中国一重(601106):公告2024-015（中国第一重型机械股份公司日常关联交易公告）
中国第一重型机械股份公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，提升 中国一重的核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。关联 交易的结算价，参照实际价值确定。各项关联交易合规、价 格公允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国 一重风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资 金的使用效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关 联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大 不利影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而 对关联人形成依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公 司）于2024年4月28日召开的第四届董事会第四十四次会 议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于 2024年度 预计日常关联交易的议案》，本议案已经公司独立董事专门 会议审核同意，关联董事陆文俊对该议案的审议回避表决， 由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时， 关联股东放弃在股东大会上的投票权。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下： 单位：万元
单位：万元
（一）关联方基本情况 1.中国一重集团有限公司 企业性质：国有独资 法定代表人：徐鹏 注册资本：500,000万元人民币 主要股东：国务院国资委 历史沿革：中国一重始建于 1954年，是毛主席提议建 设，周总理誉为“国宝”的156项国家重点工程项目之一， 是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨 干企业，是国家创新型试点企业、国家高新技术企业，拥有 国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国 家能源重大装备材料研发中心。主要为钢铁、有色、电力、 能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军 工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相 关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻 件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿 配件等。具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国 核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商， 是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流 程设备供应商。70年来，为国民经济建设提供机械产品600 多万吨，开发研制新产品435项，填补国内工业产品技术空 白 534项，创造了数百项“第一”，带动了我国重型机械制 造水平的整体提升，有力地支撑了国民经济和国防建设。 经营范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军 工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨 询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气 等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设 计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水 淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的 技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包； 现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、 产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、 汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品 开发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理 等相关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所 需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外 机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设 备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木 制品的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。 住所：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西 2023年度主要财务数据：总资产5,468,121.33万元， 净资产1,717,304.99万元，营业收入3,227,612.35万元。 2.一重集团融创科技发展有限公司 企业性质：国有全资 法定代表人：陈铎 注册资本：33,158.53万元人民币 主要股东：中国一重集团有限公司 历史沿革：一重集团融创科技发展有限公司于2020年5 月29日在北京注册成立。 经营范围：技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发； 项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项 目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售 金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出 口。 住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 10号院 2号楼 9 层 2023年度主要财务数据：总资产45,058.28万元，净资 产31,376.47万元，营业收入268.13万元。 3.一重新能源发展集团有限公司 企业性质：国有合资 法定代表人：周金波 注册资本：10,000万元人民币 主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械 股份公司 历史沿革：一重新能源发展集团有限公司前身为 1957 年成立的运输车间，目前为中国一重集团有限公司控股二级 子公司，注册资本为10,000.00万元，其中中国一重集团有 限公司持股 70%，中国第一重型机械股份公司持股 30%。一 重新能源发展集团有限公司依托中国一重集团有限公司人 才优势、技术优势、装备优势为落脚点，以装备制造为依托， 在做强做优做大物流产业的同时，向清洁能源领域战略转 型，形成冷链装备、天然气能源、现代物流“三大板块”业 务。