[一季报]保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

时间:2024年04月30日 16:36:01 中财网

原标题:保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:600048 证券简称:保利发展
保利发展控股集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司法定代表人、董事长刘平,董事、总经理周东利,主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 
营业收入4,974,849.7524.51% 
归属于上市公司股东的净利润222,360.66-18.28% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润211,610.76-20.34% 
经营活动产生的现金流量净额-3,330,586.76- 
基本每股收益(元/股)0.19-17.91% 
稀释每股收益(元/股)0.19-17.91% 
加权平均净资产收益率(%)1.12减少0.26个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产142,435,577.77143,691,179.03-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益20,003,039.4319,854,309.690.75%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部 分382,244.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外26,959,811.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益48,378,177.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出60,797,993.98
减:所得税影响额13,595,264.72
少数股东权益影响额(税后)15,423,975.20
合计107,498,987.67
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数188,130报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
保利南方集团有限公司国有法人4,511,874,67337.690 
泰康人寿保险有限责任公司-分红 -个人分红-019L-FH002沪其他442,929,2523.700 
中国保利集团有限公司国有法人361,867,7893.020 
中国证券金融股份有限公司国有法人357,138,8102.980 
香港中央结算有限公司其他291,906,4542.440 
华美国际投资集团有限公司境内非国有 法人201,772,5151.690质押147,670,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人175,821,3001.470 
中国人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品-005L-CT001沪其他157,867,3301.320 
泰康人寿保险有限责任公司-传统 -普通保险产品-019L-CT001沪其他123,896,8061.040 
中国工商银行上证50交易型开 放式指数证券投资基金其他120,062,8441.000 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
保利南方集团有限公司4,511,874,673人民币普通股4,511,874,673   
泰康人寿保险有限责任公司-分红 -个人分红-019L-FH002沪442,929,252人民币普通股442,929,252   
中国保利集团有限公司361,867,789人民币普通股361,867,789   
中国证券金融股份有限公司357,138,810人民币普通股357,138,810   
香港中央结算有限公司291,906,454人民币普通股291,906,454   
华美国际投资集团有限公司201,772,515人民币普通股201,772,515   
中央汇金资产管理有限责任公司175,821,300人民币普通股175,821,300   
中国人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品-005L-CT001沪157,867,330人民币普通股157,867,330   
泰康人寿保险有限责任公司-传统 -普通保险产品-019L-CT001沪123,896,806人民币普通股123,896,806   
中国工商银行上证50交易型开 放式指数证券投资基金120,062,844人民币普通股120,062,844   
上述股东关联关系或 一致行动的说明本公司第三大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公 司100%的股权;本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红- 019L-FH002沪、第九大股东泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品- 019L-CT001沪同为泰康人寿保险有限责任公司管理;未知其它股东之间是否存在关 联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。     
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有)本公司第六大股东华美国际投资集团有限公司持有公司股份201,772,515股,占公司 总股本的1.69%,其中通过信用交易担保账户持有公司股份29,603,465股。 公司第十大股东中国工商银行上证50交易型开放式指数证券投资基金报告期内参 与转融通业务,详见下表。     

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全称)期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借 股份且尚未归还 
 数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量 合计比例 (%)
中国工商银行-上证 50交易型开放式指 数证券投资基金86,959,0270.731,204,2000.01120,062,8441.00159,1000.00
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年第一季度,全国商品房销售面积2.27亿平方米,销售金额2.14万亿元,分别同比下降19.4%和27.6%;全国房地产开发投资2.21万亿元,同比下降9.5%;全国房屋新开工面积1.73亿平方米,同比下降27.8%;竣工面积1.53亿平方米,同比下降20.7%。报告期内,两会等定调房地产政策持续宽松主基调不变,限购、限价等限制性政策加速调整退出,房地产融资协调机制等陆续推进落地,多地优化设计标准利好产品品质提升、出台“以旧换新”政策支持置换和改善需求。

