[一季报]勤上股份(002638):2024年一季度报告

时间：2024年04月30日 19:30:26 中财网

原标题:勤上股份:2024年一季度报告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-029 东莞勤上光电股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	115,262,683.44	88,929,676.19	29.61%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-5,638,169.08	129,766,897.73	-104.34%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-8,124,696.39	-26,696,347.45	69.57%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-9,332,002.15	14,660,665.53	-163.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0039	0.0897	-104.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0039	0.0897	-104.35%
加权平均净资产收益率	-0.22%	4.60%	-4.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,794,619,631.32	2,791,941,876.15	0.10%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	2,513,156,616.32	2,518,791,972.64	-0.22%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-862,567.99
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	62,183.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,286,912.17
减：所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	2,486,527.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目
报告期末货币资金较期初减少43.32%，主要系本期公司支付购买银行理财产品增加所致； 报告期末交易性金融资产增加42.99%，主要系本期公司新增购买理财产品所致； 报告期末应收票据较期初减少32.09%，系本期公司票据到期收回相应款项所致； 报告期一年内到期的非流动资产较期初减少37.66%，系本期公司如期收回相应工程款所致；
利润表项目
报告期研发费用较去年同期减少35.12%，主要系本期公司减少研发投入支出所致； 报告期财务费用较去年同期减少335.42%，主要系本期公司银行存款利息收入及银行结汇收益增加所致； 报告期投资收益较去年同期增加348.51%，主要系本期公司投资的联营企业盈利确认投资收益增加所致； 报告期公允价值变动收益较去年同期减少98.27%，主要系上期公司对业绩承诺方应补偿股份进行回购注销所产生收益，
而本期无相关业务；
报告期信用减值损失较去年同期减少，系本期公司未发生相关信用减值事项所致； 报告期营业外支出较去年同期增加77.15%，主要系本期公司处置报废模具等资产，对应相关资产清理损失增加；
现金流量表项目
报告期支付的各项税费较去年同期减少40.49%，主要系公司本期缴纳各项税金下降所致； 报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加68.42%，主要系公司本期支付履约保证金等增加所致； 报告期取得投资收益收到的现金较去年同期减少60.26%，系公司本期收到银行理财收益减少所致； 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少93.00%，系公司本期支付工程款减少所致；
报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，系公司本期支付长期租赁费用增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	43,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
东莞勤上集团 有限公司	境内非国有法人	17.63%	254,965,370.00	0.00	质押	253,025,000.00
					冻结	254,965,370.00
华夏人寿保险 股份有限公司 －万能产品	其他	7.44%	107,650,792.00	0.00	不适用	0.00
李旭亮	境内自然人	6.10%	88,183,421.00	0.00	质押	88,183,421.00
					冻结	88,183,421.00
杨勇	境内自然人	5.68%	82,081,128.00	82,081,128.00	冻结	82,081,128.00
李淑贤	境内自然人	4.88%	70,546,737.00	0.00	质押	70,546,737.00
					冻结	70,546,737.00
梁惠棠	境内自然人	4.39%	63,492,063.00	0.00	质押	63,492,063.00
					冻结	63,492,063.00
黄灼光	境内自然人	1.31%	19,009,523.00	0.00	质押	19,009,523.00
					冻结	19,009,523.00
东莞勤上光电 股份有限公司 －第1期员工 持股计划	其他	0.88%	12,736,507.00	0.00	不适用	0.00
王红珍	境内自然人	0.88%	12,683,200.00	0.00	冻结	12,683,200.00
张晶	境内自然人	0.76%	10,494,081.00	0.00	冻结	4,279,941.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
东莞勤上集团有限公司	254,965,370.00	人民币普通股	254,965,370.00
华夏人寿保险股份有限公司－万能 产品	107,650,792.00	人民币普通股	107,650,792.00
李旭亮	88,183,421.00	人民币普通股	88,183,421.00
李淑贤	70,546,737.00	人民币普通股	70,546,737.00
梁惠棠	63,492,063.00	人民币普通股	63,492,063.00
黄灼光	19,009,523.00	人民币普通股	19,009,523.00
东莞勤上光电股份有限公司－第1 期员工持股计划	12,736,507.00	人民币普通股	12,736,507.00
王红珍	12,683,200.00	人民币普通股	12,683,200.00
张晶	10,494,081.00	人民币普通股	10,494,081.00
温琦	10,430,000.00	人民币普通股	10,430,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	2023年4月24日，公司原控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称 “勤上集团”）、原实际控制人李旭亮先生、温琦女士及其一致行动人 李淑贤女士、梁金成先生与东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称“晶腾达”）签订了《表决权委托协议》，勤上集团将其 持有的254,965,370股公司股份（占公司总股本的17.63%）、李旭亮先 生将其持有88,183,421股公司股份（占公司总股本的6.10%）、温琦女 士将其持有10,430,000股公司股份（占公司总股本的0.72%）、李淑贤 女士将其持有70,546,737股公司股份（占公司总股本的4.88%）、梁金 成先生将其持有7,500,000股公司股份（占公司总股本的0.52%）的表 决权委托给晶腾达行使。截至报告期末，晶腾达持有公司合计 431,625,528股股票的表决权，占公司股本总额的比例为29.84%，晶腾 达为公司第一大表决权持有人，李俊锋先生为公司实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司控股股东、实际控制人变更事项
2023年4月24日，公司原控股股东勤上集团、原实际控制人李旭亮、温琦夫妇及一致行动人李淑贤、梁金成与晶腾达签署了《表决权委托协议》，勤上集团将其持有的254,965,370股公司股份（占公司总股本的 17.63%）、李旭亮将
其持有88,183,421股公司股份（占公司总股本的6.10%）、温琦将其持有10,430,000股公司股份（占公司总股本的0.72%）、李淑贤将其持有70,546,737股公司股份（占公司总股本的4.88%）、梁金成将其持有7,500,000股公司股份
（占公司总股本的0.52%）的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使。截至本报告披露日，本次表决权委托已生效，晶腾
达持有公司合计431,625,528股股票的表决权，占公司总股本的29.84%，勤上集团不再为公司控股股东，晶腾达成为公
司第一大表决权持有人，公司实际控制人由李旭亮、温琦夫妇变更为李俊锋先生。具体内容详见公司相关公告。


