湘油泵(603319):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖南机油泵股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“湘油泵”）董事会编制了截至 2023年 12月 31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 10,218,854股，发行价为每股人民币 35.96元，共计募集资金36,747.00万元，坐扣承销和保荐费用 390.96万元后的募集资金为 36,356.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020年 12月 31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元
(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021年 1月 31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 2、募投项目先期投入及置换情况 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。具体情况如下： 单位: 人民币万元
公司无用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 3月 14日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议，并于 2023年 4月 7日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2亿元人民币，在额度内可以滚动使用；2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开前一日止有效。 针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。 公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至 2023年 12月 31日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 0.00万元，已到期赎回，本年度历次购买理财产品情况如下： 单位：人民币万元
公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、节余募集资金使用情况 公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 8、募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南机油泵股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2024）1100135号），认为：湘油泵公司截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖南机油泵股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 公司保荐机构国金证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见如下： 湘油泵2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，湘油泵董事会编制的2023年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。 八、上网披露的公告附件 （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 湖南机油泵股份有限公司董事会 2024年4月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：湖南机油泵股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。 注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 中财网
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