[一季报]特变电工(600089):特变电工股份有限公司2024年第一季度报告

时间：2024年04月30日 16:36:00 中财网

原标题:特变电工:特变电工股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,354,269.76	2,627,370.51	2,648,718.45	-11.12
归属于上市公司股东的净利润	199,377.03	472,417.34	473,413.44	-57.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	196,100.70	432,120.04	433,111.32	-54.72
经营活动产生的现金流量净额	249,587.91	653,822.19	646,345.84	-61.38
基本每股收益（元/股）	0.3972	1.2036	1.2054	-67.05
稀释每股收益（元/股）	0.3972	1.2036	1.2054	-67.05
加权平均净资产收益率（%）	3.2336	7.9437	7.9597	减少4.73个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	19,925,855.41	19,189,831.62	19,189,831.62	3.84
归属于上市公司股东的所有者 权益	6,615,385.44	6,256,274.99	6,256,274.99	5.74

追溯调整或重述的原因说明
2023年度，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让了关联方新疆特变电工集团有限公司所持有的新疆特变电工自控设备有限公司全部股权。公司将新疆特变电工自控设备有限公司纳入公司财务报表合并范围，按照同一控制下企业合并的相关规定，对上年同期财务报表数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分	7,492,174.73	主要系处置闲置机器设 备等产生的处置损益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	100,178,044.86	主要系收到的与收益相 关的政府补助及公司递 延收益摊销转入金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	-28,571,230.27	主要系南网能源 （003035.SZ）股票公允 价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,920,196.22	主要系收到赔款及罚款 收入。
减：所得税影响额	31,940,549.53
少数股东权益影响额（税后）	48,315,305.14
合计	32,763,330.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-57.89	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均 价较上年同期下降，导致净利润降低。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-54.72	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均 价较上年同期下降，导致净利润降低。
经营活动产生的现金流量净额	-61.38	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均 价较上年同期下降，导致销售收入减少。
项目名称	变动比例（%）	主要原因
基本每股收益（元/股）	-67.05	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均 价较上年同期下降，导致净利润降低以及 因上年资本公积转增股本导致股本增加。
稀释每股收益（元/股）	-67.05	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均 价较上年同期下降，导致净利润降低以及 因上年资本公积转增股本导致股本增加。
加权平均净资产收益率（%）	减少4.73个百 分点	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均 价较上年同期下降，导致净利润降低，以 及归属于上市公司股东的净资产增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	327,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
新疆特变电工集团有限公司	境内非国 有法人	581,077,428	11.50	0	无
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国 有法人	330,415,872	6.54	0	质押	45,800,000
香港中央结算有限公司	其他	149,159,300	2.95	0	无
中国工商银行－上证50交易型 开放式指数证券投资基金	未知	84,610,168	1.67	0	无
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
华夏基金－农业银行－华夏中 证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
银华基金－农业银行－银华中 证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
南方基金－农业银行－南方中 证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划	未知	67,472,679	1.34	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
新疆特变电工集团有限公司	581,077,428	人民币普通股	581,077,428
新疆宏联创业投资有限公司	330,415,872	人民币普通股	330,415,872
香港中央结算有限公司	149,159,300	人民币普通股	149,159,300
中国工商银行－上证50交易型 开放式指数证券投资基金	84,610,168	人民币普通股	84,610,168
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
华夏基金－农业银行－华夏中 证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
银华基金－农业银行－银华中 证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
南方基金－农业银行－南方中 证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划	67,472,679	人民币普通股	67,472,679
