[一季报]融捷股份(002192):2024年一季度报告

时间：2024年04月30日 17:21:10 中财网

原标题:融捷股份:2024年一季度报告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-020
融捷股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业收入（元）	82,437,628.79	193,610,981.82	-57.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,095,407.25	62,088,015.76	-54.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利（元）	16,122,580.14	46,444,831.86	-65.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,566,429.36	-195,741,427.38	154.95%
基本每股收益（元/股）	0.1082	0.2391	-54.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1082	0.2391	-54.75%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.99%	减少 1.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增（%）
总资产（元）	4,256,384,401.87	4,393,883,505.23	-3.13%
归属于上市公司股东的所有者权（元）	3,248,563,886.49	3,220,365,686.71	0.88%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	937,251.37	主要是处置使用权资产收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	867,273.20	主要是收到政府补助和与资产相关的政 府补助分期计入损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,633,837.76	主要是理财产品公允价值变动以及处置 收益
受托经营取得的托管费收入	283,018.87	主要是受托经营成都融捷锂业锂盐业务 收取的托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599.20
减：所得税影响额	270,498.77
少数股东权益影响额（税后）	477,456.12
合计	11,972,827.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	变动原因
货币资金	376,358,030.03	1,122,241,280.02	-66.46%	主要是购买理财产品所致
交易性金融资产	1,134,264,179.21	401,818,846.00	182.28%	主要是购买理财产品所致
应收款项融资	63,182,526.43	185,523,832.29	-65.94%	主要是银行承兑汇票贴现所致
使用权资产	13,748,800.87	26,096,312.47	-47.32%	主要是租赁资产减少所致
其他非流动资产	18,186,493.88	11,228,507.16	61.97%	主要是支付的工程款增加所致
应付票据	27,232,939.86	40,836,134.44	-33.31%	主要是开具的银行承兑汇票到期所致
应交税费	12,081,167.56	63,441,719.28	-80.96%	主要是期末应交城市维护建设税以及 企业所得税减少所致
一年内到期的非流 动负债	69,875,504.76	143,851,641.40	-51.43%	主要是支付矿业权资源款所致
租赁负债	11,405,192.24	17,459,057.03	-34.67%	主要是租赁资产减少所致
预计负债	11,092,529.29	3,388,145.08	227.39%	主要是计提矿山生态修复费所致

2、合并利润表项目
单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变化原因
营业收入	82,437,628.79	193,610,981.82	-57.42%	主要是产品价格下降导致销售收入 减少所致
营业成本	47,238,024.37	121,627,737.60	-61.16%	主要是营业成本随营业收入同步减 少所致
税金及附加	5,111,385.99	7,837,612.85	-34.78%	主要是资源税减少所致
销售费用	731,516.94	2,151,228.52	-66.00%	主要是销售额下降相应减少销售费 用所致
研发费用	1,938,359.92	7,988,822.26	-75.74%	主要是研发项目相关支出减少所致
财务费用	-40,628.28	-523,943.16	92.25%	主要是贴现利息支出增加所致
其他收益	1,194,638.60	3,885,963.24	-69.26%	主要是政府补助减少所致
投资收益 （损失以“－”号填列）	23,720,406.04	65,457,533.29	-63.76%	主要是确认联营锂盐企业的投资收 益减少所致
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	2,708,586.15	8,324,769.97	-67.46%	主要是理财产品公允价值变动减少 所致
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	-11,346,243.66	-3,747,844.61	202.74%	主要是计提坏账准备增加所致
资产减值损失 （损失以“－”号填列）	587,579.52	-61,369,430.06	100.96%	主要是上年同期锂盐产品价格大幅 下降导致计提存货跌价准备金额较 大
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	937,251.37	-6,543.47	-14,423.46%	主要是公司处置租赁资产所致
营业外收入	0.80	7,211.46	-99.99%	主要是收到其他与日常经营无关的 收入减少所致
营业外支出	600.00	16,334.19	-96.33%	主要是与日常经营无关的支出减少 所致
营业利润	25,571,201.97	48,747,357.43	-47.54%	受新能源锂电池材料行业市场环境 影响，公司主营的锂精矿产品销售 价格同比大幅下降，导致公司锂矿 采选业务的利润下降；同时，公司 确认联营锂盐企业的投资收益大幅 下降
利润总额	25,570,602.77	48,738,234.70	-47.53%
净利润	21,656,713.17	47,013,240.44	-53.93%
归属于母公司股东的净利润	28,095,407.25	62,088,015.76	-54.75%
所得税费用	3,913,889.60	1,724,994.26	126.89%	主要是本报告期公司利润下降所致
少数股东损益	-6,438,694.08	-15,074,775.32	57.29%	主要是非全资子公司的亏损减少所 致