2024年第一季度,公司实现签约金额629.84亿元,同比减少44.81%,签约面积366.87万平方米,同比减少41.84%。新拓展房地产项目4个,新增容积率面积59万平方米,总获取成本50亿元,全部位于38个核心城市。2024年第一季度,公司新开工面积283万平方米,同比增长42.9%;竣工面积542万平方米,同比增长5.0%。截至一季度末,公司共有在建拟建项目635个,在建面积8150万平方米,待开发面积5758万平方米。

2024年第一季度,公司实现营业收入497.48亿元,同比增长24.51%,受项目结转毛利率、权益比例下降等影响,净利润39.83亿元,同比增长0.44%,归属于上市公司股东的净利润22.24亿元,同比下降18.28%。2024年第一季度,公司实现销售回笼576.51亿元,综合回笼率为91.53%;期末货币资金余额1295.54亿元。截至报告期末,公司总资产为14243.56亿元,较上年度末下降0.87%,归属于上市公司股东的净资产为2000.30亿元,较上年末增长0.75%。资产负债率为75.88%,较上年度末下降0.66个百分点。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金129,554,335,259.11147,982,171,940.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产409,274,800.00409,274,800.00
衍生金融资产  
应收票据271,902.94464,411.27
应收账款5,021,132,677.653,821,376,507.73
应收款项融资  
预付款项21,152,090,395.6321,635,197,558.26
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款155,474,295,901.63150,388,045,288.80
其中:应收利息  
应收股利5,388,859.006,588,859.00
买入返售金融资产  
存货871,897,075,435.63869,508,464,155.03
其中:数据资源  
合同资产226,544,365.45229,562,214.70
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产70,566,779,450.5774,564,170,356.97
流动资产合计1,254,301,800,188.611,268,538,727,233.18
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资104,484,711,943.97104,296,495,698.04
其他权益工具投资331,689,391.66331,689,391.66
其他非流动金融资产1,039,417,850.821,102,944,126.89
投资性房地产33,117,075,721.2432,635,340,611.63
固定资产8,773,169,838.228,362,364,877.89
在建工程573,942,512.37590,234,585.77
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,226,952,533.474,046,511,588.49
无形资产388,646,277.35373,482,291.48
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉65,919,863.3665,919,863.36
长期待摊费用274,753,225.60284,418,456.66
递延所得税资产16,769,089,383.4116,273,864,991.27
其他非流动资产8,608,924.589,796,604.77
非流动资产合计170,053,977,466.05168,373,063,087.91
资产总计1,424,355,777,654.661,436,911,790,321.09
流动负债:  
短期借款6,107,229,720.725,213,223,520.72
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债2,233,409.762,233,409.76
衍生金融负债  
应付票据367,546,345.64295,399,640.41
应付账款146,221,966,100.75173,438,515,159.40
预收款项947,201,446.40816,862,304.13
合同负债377,431,786,108.01377,215,008,556.58
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬657,271,436.71764,018,118.42
应交税费17,303,714,028.8823,644,537,132.79
其他应付款124,590,084,046.42130,494,441,528.94
其中:应付利息  
应付股利881,492,557.712,576,472,008.83
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债59,059,595,126.6568,526,738,266.42
其他流动负债38,039,334,525.2333,320,317,803.57
流动负债合计770,727,962,295.17813,731,295,441.14
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款253,113,583,250.67235,251,412,085.61
应付债券51,305,810,596.5745,264,952,156.84
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,966,757,864.183,867,874,841.52
长期应付款  
长期应付职工薪酬20,344,535.4621,924,535.46
预计负债  
递延收益61,301,777.6861,559,027.68
递延所得税负债1,614,068,404.011,686,128,012.05
其他非流动负债  
非流动负债合计310,081,866,428.57286,153,850,659.16
负债合计1,080,809,828,723.741,099,885,146,100.30
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)11,970,443,418.0011,970,443,418.00
其他权益工具5,101,000,000.005,101,000,000.00
其中:优先股  
永续债5,101,000,000.005,101,000,000.00
资本公积17,494,481,088.1517,488,203,245.40
减:库存股1,001,001,496.51252,284,054.53
其他综合收益307,229,708.23242,331,713.77
专项储备  
盈余公积6,074,373,454.506,074,373,454.50
一般风险准备  
未分配利润160,083,868,110.65157,919,029,102.06
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计200,030,394,283.02198,543,096,879.20
少数股东权益143,515,554,647.90138,483,547,341.59
所有者权益(或股东权益)合 计343,545,948,930.92337,026,644,220.79
负债和所有者权益(或股东 权益)总计1,424,355,777,654.661,436,911,790,321.09
董事长:刘平 董事、总经理:周东利 主管会计工作负责人:王一夫 会计机构负责人:黎波
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入49,748,497,474.8839,988,673,578.33
其中:营业收入49,748,497,474.8839,955,547,789.51
利息收入 13,758,388.06
已赚保费  
手续费及佣金收入 19,367,400.76
二、营业总成本44,891,168,572.7034,867,768,273.35
其中:营业成本40,477,325,646.9631,217,621,592.86
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,548,657,218.461,143,465,441.66
销售费用1,143,210,134.11990,034,814.67
管理费用959,550,632.20953,801,905.36
研发费用9,070,611.3315,620,078.91
财务费用753,354,329.64547,224,439.89
其中:利息费用890,825,903.891,017,836,410.70
利息收入359,445,996.46451,242,711.89
加:其他收益26,662,717.4936,336,219.07
投资收益(损失以“-”号填列)399,988,024.49-104,009,493.08
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益367,546,085.44-67,450,237.91
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)36,391,379.03-2,445,556.17
信用减值损失(损失以“-”号填 列)17,762,028.6874,027,258.05
资产减值损失(损失以“-”号填 列)495,146.58 
资产处置收益(损失以“-”号填 列)507,346.61195,430,738.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,339,135,545.065,320,244,471.70
加:营业外收入74,397,604.1380,324,824.26
减:营业外支出13,427,617.7218,415,197.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,400,105,531.475,382,154,098.70
减:所得税费用1,417,307,512.341,416,642,284.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,982,798,019.133,965,511,814.40
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)3,982,798,019.133,965,511,814.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)2,223,606,555.802,720,901,862.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)1,759,191,463.331,244,609,951.55
六、其他综合收益的税后净额64,897,994.46-60,323,923.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额64,897,994.46-60,323,923.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益64,897,994.46-60,323,923.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备 -160,785,116.14
(6)外币财务报表折算差额64,897,994.46100,461,192.20
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额4,047,696,013.593,905,187,890.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额2,288,504,550.262,660,577,938.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,759,191,463.331,244,609,951.55
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.190.23
(二)稀释每股收益(元/股)0.190.23
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