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创 业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）	上述股东中，参与转融通业务情况详见下表“持股5%以上股东、前10名股 东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国工商银行－ 上证50交易型开 放式指数证券投 资基金	61,571,666	1.22	439,000	0.01	84,610,168	1.67	2,000	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	24,978,395,738.65	25,371,111,667.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	672,167,826.67	615,261,676.95
衍生金融资产
应收票据	2,068,223,497.74	1,741,741,322.66
应收账款	16,422,619,249.66	13,470,048,055.89
应收款项融资	5,381,696,684.36	6,438,357,657.88
预付款项	3,222,492,798.37	2,640,036,462.62
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,072,338,009.95	943,133,015.14
其中：应收利息
应收股利	42,266,210.72	46,227,260.72
买入返售金融资产
存货	15,822,139,368.46	14,423,936,646.51
其中：数据资源
合同资产	6,772,625,463.83	6,196,935,899.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,247,526,533.68	2,041,425,824.01
其他流动资产	4,102,552,177.17	2,876,261,334.28
流动资产合计	81,762,777,348.54	76,758,249,563.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	805,766,207.02	790,469,183.77
其他权益工具投资	302,779,372.29	302,779,372.29
其他非流动金融资产	3,720,281,416.61	3,914,467,372.81
投资性房地产	81,111,226.17	75,391,785.12
固定资产	72,399,802,332.41	72,648,453,592.38
在建工程	15,428,911,871.81	14,361,778,431.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	602,821,766.77	559,755,655.47
无形资产	11,490,676,718.54	11,577,789,182.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	1,922,614,176.62	1,878,276,301.17
递延所得税资产	1,828,930,138.44	1,732,175,085.29
其他非流动资产	8,482,440,469.59	6,869,089,599.75
非流动资产合计	117,495,776,789.89	115,140,066,655.42
资产总计	199,258,554,138.43	191,898,316,218.61
流动负债：
短期借款	2,106,248,833.42	3,180,739,607.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	227,860,683.33	192,863,877.01
衍生金融负债
应付票据	21,738,198,095.09	19,346,931,242.68
应付账款	23,664,433,408.51	21,655,655,167.01
预收款项	376,449.35	467,974.63
合同负债	6,424,234,409.26	7,058,447,103.75
卖出回购金融资产款	20,671,300.65
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,337,203,824.55	1,590,604,369.97
应交税费	1,031,412,225.55	977,084,586.74
其他应付款	2,339,336,205.13	2,199,983,068.80
其中：应付利息
应付股利	94,621,672.40	96,205,672.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,460,256,698.81	6,087,176,077.15
其他流动负债	828,936,896.00	1,085,013,763.62
流动负债合计	65,179,169,029.65	63,374,966,838.52
非流动负债：
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
保险合同准备金
长期借款	32,996,394,160.29	31,742,161,945.63
应付债券	1,332,234,861.26	1,303,450,509.71
其中：优先股
永续债
租赁负债	251,373,351.53	313,158,678.03
长期应付款	4,504,766,962.05	4,355,328,446.64
长期应付职工薪酬
预计负债	447,056,041.29	465,399,770.98
递延收益	1,803,709,004.37	1,774,057,364.49
递延所得税负债	840,519,774.76	836,222,258.69
其他非流动负债	1,653,180.60	1,692,428.93
非流动负债合计	42,177,707,336.15	40,791,471,403.10
负债合计	107,356,876,365.80	104,166,438,241.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,052,792,541.00	5,052,710,023.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	10,737,053,554.55	10,833,104,618.45
减：库存股	600,069,500.05	600,069,500.05
其他综合收益	-277,185,907.57	-333,619,809.02
专项储备	3,028,976,613.73	2,892,107,790.12
盈余公积	2,446,278,508.93	2,446,278,508.93
一般风险准备	227,734,967.93	227,734,967.93
未分配利润	42,038,273,624.71	40,044,503,342.99
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	66,153,854,403.23	62,562,749,942.35
少数股东权益	25,747,823,369.40	25,169,128,034.64
所有者权益（或股东权 益）合计	91,901,677,772.63	87,731,877,976.99
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	199,258,554,138.43	191,898,316,218.61

