欣龙控股(000955):年度关联方资金占用专项审计报告
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时间：2024年04月30日 16:51:27 中财网 |
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原标题:
欣龙控股:年度关联方资金占用专项审计报告
欣龙控股（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2024]26396号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]26396号
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会：
我们审计了
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“
欣龙控股”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年4月28日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，
欣龙控股编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是
欣龙控股管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，
欣龙控股汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解
欣龙控股2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 向芳芸
中国·北京
二〇二四年四月二十八日
中国注册会计师： 王亮
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
编制单位：
欣龙控股（集团）股份有限公司
| 非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年
期初占用
资金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度占
用资金的利
息（如有） | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 其他关联方及
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 总计 | | | | | | | | | | - |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
编制单位：
欣龙控股（集团）股份有限公司
| 其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初往来资
金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度往
来资金的利
息（如有） | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 海南硅谷天堂鲲
鹏投资有限公司 | 实际控制人直接控
制的其他附属企业 | 其他应收款 | -0.05 | 0.05 | | | | 经营业务 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | -0.05 | 0.05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 海南欣龙无纺股
份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -4,842.72 | 6.05 | | 6.05 | -4,842.72 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南欣龙服装衬
布有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.25 | | | | 11.25 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 洋浦方大进出口
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -691.47 | 7,940.00 | 171.72 | 7,447.91 | -27.66 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南欣龙无纺科
技制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 348.22 | | | | 348.22 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南欣龙熔纺新
材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,026.10 | | | | 3,026.10 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 广州欣龙联合营
销有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -616.16 | | | | -616.16 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 广东聚元堂药业
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,624.29 | 50.60 | 144.49 | 150.60 | 3,668.78 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 广州市欣龙卫生
用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 712.92 | | | 712.92 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 湖南欣龙非织造
材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.59 | 64.24 | | 68.83 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 宜昌市欣龙卫生
材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,188.99 | 14.87 | 136.88 | 13.20 | 3,327.54 | 资金周转 | 非经营性往来 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：
欣龙控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
| 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年
期初往来
资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度往
来资金的利
息（如有） | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 上海欣龙联合营销
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -1,503.29 | 1,503.29 | | | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 大连欣龙石油化工
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 553.14 | 1,570.00 | 47.81 | 2,570.00 | -399.05 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 北京欣龙无纺新材
料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -161.08 | 198.41 | | 37.33 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南欣龙能源产业
投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.64 | | | | 500.64 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南欣龙库仑换电
网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.14 | | | | 0.14 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南库仑换电网络
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.21 | | | 0.21 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南欣龙股权投资
私募基金管理有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -831.65 | 117.10 | | | -714.55 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 3,324.12 | 11,464.56 | 500.90 | 11,007.05 | 4,282.53 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 3,324.07 | 11,464.61 | 500.90 | 11,007.05 | 4,282.53 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
会计机构负责人： 刘媛媛
法定代表人： 于春山 主管会计工作的负责人： 代晓
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