,110,942.4618,862,377,407.64
在建工程849,273,051.49710,974,772.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产315,537,418.92309,010,317.05
无形资产1,739,190,071.491,753,151,974.05
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉62,546,981.2662,546,981.26
长期待摊费用580,242,897.77633,696,084.33
递延所得税资产124,244,541.19121,601,925.24
其他非流动资产548,150,347.57570,524,715.90
非流动资产合计35,096,828,823.4235,924,223,811.24
资产总计60,416,892,849.0062,585,256,078.44
流动负债：　　
短期借款1,872,420,657.272,052,502,359.24
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据557,881,189.921,048,264,522.46
应付账款4,857,721,648.305,432,986,351.61
预收款项　1,768,806.00
合同负债835,164,315.211,118,136,326.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放11,019,627,862.7711,867,899,816.54
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬167,785,852.03291,339,225.51
应交税费217,067,029.15165,652,175.16
其他应付款2,142,065,334.492,006,831,491.68
其中：应付利息　　
应付股利9,645,909.1210,763,809.97
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,119,764,834.643,111,036,750.68
其他流动负债132,229,192.00127,314,492.03
流动负债合计24,921,727,915.7827,223,732,317.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,236,123,515.777,211,144,581.81
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债281,157,125.34254,913,191.44
长期应付款146,433,506.63145,814,858.20
长期应付职工薪酬259,921,765.09261,120,000.00
预计负债74,767,017.3975,614,259.81
递延收益487,679,477.93492,087,821.05
递延所得税负债140,423,292.51136,651,476.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,626,505,700.668,577,346,189.09
负债合计33,548,233,616.4435,801,078,506.75
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,131,449,598.002,131,449,598.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,108,158,340.749,104,380,318.07
减：库存股102,771,473.00102,771,473.00
其他综合收益-199,291,025.59-181,022,474.51
专项储备10,972,620.9510,812,121.18
盈余公积794,154,485.07794,154,485.07
一般风险准备　　
未分配利润10,649,795,175.9610,497,797,305.33
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计22,392,467,722.1322,254,799,880.14
少数股东权益4,476,191,510.434,529,377,691.55
所有者权益（或股东权益）合 计26,868,659,232.5626,784,177,571.69
负债和所有者权益（或股东 权益）总计60,416,892,849.0062,585,256,078.44

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入10,718,462,342.159,717,829,509.05
其中：营业收入10,594,373,965.249,608,326,410.36
利息收入124,088,376.91109,503,098.69
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本10,493,925,347.979,677,698,252.05
其中：营业成本9,757,854,572.819,050,210,082.13
利息支出43,779,277.2940,377,409.47
手续费及佣金支出491,610.86268,868.33
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加37,938,437.3941,920,244.57
销售费用141,349,994.42119,638,346.74
管理费用226,335,912.62218,428,566.64
研发费用192,414,231.55157,228,496.92
财务费用93,761,311.0349,626,237.25
其中：利息费用103,764,621.4748,360,024.82
利息收入12,522,927.574,313,929.67
加：其他收益31,861,685.1834,704,959.99
投资收益（损失以“-”号填列）60,797,015.6152,536,181.19
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益59,264,406.0051,966,011.30
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）289,729.73-505,130.33
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）12,152,263.0220,138,686.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-21,067,387.18-20,007,625.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）　17,445,938.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,177,713.85-3,389.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）309,748,014.39144,440,878.50
加：营业外收入6,631,513.145,888,278.12
减：营业外支出1,075,737.577,189,850.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）315,303,789.96143,139,305.86
减：所得税费用77,741,124.3952,696,774.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）237,562,665.5790,442,531.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）237,562,665.5790,442,531.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）151,997,870.6310,516,740.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）85,564,794.9479,925,790.53
六、其他综合收益的税后净额-37,019,527.1426,084,585.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-18,268,551.08-735,232.19
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-18,268,551.08-735,232.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-18,268,551.08-735,232.19
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益-18,750,976.0626,819,817.95
的税后净额　　
七、综合收益总额200,543,138.43116,527,116.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额133,729,319.559,781,508.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额66,813,818.88106,745,608.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.005
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.005

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,613,812,413.097,738,270,543.99
客户存款和同业存放款项净增加额-859,942,361.16-1,001,214,015.57
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金117,484,255.5386,182,327.03
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,473,539.0525,286,842.88
收到其他与经营活动有关的现金141,623,501.57195,699,938.15
经营活动现金流入小计8,040,451,348.087,044,225,636.48
购买商品、接受劳务支付的现金9,367,957,046.647,628,820,713.92
客户贷款及垫款净增加额-544,643,554.75-767,939,361.63
存放中央银行和同业款项净增加额-134,882,332.00-80,471,426.48
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金31,784,460.8428,681,103.83
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金685,309,428.56609,881,059.12
支付的各项税费250,729,169.81389,746,001.34
支付其他与经营活动有关的现金448,375,355.20477,086,143.96
经营活动现金流出小计10,104,629,574.308,285,804,234.06
经营活动产生的现金流量净额-2,064,178,226.22-1,241,578,597.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金94,039,858.8866,184,749.49
取得投资收益收到的现金5,932,056.41841,386.87
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额75,461.387,406.23
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金337,633.48326,250.00
投资活动现金流入小计100,385,010.1567,359,792.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金273,663,081.60653,249,937.44
投资支付的现金20,000,000.0069,789,351.36
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计293,663,081.60723,039,288.80
投资活动产生的现金流量净额-193,278,071.45-655,679,496.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　30,593,784.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　30,593,784.00
取得借款收到的现金496,692,000.001,619,604,393.79
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计496,692,000.001,650,198,177.79
偿还债务支付的现金541,329,580.22765,182,579.74
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金187,120,893.0527,659,295.66
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润120,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金9,079,412.594,536,907.33
筹资活动现金流出小计737,529,885.86797,378,782.73
筹资活动产生的现金流量净额-240,837,885.86852,819,395.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响9,511,269.20-48,379,617.63
五、现金及现金等价物净增加额-2,488,782,914.33-1,092,818,316.36
加：期初现金及现金等价物余额15,046,818,109.7015,943,328,225.67
六、期末现金及现金等价物余额12,558,035,195.3714,850,509,909.31
（未完）
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