三美股份(603379):浙江三美化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

时间：2024年04月30日 17:45:48 中财网

原标题:三美股份:浙江三美化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于浙江三美化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：浙江三美化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）






2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023年期 初占用资金 余额	2023年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2023年度占 用资金的利 息(如有)	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业	无
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2023年期 初往来资金 余额	2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2023年度往 来资金的利 息（如有）	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	浙江武义三联实业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属 企业	应收账款		21.47		21.47		销售商品	经营性往来
			其他应收款		401.15		309.11	92.04	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	江苏三美化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		39.48		39.48		资金拆借	非经营性往来
	浙江三美制冷配件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00	304.84		504.84		资金拆借	非经营性往来
	三美新材料（泰国）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	199.77				199.77	资金拆借	非经营性往来
	重庆信辰实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.42		2.42		资金拆借	非经营性往来
	上海氟络国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		50.47		50.47		资金拆借	非经营性往来
	广东氟润化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款						资金拆借	非经营性往来
	福建省清流县东莹化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,022.00	8,321.65		99.65	14,244.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人	无
其他关联方及其附属 企业	浙江森田新材料有限公司	联营企业	其他应收款	4,178.50		78.89	1,007.49	3,249.90	资金拆借 (注)	非经营性往来
总计	/	/	/	10,600.27	9,141.48	78.89	2,034.93	17,785.71	/	/

注2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方提供借款的议案》，拟向参股公司森田新材料提供6,500万元人民币的借款，用于森田新材料20,000吨蚀刻级氢氟酸及22,000吨蚀刻级氟化铵项目的
建设，借款期限为2019年4月30日至2027年4月30日，还款方式为从借款第二年开始每半年还款一次，借款利息为年利率为2%，资金来源为公司自有资金。本议案经公司2019年6月3日召开的2018年度股东大会审议通过。报告
期内，公司收到森田新材料还款928.60万元，并收到资金拆借利息74.42万元；截止报告期末资金拆借余额为3,249.90万元。