3、合并现金流量表项目
单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	107,566,429.36	-195,741,427.38	154.95%	主要是本报告期购买商品所支付的 现金以及支付的各项税费同比减少 所致
投资活动产生的现金流量净额	-839,336,869.42	-223,435,542.47	-275.65%	主要是本报告期购买的理财产品以 及支付矿业权资源款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,423,973.13	6,048,852.81	-222.73%	主要是本报告期偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-739,194,413.19	-413,128,117.04	-78.93%	主要是投资活动和筹资活动产生的 现金流量净额减少所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	63,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例 （%）	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
融捷投资控股集团有限公司	境内非国 有法人	23.70%	61,528,992.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银 新能源混合型证券投资基金	其他	1.29%	3,345,738.00	0.00	不适用	0.00
张长虹	境内自然 人	1.07%	2,775,117.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	2,454,112.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	2,417,922.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银 产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,041,298.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－国投 瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,823,477.00	0.00	不适用	0.00
朱文辉	境内自然 人	0.67%	1,743,800.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银 进宝灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,610,200.00	0.00	不适用	0.00
姜国忠	境内自然 人	0.50%	1,285,800.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
融捷投资控股集团有限公司	61,528,992.00	人民币普通股	61,528,992.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	3,345,738.00	人民币普通股	3,345,738.00
张长虹	2,775,117.00	人民币普通股	2,775,117.00
香港中央结算有限公司	2,454,112.00	人民币普通股	2,454,112.00
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金	2,417,922.00	人民币普通股	2,417,922.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	2,041,298.00	人民币普通股	2,041,298.00
中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	1,823,477.00	人民币普通股	1,823,477.00
朱文辉	1,743,800.00	人民币普通股	1,743,800.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	1,610,200.00	人民币普通股	1,610,200.00
姜国忠	1,285,800.00	人民币普通股	1,285,800.00
上述股东关联关系或 一致行动的说明	前 10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；国投瑞银新 能源混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证 券投资基金和国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金由同一个基金经理管理，属一致行动 人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系
前 10名股东参与融 资融券业务情况说明 （如有）	融捷投资控股集团有限公司实际持股数量为 61,857,992股，因参与转融通证券出借业务，截至报 告期末，其借出的股份数量为 329,000股(该部分股份的所有权不会发生转移）。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金实际持股数量为 2,651,792股，因参与转融通证券出借业 务，截至报告期末，其借出的股份数量为 233,800股(该部分股份的所有权不会发生转移）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
融捷投资控股集团 有限公司	59,736,892	23.01%	2,121,100	0.81%	61,528,992	23.70%	329,000	0.12%
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金	1,188,385	0.46%	339,200	0.13%	2,417,922	0.93%	233,800	0.09%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	376,358,030.03	1,122,241,280.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,134,264,179.21	401,818,846.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	214,433,195.37	227,000,165.63
应收款项融资	63,182,526.43	185,523,832.29
预付款项	22,533,410.47	22,649,946.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,939,667.33	3,926,818.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	101,963,064.08	113,380,310.09
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,186,325.44	30,268,617.98
流动资产合计	1,947,860,398.36	2,106,809,817.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	703,571,455.47	711,490,493.57
其他权益工具投资	19,550,000.00	19,550,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	186,536,919.40	191,074,468.98
在建工程	155,392,706.17	140,979,785.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,748,800.87	26,096,312.47
无形资产	990,013,311.56	992,346,819.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	7,103,962.95	7,103,962.95
长期待摊费用	171,711,841.39	145,535,093.20
递延所得税资产	42,708,511.82	41,668,244.62
其他非流动资产	18,186,493.88	11,228,507.16
非流动资产合计	2,308,524,003.51	2,287,073,687.96
资产总计	4,256,384,401.87	4,393,883,505.23
流动负债：
短期借款	100,075,201.38	105,087,006.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,232,939.86	40,836,134.44
应付账款	46,838,563.91	54,171,009.40
预收款项
合同负债	10,155,397.32	13,192,153.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,645,305.34	18,098,627.99
应交税费	12,081,167.56	63,441,719.28
其他应付款	200,090,092.40	202,564,326.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	69,875,504.76	143,851,641.40
其他流动负债	1,320,201.66	1,714,979.90
流动负债合计	482,314,374.19	642,957,599.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,405,192.24	17,459,057.03
长期应付款	400,092,000.00	400,092,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	11,092,529.29	3,388,145.08
递延收益	4,761,191.82	5,303,716.38
递延所得税负债	25,599,826.42	25,315,442.65
其他非流动负债
非流动负债合计	452,950,739.77	451,558,361.14
负债合计	935,265,113.96	1,094,515,960.53
所有者权益：
股本	259,655,203.00	259,655,203.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	628,621,405.15	628,804,867.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,515,145.81	1,228,891.20
盈余公积	125,658,484.99	125,658,484.99
一般风险准备
未分配利润	2,233,113,647.54	2,205,018,240.29
归属于母公司所有者权益合计	3,248,563,886.49	3,220,365,686.71
少数股东权益	72,555,401.42	79,001,857.99
所有者权益合计	3,321,119,287.91	3,299,367,544.70
负债和所有者权益总计	4,256,384,401.87	4,393,883,505.23