2、2023年向特定对象发行股票终止事项
为巩固本次表决权委托后新实际控制人对公司的控制权，公司于2023年4月24日召开第五届董事会第四十次会议
及第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司于2024年6
月5日召开2023年第二次临时股东大会审议批准了本次发行相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。发行
股票数量为433,000,000股，募集资金总额预计为909,300,000元，晶腾达拟以现金认购本次发行的全部股票。同日，
公司与晶腾达签署了《附条件生效的股份认购协议》。

公司于2023年10月20日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了调整发行股票方案相关议案，发行股票数量调整为363,500,000股，募集资金总额调整为763,350,000元。同日，公司与晶腾达签署了《附
条件生效的股份认购协议补充协议》。

经综合考虑当时资本市场环境变化以及公司实际情况，经审慎分析并与相关各方充分沟通，公司于2024年1月3日
召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件。

2024年1月8日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对东莞勤上光电股份有限公司申请向特定对象发行股票审
核的决定》（深证上审[2024]7号）。具体内容详见公司相关公告。

3、原控股股东所持部分股份被拍卖事项
公司于2024年2月收到北京市第二中级人民法院（以下简称“法院”）的《拍卖通知书》（[2023]京02执373号），关于山东省金融资产管理股份有限公司申请执行李旭亮、温琦、勤上集团民事一案，法院将对勤上集团持有的公
司股份合计23,300万股（分四笔）进行公开网络司法拍卖。截至本报告披露日，第一笔拍卖股份4,550万股已拍卖成交
且过户完成、第二笔拍卖股份6,250万股已拍卖完成但尚未完成过户，另外两笔拍卖公司将持续关注进展情况。由于前
述拍卖事项涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如果前述四笔拍卖的全部或大部分股份
被同一方或其一致行动人取得，则公司第一大表决权持有人可能发生变化。具体内容详见公司相关公告，公司将密切关
注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

4、业绩承诺补偿进展情况
为保护公司权益，公司于2019年9月起诉华夏人寿保险股份有限公司、北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）、
北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富凯投资企业（有限
合伙）、杨勇、张晶、曾勇、朱松、北京龙文环球教育科技有限公司十名被告向公司履行业绩承诺补偿事宜被深圳市中
级人民法院立案受理，并且公司对前述主体持有的公司相关股份进行了司法冻结。公司已于2022年11月3日收到深圳
市中级人民法院送达的《民事判决书》及《民事裁定书》，一审判决公司胜诉。由于被告均未上诉，前述一审判决已于
2023年1月5日生效，公司已向深圳市中级人民法院申请强制执行。

