[一季报]建发股份(600153):建发股份2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 16:31:21 中财网

原标题:建发股份:建发股份2024年第一季度报告

股票代码:600153 股票简称:建发股份
厦门建发股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑永达、主管会计工作负责人魏卓及会计机构负责人卢瀚舟(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
  调整前调整后调整后
营业收入131,337,299,273.15167,460,579,698.90167,464,733,246.10-21.57
归属于上市公司股东的净利润603,889,906.92795,978,750.65793,926,257.72-23.94
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润281,703,398.60334,567,981.79334,567,981.79-15.80
经营活动产生的现金流量净额-46,515,017,949.59-12,053,668,249.85-12,057,976,249.74不适用
基本每股收益(元/股)0.170.230.23-26.09
加权平均净资产收益率(%)0.861.391.39减少0.53个百分点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
  调整前调整后调整后
总资产891,873,757,032.53820,851,868,858.69820,851,868,858.698.65
归属于上市公司股东的所有者权益71,579,929,423.6469,510,983,326.6469,510,983,326.642.98
1.追溯调整或重述的原因说明
2023年第二季度公司下属子公司以现金收购厦门国际酒业运营中心有限公司、厦门建发优客会生活科技有限公司及厦门建发星光时尚文创有限公
司。上述收购属于同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》相关规定,公司对比较期合并利润表、合并现金流量表等数据进行
追溯调整。

2.报告期公司主要会计数据和财务指标的说明
2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息114,985,679.43元,扣除永续债利息后,2024年第一季度归
属于上市公司股东的净利润为488,904,227.49元;计算基本每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。

3.公司财务数据分板块情况
公司所从事的主营业务包括供应链运营业务和房地产业务。此外,公司于2023年收购了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美凯龙”)
的控制权。公司各业务分部的主要财务数据如下:
单位:万元 币种:人民币

本期发生额2024年1-3月   2023年1-3月   增减比例(%)   
 供应链运营 分部房地产业 务分部家居商场 运营分部合计供应链运 营分部房地产业 务分部家居商 场运营 分部合计供应链运 营分部房地产业 务分部家居商 场运营 分部合计
营业收入12,263,508659,068211,15413,133,73016,164,891581,583不适用16,746,473-24.1313.32不适用-21.57
营业成本11,966,455563,15685,44212,615,05315,856,979485,633不适用16,342,612-24.5415.96不适用-22.81
利润总额98,338-1,336-36,95560,04699,6404,761不适用104,401-1.31-128.07不适用-42.48
净利润78,795-1,540-36,15441,10177,8249,778不适用87,6021.25-115.75不适用-53.08
归属于上市 公司股东的 净利润77,299-5,778-11,13260,38984,640-5,247不适用79,393-8.67不适用不适用-23.94
注:上表中合计数尾差系四舍五入所致
由于美凯龙商场出租率阶段性下滑,为了支持商户持续经营,美凯龙给予商户的稳商留商优惠增加等因素致使其营业收入及利润同比减少;同时,
由于投资性房地产的公允价值变动损失增加,综合导致美凯龙第一季度的“归母净利润”为-3.72亿元,为建发股份合并报表贡献的“归母净利润”为
-1.11亿元。

剔除美凯龙经营损益之后,建发股份2024年第一季度合并利润表的“归母净利润”为7.15亿元,同比下降9.92%。


单位:万元 币种:人民币

期末余额2024年3月31日   2023年12月31日   增减比例(%)   
 供应链运营 分部房地产业 务分部家居商场 运营分部合计供应链运 营分部房地产业 务分部家居商场 运营分部合计供应链运 营分部房地产业 务分部家居商场 运营分部合计
总资产19,039,75057,806,33112,341,29489,187,37612,591,26257,206,14712,287,77882,085,18751.211.050.448.65
总负债15,242,66644,218,8596,949,44766,410,9729,087,97643,680,0606,853,24659,621,28267.721.231.4011.39
净资产3,797,08413,587,4725,391,84822,776,4043,503,28613,526,0875,434,53222,463,9058.390.45-0.791.39
归属于上市 公司股东的 净资产3,317,9242,336,9141,503,1557,157,9933,027,5142,392,3061,531,2796,951,0989.59-2.32-1.842.98
注:上表中合计数尾差系四舍五入所致


