[一季报]海 利 得(002206):2024年一季度报告
|
时间：2024年04月30日 18:30:37 中财网 |
|
原标题:海 利 得:2024年一季度报告
证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-025 浙江 海利得新材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,380,851,228.60 | 1,351,017,676.78 | 1,351,017,676.78 | 2.21% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 74,718,810.19 | 67,270,435.71 | 67,270,435.71 | 11.07% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 75,963,737.87 | 66,542,453.36 | 68,136,103.25 | 11.49% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 128,965,920.14 | 167,423,530.69 | 167,423,530.69 | -22.97% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | | 加权平均净资产收益
率（%） | 2.01% | 1.89% | 1.89% | 0.12% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 7,731,709,082.10 | 7,239,012,137.77 | 7,239,012,137.77 | 6.81% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 3,762,275,143.48 | 3,690,405,558.35 | 3,690,405,558.35 | 1.95% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益数根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2023年修订）的规定进行重
述。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 67,210.71 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,055,483.93 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | -4,274,195.52 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 534,352.14 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 186,897.86 | | | 减：所得税影响额 | -185,323.20 | | | 合计 | -1,244,927.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 项 目 | 本期或本期末 | 年初或上年同期 | 增幅
（%） | 说 明 | | 资产负债表项目： | | | | | | 交易性金融资产 | 64,919.96 | 670,783.63 | -90.32% | 主要系公司本期末远期外
汇公允价值变动所致。 | | 应收款项融资 | 22,988,293.59 | 7,616,084.37 | 201.84% | 主要系公司本期末预期用
于背书的票据增加所致。 | | 预付款项 | 160,994,583.28 | 113,950,048.28 | 41.29% | 主要系公司本期末预付货
款增加所致。 | | 其他应收款 | 55,143,390.25 | 36,450,871.42 | 51.28% | 主要系公司本期末应收出
口退税增加所致。 | | 其他非流动资产 | 11,201,142.00 | 3,477,883.89 | 222.07% | 主要系公司本期末预付长
期资产款项增加所致。 | | 预收款项 | 23,232.33 | 288,824.00 | -91.96% | 主要系公司报告期末预收
货款减少所致。 | | 应付职工薪酬 | 53,879,375.41 | 100,769,554.70 | -46.53% | 主要系公司本期末应付职
工工资减少所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | 285,279,888.89 | 86,667,157.60 | 229.17% | 主要系公司本期末一年内
到期的长期借款增加所
致。 | | 租赁负债 | 1,798,078.40 | 1,343,029.19 | 33.88% | 主要系公司本期末租赁负
债增加所致。 | | 其他综合收益 | -11,453,216.50 | -7,789,417.19 | -47.04% | 主要系公司报告期末外币
报表折算差异变动所致。 | | 利润表项目： | | | | | | 其中：利息费用 | 15,471,425.29 | 22,233,029.14 | -30.41% | 主要系公司本期借款利
息减少所致。 | | 加：其他收益 | 11,680,765.13 | 2,289,607.63 | 410.16% | 主要系公司本期增值税
加计抵扣额增加所致。 | | 投资收益（损失以“－”号
填列） | -3,466,740.61 | 805,559.00 | -530.35% | 主要系公司本期远期外
汇到期结算所致。 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -807,454.91 | -2,534,198.07 | 68.14% | 主要系公司本期远期外
汇公允价值变动所致。 | | 信用减值损失（损失以“- | -3,636,709.91 | 201,241.89 | 1907.13% | 主要系公司本期计提的 | | ”号填列） | | | | 应收账款坏账准备增加所
致。 | | 资产减值损失（损失以“-
”号填列） | -8,398,387.73 | 6,247,132.86 | 234.44% | 主要系公司本期计提的
存货跌价准备增加所致。 | | 资产处置收益（损失以“-
”号填列） | 67,210.71 | 411,352.96 | -83.66% | 主要系公司本期固定资
产处置收益减少所致。 | | 加：营业外收入 | 525,351.19 | 227,060.66 | 131.37% | 主要系公司本期非经营
收入增加所致。 | | 现金流量表项目： | | | | | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 128,965,920.14 | 167,423,530.69 | -22.97% | 主要系公司本期存货和
应收账款增加，经营性净
现金流减少所致。 | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 118,665,473.84 | 57,006,309.59 | 108.16% | 主要系公司本期收到其
他与投资活动有关的现金
增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 364,775,977.67 | -39,924,718.16 | 1013.66% | 主要系公司本期收到的
银行借款增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,356 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 高利民 | 境内自然人 | 17.28% | 201,187,500.00 | 150,890,625.00 | 不适用 | 0.00 | | 高王伟 | 境内自然人 | 10.65% | 124,011,645.00 | 93,008,734.00 | 不适用 | 0.00 | | 高宇 | 境内自然人 | 6.16% | 71,787,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 3.00% | 34,966,897.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 全国社保基金
一一一组合 | 其他 | 2.50% | 29,153,778.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #王一虎 | 境内自然人 | 2.43% | 28,321,826.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 基本养老保险
基金一零零三
组合 | 其他 | 1.06% | 12,321,714.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国建设银行
股份有限公司
－中欧价值发
现股票型证券
投资基金 | 其他 | 0.99% | 11,511,917.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 刘轩铭 | 境内自然人 | 0.72% | 8,421,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #周向东 | 境内自然人 | 0.71% | 8,248,350.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 高宇 | 71,787,500.00 | 人民币普
通股 | 71,787,500.00 | | | | | 高利民 | 50,296,875.00 | 人民币普
通股 | 50,296,875.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 34,966,897.00 | 人民币普
通股 | 34,966,897.00 | | 高王伟 | 31,002,911.00 | 人民币普
通股 | 31,002,911.00 | | 全国社保基金一一一组合 | 29,153,778.00 | 人民币普
通股 | 29,153,778.00 | | #王一虎 | 28,321,826.00 | 人民币普
通股 | 28,321,826.00 | | 基本养老保险基金一零零三
