[一季报]山河智能(002097):2024年一季度报告

时间:2024年04月30日 16:56:07 中财网
原标题:山河智能:2024年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)1,662,106,001.441,784,718,349.19-6.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,634,278.6130,117,304.92-31.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-27,500,708.567,915,103.24-447.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)-465,688,797.00-709,789,081.9634.39%
基本每股收益(元/股)0.01920.0277-30.69%
稀释每股收益(元/股)0.01920.0277-30.69%
加权平均净资产收益率0.45%0.66%-0.21%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(元)21,255,444,581.9420,891,162,290.011.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,616,936,449.914,591,906,776.440.55%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)10,365,397.26 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)38,778,960.04 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产8,027.19 
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,162,343.60 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220,508.31 
减:所得税影响额10,710,113.84 
少数股东权益影响额(税后)249,118.77 
合计48,134,987.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

 期末或本期数年初或上年同期数增减额增减幅度变动说明
应收款项融资24,091,594.4241,026,419.25-16,934,824.83-41.28%主要是银行承兑汇票到期
开发支出40,029,856.4326,894,571.2613,135,285.1748.84%主要是本期研发样机试制增加
短期借款1,169,295,444.45887,061,666.66282,233,777.7931.82%主要是母公司增加银行借款
应付职工薪酬75,528,798.32110,796,080.88-35,267,282.56-31.83%主要是本期支付年终奖影响
库存股 99,922,347.37-99,922,347.37-100.00%主要是本期注销库存股
其他收益38,771,275.6328,280,199.9610,491,075.6737.10%主要是本期收到政府补助增加
投资收益-776,722.641,284,966.07-2,061,688.71-160.45%主要是权益法核算的长期股权投资收益减少
资产减值损失-6,080,309.81-1,867,971.09-4,212,338.72225.50%主要是本期存货跌价损失增加
资产处置收益10,287,857.87-3,192,043.7813,479,901.65422.30%主要是本期处置固定资产产生收益
营业外收入622,261.462,800,705.57-2,178,444.11-77.78%主要是本期与日常经营活动无关的收益减少
营业外支出757,545.97129,201.64628,344.33486.33%主要是本期与日常经营活动无关的支出增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数95,221报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
广州万力投资控股 有限公司国有法人14.11%151,593,848.000.00不适用0.00
广州恒翼投资发展 合伙企业(有限合 伙)境内非国有法人11.03%118,554,614.000.00不适用0.00
何清华境内自然人9.03%96,992,595.000.00不适用0.00
长沙经济技术开发 集团有限公司国有法人5.06%54,360,700.000.00不适用0.00
香港中央结算有限境外法人0.80%8,549,933.000.00不适用0.00
公司      
长沙中南升华科技 发展有限公司国有法人0.48%5,172,120.000.00冻结5,157,904.00
冯桂忠境内自然人0.39%4,239,578.000.00不适用0.00
邝发红境内自然人0.33%3,570,065.000.00不适用0.00
招商银行股份有限 公司-南方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金其他0.30%3,258,057.000.00不适用0.00
郭勇境内自然人0.28%3,015,230.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
广州万力投资控股有限公司151,593,848.00人民币普通股151,593,848.00   
广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)118,554,614.00人民币普通股118,554,614.00   
何清华96,992,595.00人民币普通股96,992,595.00   
长沙经济技术开发集团有限公司54,360,700.00人民币普通股54,360,700.00   
香港中央结算有限公司8,549,933.00人民币普通股8,549,933.00   
长沙中南升华科技发展有限公司5,172,120.00人民币普通股5,172,120.00   
冯桂忠4,239,578.00人民币普通股4,239,578.00   
邝发红3,570,065.00人民币普通股3,570,065.00   
招商银行股份有限公司-南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金3,258,057.00人民币普通股3,258,057.00   
郭勇3,015,230.00人民币普通股3,015,230.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明广州万力投资控股有限公司持有广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)99.93%出资 份额。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全 称)期初普通账户、信用账户持 股 期初转融通出借股份且尚未归 还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归 还 
 数量合计占总股本的比 例数量合计占总股本的比 例数量合计占总股本的比 例数量合计占总股本的比 例
招商银行股份 有限公司-南 方中证100 0交易型开放 式指数证券投 资基金917,857.000.08%205,400.000.02%3,258,057.000.30%147,600.000.01%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,779,387,280.431,930,834,742.52
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据114,364,145.92148,451,777.55
应收账款6,553,498,552.875,956,299,283.76
应收款项融资24,091,594.4241,026,419.25
预付款项221,498,985.72188,761,820.14
其他应收款670,981,102.05695,283,638.46
其中:应收利息  
应收股利  
存货3,247,243,380.383,178,516,493.12
合同资产302,164,406.81295,837,972.61
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产251,938,688.97321,312,692.08
其他流动资产184,454,510.28150,362,569.38
流动资产合计13,349,622,647.8512,906,687,408.87
非流动资产:  
长期应收款209,703,447.67168,954,737.54
长期股权投资264,865,091.86265,361,849.11
其他权益工具投资3,829,622.953,828,652.78
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产5,929,181,359.876,014,048,125.51
在建工程125,139,316.29159,084,291.10
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产49,138,863.3756,522,935.96
无形资产827,053,296.59833,470,701.41
开发支出40,029,856.4326,894,571.26
商誉  
长期待摊费用24,773,796.4323,734,789.22
递延所得税资产388,998,495.60385,194,656.76
其他非流动资产43,108,787.0347,379,570.49
非流动资产合计7,905,821,934.097,984,474,881.14
资产总计21,255,444,581.9420,891,162,290.01
法定代表人:付向东 主管会计工作负责人:黄仲波 会计机构负责人:聂奋芳