以黑龙江省的地域优势和资源优势为出发点，积极发展 清洁能源，以改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明 建设为己任，以立足龙江、辐射全国为发展战略，以拉动一 产、三产对接为目的，实现一、二、三产的有机融合，履行 央企社会责任，建设全产业链、全价值链、全供应链的综合 性新能源企业集团。 经营范围：新能源原动设备制造，道路货物运输，货物 运输代理，装卸搬运，物流方案设计、咨询服务，汽车、汽 车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、 化工产品（化学危险品除外）、有色金属（稀贵金属和需要 审批的除外）、锅炉、金属压力容器、燃料油（化学危险品 除外）、沥青（不含化学危险品）、熟料、石灰石、电子产品 销售；牲畜批发；再生物资回收与批发，货物进出口贸易， 进出口贸易代理，燃气供应服务，液压和气压动力机械及元 件、气体液化设备制造、地毯销售，包装服务，互联网信息 服务，网上贸易代理服务，企业管理咨询服务，软件开发， 货物报关代理服务，货物检验代理服务，仓储服务（化学危 险品除外），代理机动车登记业务（补发证书除外），汽车修 理与维护，物流代理服务，房屋、设备租赁，半挂车制造及 销售，双燃料汽车改装（经相关部门许可批准后方可从事经 营活动），粮食收购，燃气设备检测服务，物流质押监管服 务；丙纶膨体长丝制造及销售；天然气[含甲烷；压缩]、天 然气[含甲烷；液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化]（仅限工 业生产）、（二）甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体：苯、乙 醇[无水]、环乙酮、环己烷、甲醇批发、零售（无仓储）（危 险化学品经营许可证有效期至 2022年7月 25日）；危险货 物道路运输；以下项目限分支机构经营：住宿服务，会议及 展览服务，美容美发服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。 住所：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西 2023年度主要财务数据：总资产27,996.63万元，营业 收入133,332.46万元。 4.一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司 企业性质：国有合资 法定代表人：赵军 注册资本：7,765万元人民币 主要股东：中国一重集团有限公司 历史沿革：为了全方位响应中国一重多元发展的战略布 局，农机公司于2018年1月在哈尔滨新区注册设立。 经营范围：农药零售；饲料生产；食品经营（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目： 农业机械、林业机械、工程机械、环境保护专用设备、生物 质新能源设备及零部件开发、生产、销售、维修、租赁；机 械设备维修（不含特种设备）；二手车经纪；仓储服务（不 含易燃易爆品、危险品、剧毒品）；货物进出口、技术进出 口；设计、制作、代理、发布广告业务；企业管理咨询；公 共关系服务；机构商务代理服务；网上贸易代理；稻壳、秸 秆加工和销售；生物质综合利用；农业机械服务；以自有资 金对农业进行投资；互联网信息服务；普通货物道路运输； 电信业务经营；再生物资回收；合同能源管理；有机肥料、 微生物肥料的生产、销售；添加剂预混合饲料生产、销售； 生物质致密成型燃料加工；锅炉制造、销售；经销：初级农 产品、不再分装的包装种子、化肥、灌溉设备；粮食收购； 谷物种植；固体废物治理；农作物病虫害防治服务；农业科 学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；生态资源监测；科技中介服务； 灌溉服务；土地使用权租赁；农副产品销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。 住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业 广场13号楼世茂大道72号火炬欧亚大厦A1101-1109室 2023年度主要财务数据：总资产36,417.00万元，净资 产 12,544.32万元，营业收入 113,096.45万元，净利润 1,080.82万元。 5.一重集团财务有限公司 企业性质：国有合资 法定代表人：刘万江 注册资本：100,000万元人民币 主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械 股份公司 历史沿革：2020年7月6日原中国银行保险监督管理委 员会（银保监复〔2020〕432号）批复同意成立一重集团财 务有限公司。2020年12月23日原中国银行保险监督管理委 员会黑龙江监管局发放金融许可证，并于当日注册成立。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收 付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成 员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁业务；从事同业拆借；国家金融监督管理总局批准的其他 业务。 住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业 广场20号楼（秀月街178号）A307-53室 2023年度主要财务数据：总资产291,282.81万元，净 资产 102,723.02万元，营业收入 5,865.62万元，净利润 1,355.33万元。 6.印尼德龙镍业有限公司 法定代表人：徐绍堂 注册资本：584,817.41万元人民币 主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械 股份公司、江苏德龙镍业有限公司 历史沿革：2018年7月12日，经国务院国资委批准， 中国一重集团有限公司对印尼德龙镍业有限公司投资，目前 穿透后控股股东及持股比例分别为中国一重集团有限公司 持股 28%、中国第一重型机械股份公司持股 23%、江苏德龙 镍业有限公司持股48%、响水康阳贸易有限公司持股1%。其 主要业务活动为采矿产品的加工和精炼，主要产品是镍铁， 经营模式为采用成熟而先进的回转窑—电炉（RKEF）生产工 艺，将红土矿冶炼成镍铁。 经营范围：镍铁冶炼、销售。 住所：印度尼西亚雅加达市雅加达经济特区证券交易大 楼I座31楼3101房间 7.一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司 法定代表人：汤道华 注册资本：2,222.21万元 主要股东：汤道华、中国第一重型机械股份公司 历史沿革：一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司是新 三板上市民营企业，为中国第一重型机械股份公司参股企 业，参股比例为34%。 经营范围：冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶 金机械及机械配件的制造；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和 技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 住所：常州市新北区空港产业园 8.一重集团融资租赁有限公司 企业性质：国有全资 法定代表人：刘万江 注册资本：22,500万元 主要股东：中国一重集团有限公司 历史沿革：一重集团融资租赁有限公司于2017年12月 18日在天津市滨海新区自贸试验区注册成立。 经营范围：许可项目为融资租赁业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678号 宝风大厦18层1829。 