[一季报]中国软件(600536):中国软件2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 15:55:50 中财网

原标题:中国软件:中国软件2024年第一季度报告

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-046
中国软件与技术服务股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)　
营业收入702,706,014.87-42.32　
归属于上市公司股东的净利润-110,749,176.65不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-123,041,688.45不适用　
经营活动产生的现金流量净额-876,696,034.24不适用　
基本每股收益（元/股）-0.13不适用　
稀释每股收益（元/股）-0.13不适用　
加权平均净资产收益率（%）-4.96增加3.32个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产8,797,183,018.229,256,071,550.12-4.96
归属于上市公司股东的所有 者权益2,188,938,343.092,278,765,366.22-3.94
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分605,439.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外2,472,551.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益19,253,360.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,025,653.20
减：所得税影响额1,225,862.93
少数股东权益影响额（税后）6,787,324.23
合计12,292,511.80

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
其他科技项目29,721,756.38与生产经营活动相关，界定为经常性损益项目。
重大专项17,125,778.91与生产经营活动相关，界定为经常性损益项目。
合计46,847,535.29　
注：本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞投标获得、按照国家政府相关的规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件的项目资金计入“递延收益”，并按照报告期项目实际进度结转至其他收益，由于承担国家及政府科研及产业化项目的研发是本公司重要的主营业务之一，该类项目整体上具有一定的可持续性，因此，本公司将其确认为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金-30.23主要是由于本期经营性现金净流出较多所致。
应收票据75.61主要是由于本期项目款项采用商业承兑汇票方式结算较多所 致。
应收款项融资48.01主要是由于本期项目采用银行承兑汇票结算较多所致。
其他应收款220.53主要是由于本期应收处置非流动金融资产款项所致。
其他非流动金融资产-45.07主要是由于本期处置非流动金融资产中电聚信所致。
开发支出40.75主要是由于本期操作系统、税务等重大项目资本化投入较多所 致。
短期借款51.19主要是由于本期新取得银行借款较多所致。
应付职工薪酬-47.22主要是由于本期支付上年末尚未支付的人工成本所致。
应交税费-55.59主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。
其他流动负债42.35主要是由于本期合同负债增加对应销项税部分增加较多所致。
递延收益-60.10主要是由于本期政府补助项目确认收益所致。
递延所得税负债-71.13主要是由于本期处置其他非流动金融资产，减少原公允价值变 动确认的递延所得税负债所致。
营业收入-42.32主要是由于本期网信业务量下降所致。
营业成本-62.40主要是由于本期网信业务量下降所致。
其他收益-40.08主要是由于上期政府补助项目确认收益较多所致。
投资收益不适用主要是由于本期处置非流动金融资中电聚信确认投资收益所 致。
信用减值损失-3,159.08主要是由于本期应收票据增加计提减值损失较多所致。
资产减值损失-160.93主要是由于本期合同资产按照组合计提减值损失较多所致。
营业利润不适用主要是由于本期费用减少，同时处置非流动金融资产确认投资 收益所致。
营业外收入-59.25主要是由于上期收到政府补助款项较多所致。
营业外支出1,271.08主要是由于本期捐赠支出较多所致。
利润总额不适用主要是由于本期费用减少，同时处置非流动金融资产确认投资 收益所致。
所得税费用-1,973.62主要是由于本期处置非流动金融资中电聚信冲回原公允价值 变动计提的递延所得税费用所致。
净利润不适用主要是由于本期费用减少，同时处置非流动金融资产确认投资 收益所致。
归属于母公司股东的净利润不适用主要是由于本期费用减少，同时处置非流动金融资产确认投资 收益所致。
其他综合收益的税后净额不适用主要是由于日元汇率变动所致。
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额不适用主要是由于日元汇率变动所致。
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额不适用主要是由于日元汇率变动所致。
综合收益总额不适用主要是由于本期费用减少，同时处置非流动金融资产确认投资 收益所致。
归属于母公司所有者的综合收 益总额不适用主要是由于本期费用减少，同时处置非流动金融资产确认投资 收益所致。
投资活动产生的现金流量净额不适用主要是由于本期处置非流动金融资产收回部分转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额-51.98主要是由于本期公司股份回购及上期股权激励收到员工投资 款所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数152,846报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国电子有限公司国有法人252,814,61429.410无0
中国电子信息产业集团有限公 司国有法人54,643,4466.360无0
香港中央结算有限公司境外法人13,880,2451.610无0
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金其他6,745,0640.780无0
国新投资有限公司国有法人6,365,8730.740无0
中国软件与技术服务股份有限 公司回购专用证券账户其他3,104,1430.360无0
中国建设银行股份有限公司－ 银河智联主题灵活配置混合型 证券投资基金其他2,500,0000.290无0
中国工商银行股份有限公司－ 易方达中证人工智能主题交易 型开放式指数证券投资基金其他2,425,2920.280无0
于忠境内自然人2,231,9050.260无0
图灵私募基金管理（海南）有 限公司－图灵璟龙一号私募证 券投资基金其他2,216,5000.260无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国电子有限公司252,814,614人民币普通股252,814,614　　　
中国电子信息产业集团有限公 司54,643,446人民币普通股54,643,446　　　
香港中央结算有限公司13,880,245人民币普通股13,880,245　　　
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金6,745,064人民币普通股6,745,064　　　
国新投资有限公司6,365,873人民币普通股6,365,873　　　
中国软件与技术服务股份有限 公司回购专用证券账户3,104,143人民币普通股3,104,143　　　
中国建设银行股份有限公司－ 银河智联主题灵活配置混合型 证券投资基金2,500,000人民币普通股2,500,000　　　
中国工商银行股份有限公司－ 易方达中证人工智能主题交易 型开放式指数证券投资基金2,425,292人民币普通股2,425,292　　　
于忠2,231,905人民币普通股2,231,905　　　
图灵私募基金管理（海南）有 限公司－图灵璟龙一号私募证 券投资基金2,216,500人民币普通股2,216,500　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明中国电子有限公司为中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）的 子公司。除此以外，两者与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的 情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。　　　　　