董事长:刘平 董事、总经理:周东利 主管会计工作负责人:王一夫 会计机构负责人:黎波
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金53,031,179,820.3676,442,367,292.71
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金 31,955,540.09
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还567,470,929.6786,022,562.39
收到其他与经营活动有关的现金19,507,208,777.3917,371,793,039.94
经营活动现金流入小计73,105,859,527.4293,932,138,435.13
购买商品、接受劳务支付的现金68,893,443,408.0059,614,962,631.55
客户贷款及垫款净增加额 237,799,251.54
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金2,176,208,924.012,495,397,593.98
支付的各项税费8,766,685,169.2810,417,213,558.62
支付其他与经营活动有关的现金26,575,389,594.6735,329,177,768.88
经营活动现金流出小计106,411,727,095.96108,094,550,804.57
经营活动产生的现金流量净额-33,305,867,568.54-14,162,412,369.44
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金94,992,057.20398,486,858.37
取得投资收益收到的现金63,679,951.38165,636,486.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,434,349.93620,368.14
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 399,412,874.20
收到其他与投资活动有关的现金 10,274,113.55
投资活动现金流入小计170,106,358.51974,430,700.68
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金942,693,936.1627,322,443.54
投资支付的现金256,233,118.8068,464,726.14
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 2,815,193.71
支付其他与投资活动有关的现金 1,744,600,550.31
   