(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计 提资产减值准备的冲销部分117,151,725.60主要系报告期公司处置子公司天 津金晨房地产开发有限公司产生 收益,该部分处置收益计入公司 房地产业务分部。
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外303,872,199.61 
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益94,368,170.09主要系公司所持用于套期保值的 期货合约公允价值变动损益及处 置损益。公司在经营中合理运用 期货套保工具对冲大宗商品价格 风险,相应的损益与公司经营损 益密切相关。报告期内公司持有 的期货合约公允价值变动损益及 处置损益大幅增加,该损益作为 非经常性损益。对应的现货库 存,已按会计政策计提存货跌价 准备,作为经常性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费74,270,594.85 
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回1,000,000.00 
债务重组损益230,000.00 
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益-330,407,613.85 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-38,175,255.34 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-6,555,000.00 
减:所得税影响额46,891,336.28 
少数股东权益影响额(税后)-153,323,023.64 
合计322,186,508.32 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用主要是由于报告期房地产业务销售回 款减少、支付地价款金额增加所致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数86,091报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)    
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况 
     股份状 态数量
厦门建发集团有限公司国有法人1,356,687,98545.160 
香港中央结算有限公司其他149,873,8784.990 
基本养老保险基金一零零三组合其他60,931,2422.030 
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他44,054,6101.470 
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他34,377,3271.140 
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基 金其他32,519,6461.080 
全国社保基金四零三组合其他30,177,2631.000 
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他16,977,5170.570 
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司其他16,975,1200.570 
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一 资产管理计划其他16,112,5480.540 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
厦门建发集团有限公司1,356,687,985人民币普通股1,356,687,985   
香港中央结算有限公司149,873,878人民币普通股149,873,878   
基本养老保险基金一零零三组合60,931,242人民币普通股60,931,242   
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪44,054,610人民币普通股44,054,610   
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金34,377,327人民币普通股34,377,327   
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基 金32,519,646人民币普通股32,519,646   
全国社保基金四零三组合30,177,263人民币普通股30,177,263   
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金16,977,517人民币普通股16,977,517   
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司16,975,120人民币普通股16,975,120   
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一 资产管理计划16,112,548人民币普通股16,112,548   

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户 持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账户持 股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
基本养老保险基金一零零三组合60,334,0422.01211,0000.0160,931,2422.0300.00
全国社保基金四零三组合29,831,5630.9927,6000.0030,177,2631.0000.00
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金8,144,6170.272,433,6000.0816,977,5170.571,250,2000.04
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全称)本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且 尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户 持股以及转融通出借尚未归还 的股份数量 
  数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金新增1,250,2000.0418,227,7170.61
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司新增00.0016,975,1200.57
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金退出00.009,740,8110.32
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪退出00.0013,991,9080.47

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司配股项目申报进度
经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会2023年第二十二次临时会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会2024年第七次临时会议审议,目前公司配股项目融资方案为:以配股股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售,拟募集资金总额不超过49.80亿元(具体规模视发行时市场情况而定),募集资金全部用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。