前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）公司前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见“持股5% 以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借 股份情况”。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金3,357,8640.39976,7000.116,745,0640.78602,9000.07
中国工商银行股 份有限公司－易 方达中证人工智 能主题交易型开 放式指数证券投 资基金1,495,0920.17444,7000.052,425,2920.28127,8000.01

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、根据公司第八届董事会第五次会议及2024年第三次临时股东大会决议，公司及子公司麒麟软件通过协议转让的方式，将持有的中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）全部财产份额 1.545亿元以合计 30,933.5918万元的价格转让给中电金投控股有限公司（简称中电金投），目前，相关手续正在办理过程中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及2024年3月13日、2024年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、根据公司第八届董事会第六次会议及2024年第四次临时股东大会决议，贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）对公司参股公司易鲸捷进行投资，拟出资3137.5769万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应228.5564万元注册资本），拟出资8329.1248万元认购易鲸捷新增注册资本 363.5585万元。公司及中软金投拟放弃本轮投资的优先购买权及优先认购权，同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。目前，尚待办理协议签署等相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年3月16日、2024年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、根据公司第八届董事会第三次会议及公司2024年第二次临时股东大会决议，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。回购期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起3个月内，即从2024年2月23日至2024年5月22日。截至披露日，公司累计回购公司股份3,104,143股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.36%，购买的最高成交价为33元/股，最低成交价为30.84元/股，已支付的总金额为9,997.21万元(不含交易佣金等交易费用)。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年2月7日、2月23日、3月26日、4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

4、根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司拟向中国电子、中电金投发行人民币普通股股票，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。该事项尚待股东大会审议通过。





四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,357,455,948.641,945,489,375.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,426,088.632,426,088.63
衍生金融资产　　
应收票据121,327,006.0769,089,350.97
应收账款1,978,436,579.652,117,119,160.23
应收款项融资38,004,015.3525,676,501.09
预付款项377,375,876.58331,492,317.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款270,033,986.2884,246,545.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,230,533,268.12976,556,597.53
其中：数据资源　　
合同资产701,989,443.61711,316,501.18
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产41,699,255.8049,753,512.51
流动资产合计6,119,281,468.736,313,165,951.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,092,675,452.801,092,675,452.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产353,570,000.00643,652,557.08
投资性房地产79,561,600.0079,561,600.00
固定资产418,855,066.52435,802,796.69
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产113,403,901.05126,935,220.90
无形资产251,592,252.48267,116,593.11
其中：数据资源　　
开发支出248,802,482.52176,768,470.01
其中：数据资源　　
商誉1,507,659.111,507,659.11
长期待摊费用17,604,221.5521,126,677.79
递延所得税资产95,733,091.4693,162,749.55
其他非流动资产4,595,822.004,595,822.00
非流动资产合计2,677,901,549.492,942,905,599.04
资产总计8,797,183,018.229,256,071,550.12
流动负债：　　
短期借款843,391,809.06557,830,241.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据175,930,906.92187,839,529.95
应付账款2,199,449,888.302,418,345,457.70
预收款项　　
合同负债596,783,065.93529,069,538.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬115,463,589.33218,763,832.33
应交税费77,345,682.99174,155,499.31
其他应付款608,100,593.36738,680,272.41
其中：应付利息　130,687.99
应付股利76,321,121.761,751,474.76
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债130,610,640.59135,798,551.91
其他流动负债31,307,123.3121,993,686.55
流动负债合计4,778,383,299.794,982,476,609.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款653,500,000.00676,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债45,929,784.8242,201,377.10
长期应付款27,600,000.0027,600,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债30,060,671.4930,060,671.49
递延收益18,892,219.2347,352,023.43
递延所得税负债6,164,421.9521,349,739.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计782,147,097.49844,563,811.88
负债合计5,560,530,397.285,827,040,421.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）859,694,576.00859,750,476.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,190,878,101.181,181,642,558.73
减：库存股375,727,780.48387,357,248.18
其他综合收益-28,181,791.38-28,294,834.75
专项储备　　
盈余公积79,604,241.1679,604,241.16
一般风险准备　　
未分配利润462,670,996.61573,420,173.26
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计2,188,938,343.092,278,765,366.22
少数股东权益1,047,714,277.851,150,265,762.21
所有者权益（或股东权益）合计3,236,652,620.943,429,031,128.43
负债和所有者权益（或股东权 益）总计8,797,183,018.229,256,071,550.12