法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：吕向阳 会计机构负责人：李振强
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,437,628.79	193,610,981.82
其中：营业收入	82,437,628.79	193,610,981.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	74,668,644.84	157,408,072.75
其中：营业成本	47,238,024.37	121,627,737.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,111,385.99	7,837,612.85
销售费用	731,516.94	2,151,228.52
管理费用	19,689,985.90	18,326,614.68
研发费用	1,938,359.92	7,988,822.26
财务费用	-40,628.28	-523,943.16
其中：利息费用	2,296,580.16	1,166,577.42
利息收入	2,358,753.28	1,747,047.97
加：其他收益	1,194,638.60	3,885,963.24
投资收益（损失以“－”号填列）	23,720,406.04	65,457,533.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,795,154.43	60,811,991.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,708,586.15	8,324,769.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,346,243.66	-3,747,844.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	587,579.52	-61,369,430.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	937,251.37	-6,543.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,571,201.97	48,747,357.43
加：营业外收入	0.80	7,211.46
减：营业外支出	600.00	16,334.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,570,602.77	48,738,234.70
减：所得税费用	3,913,889.60	1,724,994.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,656,713.17	47,013,240.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,656,713.17	47,013,240.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	28,095,407.25	62,088,015.76
2.少数股东损益	-6,438,694.08	-15,074,775.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	21,656,713.17	47,013,240.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,095,407.25	62,088,015.76
归属于少数股东的综合收益总额	-6,438,694.08	-15,074,775.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1082	0.2391
（二）稀释每股收益	0.1082	0.2391

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：吕向阳 会计机构负责人：李振强
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	240,717,333.68	358,010,897.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		2,274,295.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,684,172.34	5,145,767.65
经营活动现金流入小计	246,401,506.02	365,430,961.05
购买商品、接受劳务支付的现金	16,530,861.41	245,596,045.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,378,528.94	43,637,865.73
支付的各项税费	71,025,722.67	266,947,679.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,899,963.64	4,990,796.85
经营活动现金流出小计	138,835,076.66	561,172,388.43
经营活动产生的现金流量净额	107,566,429.36	-195,741,427.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	32,562,233.88	5,132,599.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	32,562,233.88	5,188,429.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,525,373.97	28,623,972.39
投资支付的现金	754,373,729.33	200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	871,899,103.30	228,623,972.39
投资活动产生的现金流量净额	-839,336,869.42	-223,435,542.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	45,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	715,756.93	442,624.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,708,216.20	3,508,522.20
筹资活动现金流出小计	52,423,973.13	43,951,147.19
筹资活动产生的现金流量净额	-7,423,973.13	6,048,852.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-739,194,413.19	-413,128,117.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,048,317.17	697,985,935.84
六、期末现金及现金等价物余额	370,853,903.98	284,857,818.80

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）