截至报告期末，业绩承诺补偿方曾勇、朱松、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）及华夏人寿保险股份有限公
司的应补偿股份已被公司回购注销，已履行完毕，北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）、北京龙啸天下教育咨询中
心（有限合伙）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）及张晶持有公司的应补偿股份已被公司申请强制执行过户至公
司回购专用账户，公司将对前述回购股份办理注销手续。具体内容详见公司相关公告。

截至目前，业绩承诺补偿方仅剩杨勇、龙文环球至今未履行业绩承诺补偿义务。根据业绩承诺补偿相关协议，杨勇
持有公司82,081,128股（限售股，已全部被司法冻结和司法轮候冻结），应向公司补偿股份82,081,128股，现金补偿
78,892,524.24元；龙文环球未持有公司股份，应向公司支付117,850,231.69元现金补偿。因杨勇及龙文环球至今未履
行其补偿义务，且均涉及其他司法纠纷案件，杨勇和龙文环球的履约能力及最终履行结果存在不确定性。但由于公司诉
杨勇、龙文环球的判决已生效，若杨勇持有公司的股份最终被拍卖，届时公司可以对其所持股份变现所得参与分配，继
续落实追偿工作，维护公司的合法权益。

5、关于公司与威亮电器《房地产转让合同》标的资产相关事项的承诺履行情况 2011年，公司向公司实际控制人的关联方威亮电器以3,169.36万元购买位于东莞市常平镇横江厦村的一块工业用地及其上附属厂房、宿舍及食堂共五栋物业资产（以下简称“标的资产”），由于历史原因未完成房地产权属过户登记
手续。由于威亮电器擅自抵押且向银行借款未能如期归还，导致标的资产于2019年被法院查封。

为维护公司的合法权益，公司已采取了包括提起案外人执行异议申请、案外人执行异议诉讼、确认抵押合同无效诉
讼及担保物权确认纠纷诉讼等一系列措施。此外，威亮电器于2019年11月向公司出具了承诺。由于公司提请的案外人
执行异议诉讼一审已于2022年9月败诉，威亮电器因存在大额负债，暂时无力支付承诺所涉保证金及相关利息，公司暂
未收到威亮电器承诺支付的保证金。

为进一步妥善解决此事，晶腾达作为公司定向发行股票的特定对象于2023年1月31日出具了《关于勤上股份与威
亮电器〈房地产转让合同〉标的资产相关事项的补充承诺函》，且于2023年2月3日按期支付了500万元保证金。公司
于2023年6月12日收到晶腾达出具的《告知函》及其代威亮电器支付的保证金合计4,786.84万元（含4,286.84万元保证金及前期支付的 500万元保证金），威亮电器根据承诺应向公司支付保证金（3,160万元及相关利息）已足额履行。

因此，威亮电器的上述承诺已由晶腾达代为履行完毕。具体内容详见公司相关公告。

标的资产自2011年交易完成后一直由公司实际占有使用至今，且公司生产经营场所充足，该事项不会对公司生产经
营产生重大影响。后续公司将继续参加诉讼，密切关注进展并及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞勤上光电股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	271,745,046.59	479,475,109.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	670,693,032.05	469,045,083.90
衍生金融资产
应收票据	2,280,843.63	3,358,659.48
应收账款	311,026,381.01	274,045,253.70
应收款项融资
预付款项	36,593,678.41	33,697,474.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,099,610.35	12,560,112.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	137,804,306.89	164,754,877.02
其中：数据资源
合同资产	473,871.17	473,871.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,849,539.86	9,383,053.02
其他流动资产	128,519,281.25	127,742,741.80
流动资产合计	1,579,085,591.21	1,574,536,236.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	6,006,352.56	6,006,352.56
长期股权投资	316,631,389.16	315,446,368.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	12,015,858.80	12,515,537.55
固定资产	112,421,596.65	113,297,731.15
在建工程	412,314,868.60	412,311,207.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	896,042.40	1,036,266.68
无形资产	268,770,645.51	272,430,074.22
其中：数据资源
开发支出	15,207,393.91	13,292,536.57
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	887,548.04	687,220.02
递延所得税资产	70,382,344.48	70,382,344.48
其他非流动资产
非流动资产合计	1,215,534,040.11	1,217,405,639.33
资产总计	2,794,619,631.32	2,791,941,876.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	85,136,452.87	80,294,272.38
预收款项
合同负债	24,125,790.01	24,091,371.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,110,912.10	11,507,200.75
应交税费	35,978,901.72	37,515,621.12
其他应付款	71,585,333.03	65,016,925.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,010,996.67	5,069,181.31
其他流动负债	1,710,092.92	1,850,545.89
流动负债合计	233,658,479.32	225,345,118.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	470,583.55	468,337.56
长期应付款	5,549,233.18	5,549,233.18
长期应付职工薪酬
预计负债	655,954.36	655,954.36
递延收益	40,854,722.22	40,854,722.22
递延所得税负债	40,644.03	40,644.03
其他非流动负债
非流动负债合计	47,571,137.34	47,568,891.35
负债合计	281,229,616.66	272,914,009.41
所有者权益：
股本	1,446,050,865.00	1,446,050,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,381,678,028.04	3,381,678,028.04
减：库存股	27,518,461.56	27,518,461.56
其他综合收益	-1,911,441.41	-1,910,630.54
专项储备
盈余公积	62,599,176.36	62,599,176.36
一般风险准备
未分配利润	-2,347,741,550.11	-2,342,107,004.66
归属于母公司所有者权益合计	2,513,156,616.32	2,518,791,972.64
少数股东权益	233,398.34	235,894.10
所有者权益合计	2,513,390,014.66	2,519,027,866.74
负债和所有者权益总计	2,794,619,631.32	2,791,941,876.15