2023年度主要财务数据：总资产95,066.16万元，净资 产29,580.81万元，2023年度营业收入5,677.33万元，实 现净利润2,112.49万元。 （二）与上市公司的关联关系 中国一重集团有限公司为中国一重控股股东；一重集团 融创科技发展有限公司、一重新能源发展集团有限公司、一 重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司、一重集团财务有 限公司、印尼德龙镍业有限公司、一重集团融资租赁有限公 司为中国一重集团有限公司控股子公司；一重集团常州市华 冶轧辊股份有限公司为中国一重参股企业，公司监事刘昕宇 同时担任该公司董事，该公司为中国一重关联方。上述双方 关系符合《股票上市规则》6.3.3（一）（二）（三）所规定 的关联方情形。 （三）关联方履约能力分析 上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况 分析，均具备充分的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）房屋租赁 1.为满足公司生产经营的需要，公司与中国一重集团有 限公司签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港 路1号房屋，租赁面积6,730.85平方米；富拉尔基区红宝石 办事处建华西街2号房屋，租赁面积5,539.01平方米。租期 自2021年7月13日开始，并于2024年7月13日租期届满，合同 到期后续租。2024年公司将向一重集团支付房屋租金为 81.36万元。 2.公司二级子公司一重集团（黑龙江）专项装备科技有 限公司与一重集团融创科技发展有限公司签署了房屋租赁 合同，租赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9 层，租赁面积325.59平方米。租期自2021年7月1日开始，并 于2024年6月30日租期届满，合同到期后续租。2024年公司 预计将向一重集团支付房屋租金为91.52万元。 3.公司三级子公司一重东方（北京）智能科技有限公司 与一重集团融创科技发展有限公司签署了房屋租赁合同，租 赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层， 租赁面积238.71平方米。租期自2021年7月1日开始，并 于2024年6月30日租期届满，合同到期后续租。2024年公 司预计将向一重集团支付房屋租金为64.88万元。 4.公司拟向一重新能源发展集团有限公司出租黑龙江 省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重厂区内原 19包装车间大 院、厂房及所有设备，租赁面积11,050平方米。2024年公 司预计收取一重新能源发展集团有限公司房屋租金为 27万 元。 （二）收购原材料 1.一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司通过回收 拆解报废农机具及整合黑龙江省废钢资源，可为中国一重供 应稳定的废钢原料，降低中国一重废钢采购成本。一重集团 （黑龙江）农业机械发展有限公司拟通过与其他供应商竞标 方式提供废钢，2024年全年预计关联交易金额为3,500万元。 2.一重新能源发展集团有限公司拟为中国一重供应废 钢原料，预计2024年提供普通废钢20,000吨、核电废钢400 吨，2024年全年预计关联交易金额为6,000万元。 （三）出售原材料 根据公司 2024年生产经营安排，拟向一重新能源发展 集团有限公司出售中国一重部分原材料，预计将产生关联交 易金额约300万元，价格通过公开招标等市场化方式确定。 （四）运输费用 根据公司2024年生产经营预算安排，为满足生产经营需 要，需使用一重新能源发展集团有限公司运输设备承运公司 部分产品，运输价格通过公开招标等市场化方式确定，全年 预计关联交易额为1.5亿元。 （五）包装相关服务 根据公司2024年生产经营安排，为满足生产经营需要， 需使用一重新能源发展集团有限公司包装等物流相关服务， 预计将产生关联交易金额约3,200万元，价格通过公开招标 等市场化方式确定。 （六）仓储相关服务 根据公司2024年生产经营安排，为满足生产经营需要， 需使用一重新能源发展集团有限公司仓储等物流相关服务， 预计将产生关联交易金额约190万元，价格通过公开招标等 市场化方式确定。 （七）金融服务业务 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提 高资金使用效率，一重集团财务有限公司在其经营范围内将 向公司提供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、 存款服务、结算服务及国家金融监督管理总局批准的财务公 司可从事的其他业务。其中，统一综合授信余额最高不超过 人民币50亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行， 并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的 贷款利率；存款限额为在符合上海证券交易所相关规定的基 础上日最高余额不超过人民币45亿元，存款利率不低于中 国人民银行公布同类存款的基准利率。根据金融服务协议， 服务期限为2024年1月1日至2025年12月31日。 （八）提供检验服务 天津重型装备工程研究有限公司作为公司所属科技型 子企业，是重型技术装备国家工程研究中心实验基地，拥有 通过 CNAS认可的实验室，具有多年对外提供金属及合金检 验服务的经验。此次关联交易主要是受印尼德龙镍业有限公 司委托，开展含镍生铁产品镍含量及其他元素含量检测，并 出具检测报告，预计关联交易金额200万元。 （九）出售相关产品 1.一重集团常州新材料有限公司于2022年6月28日成 立，主要生产产品包含中小型不锈钢锻件及市场所需的轧辊 锻件、模具钢锻件等中高端锻件产品。一重集团常州新材料 有限公司于2023年12月末试生产，于2024年陆续生产运 营。一重集团常州新材料有限公司参股股东一重集团常州市 华冶轧辊股份有限公司根据经营情况，需要从一重集团常州 新材料有限公司购买轧辊锻件，2024年全年预计关联交易金 额8,000万元。 2.公司及控股子公司拟向一重集团融资租赁有限公司 销售产品，为一重集团融资租赁有限公司日常开展融资租赁 业务提供机械设备，价格依据市场公允价格确定，2024年全 年预计关联交易金额不超过100,000.00万元。 （十）融资租赁业务 为满足生产经营资金需要，公司及控股子公司拟以售后 回租、直租等方式与一重集团融资租赁有限公司开展融资租 赁业务，融资成本按签订租赁协议时市场利率确定，2024年 全年预计融入资金不超过50,000.00万元。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，提升中 国一重的核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。关联交 易的结算价，参照实际价值确定。各项关联交易合规、价格 公允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一 重风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资金 的使用效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联 交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不 利影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对 关联人形成依赖性。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2024年4月30日 中财网
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