投资活动现金流出小计1,198,927,054.961,843,202,913.70
投资活动产生的现金流量净额-1,028,820,696.45-868,772,213.02
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金632,408,511.2040,651,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金632,408,511.2040,651,450.00
取得借款收到的现金49,259,559,310.2233,517,185,499.37
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计49,891,967,821.4233,557,836,949.37
偿还债务支付的现金28,479,998,872.8733,668,169,927.38
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,689,674,099.588,108,690,112.66
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润1,780,047,799.254,321,773,683.91
支付其他与筹资活动有关的现金823,057,188.061,287,732,470.68
筹资活动现金流出小计33,992,730,160.5143,064,592,510.72
筹资活动产生的现金流量净额15,899,237,660.91-9,506,755,561.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-34,596,045.29-64,539,389.27
五、现金及现金等价物净增加额-18,470,046,649.37-24,602,479,533.08
加:期初现金及现金等价物余额146,615,882,679.48175,442,246,707.87
六、期末现金及现金等价物余额128,145,836,030.11150,839,767,174.79
董事长:刘平 董事、总经理:周东利 主管会计工作负责人:王一夫 会计机构负责人:黎波
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金1,923,791,061.8411,570,949,041.74
交易性金融资产408,274,800.00408,274,800.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款38,825,664.1538,255,710.71
应收款项融资  
预付款项729,339,809.39729,563,501.06
其他应收款302,304,233,919.64280,106,080,996.75
其中:应收利息  
应收股利204,300,906.90360,297,000.00
存货1,996,601,839.721,926,646,086.40
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产765,075,587.93773,468,964.62
流动资产合计308,166,142,682.67295,553,239,101.28
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资29,085,193,944.9629,097,495,700.70
其他权益工具投资330,000,000.00330,000,000.00
其他非流动金融资产27,937,108.1427,937,108.14
投资性房地产2,079,673,284.982,100,040,527.80
固定资产421,522,010.19425,737,833.17
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产20,040,053.5722,887,141.56
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用3,610,701.313,760,578.88
递延所得税资产25,419,933.3025,378,405.94
其他非流动资产  
非流动资产合计31,993,397,036.4532,033,237,296.19
资产总计340,159,539,719.12327,586,476,397.47
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款233,928,363.99236,085,242.60
预收款项88,839,112.79116,495,207.24
合同负债27,480,439.9026,414,009.16
应付职工薪酬20,531,617.2820,531,775.89
应交税费504,032,229.70590,878,143.47
其他应付款198,395,551,007.80197,884,051,576.31
其中:应付利息  
应付股利25,827,472.2220,534,305.56
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,285,804,220.5313,831,070,794.22
其他流动负债5,001,546,871.831,342,074.64
流动负债合计217,557,713,863.82212,706,868,823.53
非流动负债:  
长期借款21,299,050,000.0018,093,000,000.00
应付债券51,305,810,596.5745,264,952,156.84
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬9,046,033.909,046,033.90
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计72,613,906,630.4763,366,998,190.74
负债合计290,171,620,494.29276,073,867,014.27
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)11,970,443,418.0011,970,443,418.00
其他权益工具5,101,000,000.005,101,000,000.00
其中:优先股  
永续债5,101,000,000.005,101,000,000.00
资本公积15,582,310,344.7815,582,764,094.78
减:库存股1,001,001,496.51252,284,054.53
其他综合收益-72,344,998.48-72,344,998.48
专项储备  
盈余公积6,074,373,454.506,074,373,454.50
未分配利润12,333,138,502.5413,108,657,468.93
所有者权益(或股东权益)合 计49,987,919,224.8351,512,609,383.20
负债和所有者权益(或股东 权益)总计340,159,539,719.12327,586,476,397.47
董事长:刘平 董事、总经理:周东利 主管会计工作负责人:王一夫 会计机构负责人:黎波 (未完)
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