公司配股项目已于2023年6月15日获得上海证券交易所受理,目前处于审核阶段,且已经完成首轮问询回复及2023年年度报告数据更新工作,项目尚在推进中,最终能否获得以及何时获得上交所审核通过、中国证监会同意注册尚存在不确定性。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:厦门建发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金99,988,520,237.1398,346,466,548.72
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产3,984,619,548.812,828,823,333.48
衍生金融资产298,049,037.12464,767,715.13
应收票据62,107,487.0216,329,901.27
应收账款24,018,967,471.2520,923,213,066.44
应收款项融资1,154,904,561.16435,705,749.51
项目2024年3月31日2023年12月31日
预付款项34,654,447,066.7137,283,045,546.86
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款73,249,569,776.7571,218,735,267.93
其中:应收利息42,500,716.3835,998,839.62
应收股利128,751,418.26150,748,172.06
买入返售金融资产  
存货431,963,477,726.67370,185,746,353.37
其中:数据资源  
合同资产1,754,957,196.662,014,270,212.54
持有待售资产 780,127,864.10
一年内到期的非流动资产3,640,034,181.163,662,122,107.39
其他流动资产25,758,372,835.6321,639,090,003.42
流动资产合计700,528,027,126.07629,798,443,670.16
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资104,071,666.7073,473,848.50
其他债权投资  
长期应收款5,667,065,375.255,635,556,503.32
长期股权投资35,666,019,462.2035,496,842,754.54
其他权益工具投资1,629,475,730.861,757,631,048.71
其他非流动金融资产896,159,382.78916,585,719.92
投资性房地产113,094,033,951.34113,360,275,022.52
固定资产8,179,016,164.378,289,774,758.36
在建工程176,735,503.39179,278,858.20
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,658,156,561.913,824,749,787.54
无形资产1,716,325,148.561,739,404,490.42
其中:数据资源  
开发支出18,159,312.3115,598,554.29
项目2024年3月31日2023年12月31日
其中:数据资源  
商誉1,021,573,016.651,021,573,016.65
长期待摊费用1,163,866,773.831,207,622,773.80
递延所得税资产12,687,909,462.4111,891,790,893.47
其他非流动资产5,667,162,393.905,643,267,158.29
非流动资产合计191,345,729,906.46191,053,425,188.53
资产总计891,873,757,032.53820,851,868,858.69
流动负债:  
短期借款55,001,049,555.639,612,814,045.66
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债442,437,090.62263,448,811.88
应付票据32,686,343,569.2333,362,118,601.96
应付账款61,611,007,585.0959,695,942,150.15
预收款项633,607,836.40948,324,833.81
合同负债255,660,996,797.83236,957,728,521.90
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬3,334,339,695.184,458,804,765.18
应交税费6,368,636,321.098,238,217,236.88
其他应付款53,560,758,579.7355,044,580,667.49
其中:应付利息  
应付股利983,247,989.99261,683,976.85
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债 831,121,978.21
一年内到期的非流动负债21,663,955,416.8223,369,038,012.31
其他流动负债28,947,888,610.1024,265,366,497.30
流动负债合计519,911,021,057.72457,047,506,122.73
项目2024年3月31日2023年12月31日
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款63,553,986,248.4263,231,889,953.58
应付债券43,901,921,236.1141,360,828,202.63
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,410,371,733.713,552,417,918.81
长期应付款609,200,399.71632,652,982.35
长期应付职工薪酬  
预计负债407,954,355.79413,919,561.62
递延收益332,677,291.17364,686,009.79
递延所得税负债15,551,386,168.0615,620,096,892.57
其他非流动负债16,431,198,013.5213,988,824,515.41
非流动负债合计144,198,695,446.49139,165,316,036.76
负债合计664,109,716,504.21596,212,822,159.49
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)3,004,071,338.003,004,071,338.00
其他权益工具14,555,717,974.7213,058,758,300.92
其中:优先股  
永续债14,555,717,974.7213,058,758,300.92
资本公积4,706,933,769.624,629,125,057.90
减:库存股846,511,066.16846,511,066.16
其他综合收益740,892,373.85749,314,019.14
专项储备963,897.94907,124.82
盈余公积1,588,674,762.061,588,674,762.06
一般风险准备19,267,603.2019,267,603.20
未分配利润47,809,918,770.4147,307,376,186.76
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计71,579,929,423.6469,510,983,326.64
少数股东权益156,184,111,104.68155,128,063,372.56
所有者权益(或股东权益) 合计227,764,040,528.32224,639,046,699.20
项目2024年3月31日2023年12月31日
负债和所有者权益(或股 东权益)总计891,873,757,032.53820,851,868,858.69
公司负责人:郑永达 主管会计工作负责人:魏卓 会计机构负责人:卢瀚舟 合并利润表
2024年1—3月
编制单位:厦门建发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入131,337,299,273.15167,464,733,246.10
其中:营业收入131,337,299,273.15167,464,733,246.10
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本130,521,792,112.31166,299,852,585.00
其中:营业成本126,150,527,547.17163,426,118,986.02
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加321,085,863.62261,916,385.74
销售费用2,387,634,373.161,956,053,346.73
管理费用592,284,676.85336,619,165.78
研发费用50,032,382.8239,278,293.09
财务费用1,020,227,268.69279,866,407.64
其中:利息费用1,479,007,267.47801,134,350.59
利息收入642,665,104.76706,936,549.29
加:其他收益314,687,494.38237,452,793.73
投资收益(损失以“-”号填列)237,598,348.83178,233,321.72
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益4,516,402.9024,703,744.37
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益17,029.34-827,692.30
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
项目2024年第一季度2023年第一季度
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)-347,983,700.31220,847,571.66
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-257,718,194.06-190,890,772.93
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-129,115,711.12-587,788,846.78
资产处置收益(损失以“-”号填 列)5,680,828.869,709,018.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)638,656,227.421,032,443,747.18
加:营业外收入55,203,576.6561,260,639.02
减:营业外支出93,396,107.5249,694,885.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)600,463,696.551,044,009,500.97
减:所得税费用189,451,385.95167,990,134.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)411,012,310.60876,019,366.31
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)411,012,310.60876,019,366.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)603,889,906.92793,926,257.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)-192,877,596.3282,093,108.59
六、其他综合收益的税后净额-52,293,220.84-152,417,526.36
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-8,421,645.29-148,865,829.71
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-16,393,754.31 
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-16,393,754.31 
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益7,972,109.02-148,865,829.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益153,469.96-3,336,857.77
项目2024年第一季度2023年第一季度
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额7,818,639.06-145,528,971.94
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-43,871,575.55-3,551,696.65
七、综合收益总额358,719,089.76723,601,839.95
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额595,468,261.63645,060,428.01
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-236,749,171.8778,541,411.94
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.170.23
(二)稀释每股收益(元/股)  
(未完)
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