1、合并资产负债表(续)
编制单位:山河智能装备股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动负债:  
短期借款1,169,295,444.45887,061,666.66
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,318,946,031.961,458,430,743.58
应付账款2,531,826,858.302,508,085,573.20
预收款项28,658,353.0029,133,352.00
合同负债428,252,867.73353,614,670.00
应付职工薪酬75,528,798.32110,796,080.88
应交税费80,337,893.8887,176,989.78
其他应付款386,907,887.22373,204,164.72
其中:应付利息  
应付股利8,290,994.138,290,994.13
一年内到期的非流动负债3,178,252,692.682,752,644,676.08
其他流动负债86,612,919.1182,019,335.74
流动负债合计9,284,619,746.658,642,167,252.64
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款6,008,481,099.876,267,236,503.19
租赁负债51,826,615.5152,668,098.08
长期应付款91,221,985.74103,868,254.53
长期应付职工薪酬  
预计负债157,423,793.82179,778,797.67
递延收益83,240,030.4383,134,268.13
递延所得税负债434,418,052.91436,858,609.85
其他非流动负债364,451,099.43364,160,787.36
非流动负债合计7,191,062,677.717,487,705,318.81
负债合计16,475,682,424.3616,129,872,571.45
所有者权益:  
股本1,074,617,264.001,087,212,465.00
资本公积2,277,677,172.632,365,033,136.22
减:库存股 99,922,347.37
其他综合收益85,335,856.9984,560,470.52
专项储备45,116,761.3041,467,935.69
盈余公积260,099,443.11260,099,443.11
未分配利润874,089,951.88853,455,673.27
归属于母公司所有者权益合计4,616,936,449.914,591,906,776.44
少数股东权益162,825,707.67169,382,942.12
所有者权益合计4,779,762,157.584,761,289,718.56
负债和所有者权益总计21,255,444,581.9420,891,162,290.01
法定代表人:付向东 主管会计工作负责人:黄仲波 会计机构负责人:聂奋芳

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,662,106,001.441,784,718,349.19
其中:营业收入1,662,106,001.441,784,718,349.19
二、营业总成本1,658,951,297.671,752,526,888.95
其中:营业成本1,213,965,022.281,322,821,184.25
税金及附加13,046,502.2210,828,503.24
销售费用143,061,540.97115,863,242.47
管理费用145,543,262.30132,342,723.44
研发费用47,992,216.3955,620,166.58
财务费用95,342,753.51115,051,068.97
其中:利息费用87,570,455.6394,235,044.96
利息收入6,562,129.1511,404,425.33
加:其他收益38,771,275.6328,280,199.96
投资收益(损失以“-”号填列)-776,722.641,284,966.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-784,749.831,295,723.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-35,373,737.86-31,902,084.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,080,309.81-1,867,971.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,287,857.87-3,192,043.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,983,066.9624,794,527.07
加:营业外收入622,261.462,800,705.57
减:营业外支出757,545.97129,201.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,847,782.4527,466,031.00
减:所得税费用-4,229,261.71-3,943,308.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,077,044.1631,409,339.71
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,077,044.1631,409,339.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润20,634,278.6130,117,304.92
2.少数股东损益-6,557,234.451,292,034.79
六、其他综合收益的税后净额775,386.47-20,528,397.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额775,386.47-20,528,397.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益775,386.47-20,528,397.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
项目本期发生额上期发生额
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额775,386.47-20,528,397.46
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额14,852,430.6310,880,942.25
归属于母公司所有者的综合收益总额21,409,665.089,588,907.46
归属于少数股东的综合收益总额-6,557,234.451,292,034.79
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.01920.0277
(二)稀释每股收益0.01920.0277
法定代表人:付向东 主管会计工作负责人:黄仲波 会计机构负责人:聂奋芳
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,134,922,575.411,353,846,982.22
收到的税费返还18,271,085.3533,365,385.11
收到其他与经营活动有关的现金130,973,830.2594,599,033.39
经营活动现金流入小计1,284,167,491.011,481,811,400.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,249,506,937.121,630,937,345.55
支付给职工以及为职工支付的现金288,075,664.80271,551,911.15
支付的各项税费81,174,506.9482,459,486.05
支付其他与经营活动有关的现金131,099,179.15206,651,739.93
经营活动现金流出小计1,749,856,288.012,191,600,482.68
经营活动产生的现金流量净额-465,688,797.00-709,789,081.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金50,000.00280,000.00
取得投资收益收到的现金7,739.5946,063.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,354,500.8121,520,810.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计12,412,240.4021,846,873.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,557,404.9285,839,115.64
投资支付的现金 2,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计55,557,404.9290,419,115.64
投资活动产生的现金流量净额-43,145,164.52-68,572,242.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,497,000,000.002,161,213,401.99
收到其他与筹资活动有关的现金66,796,727.967,929,873.96
筹资活动现金流入小计1,563,796,727.962,169,143,275.95
偿还债务支付的现金1,017,532,294.36699,902,381.23
项目本期发生额上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,057,404.7878,352,525.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金95,521,709.0925,279,514.28
筹资活动现金流出小计1,196,111,408.23803,534,421.32
筹资活动产生的现金流量净额367,685,319.731,365,608,854.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,156,563.54-8,013,604.14
五、现金及现金等价物净增加额-142,305,205.33579,233,926.44
加:期初现金及现金等价物余额1,796,541,989.751,668,792,057.82
六、期末现金及现金等价物余额1,654,236,784.422,248,025,984.26
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



山河智能装备股份有限公司董事会
2024年04月30日

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