组合 | 12,321,714.00 | 人民币普
通股 | 12,321,714.00 | | 中国建设银行股份有限公司－中
欧价值发现股票型证券投资基金 | 11,511,917.00 | 人民币普
通股 | 11,511,917.00 | | 刘轩铭 | 8,421,100.00 | 人民币普
通股 | 8,421,100.00 | | #周向东 | 8,248,350.00 | 人民币普
通股 | 8,248,350.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前
10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中王一虎通过信用账户持股28,316,126股；周向东通
过信用账户持股8,248,350股。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称
（全称） | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账
户持股 | | 期末转融通出借股份且
尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 基本养老
保险基金
一零零三
组合 | 10,195,214 | 0.88% | 2,854,400 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
重大投资
1、2020年 12月，公司在海宁尖山新区海市路西侧、听潮路北侧地块新建生产车间、仓库、储罐等建(构)筑物面积61,657.3平方米，引进进口压延线生产线2条，购置国产压延生产线6条，并配套给排水、变配电、供热等公用工程
设备，形成年产47,000吨高端压延膜的生产能力。项目总投资为 39,600万元，其中固定资产投资 37,600万元(含建设
投资37,110万元，建设期利息490万元)，新增铺底流动资金2,000万元。截至2024年3月31日，公司已完成其中2条压延生产线和部分生产车间的建设。
2. 2023年5月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设研发中心技改项目的议案》。研发中心技改项目总投资为13,200万元，全部为固定资产投资，建设期3年。该项目依托企业现有省级企业技术中心、浙
江省高新技术企业研发中心、省重点企业研究院，通过现有厂区改造，新建研发楼和研发车间，总计新建建筑面积
27,450.25平方米，购置高性能纤维、生物基纤维等相关的研发、检测和其他配套辅助，完善研发中心部门和功能设置，
扩充研发技术人员，全面提升企业关键技术研发能力、工艺创新能力。
3. 2023年 7月 31日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于在越南实施年产 1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的议案》，公司拟实施年产 1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目，项目总投资约
5,200万美元。该项目为公司越南生产基地扩建项目，计划新建加捻车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建（构）筑物
建筑面积56,380平方米，购置加捻机、织布机和浸胶机等生产设备，以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、
制冷、供热等公用工程设备，形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江 海利得新材料股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,860,336,798.66 | 1,540,719,522.94 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 64,919.96 | 670,783.63 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 113,082,823.91 | 138,068,606.30 | | 应收账款 | 868,202,597.88 | 779,218,260.73 | | 应收款项融资 | 22,988,293.59 | 7,616,084.37 | | 预付款项 | 160,994,583.28 | 113,950,048.28 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 55,143,390.25 | 36,450,871.42 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 1,081,769,089.49 | 1,020,714,905.26 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 5,816,307.88 | 6,039,912.12 | | 流动资产合计 | 4,168,398,804.90 | 3,643,448,995.05 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 19,999,983.00 | 19,999,983.00 | | 投资性房地产 | 30,181,671.26 | 31,522,371.52 | | 固定资产 | 2,575,579,339.14 | 2,665,220,965.69 | | 在建工程 | 633,265,780.45 | 581,905,882.95 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 1,702,835.76 | 1,843,729.20 | | 无形资产 | 245,497,330.82 | 247,139,817.17 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 1,882,983.83 | 2,003,978.01 | | 递延所得税资产 | 43,999,210.94 | 42,448,531.29 | | 其他非流动资产 | 11,201,142.00 | 3,477,883.89 | | 非流动资产合计 | 3,563,310,277.20 | 3,595,563,142.72 | | 资产总计 | 7,731,709,082.10 | 7,239,012,137.77 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,232,956,977.52 | 1,965,241,901.20 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 4,289,236.77 | 4,087,645.53 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 343,630,911.97 | 310,846,652.70 | | 应付账款 | 404,190,171.55 | 317,873,679.79 | | 预收款项 | 23,232.33 | 288,824.00 | | 合同负债 | 37,730,705.06 | 33,962,696.31 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 53,879,375.41 | 100,769,554.70 | | 应交税费 | 30,656,514.77 | 41,343,942.58 | | 其他应付款 | 81,164,219.14 | 92,898,041.14 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 285,279,888.89 | 86,667,157.60 | | 其他流动负债 | 2,138,096.08 | 2,077,161.77 | | 流动负债合计 | 3,475,939,329.49 | 2,956,057,257.32 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 419,470,111.11 | 519,474,149.65 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 1,798,078.40 | 1,343,029.19 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 23,434,732.58 | 23,136,419.37 | | 递延所得税负债 | 39,811,842.50 | 39,902,722.09 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 484,514,764.59 | 583,856,320.30 | | 负债合计 | 3,960,454,094.08 | 3,539,913,577.62 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,164,502,220.00 | 1,164,502,220.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 717,959,451.77 | 717,959,451.77 | | 减：库存股 | 6,563,700.00 | 6,563,700.00 | | 其他综合收益 | -11,453,216.50 | -7,789,417.19 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 428,645,286.26 | 428,645,286.26 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 1,469,185,101.95 | 1,393,651,717.51 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,762,275,143.48 | 3,690,405,558.35 | | 少数股东权益 | 8,979,844.54 | 8,693,001.80 | | 所有者权益合计 | 3,771,254,988.02 | 3,699,098,560.15 | | 负债和所有者权益总计 | 7,731,709,082.10 | 7,239,012,137.77 |