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志 合并利润表
2024年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	23,563,419,359.35	26,500,719,519.25
其中：营业收入	23,542,697,567.77	26,487,184,505.90
利息收入	20,721,791.58	13,535,013.35
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	20,651,568,071.52	18,968,346,538.25
其中：营业成本	18,039,935,277.79	16,435,640,502.64
利息支出	125,352.66	91,990.39
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	361,621,118.87	418,950,834.02
销售费用	691,222,238.85	545,382,533.94
管理费用	850,423,130.67	713,834,594.85
研发费用	367,700,246.85	529,436,556.47
财务费用	340,540,705.83	325,009,525.94
其中：利息费用	353,439,180.70	341,472,532.03
利息收入	62,896,844.79	70,631,810.89
加：其他收益	200,095,856.23	119,540,903.52
投资收益（损失以“-”号填 列）	30,630,966.82	73,589,733.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	15,057,676.01	24,064,099.70
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
项目	2024年第一季度	2023年第一季度
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-36,535,078.12	281,480,562.42
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-73,980,810.65	-79,375,245.92
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-222,720,717.98	-23,717,688.33
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	7,492,174.73	817,147.60
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	2,816,833,678.86	7,904,708,394.13
加：营业外收入	48,635,995.63	34,895,210.36
减：营业外支出	14,715,799.41	2,311,493.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	2,850,753,875.08	7,937,292,111.01
减：所得税费用	463,936,502.95	1,152,975,232.96
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	2,386,817,372.13	6,784,316,878.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	2,386,817,372.13	6,784,316,878.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,993,770,281.72	4,734,134,427.57
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	393,047,090.41	2,050,182,450.48
六、其他综合收益的税后净额	102,626,272.35	-35,464,231.38
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	56,433,901.45	-3,823,292.90
1．不能重分类进损益的其他综 合收益		-11,226.52
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动		-11,226.52
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
（5）其他
2．将重分类进损益的其他综合 收益	56,433,901.45	-3,812,066.38
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
项目	2024年第一季度	2023年第一季度
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	-121,791,946.16	-2,454,135.35
（6）外币财务报表折算差额	178,225,847.61	-1,357,931.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	46,192,370.90	-31,640,938.48
七、综合收益总额	2,489,443,644.48	6,748,852,646.67
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	2,050,204,183.17	4,730,311,134.67
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	439,239,461.31	2,018,541,512.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.3972	1.2054
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3972	1.2054

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	23,220,531,076.14	26,305,255,208.17
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
项目	2024年第一季度	2023年第一季度
收取利息、手续费及佣金的现金	20,721,791.63	13,535,013.35
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	108,366,438.17	106,932,956.21
收到其他与经营活动有关的现 金	1,325,542,792.72	819,861,969.75
经营活动现金流入小计	24,675,162,098.66	27,245,585,147.48
购买商品、接受劳务支付的现金	17,391,171,954.71	15,095,993,761.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额	-76,528,457.33	-135,586,289.12
支付原保险合同赔付款项的现 金
为交易目的而持有的金融资产 净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	81,255.45
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	1,981,541,945.33	1,788,263,692.56
支付的各项税费	1,561,508,300.14	2,864,726,162.30
支付其他与经营活动有关的现 金	1,321,508,043.26	1,168,729,415.88
经营活动现金流出小计	22,179,283,041.56	20,782,126,742.91
经营活动产生的现金流量 净额	2,495,879,057.10	6,463,458,404.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	760,000,000.00	1,002,104,117.45
取得投资收益收到的现金	10,691,987.15	308,581,977.11
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	107,825,180.89	3,673,007.21
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	36,148,594.88
收到其他与投资活动有关的现 金	198,480,324.91	235,521,261.63
投资活动现金流入小计	1,113,146,087.83	1,549,880,363.40
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	3,650,381,343.39	4,128,343,100.38
投资支付的现金		28,327,000.00
项目	2024年第一季度	2023年第一季度
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	778,938,034.25	65,306,798.92
投资活动现金流出小计	4,429,319,377.64	4,221,976,899.30
投资活动产生的现金流量 净额	-3,316,173,289.81	-2,672,096,535.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,501,340,917.50	32,046,849.56
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		293,489,886.13
取得借款收到的现金	4,194,202,252.92	4,102,972,823.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金	159,302,152.69	177,507,467.70
筹资活动现金流入小计	5,854,845,323.11	4,312,527,140.43
偿还债务支付的现金	3,921,982,763.12	1,509,714,241.14
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	478,366,360.14	402,912,354.25
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,083,911,296.50	1,923,885,452.01
筹资活动现金流出小计	5,484,260,419.76	3,836,512,047.40
筹资活动产生的现金流量 净额	370,584,903.35	476,015,093.03
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-39,967,485.51	27,226,069.70
五、现金及现金等价物净增加额	-489,676,814.87	4,294,603,031.40
加：期初现金及现金等价物余额	21,322,108,890.88	12,220,600,586.73
六、期末现金及现金等价物余额	20,832,432,076.01	16,515,203,618.13

