湘油泵(603319):国金证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于湖南机油泵股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的要求，对湘油泵 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 10,218,854股，发行价为每股人民币 35.96元，共计募集资金 36,747.00万元，坐扣承销和保荐费用 390.96万元后的募集资金为 36,356.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020年 12月 31日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元
2023年度，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 3月 14日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议，并于 2023年 4月 7日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2亿元人民币，在额度内可以滚动使用；2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开前一日止有效。 针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。 公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至 2023年 12月 31日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 0.00万元，已到期赎回，本年度历次购买理财产品情况如下： 单位：万元
公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师对 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2024）1100135号），认为“公司截至 2023年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖南机油泵股份有限公司截至 2023年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况”。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为，湘油泵 2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规范性文件的规定，湘油泵董事会编制的 2023年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。 附表 1： 募集资金使用情况对照表 2023年度 单位：万元
述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。 注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 中财网
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