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：魏静聪 会计机构负责人：张宁萍 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,380,851,228.60 | 1,351,017,676.78 | | 其中：营业收入 | 1,380,851,228.60 | 1,351,017,676.78 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 1,292,398,304.49 | 1,277,731,842.18 | | 其中：营业成本 | 1,173,260,160.92 | 1,166,526,982.39 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 7,757,551.37 | 8,612,353.81 | | 销售费用 | 15,564,209.86 | 12,642,230.13 | | 管理费用 | 47,119,538.86 | 42,280,984.99 | | 研发费用 | 38,792,367.32 | 35,251,389.18 | | 财务费用 | 9,904,476.16 | 12,417,901.68 | | 其中：利息费用 | 15,471,425.29 | 22,233,029.14 | | 利息收入 | 8,360,841.94 | 11,217,666.52 | | 加：其他收益 | 11,680,765.13 | 2,289,607.63 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -3,466,740.61 | 805,559.00 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -807,454.91 | -2,534,198.07 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -3,636,709.91 | 201,241.89 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -8,398,387.73 | 6,247,132.86 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 67,210.71 | 411,352.96 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 83,891,606.79 | 80,706,530.87 | | 加：营业外收入 | 525,351.19 | 227,060.66 | | 减：营业外支出 | 338,453.33 | 349,706.95 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 84,078,504.65 | 80,583,884.58 | | 减：所得税费用 | 9,072,851.72 | 12,856,219.13 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 75,005,652.93 | 67,727,665.45 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 75,005,652.93 | 67,727,665.45 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 74,718,810.19 | 67,270,435.71 | | 2.少数股东损益 | 286,842.74 | 457,229.74 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,663,799.31 | 211,367.10 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -3,432,407.69 | 154,431.59 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -3,432,407.69 | 154,431.59 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | -3,432,407.69 | 154,431.59 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -231,391.62 | 56,935.51 | | 七、综合收益总额 | 71,341,853.62 | 67,939,032.55 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 71,286,402.49 | 67,424,867.29 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 55,451.13 | 514,165.26 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | | （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：魏静聪 会计机构负责人：张宁萍 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392,042,816.00 | 1,178,367,822.80 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 53,043,126.13 | 45,542,372.81 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,384,246.60 | 254,118,747.89 | | 经营活动现金流入小计 | 1,689,470,188.73 | 1,478,028,943.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,099,861,008.50 | 870,751,717.22 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,118,998.91 | 147,135,935.79 | | 支付的各项税费 | 25,811,842.83 | 27,115,697.76 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 262,712,418.35 | 265,602,062.04 | | 经营活动现金流出小计 | 1,560,504,268.59 | 1,310,605,412.81 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 128,965,920.14 | 167,423,530.69 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 295,615.82 | 807,232.38 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 179,855,152.84 | 100,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 180,150,768.66 | 100,807,232.38 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 58,198,121.61 | 43,800,922.79 | | 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,287,173.21 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 61,485,294.82 | 43,800,922.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 118,665,473.84 | 57,006,309.59 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 1,295,966,473.48 | 955,879,838.17 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,300,000.00 | 2,560,545.21 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,428,266,473.48 | 958,440,383.38 | | 偿还债务支付的现金 | 938,181,854.45 | 980,090,430.61 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 11,008,641.36 | 17,896,046.63 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,300,000.00 | 378,624.30 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,063,490,495.81 | 998,365,101.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 364,775,977.67 | -39,924,718.16 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 6,237,559.08 | -2,966,722.91 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 618,644,930.73 | 181,538,399.21 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 483,468,619.99 | 1,034,869,976.15 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,102,113,550.72 | 1,216,408,375.36 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江 海利得新材料股份有限公司董事会 （未完）
|
|