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	5,758,887,624.51	4,392,925,670.89
交易性金融资产	913,933,350.88	1,330,706,959.56
衍生金融资产
应收票据	186,908,889.40	202,620,990.04
应收账款	4,680,134,174.48	3,441,309,150.80
应收款项融资	90,937,119.78	178,825,267.46
预付款项	897,374,158.01	943,870,017.28
其他应收款	4,770,128,340.03	5,127,437,039.14
其中：应收利息
应收股利	710,400.00	710,400.00
存货	1,929,310,013.40	1,419,911,586.94
其中：数据资源
合同资产	2,356,326,183.72	2,694,402,216.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,187,466,259.68	1,971,365,550.01
其他流动资产	253,320,532.76	275,688,578.07
流动资产合计	23,024,726,646.65	21,979,063,026.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	414,285,434.53	453,537,956.50
长期股权投资	27,199,337,238.42	26,972,961,238.42
其他权益工具投资	10,394,646.20	10,394,646.20
其他非流动金融资产	818,692,752.56	720,384,549.76
投资性房地产
固定资产	2,765,627,213.62	2,784,808,367.62
在建工程	138,526,212.12	103,732,355.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	543,786,132.46	533,326,919.36
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,722,986.75	4,078,300.21
递延所得税资产	324,237,869.17	317,758,541.06
其他非流动资产	1,350,540,904.18	1,473,534,049.97
非流动资产合计	33,569,151,390.01	33,374,516,924.67
资产总计	56,593,878,036.66	55,353,579,951.25
流动负债：
短期借款	2,761,848,000.00	2,899,136,270.04
交易性金融负债	127,673,577.01	90,283,766.29
衍生金融负债
应付票据	2,318,844,775.32	2,249,445,635.88
应付账款	4,812,551,307.42	4,146,404,562.54
预收款项
合同负债	817,259,867.23	954,678,343.18
应付职工薪酬	85,966,441.66	168,108,103.90
应交税费	28,284,425.72	5,441,072.78
其他应付款	6,473,495,913.29	6,576,354,733.78
其中：应付利息	44,590,013.89	29,417,361.11
应付股利	87,302,269.58	87,302,269.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,078,300,000.00	2,316,331,675.00
其他流动负债	127,050,276.53	101,130,399.09
流动负债合计	19,631,274,584.18	19,507,314,562.48
非流动负债：
长期借款	8,444,450,000.00	8,746,450,000.00
应付债券	510,782,144.83	507,077,500.02
其中：优先股
永续债
租赁负债
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	149,968,945.87	160,042,661.82
递延所得税负债	150,068,402.72	151,926,793.51
其他非流动负债
非流动负债合计	9,255,269,493.42	9,565,496,955.35
负债合计	28,886,544,077.60	29,072,811,517.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,052,792,541.00	5,052,710,023.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	10,417,307,718.14	10,416,049,318.64
减：库存股	600,069,500.05	600,069,500.05
其他综合收益	212,958,340.39	337,318,927.87
专项储备	15,744,142.04	12,730,159.47
盈余公积	2,399,346,595.72	2,399,346,595.72
未分配利润	6,709,254,121.82	6,662,682,908.77
所有者权益（或股东权 益）合计	27,707,333,959.06	26,280,768,433.42
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	56,593,878,036.66	55,353,579,951.25

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志 母公司利润表 （未完）