公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：焦云




合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入702,706,014.871,218,348,749.10
其中：营业收入702,706,014.871,218,348,749.10
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本923,672,704.281,568,480,753.32
其中：营业成本296,905,360.08789,619,332.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,585,247.265,539,223.38
销售费用107,440,491.19118,956,036.18
管理费用176,624,188.72207,208,168.64
研发费用330,966,210.61440,105,250.39
财务费用5,151,206.427,052,742.41
其中：利息费用8,765,441.5111,213,075.06
利息收入4,250,996.604,967,992.85
加：其他收益87,940,324.76146,766,596.49
投资收益（损失以“-”号填列）19,253,360.92　
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,232,427.73236,424.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-878,655.891,442,156.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）453,415.50-275,547.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-121,430,671.85-201,962,374.62
加：营业外收入384,309.02943,022.66
减：营业外支出2,250,938.22164,172.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-123,297,301.05-201,183,524.54
减：所得税费用-9,537,428.37509,038.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-113,759,872.68-201,692,562.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）-113,759,872.68-201,692,562.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-110,749,176.65-198,828,466.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,010,696.03-2,864,096.49
六、其他综合收益的税后净额135,652.04-111,059.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额113,043.37-92,549.23
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益113,043.37-92,549.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额113,043.37-92,549.23
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额22,608.67-18,509.85
七、综合收益总额-113,624,220.64-201,803,621.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-110,636,133.28-198,921,015.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,988,087.36-2,882,606.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.13-0.31
（二）稀释每股收益(元/股)-0.13-0.31

公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：黄刚 会计机构负责人：焦云



合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金914,184,331.031,217,582,897.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还38,613,206.0253,730,041.61
收到其他与经营活动有关的现金20,238,830.90186,560,032.97
经营活动现金流入小计973,036,367.951,457,872,972.46
购买商品、接受劳务支付的现金812,484,533.631,378,499,110.08
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金802,012,425.55942,974,300.50
支付的各项税费115,117,650.79148,671,629.15
支付其他与经营活动有关的现金120,117,792.22162,370,058.22
经营活动现金流出小计1,849,732,402.192,632,515,097.95
经营活动产生的现金流量净额-876,696,034.24-1,174,642,125.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金157,761,318.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额2,705.25184,921.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计157,764,023.25184,921.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金3,655,804.7314,941,286.04
投资支付的现金　10,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,655,804.7324,941,286.04
投资活动产生的现金流量净额154,108,218.52-24,756,364.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金962,000.0056,773,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金962,000.00400,000.00
取得借款收到的现金418,770,000.00293,923,961.98
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计419,732,000.00350,697,201.98
偿还债务支付的现金153,208,432.4072,566,588.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,996,639.439,161,732.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润24,993,750.00　
支付其他与筹资活动有关的现金115,390,359.9122,943,192.60
筹资活动现金流出小计301,595,431.74104,671,514.28
筹资活动产生的现金流量净额118,136,568.26246,025,687.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,639.30-92,549.23
五、现金及现金等价物净增加额-604,449,608.16-953,465,351.57
加：期初现金及现金等价物余额1,937,526,766.812,312,902,415.95
六、期末现金及现金等价物余额1,333,077,158.651,359,437,064.38
（未完）
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