法定代表人：李俊锋 主管会计工作负责人：邓军鸿 会计机构负责人：邓军鸿 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,262,683.44	88,929,676.19
其中：营业收入	115,262,683.44	88,929,676.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	124,580,396.23	112,806,457.68
其中：营业成本	100,029,164.24	81,068,809.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	762,078.05	741,665.11
销售费用	10,586,881.18	12,570,495.43
管理费用	14,691,847.94	17,133,385.24
研发费用	1,245,940.50	1,920,354.02
财务费用	-2,735,515.68	-628,251.28
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	60,553.73	53,623.48
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,801,525.69	-724,928.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,675,907.12	154,738,632.61
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	0.00	49,035.00
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-4,779,726.25	130,239,581.58
加：营业外收入	32,071.33	26,785.68
减：营业外支出	893,009.92	504,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-5,640,664.84	129,762,267.26
减：所得税费用	0.00	2.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-5,640,664.84	129,762,265.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-5,640,664.84	129,762,265.13
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,638,169.08	129,766,897.73
2.少数股东损益	-2,495.76	-4,632.60
六、其他综合收益的税后净额	-810.87	-359,789.93
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-810.87	-359,789.93
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-810.87	-359,789.93
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-810.87	-359,789.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-5,641,475.71	129,402,475.20
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-5,638,979.95	129,407,107.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,495.76	-4,632.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0039	0.0897
（二）稀释每股收益	-0.0039	0.0897

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李俊锋 主管会计工作负责人：邓军鸿 会计机构负责人：邓军鸿 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	81,434,052.71	94,911,846.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,426,253.44	6,144,284.22
收到其他与经营活动有关的现金	22,728,148.53	19,170,193.30
经营活动现金流入小计	111,588,454.68	120,226,324.10
购买商品、接受劳务支付的现金	60,792,078.74	51,446,961.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	29,333,930.75	33,206,390.78
支付的各项税费	2,418,650.34	4,064,024.85
支付其他与经营活动有关的现金	28,375,797.00	16,848,280.98
经营活动现金流出小计	120,920,456.83	105,565,658.57
经营活动产生的现金流量净额	-9,332,002.15	14,660,665.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	618,630,940.34	637,830,000.00
取得投资收益收到的现金	1,839,950.15	4,629,752.37
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	620,470,890.49	642,459,752.37
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,944,272.99	84,884,627.73
投资支付的现金	817,900,000.00	658,458,711.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	823,844,272.99	743,343,338.73
投资活动产生的现金流量净额	-203,373,382.50	-100,883,586.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	150,486.53
筹资活动现金流出小计	150,486.53
筹资活动产生的现金流量净额	-150,486.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	835,566.48	-504,488.06
五、现金及现金等价物净增加额	-212,020,304.70	-86,727,408.89
加：期初现金及现金等价物余额	448,418,666.51	220,340,155.53
六、期末现金及现金等价物余额	236,398,361.81	133,612,746.64

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



东莞勤上光电股份有限公司董事会
2024年04月29日